/ Haftalık Öneriler Yatırım Danışmanlığı Birimi 11 Şubat 2019 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. 130.000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () AGHOL 12,47 0,85 12,35-12,5 12,88 11,90 KORDS 9,05 0,59 8,97-9,05 9,32 8,65 SODA 7,01-0,14 6,94-7 7,23 6,68 TCELL 14,50 0,87 14,38-14,51 14,95 13,86 TOASO 19,34 1,36 19,18-19,38 20,04 18,50
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) Seviyesi Olası Zarar 12,35-12,5 12,88 11,9 3,66% -4,23% Yüksek döviz borçluluğuna sahip şirketleri bünyesinde barındıran holdingin son çeyrekte TL de görülen olumlu seyri tamamen fiyatlamadığını görüyoruz. Ocak ayında yaşanan rallide 22 ve 50 günlük üssel ortalamalarının üzerine çıkan hissede gelen kar satışlarının bu seviyelerde karşılanması mümkün. Yükselişte artış kaydeden işlem hacminin düşüşte sınırlı kalması olumlu teknik görünümü destekliyor. Hissede kısa vadede teknik olarak 12,35-12,50 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup seviyesi olası düşüşler için 11,90 stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 12,88 seviyesi izlenebilir. 50,0 30,0 Son 1 Yılda Endekse Göre AGHOL BİST-100
Kordsa Teknik Tekstil (KORDS) Seviyesi Olası Zarar 8,97-9,05 9,32 8,65 3,44% -4,00% Yaz döneminde başlayan güçlü yükseliş hareketinin ardından kar satışları görülen hissede satışların fibonacci düzeltme seviyesinin %50 dönüş çizgisinin üzerinde kalması teknik açıdan olumlu Aşağıda 200 günlük üssel ortalamaların destek oluşturduğu hissede dip çalışmasının tamamlanması yukarıda 50 günlük üssel ortalamaların bulunduğu bölgeleri gündeme getirebilir. Yükselişte işlem hacmi yüksek kalırken aşağı yönlü hareketlerde ise hacmin göreceli olarak düşük seyretmesi teknik görünümü destekliyor. Kısa vadede teknik olarak 8,97-9,05 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 8,65 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 9,32 seviyesi izlenebilir. 150,0 130,0 Son 1 Yılda Endekse Göre KORDS BİST-100
Soda Sanayii (SODA) Seviyesi Olası Zarar 6,94-7 7,23 6,68 3,73% -4,16% Dövize duyarlı bilançosu sebebiyle BIST100 endeksinden son dönemde negatif ayrışan hissede olumsuzlukların fazlasıyla fiyatlandığını düşünüyoruz. Aşağıda 200 günlük üssel ortalamaların destek oluşturduğu hissede dip çalışmasının tamamlanması yukarıda 50 günlük üssel ortalamaların bulunduğu bölgeleri gündeme getirebilir. Geçen hafta yükselen işlem hacmi ile yukarı yönlü seyir izlenmesi teknik görünümü destekliyor. Kısa vadede teknik olarak 6,94-7,00 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 6,68 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 7,23 seviyesi izlenebilir. 210,0 1 1 150,0 130,0 Son 1 Yılda Endekse Göre SODA BİST-100
Turkcell (TCELL) Seviyesi Olası Zarar 14,38-14,51 14,95 13,86 3,50% -4,05% Yeni yıl ile birlikte sert yükseliş kaydeden hissede kar satışlarının sınırlı kaldığını görüyoruz. Geçtiğimiz iki hafta süresinde yatay bant hareketi yapan hissede değer kayıpları sınırlı kalırken hareketli ortalamaların yukarı yönlü hareket ettiğini izliyoruz. Aşağıda kısa vadede 9-50 günlük üssel ortalamaların destek olarak çalışmaya devam etmesini beklerken yukarıda yeni zirveleri gündeme getirebilir. Hissede kısa vadede teknik olarak 14,38-14,51 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 13,86 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 14,95 seviyesi izlenebilir. 100,0 80,0 60,0 Son 1 Yılda Endekse Göre TCELL BİST-100
Tofaş Oto. Fab. (TOASO) Seviyesi Olası Zarar 19,18-19,38 20,04 18,5 3,94% -4,05% Geçtiğimiz hafta beklentilere paralel olumlu 4.çeyrek sonuçları açıklayan şirkette kar satışlarının yaşandığını gözlemledik. Kar satışlarına pozitif momentumun korunması ve yükseliş trendinin içinde kalınması olumlu teknik görünümü destekliyor. Aşağıda 22 ve 50 günlük üssel ortalamalar destek olarak çalışmaya devam ederken olası olumlu yönlü hareketlerde 200 günlük üssel ortalamalar hedeflenebilir. Hissede kısa vadede teknik olarak 19,18-19,38 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 18,50 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 20,04 seviyesi izlenebilir. Son 1 Yılda Endekse Göre TOASO BİST-100 100,0 80,0 60,0 50,0
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com Esentepe Mahallesi, Ecza Sokak, No:6 Safter İş Merkezi Kat:2 Şişili/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Mert ALTIOK Yatırım Danışmanı mert.altiok@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı betul.asilkan@gedik.com
www.gedik.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 8