PEMAR TURĠZM YATIRIMLARI VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU 1- GENEL BĠLGĠLER Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.12.2013 Ticaret unvanı : Pemar Turizm Yatırımları ve Ticaret A.ġ. Ticaret sicili numarası : 176309 Merkez Adresi : Vali Dr. ReĢit Sokak No: Çankaya / ANKARA ġube Adresi : Pemar Beach Resort Hotel, ÖrenĢehir Mevkii Alara Çayı Yanı Manavgat /ANTALYA Telefon : (312) 441 77 00 Fax : (312) 467 35 37 E-posta adresi : info@pemarbeachresort.com Ġnternet Sitesi Adresi : www. pemarbeachresort.com A- ġġrketġn ORGANĠZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a)- Sermayesi : 13.100.000,00.-(Onüçmilyonyüzbin) TL b)- Ortaklık Yapısı : Ġki gerçek, iki tüzel toplam 4 kiģi PAY SAHĠBĠNĠN ADI, SOYADI/ÜNVANI ĠKAMETGAH ADRESĠ HĠSSE ADEDĠ SERMAYE TUTARI (TL) Z.SEDEF KĠPMAN KIRLANGIÇ SOK. 7-3 G.O.P 71.500 7.150.000,00.- DOĞA TURĠZM SEY. VE ĠNġ.TĠC.A.ġ. VALĠ DR. REġĠT SOKAK NO:6 49.000 4.900.000,00.- N.NURETTĠN KĠPMAN VALĠ DR. REġĠT SOKAK NO:6 6.550 655.000,00.- KĠPMAN ĠNġAAT VE TĠC.LTD.ġTĠ. VALĠ DR. REġĠT SOKAK NO:6 3.950 395.000.-
c)- Hesap Dönemi Ġçinde Meydana Gelen DeğiĢiklikler: PAY SAHĠBĠNĠN ADI, SOYADI/ÜNVANI ÖNCEKĠ DÖNEM HĠSSE ADEDĠ ÖNCEKĠ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) CARĠ DÖNEM HĠSSE ADEDĠ CARĠ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) PELĠN KEMALOĞLU 790.- 79.000,00.- - - DOĞA TURIZM SEY. VE ĠNġ.TĠC.A.ġ. 48.210.- 4.821.000,00.- 49.000.- 4.900.000,00.- B- ĠMTĠYAZLI PAYLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER a)- Ġmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) b)- Ġmtiyazlı Payların Oy Haklarına ĠliĢkin Açıklama : TL : C- ġġrketġn YÖNETĠM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠ VE PERSONEL BĠLGĠLERĠ a)- ġirketin Yönetim Organı : Bir adet yönetim kurulu üyesinden oluģan Yönetim Kurulu dur. 15.04.2013 tarihli genel kurul kararı [ve aģağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmiģlerdir Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu BaĢkanı : N.Nurettin KĠPMAN Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : b)- ġirketin Üst Düzey Yöneticileri : Ünvanı Adı Soyadı. c)- Personel Sayısı : 218 kiģi (12 aylık ortalama) D- VARSA ġirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin Ģirketle kendisi veya baģkası adına yaptığı iģlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. 2- YÖNETĠM ORGANI ÜYELERĠ ĠLE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERE SAĞLANAN MALĠ HAKLAR Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına iliģkin bilgiler:
3- ġġrketġn ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Yapılan AraĢtırma GeliĢtirme çalıģmaları; Elde Edilen sonuçlar; 4-ġĠRKET FAALĠYETLERĠ VE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN ÖNEMLĠ GELĠġMELER a) ġirketin ilgili hesap döneminde yapmıģ olduğu yatırımlara iliģkin bilgiler: b) ġirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüģü:.. c) ġirketin doğrudan veya dolaylı iģtirakleri ve pay oranlarına iliģkin bilgiler: Doğrudan ĠĢtirakler Pay Oranı Kipman ĠnĢaat ve Ticaret Ltd. ġti. % 59,26 Doğa Turizm Sey. ve ĠnĢ. Tic.A.ġ. % 60,33 Dolaylı ĠĢtirakler Pay Oranı Doğa Turizm Sey. ve ĠnĢ. Tic.A.