TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 16 Mayıs 2017

Transkript

1 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI 16 Mayıs 2017 BIST Teknik Görünüm Yeni haftaya tepki alımlarıyla başlayan BİST-100 endeksinde gün içerisindeki yükseliş denemelerine karşın sıkışık eğilimle geçen günün ardından kapanış %0.6 lık yükselişle 95,587 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %74 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 65 hisse değer kazanırken, 29 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Gün içi görünümde oluşan sıkışma formasyonu içerisinde açılış sonrası işlemlerde 95,750-95,800 üzerinde kalınması halinde gün içinde 96,200-96,500 aralığının test edilmesini bekleriz. Diğer yandan yükselişi yönündeki eğilimin devamı halinde ise 97,000 bölgesinin kritik bir direnç olduğunu belirtelim. Söz konusu seviyenin aşılamaması halinde ilerleyen seanslarda 95,000 destek bölgesine yönelik geri çekilme beklenebilir. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT DEUTSCHE SEC IS YATIRIM AK YATIRIM GEDIK YATIRIM YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM TEB YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL UBS MENKUL TEB YATIRIM CITI MENKUL YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH GLOBAL MENKUL AK YATIRIM FINANS YAT TERA YATIRIM MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Öne çıkardığımız Pair Önerileri EKGYO AL / XU030 SAT Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 OTKAR THYAO TTKOM

3 VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne alımlarla başlayan, gün içinde de gücünü koruyan kontrat özellikle gün sonunda gelen alımlarla direncini kırdı ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde kalmayı başaran kontratta düzeltme süreci sona erdi. Seans içinde oluşan dip formasyonunu da yukarı kıran kontratta bandı hedef haline geldi. Bu aşamada long pozisyon alınabilir, destek seviyeleri iken gün içi stop-loss olarak düşünülebilir. Kontratın güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Endeks30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım CREDIT SUISSE M 8,827 GARANTI YAT. -15,891 MERRILL LYNCH B 2,319 OYAK YATIRIM -1,539 TACIRLER YATIRI 2,207 YAPI KREDI YAT. -1,210 HSBC YATIRIM 2,031 YATIRIM FINANSM -981 MEKSA YATIRIM 1,933 DENIZ YATIRIM -946 Diğer 6,137 Diğer -2, 'den bu yana Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım CREDIT SUISSE M 69,519 GARANTI YAT. -69,195 TEB YATIRIM 68,613 CITI MENKUL -33,698 MERRILL LYNCH 56,713 AK YATIRIM -17,184 IS YATIRIM 21,338 YAPI KREDI YAT. -15,257 MERRILL LYNCH B 2,319 GLOBAL MENKUL -13,876 Diğer 1,261 Diğer -70,553

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı Geçtiğimiz hafta yaşanan yükseliş denemelerinin 3,6720 seviyesi ile sınırlı kalması sonrası yaşanan geri çekilmeyle birlikte geçtiğimiz haftanın destek seviyelerinin altında güne başlayan kontratta gün sonu uzlaşma 3,6000 fiyattan gerçekleşti. Gün içi yaşanacak tepki yükselişlerinin 3,6250 seviyesinin aşamaması halinde mayıs başında test edilen 3,5870 seviyesine doğru geri çekilmesine devam etmesini beklediğimiz kontratta, gün içerisinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 3,6050-3,6130-3,6250 destek seviyeleri ise 3,5950-3,5870-3,5790 olacaktır. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik VİOP Dolar Haziran Kontratı (60 DK) Aracı Kurum Pozisyonları DOLAR TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM 7230 IS YATIRIM ANADOLU YATIRIM 2710 ICBC TURKEY YAT GEDIK YATIRIM 1407 YAPI KREDI YAT GARANTI BANKASI 1110 AK YATIRIM TEB YATIRIM 584 OSMANLI YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT IS YATIRIM A1 CAPITAL MENK 7892 DENIZ YATIRIM FINANS YAT OSMANLI YATIRIM ING MENKUL 6450 GARANTI YAT DİĞER DİĞER EURO TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GCM MENKUL KIYM 55 DENIZ YATIRIM -51 HALK YATIRIM 2 INTEGRAL YATIRI -5 TACIRLER YATIRI 1 IS YATIRIM -1 TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM 2164 TEB YATIRIM IS YATIRIM 952 GARANTI YAT HSBC YATIRIM 550 OYAK YATIRIM -43 ING MENKUL 495 PHILLIPCAPITAL -22 GLOBAL MENKUL 300 FINANS YAT. -12

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Mayıs Kontratı Kırılma için yeni bir katalizör gerekiyor VİOP EURUSD Mayıs Kontratı Piyasa daha yukarı gitmek istiyor, yeni tepeler için alt yapı hazır VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Alıcılar ortalamalar bölgesinde kendini sınıyor Piyasa aradığı katalizörü bulabilmiş değil. Alıc ılar da satıc ılar da çekimser ve parite anlamlı hareketler çizemiyor. RSI osilatörü 50 etrafında yatay, yakın dönem ortalamalar ise fiyata yapış mış durumda. Bu denli bir volatilite düşüşü «fırtına öncesi sessizlik» algıs ı yaratıyor. 3,94 ve 3,96 seviyeleri formasyonun üst dirençleri, aşağıda ise 3,90 ve 3,84 var. 233 günlük ortalamanın diğer ortalamalardan uzaklığı yukarı yönlü atakların ömrünü kısa tutabilir. Piyasa oyuncuları pariteyi daha yukarı taş ımak için her açından rengini belli ediyor. Uzun zamandır 233 günlük ana trend ortalamas ının ihlal edilmemesi ve RSI osilatörünün 60 üzerinde kalmas ı, piyasay ı yeni ataklara haz ırlamış durumda. Tek engel, daha önce denenen ve geçilemeyen, 1,1030 civarındaki tepe ve üst bant direnci. Bu bölgenin geçilmesi halinde, özellikle kapanış baz alınarak, 1,1160-1,1300 hedeflenebilir. Aşağıda ilk destek 1,0950 olarak geçerliliğini koruyor. Arka arkaya dört gün pozitif kapanış yapmayı başaran altın alıc ıları, piyasayı ortalamalar bölgesindeki direnç alanına kadar taş ıdı. Yükselişlerin devamı aç ısından bu bölge oldukça belirleyici, hemen hemen üç ortalama da 1239/45 aralığını çevreliyor, dolay ısıy la satıc ılar bu alanı fırsat bilebilir ve kar realizasyonları görülebilir. RSI gayet pozitif, yeni ataklara aç ık, destek olarak aşağıdaki trend çizgisi ve yakın dönem düşüğü, 1220 bölges i takip edilmeli.

6 16 Mayıs 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