ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Transkript

1 ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN % GERÇEKLEŞEN % OCAK - PERSONEL GİDERLERİ , ,56 44,21% , ,32% 1,48% SGK'YA DEVLET PRİMİ GİDERİ , ,60 44,65% , ,47 45,59% -1,36% MAL VE HİZMET ALIMLARI , ,59 46,23% , ,48 47,21% 13,14% FAİZ GİDERLERİ ,06 60,63% ,73 53,35% 31,10% CARİ TRANSFERLER ,95 55,99% , ,05 39,62% -18,25% SERMAYE GİDERLERİ , ,50 40,08% ,08 93,03% 17,71% BORÇ VERME , ,50 10% , ,00 29,71% -69,16% YEDEK ÖDENEKLER ,69 % ,20 % % TOPLAM , ,76 44,46% , ,15 51,41% 10,71% Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri üstteki ve yazımız ekindeki tabloda yer almaktadır yılı Ocak Haziran Döneminde ESHOT Genel Müdürlüğü nün bütçe giderleri için öngörülen ,00 TL ödeneğin yüzde 51,41 i kullanılarak ,15 TL gider gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 44,46 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek gerçekleşme oranı sağlanmıştır. Kalemler itibariyle Bütçe giderlerini ele aldığımızda Personel Giderleri, 2014 yılı Ocak Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,48 oranında artış göstererek ,34 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde personel için ayrılan ödeneklerin %48,32 si gerçekleşmiştir. 1

2 Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri bu dönemde, 2013 yılı Ocak Haziran dönemine göre yüzde 1,36 azalarak ,47 TL olarak gerçekleşmiş. Bu amaçla bütçede ayrılan ödeneğin %45,59 u kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %13,14 artış göstermiş olup bu amaçla ayrılan ödeneğin %47,21 i kullanılmıştır. Mal ve hizmet alımlarında ihale süreçleri yılın ilk yarısında yapıldığından yılın ikinci yarısında daha fazla harcama gerçekleşerek yıl sonunda %100 e yakın gerçekleşme tahmin edilmektedir. Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %31,10 artarak ayrılan bütçe ödeneğinin %53,35 i kullanılmıştır. Söz konusu artışın sebebi, önceki yıllara ilave olarak 2013 yılında alınan 300 adet solo otobüs için temin edilen kredilerin faiz ödemelerinden kaynaklanmaktadır. Faiz Giderleri bütçe kaleminde yıl sonunda %100 gerçekleşme beklenmektedir. Cari Transferler geçen yılın aynı dönemine göre %18,25 azalış göstermiş olup bu amaçla ayrılan bütçe ödeneğinin %39,62 si kullanılmıştır. Yıl sonu %100 gerçekleşme oranı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %17,71 artış göstermiş, bu amaçla ayrılan bütçe ödeneğinin %93,03 ü kullanılmıştır. Sermaye giderlerindeki yüksek artışın ve yüksek bütçe gerçekleşme oranının sebebi, 2014 Yılının ilk 6 ayında 100 adet körüklü otobüsün tamamının satın alınmasından kaynaklanmaktadır. Borç Verme geçen yılın aynı dönemine göre %69,16 azalış göstermiş, 2014 yılı Ocak Haziran döneminde bu gider kalemi için ayrılan ödeneğin %29,71 i gerçekleşmiştir. Yıl sonu bahse konu harcama kaleminde %100 gerçekleşme beklenmektedir. Yedek Ödenekte yılın ikinci yarısı için önceden tahmin edilemeyen harcamalar için ,20 TL ödenek bulunmaktadır. Geçen yıl aynı dönemde bu miktar ,69 TL idi. 2

3 B. Bütçe Gelirleri GELİR Sİ ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) GERÇEKLEŞEN % GERÇEKLEŞEN % OCAK - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,58 44,60% , ,38 49,20% 11,15% ALINAN BAĞİŞ VE YARD. İLE ÖZEL GEL ,49 108,61% ,43% 37,19% DİĞER GELİRLER ,01 21,10% ,36 35,00% 0,56% SERMAYE GELİRLERİ 20 % 20 % % RED VE İADELER ( - ) , ,28 1,30% -99,54% TOPLAM , ,40 58,30% , ,46 65,20% 21,36% 2014 yılı Ocak Haziran Dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri üstteki ve yazımız ekindeki tablolarda yer almaktadır yılı Ocak Haziran döneminde bütçe gelirleri ,40 TL iken, 2014 yılının aynı döneminde ,46 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre %21,36 artış gerçekleştirmiştir ,00 TL olan 2014 yıl sonu ESHOT Genel Müdürlüğü bütçe hedefinin %65,20 si Ocak Haziran döneminde tahsil edildiği görülmektedir. Yıl sonu gerçekleşme hedefi %100 ün üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. İdaremizin akıllı bilet, çeşitli kart ve bunun gibi satış gelirlerinden oluşan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %11,15 artış göstererek, 2014 yılı için tahmin edilen gelirin %49,20 si bu dönemde gerçekleşmiştir. Alınan bağış ve yardımlar geçen yılın aynı dönemine göre %37,19 artış göstermiş olup bu gelir kaleminde tahmin edilen gelirin %106,43 ü gerçekleşmiştir. Bunun nedeni 2014 yılının ilk yarısında yapılması planlanan borçlanma yerine Büyükşehir Belediyesinden yardım alınmasıdır. Diğer gelirler geçen yıla oranla %0,56 artmış olup bütçe hedefinin %35 i yılın ilk yarısında gerçekleşmiştir yılı ilk yarısında sermaye gelirinden tahsilat gerçekleşmemiştir. Gelirlerden ret ve iadeler 2013 yılı Ocak Haziran dönemine göre %99,54 azalmış olup 2014 yılı bütçe hedefinin oldukça altında gerçekleşmiştir. Bu durum tahsil edilen gelirlerden tahmin edilenin altında iade gerçekleştiğini göstermektedir. 3

4 C. Finansman 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ESHOT Genel Müdürlüğü otobüs alımlarında kullanılmak üzere net TL borçlanmış, aynı dönemde ,69 TL borç anapara geri ödemesi gerçekleştirmiş olup, TL net borçlanma gerçekleşmiştir yılı sonu itibariyle idaremiz banka hesaplarında ,11 TL mevcut iken Haziran 2014 tarihi itibariyle banka hesaplarında ,30 TL bulunmaktadır. II. OCAK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran döneminde: Hizmette kaliteyi geliştirmek, kentsel ulaşımda ulaşım sistemlerinin bütünleşmesini sağlamak ve kurumsal yapıyı geliştirmek amaçları kapsamında; daha çok ulaşımın alt yapısına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Mevcut garajlarda ve tesislerimizde düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır, ulaşım sistemleri arasındaki entegrasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Otobüs alımı ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. Bu kapsamda 100 adet alçak tabanlı körüklü otobüs alınmıştır. Kurumumuz personeline yönelik eğitim çalışmalarına devam edilmiş, çalışanlarımıza çeşitli konularda eğitimler verilmiştir. Kalite kontrol çalışmaları sürdürülmüştür. Ulaşım sisteminde köklü değişikliğe gidilmiştir. Kent merkezi ve ana arterlerde otobüs sayısı azaltılmış, aktarma sistemi güçlendirilmiş ve tek hatta bağımlılık kaldırılarak ulaşım seçenekleri çoğaltılmıştır. III. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Raporun I. bölümü ve eki tablolardan da anlaşılacağı üzere yıl sonu bütçe gider hedefinin % arası gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri Bütçe gelirleri ile ilgili olarak, Ocak Haziran 2014 dönemi gerçekleşmesi, yazımız 4