ġ. % 6,58 d) ġirketin iktisap ettiği kendi paylarına iliģkin bilgiler: Adet TL Açıklama : e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine iliģkin açıklamalar:.. f) ġirket aleyhine açılan ve Ģirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Ģirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara iliģkin açıklamalar: h) GeçmiĢ dönemlerde belirlenen hedeflere ulaģılıp ulaģılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaģılamamıģsa veya kararlar yerine getirilmemiģse gerekçelerine iliģkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2013 Yılı hedeflerine ulaģılmıģtır. / aģağıdaki nedenlerden ötürü ulaģılamamıģtır. i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıģsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna iliģkin yapılan iģlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula iliģkin bilgiler: Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul YapılmıĢ ve aģağıdaki gündemlere iliģkin kararlar alınmıģtır. I. II. III. j) ġirketin yıl içinde yapmıģ olduğu bağıģ ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara iliģkin bilgiler: k) ġirketler topluluğuna bağlı bir Ģirketse; hâkim Ģirketle, hâkim Ģirkete bağlı bir Ģirketle, hâkim Ģirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir Ģirketin yararına yaptığı hukuki iģlemler ve geçmiģ faaliyet yılında hâkim Ģirketin ya da ona bağlı bir Ģirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler
5-FĠNANSAL DURUM a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına iliģkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleģme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karģısında Ģirketin durumu : ġirketimiz 2013 yılını 2.977.782,19.- TL zarar ile kapatmıģtır. Aktif toplamı 48.359.606,70.- TL olup karģılığında 17.350.459,81.- TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. ġirketin 19.045.613,45.- TL tutarında sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 7.467.302,72.- TL tutarında amortisman ayrılmıģtır. b) GeçmiĢ yıllarla karģılaģtırmalı olarak Ģirketin yıl içindeki satıģları, verimliliği, gelir oluģturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile Ģirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara iliģkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 2012 Yılı 2013 Yılı Dönem Karı / (Zararı) 3.603.893,38.- TL (2.977.782,19.- TL) Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. - - Dönem Net Karı / (Zararı) 3.603.893,38.- TL (2.977.782,19.- TL) c) ġirketin sermayesinin karģılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına iliģkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: ġirketin mali durumu değerlendi, borca batıklık durumu söz konusu değil. d) Varsa Ģirketin finansal yapısını iyileģtirmek için alınması düģünülen önlemler: e) Kâr payı dağıtım politikasına iliģkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına iliģkin öneri: 6- RĠSKLER VE YÖNETĠM ORGANININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ a) Varsa Ģirketin öngörülen risklere karģı uygulayacağı risk yönetimi politikasına iliģkin bilgiler, b) OluĢturulmuĢsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalıģmalarına ve raporlarına iliģkin bilgiler, c) SatıĢlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
7- DĠĞER HUSUSLAR a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Ģirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kiģi ve kuruluģların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taģıyan olaylara iliģkin açıklamalar; b) Ġlave bilgiler; ĠĢletme 2013 yılını 2.977.782,19.- TL zarar ile neticelendirmiģtir. Genel kurulunda uygun görmesi halinde bu zarar öz kaynak kalemleri arasında yer alan geçmiģ yıl kârlarından mahsup edilecektir. Ayrıca, ĠĢletmenin hali hazırda 3.767.691,33.- TL yatırım indirimi hakkı bulunmaktadır. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ġirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari Ġçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıģ olup aģağıda isimleri yazılı Ģirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıģtır. Onay tarihi 28.02.2014 YÖNETİM KURULU Nahit Nurettin KĠPMAN Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Murahhas Üye TC kimlik no: 46231347156