KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) TEKNOGEN YEDEK PARÇA Adı (Unvanın Devamı) ÜRETİM VE PAZ.DIŞ TİC.A.Ş 212 5576225 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2011 Diğer Zararlar 2.266,93 2012 Diğer Zararlar 2.829,60 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 1.572,62 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 80,97 Kar ve İlaveler Toplamı 80,97 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 1.572,62 ZARAR KAR 1.491,65 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 1.491,65 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 5930020571 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) TEKNOGEN YEDEK PARÇA ÜRETİM VE PAZ.DIŞ TİC.A.Ş TEKNOGEN YEDEK PARÇA ÜRETİM VE PAZ.DIŞ TİC.A.Ş Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No 212 5576225 İrtibat Tel No 212 5576225 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 28039065036 ARSLANKARA MUSA Oda Sicil No E-Posta Adresi İrtibat Tel No 212 2727365
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? Hayır Hayır Hayır Hayır G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) I. Dönen Varlıklar 600.906,41 235.664,97. A. Hazır Değerler 554.027,92 59.538,48. 1. Kasa 4.024,99 9.071,02. 3. Bankalar 550.002,93 50.467,46. C. Ticari Alacaklar 118,00 4.012,00. 1. Alıcılar 118,00 4.012,00. D. Diğer Alacaklar 40.00 165.354,00. 1. Ortaklardan Alacaklar 40.00 165.354,00. E. Stoklar 6.760,49 6.760,49. 5. Diğer Stoklar 6.760,49 6.760,49 II. DURAN VARLIKLAR 83.209,42 622.209,42. C. Mali Duran Varlıklar 79.165,40 79.165,40. 1. Bağlı Menkul Kıymetler 79.165,40 79.165,40. D. Maddi Duran Varlıklar 4.044,02 543.044,02. 3. Binalar 1.840,70 540.840,70. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 9.537,76 9.537,76. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 7.334,44 7.334,44 AKTİF TOPLAMI 684.115,83 857.874,39 DİPNOT 1.Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı...tl
DİPNOT 2.Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Sekereter gibi üst düzey yöneticilere: a)cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı...tl. b)cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi...tl. 3.Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı...tl. 4.Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...tl. 5.Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...tl. 6.Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı...tl. 7.Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar 8.Yurtdışından alacaklar (avanslar dahil) Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar 9.Yurtdışına borçlar (avanslar dahil) Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar 10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı...tl. 11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı...tl. 12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı...tl.
DİPNOT 13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutarı............................................................ 14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı...tl. 15.İşletme sahibinin veya sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların: Adı Pay Oranı Pay Tutarı ERSİN GÜLER % 60 1.200.00.- TL FAHLER A.Ş. % 10 200.00.-TL MUHTEŞEM GÜLER % 10 200.00.-TL EREN GÜLER % 10 200.00.-TL ESEN GÜLER % 10 200.00.-TL 16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: Adı Pay Oranı Top.Sermayesi Son Dönem Kartı.........TL....TL..........TL....TL..........TL....TL. 17.Stok değerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem... b) Önceki dönemde uygulanan yöntem... c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı (-)...TL. 18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a)satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti...tl. b)elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...tl. c)cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları...tl. -Varlık maliyetlerinde (+)...TL. -Birikmiş amortismanlarda (-)...TL. 19.Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları Ticari Alcak Ticari Borç 1-Ana kuruluş...... 2-Bağlı Ortaklık...... 3-iştirakler...... 20.Cari Dönemdeki ortalama toplam personel sayısı...
DİPNOT 21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 23.İşletmenin gayri sayfi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. 24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar...tl. 25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan mankul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar...tl. 26.İştirakler ve bağlı ortaklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları...tl. 27.Kısa uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları...tl. 28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı...tl. 29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar. 30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31/12//2013 PASİF Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.045,82 1.377,00. C. Diğer Borçlar 1.00 1.305,00. 1. Ortaklara Borçlar 1.00 1.305,00. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 45,82 72,00. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 45,82 72,00 V. Öz Kaynaklar 683.070,01 856.497,39. A. Ödenmiş Sermaye 784.845,28 959.845,28. 1. Sermaye 2.000.00 2.000.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 1.320.545,00 1.145.545,00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 105.390,28 105.390,28. C. Kar Yedekleri 2.391,41 2.391,41. 1. Yasal Yedekler 211,29 211,29. 3. Olağanüstü Yedekler 2.180,12 2.180,12
PASİF Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). D. Geçmiş Yıl Karları 3.763,24 3.763,24. 1. Geçmiş Yıl Karları 3.763,24 3.763,24. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 105.021,47 107.929,92. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 105.021,47 107.929,92. F. Dönem Net Karı (zararı) -2.908,45-1.572,62. 2. Dönem Net Zararı (-) 2.908,45 1.572,62 PASİF TOPLAMI 684.115,83 857.874,39 GELİR TABLOSU Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) A. Brüt Satışlar 4.80 4.80. 3. Diğer Gelirler 4.80 4.80 C.Net Satışlar 4.80 4.80 Brüt Satış Karı veya Zararı 4.80 4.80 E. Faaliyet Giderleri (-) 7.536,25 6.372,62. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 7.536,25 6.372,62 Faaliyet Karı veya Zararı -2.736,25-1.572,62 H. Finansman Giderleri (-) 172,20. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 172,20 Olağan Kar veya Zarar -2.908,45-1.572,62 Dönem Karı veya Zararı -2.908,45-1.572,62 Dönem Net Karı veya Zararı -2.908,45-1.572,62 DİPNOT 1.Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları...tl. a)amortisman giderleri...tl. aa)normal amortisman giderleri...tl. bb)yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri...tl. b)itfa ve tükenme payları...tl. 2.Dönemin karşılık giderleri...tl. 3.Dönemin tüm finansman giderleri 172,20.-TL a)üretim maliyetine verilenler...tl. b)sabit varlıkların maliyetine verilenler...tl. c)doğrudan gider yazılanlar 172,20.-TL
DİPNOT 4.Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)...tl. 5.Ana kuruluş, ana ortakık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)...tl. 6.Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)...tl. 7.Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı...tl. 8.Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) ve azalış (-)...TL. 9.Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs.gibi.) 10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri... 11.Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışların %20'sini aşması halinde bu madde ve
DİPNOT hizmetlere ilişkin tutarlar...tl. 12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not... 13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar ve kar payı oranları... KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * GÜLER EREN ATAKÖY 7-8 KISIM C BLOK L-101 İSTANBUL 35386705614 2125576225 1 * 4170467621 GÜLER ESEN ATAKÖY 7-8 KISIM C BLOK L-101 İSTANBUL 2125576225 1 * 4170073729 GÜLER ERSİN ATAKÖY 7-8 KISIM C BLOK L-101 İSTANBUL 2125576225 6 * GÜLER MUHTEŞEM ATAKÖY 7-8 KISIM C BLOK L-101 İSTANBUL 35389705550 2125576225 1 * 3840036848 MAK.İMAL.SAN.A.A FAH-LER YEDEK Ş. PARÇA D.PAŞA CD.ÖZBENLER SK.NO:1 GÜNGÖREN/İST. 2125576225 1 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 80,9700 TOPLAM 80,9700