5 ekindeki tablo değerleri ile raporun I. bölümündeki açıklamalar dikkate alındığında hedeflenen gelirlerin %100 ün üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman İdaremiz 2014 Temmuz Aralık döneminde, son yıllarda alınan otobüslerin finansmanı için, ilave borç almayı planlamaktadır. IV. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Raporumuzun II. bölümünde belirtilen faaliyetlerin tümü ilgili birimlerce yürütülecek, bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanmış faaliyet/projeler ise yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Ayrıca yılın ilk yarısında olduğu gibi bu dönemde de sosyal faaliyetler sürdürülecek olup yılın her döneminde üzerinde önemle durulan eğitim çalışmalarının artırılarak sürdürülmesine devam edilecek ve otobüs alım çalışmaları tamamlanacaktır. Ulaşımda uygulamaya konulan yeni sistemin aksayan yönleri tespit edilerek düzeltilecektir. 5

6 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİNİN GELİŞİMİ AÇIKLAMA 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS OCAK- ARTIŞ OCAK- TOPLAMI ORANI ( % ) ( % ) YILSONU TAHMİNİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,38 11,15 44,59 49,16 01-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,59 48,50 39,00 04-Kurumlar Hasılatı , , , , , , , , , , , , , , , ,48 10,55 44,55 49,09 06-Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,08 24,69 45,50 49,18 09-Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,82 39,62 45,89 64,07 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , ,19 108,61 106,43 04-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , , , , ,19 108,61 106,43 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,36 0,56 21,07 34,96 01-Faiz Gelirleri , , ,17 897, , , , , , , , , , , ,31 216,89 13,36 70,58 03-Para Cezaları , , , ,88 969,68 135,72 757, ,99 817, , , ,03 704, , ,17-18,07 1,80 14,77 09-Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,88-7,83 30,97 33,68 Sermaye Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri , , , , , , , ,76 TOPLAM GELİR , , , , , , , , , , , , , , , ,48 21,67 58,45 65, ,48 Red ve İadeler (-) , , , ,69 1,29 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,84 1,30 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G Diğer Gelirler , ,28 0,28 0, ,30 0,04 06-Sermaye Gelirleri , ,56 NET GELİR , , , , , , , , , , , , , , , ,46 21,67 58,29 65, ,92

7 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİNİN GELİŞİMİ AÇIKLAMA 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS OCAK- ARTIŞ OCAK- TOPLAMI ORANI (%) (%) YILSONU TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,34 1,48 44,34 51, ,68 01-MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , ,63 45,52 47,95 56, ,26 02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , ,41 03-İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,82-4,21 42,25 46, ,64 04-GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , ,13-22,04 55,67 38, ,26 05-DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , ,76-33,55 83,44 31, ,52 SOSYAL GÜVENLİK KURU , , , , , , , , , , , , , , , ,47-1,36 44,65 47, ,94 01-MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,98 41,80 50,40 54, ,96 02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , ,83 03-İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , ,49-4,72 42,15 42, ,98 MAL VE HİZMET ALIMLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,48 13,14 47,54 48, ,46 01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA , , , , , , , , , , , , , ,65 131,52 45,54 148, ,30 02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M , , , , , , , , , , , , , , , ,00 8,63 64,30 52, ,00 03-YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,20-21,43 69,20 71, ,40 04-GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,13-40,70 126,80 54, ,26 05-HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,60 16,94 38,80 45, ,20 06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLER , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HA , , , , , , , , , , , , , , ,25 12,69 49, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE , , , , , , , , , , , , , ,65-37,94 87,47 31, ,30 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,73 31,10 60,63 53, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLER , , , , , , , , , , , , , , ,73 31,10 53, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , ,05-18,25 59,49 42, ,10 01-GÖREV ZARARLARI , , , , , , , ,05-9,90 54,42 45, ,10 03-KAR AMACI GÜTMEYEN KURUL , , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFE , , , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLA SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , ,08 17,71 40,23 110, MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , , , , ,08 17,87 40,63 111, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRET GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM , BORÇ VERME , , , , , ,00-69,16 217,71 67, YURTİÇİ BORÇ VERME , , , , , ,00-69,16 217,71 67, YEDEK ÖDENEKLER YEDEK ÖDENEK GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , ,15 10,71 44,46 51, ,18