Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Bülteni Mart 2019
Şubat Ayında Fonlarımız ve Piyasalar Şubat ayında, Borsa İstanbul dar bantta hareket etti. Endeks aylık % 0,44 artış gösterdi ve Borsa İstanbul Endeksi ilk iki ayda % 14,53 değer kazandı. Döviz tarafında ise USD/TL % 2,05, EURO/TL % 1,18 artış gösterdi. Gösterge tahvil Ocak ayında %18,39 a gerilerken, Şubat ayında hafifçe yükselerek % 18,79 a ulaştı. Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu, Şubat ayında % 3,77 lik ( ilk iki ay % 23,11 ) oldukça başarılı biri performans sağlarken kendi kategorisindeki 63 fon arasında ikinci oldu. 63 Hisse Yoğun fonun ortalama getirisi de % 2,06 idi. Fonumuz, TEFAS da işlem gören tüm fonlar ( 284 Fon) arasında yılbaşından bu yana üçüncü sırada yer aldı. Gedik Portföy Karma Fon ise Şubat ayında % 3,97 ( ilk iki ay % 15,81) getiri ile TEFAS da sıralanan 4 karma fon içinde birinci oldu. Gedik Portföy Birinci Değişken Fon da Şubat ayında başarılı performansını sürdürerek % 2,71 ( ilk iki ay % 7,1) getiri sağlamıştır.. Ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsi özel sektör tahvil ve bonolarına ve Devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapan Borçlanma Araçları Fonumuz şubat ayında(28 gün) %1,61 getiri sağladı. Fonun ilk iki aylık getirisi % 3,62 olurken, mevduat karşılığı % 23,7 olarak hesaplanmıştır. G-20 Hisse Senetleri Fonumuz yurtdışında hisse yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için ideal bir fon olup Şubat ayında % 5,71 getiri sağladı. USD/TL nin 2 aylık getirisinin % 0,69 olduğu dikkate alınırsa, Fonun ilk 2 ayda % 11,2 getiri sağlaması USD bazında da önemli bir getiri olarak kaydedilmektedir.
Yatırım Araçları ve Yatırım Fonlarımızın Getirileri Şubat Ayı 2019 2018 2017 2016 2015 2014 BİST 100 0.44% 14.53% -20.86% 47.60% 8.94% -16.33% 26.43% On/Repo (KYD Net Endeksi) 1.57% 3.38% 15.50% 10.08% 7.78% 8.66% 8.04% Bono (KYD 182 Günlük) 1.98% 3.82% 15.40% 9.83% 10.65% 8.75% 9.89% Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge) 1.49% 3.34% 16.83% 10.64% 9.76% 9.47% 8.92% Dolar 2.05% 0.69% 40.26% 7.41% 20.81% 25.02% 9.22% Euro 1.18% 0.08% 34.05% 22.53% 17.17% 12.11% -3.65% Altın (gram) 2.87% 3.37% 37.34% 21.76% 31.01% 11.12% 6.88% DÜŞÜK RİSK YÜKSEK RİSK Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Yoğun Fon)(GDKF) Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Yoğun Fon)(GDKF6) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse senedi Fonu(GDKF5) 3.77% 23.11% -14.36% 24.96% 5.04% -12.20% 27.40% 5.43% 15.00% -8.32% 31.07% 19.87% 3.10% 34.38% 5.71% 11.22% 18.21% 33.18% 28.71% 10.32% 1.01% Gedik Portföy Karma Fonu(GDKF1) 3.97% 15.81% 3.64% 9.87% 10.53% 1.80% 15.38% Gedik Portföy Birinci Değişken Fonu(GDKF7) Gedik Portföy Borçlanma Araçları Fonu(GDKF4) Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu(GDKF2) Gedik Portföy Birinci Serbest Fonu(GDKF7) 4.44% 6.40% 27.31% 2.71% 7.10% 1.85% * * * * 1.61% 3.62% 18.91% 12.38% 10.73% 8.22% 6.34% 1.56% 3.28% 16.62% 10.40% 8.94% 9.51% 8.76% *:Tür değişimi var.
2019 Yatırım Araçları ve Yatırım Fonlarımızın Getirileri
Yatırım Fonları Hedefleri ve Stratejileri
Hisse Fonlarımızın BİST 100 ile Karşılaştırması 2012-2018 HİSSE FONLARIMIZIN BORSA İSTANBUL İLE KARŞILAŞTIRILMASI 2012=100 (Kasım2012 ikinci hisse fon başlangıç) 284.00 264.00 244.00 224.00 262 GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(%90 HİSSE TAŞIR) KARMA FON(%30 HİSSE TAŞIR) 204.00 184.00 164.00 144.00 194 189 169 144 GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(%85 HİSSE TAŞIR) BİST100 124.00 104.00 REPO BRÜT 84.00 Kas.12 Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13 Kas.13 Ara.13 Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Eki.14 Kas.14 Ara.14 Oca.15 Şub.15 Mar.15 Nis.15 May.15 Haz.15 Tem.15 Ağu.15 Eyl.15 Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 Haz.17 Tem.17 Ağu.17 Eyl.17 Eki.17 Kas.17 Ara.17 Oca.18 Şub.18 Mar.18 Nis.18 May.18 Haz.18 Tem.18 Ağu.18 Eyl.18 Eki.18 Kas.18 Ara.18 Oca.19 Şub.19 Mar.19 Nis.19 May.19 Haz.19 Tem.19 Ağu.19 Eyl.19 Eki.19 Kas.19 Ara.19
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Kat:3 34876 Yakacık - Kartal / İstanbul T (0216) 453 00 21 F (0216) 377 11 36 www.gedikportfoy.com gedikportfoy@gedik.com Fonun geçmiş dönemine ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış/satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bilgi için 0216 453 00 00 (1509-1518) / gedikportfoy@gedik.com