Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri 29.05.2017 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni 105,000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 100,000 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () DESPC 4.18-0.09 3.78-3.88 4.06 3.66 TCELL 11.94 0.93 11.8-12 12.50 11.60 TMSN 7.67 0.43 7.6-7.7 8.00 7.45 SODA 6.27 0.48 6.2-6.3 6.60 6.05 VESTL 6.74 1.15 6.65-6.75 7.00 6.59 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzman Yrd., atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma
Despec Bilgisayar (DESPC) Seviyesi Olası Zarar 3.78-3.88 4.06 3.66 6.01% -4.44% Destek 3.76 3.71 3.66 Son Fiyat Olan % Uzaklık -10.05% -11.24% -12.44% Direnç 3.97 4.02 4.06 Son Fiyat Olan % Uzaklık -5.02% -3.83% -2.87% Kısa vadeli ortalamalarının ve yükselen trendinin üzerinde seyreden hissede son dönemde oluşan sıkışma alanı dikkat çekmektedir. Teknik göstergeler oluşan sıkışma alanı içinde pozitif uyuşmazlıklar sergilemektedir. Sıkışma alanı içinde işlem hacmindeki artışla birlikte olacak yukarı yönlü hareketler takip edilmelidir. Hissede 3,66 TL altında olacak kapanışlar trendin bozulmasına neden olacağı için, burası kısa vadeli pozisyonlar için stop loss seviyesi olarak takip edilebilir. Fiyatlar dağıtılan temettüye göre düzenlenmiştir. 118.0 108.0 98.0 88.0 78.0 68.0 58.0 Son 1 Yılda Endeks Göre DESPC BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma
Turkcell (TCELL) Seviyesi Olası Zarar 11.8-12 12.50 11.6 5.04% -2.52% Destek 11.70 11.60 11.30 Son Fiyat Olan % Uzaklık -2.01% -2.85% -5.36% Direnç 12.20 12.50 12.70 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2.18% 4.69% 6.37% Son dönemde haber akışına bağlı sert hareketler görülen hisse 100 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya devam etmektedir. 11.20-11.36 aralığında iki kez dip yaptıktan sonra yükselen hisse, ay başında hisse satış haberi ile oluşan boşluğu büyük oranda doldurmuş durumda. Teknik göstergeler dip seviyelerden dönüş yaparak yukarı yönlü bir eğilim sergilemektedir. 100 günlük ortalamanın güçlü destek oluşturduğu hissede bu ortalamanın üzerinde kalındığı sürece, yukarı yönlü atakların devam etmesi beklenebilir 130.0 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 70.0 Son 1 Yılda Endeks Göre TCELL BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma
Tümosan Motor ve Traktör (TMSN Seviyesi Olası Zarar 7.6-7.7 8.00 7.45 4.58% -2.61% Destek 7.45 7.35 7.20 Son Fiyat Olan % Uzaklık -2.87% -4.17% -6.13% Direnç 7.77 7.90 8.00 Son Fiyat Olan % Uzaklık 1.30% 3.00% 4.30% Hissede son dönemde oluşan sıkışma alanı içinde ortalamalar yukarı yönlü seyrini korumaktadır. Son dönemde aşağı yönlü gerçekleşen düzeltmelerde işlem hacminin oldukça zayıfladığı görülmektedir. Kısa vadeli göstergelerden stochastic dip seviyelerde yukarı yönlü hareket hazırlığı içindedir. Kısa vadeli düşüş trendinin, 22 ve 500 günlük ortalamasının bulunduğu 7.77 hissede en güçlü direnç konumundadır. Buranın aşılması durumunda yukarı yönlü hareketlerin sertleşmesi beklenebilir. 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 70.0 Son 1 Yılda Endeks Göre TMSN BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma
Soda Sanayii (SODA) Seviyesi Olası Zarar 6.2-6.3 6.60 6.05 5.60% -3.20% Destek 6.15 6.05 5.95 Son Fiyat Olan % Uzaklık -1.91% -3.51% -5.10% Direnç 6.37 6.50 6.60 Son Fiyat Olan % Uzaklık 1.59% 3.67% 5.26% 50 günlük üssel hareketli ortalamasını destek yapan hissede, bu ortalamanın altında 6.05 en önemli destek konumundadır. 6.05 seviyesi üzerinde kalındığı sürece olacak geri çekilmeler düzeltme mahiyetinde kalmaya devam edecektir. Saatlik grafiklerde oluşan TOBO görünümü yukarı yönlü hareket hazırlığını işaret etmektedir. 6.05 in stop loss olarak takip edilebileceği hissede, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece 6.60 hedeflenebilir 172.0 Son 1 Yılda Endeks Göre SODA BİST-100 152.0 132.0 112.0 92.0 72.0 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma
Vestel (VESTL) Seviyesi Olası Zarar 6.65-6.75 7.00 6.59 4.48% -1.64% Destek 6.65 6.59 6.47 Son Fiyat Olan % Uzaklık -1.34% -2.23% -4.01% Direnç 6.85 6.94 7.00 Son Fiyat Olan % Uzaklık 1.63% 2.97% 3.86% Aralık ayında başlayan yükselen trendini koruyan hissede son dönemde bu trende doğru gerçekleşen geri çekilmelerin düşük hacimle gerçekleştiği görülmektedir. Son günlerdeki sıkışma alanı içinde teknik göstergeler yukarı yönlü eğilim sergilemektedir. Geçtiğimiz haftalarda test edilen trend desteğinin bulunduğu 6.59 kısa vadede takip edeceğimiz en önemli destek konumundadır. 133.0 123.0 113.0 103.0 93.0 83.0 73.0 Son 1 Yılda Endeks Göre VESTL BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 arastirma@gedik.com Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı atanacioglu@gedik.com Erol Gürcan Araştırma Uzmanı egurcan@gedik.com Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif Kaya Platform Asistanı ekaya@gedik.com Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma