HAZİRAN OCAK OCAK-HAZİRAN FAALİYET RAPORU

OCAK HAZİRAN 2014 OCAK-HAZİRAN FAALİYET RAPORU

4

İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 4 MALİ BİLGİLER 18 FAALİYET BİLGİLERİ 76 performans değerlendirme 104 kronoloji 132 5

i GENEL BİLGİLER 6

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN GENEL BİLGİLER 1. GENEL BİLGİLER İNSAN KAYNAKLARI İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL SAYILARI KADIN ERKEK TOPLAM Memur 220 650 870 SözleşMELİ Memur 19 20 39 İşçi 19 3935 3954 Toplam 258 4605 4863 Yukarıdaki sayılara ilave olarak 2.196 KİPTAŞ Personeli çalışmaktadır. PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam Memur 1 11 154 152 470 76 6 870 Sözlş. Memur 3 36 39 İşçi 1061 485 2274 64 70 3954 TOPLAM 1062 496 2428 219 576 76 6 4863 PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI 2274 1061 485 470 1 11 154 152 3 64 36 70 76 6 İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Memur Sözlş. Memur İşçi 7

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI Yaş Aralığı Memur sözlş. Memur İşçi Toplam 18-25 24 14 38 26-35 235 20 158 413 36-45 274 5 2398 2677 46+ 337 1398 1735 Toplam 870 39 3954 4863 5 24 14 235 20 158 274 337 1.398 2.398 18-25 26-35 36-45 46+ Memur SözlEşMELİ Memur İşçi 8

GENEL BİLGİLER PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI HİZMET YILI MEMUR SÖZLEŞMELİ MEMUR İŞÇİ TOPLAM 0-10 289 39 2255 2583 11-20 305 1322 1627 21-30 111 353 464 31+ 168 224 392 TOPLAM 873 39 4154 5066 39 111 168 224 289 305 353 2.255 1.322 0-10 11-20 21-30 31+ Memur SözlEşMELİ Memur İşçi 9

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN OTOBÜS FİLOSU MARKA / TİP EKSOZ EMİSYON STAND. KOLTUK SAYISI ADET MERCEDES 0345 EURO II 36 477 MERCEDES 0345 K EURO II 49 84 MERCEDES CİTARO 0530 EURO III 29 393 MERCEDES CİTARO 0530G EURO III 42 100 561 493 MERCEDES CAPACITY EURO IV 42 250 250 MERCEDES CONNECTO G EURO V 41 265 265 APTS-PHILEAS EURO IV 52 50 50 OTOKAR KENT 290 LF EEV 29 900 900 KARSAN B. AVANCİTY+CNG EEV 27 240 240 KARSAN B. AVANCİTY EEV 41 300 300 TOPLAM 3059 METROBÜS FİLOSU MODEL YILI MARKA EMİSYON ÖZELLİĞİ ERİŞİLEBİLİRLİK ADET 2006 Mercedes Citaro G Euro III Alçak Tabanlı 100 2007 Mercedes Capacity 50 2008 Mercedes Capacity Euro IV/V Alçak Tabanlı 100 2009 Mercedes Capacity 100 2008 APTS Phileas Euro V Alçak Tabanlı 15 2009 APTS Phileas 35 2012 Mercedes Connecto G Euro V Alçak Tabanlı 85 2013 Karsan EEV Alçak Tabanlı 50 TOPLAM 535 10

GENEL BİLGİLER GARAJLAR GARAJ ADI HİZMETE AÇILIŞ TARİHİ TEMEL İŞLEVİ (Normal-Park) GARAJIN MEVKİİ TOPLAM ALANIm 2 KAPALI ALANI m 2 İkitelli Garajı 1986 Normal İkitelli 192.000 28.000 Ayazağa Garajı 1996 Normal Sarıyer 102.275 11.500 Kâğıthane Garajı 1995 Normal Kâğıthane 65.000 7.920 Edirnekapı Garajı 1999 Normal Edirnekapı 60.000 6.720 Topkapı Garajı 1955 Normal Topkapı 17.588 7.100 Anadolu Garajı 1986 Normal Kayışdağı 52.200 10.000 Sarıgazi Garajı 1999 Normal Sarıgazi 15.000 1.420 Şahinkaya Garajı 1997 Normal Beykoz 15.000 2.300 Hasanpaşa Garajı 1984 Normal Kadıköy 37.000 4.000 Yunus Garajı - Normal Kartal 6400 700 Pendik Park Garajı - Park Pendik 10.000 - Çobançeşme Park Garajı - Park Alibeyköy 8.700 464 Avcılar Park Garajı - Park Avcılar 14.000 750 DURAKLAR NOSTALJİK TRAMVAY DURAKLARI DURAKLAR DURAK SAYILARI AÇIKLAMA Kapalı Duraklar 2 Ana Durak Açık Duraklar 3 İhtiyari Durak AÇIK VE KAPALI DURAKLAR AÇIKLAMA 2014 Açık Durak 7,187 Kapalı Durak 4,654 TOPLAM 11,841 *11.841 adet durağımızın 885 tanesi Akıllı Duraktır. 11

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN HAT SAYISI ve TİPLERİ HAT TİPİ HAT SAYISI NORMAL 613 ÇİFT KATLI 14 1.BOĞAZGEÇ 8 2.BOĞAZGEÇ 15 VIP 2 RİNG 32 BÖLGESEL 14 METROBÜS 8 EKSPRES 10 DHE 5 TURİSTİK 2 TOPLAM 723 BAKIM VE ONARIM, YAKIT-KM BİLGİLERİ FAALİYET KALEMLERİ 2014 İLK ÇEYREK 2014 İKİNCİ ÇEYREK yapılan Kilometre 50.413.940 50.364.318 TÜKETİLEN YAKIT MİKTAR 24.470.140 25.015.939 100 Km Harcanan Yakıt (Lt/Km) 51,74 53,3 Servise Verilen Araç Sayısı 217.079 215.128 Servis Yedeği 27.957 16.544 Bakım Sayısı 1.647 1.577 1 ve 2. Çeyrek Motor Yağı (Bakım Revizyon) Lt 27.633 31.221 Yenilenen Motor Adedi 66 33 Eksoz Emisyon Kontrol Adedi 140 0 1 ve 2. Çeyrek Hasar Bedeli ( TL ) 347.958 680.952 1 ve 2. Çeyrek Hasar Adedi 995 591 12

GENEL BİLGİLER SERVİSE VERİLEN ARAÇ Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN 76.241 66.209 74.629 72.246 73.270 69.612 AYLIK YAPILAN KM Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN 16.987.758 15.818.993 17.607.189 17.073.238 17.344.319 15.946.761 13

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN AYLIK TÜKETİLEN YAKIT (LT) Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN 8.444.813 7.659.081 8.366.246 8.287.607 8.654.433 8.073.899 100 KM DE HARCANAN YAKIT (LT) Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN 51,27 52,01 51,94 51,99 53,35 54,57 14

GENEL BİLGİLER YOLCULUK SAYI VE GELİRLERİ YOLCULUK SAYILARI YOLCULUK SAYILARI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM OTOBÜS 22.046.396 20.540.277 22.800.603 23.439.558 23.012.781 19.775.788 131.615.403 METROBÜS 20.936.683 19.622.952 22.046.811 22.045.986 21.826.889 20.240.380 126.719.701 TÜNEL 451.370 428.835 432.341 462.371 443.062 402.247 2.620.226 TRAMVAY 44.440 39.903 46.638 50.292 48.201 45.228 274.702 İETT GENEL 43.478.889 40.631.967 45.326.393 45.998.207 45.330.933 40.463.643 261.230.032 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ 39.164.446 36.244.409 39.908.300 41.035.826 41.131.296 38.013.261 235.497.538 OTOBÜS AŞ. 20.887.142 19.927.224 22.165.307 22.866.008 22.739.184 21.100.065 129.684.930 ULAŞIM AŞ. 37.100.956 35.379.125 40.275.680 41.135.232 40.795.050 38.382.112 233.068.155 TCDD 2.740.677 2.895.601 3.532.778 3.662.268 3.725.908 3.445.071 20.002.303 İDO 559.550 520.685 562.251 583.698 606.767 645.629 3.478.580 ŞEHİR HATLARI 3.469.712 3.254.739 3.635.448 4.011.411 4.071.645 4.132.779 22.575.734 DENİZ MOTORLARI 2.743.233 2.538.322 2.781.320 2.938.497 2.942.921 2.826.113 16.770.406 TOPLAM 150.144.605 141.392.072 158.187.477 162.231.147 161.343.704 149.008.673 922.307.678 OPERATÖR BAZLI YOLCULUK SAYILARI 50 MİLYON 40 30 20 10 0 Ocak Şubat Mart nisan mayıs haziran İETT GENEL ÖZEL HALK OTOBÜSÜ OTOBÜS AŞ. ULAŞIM AŞ. 15

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN YOLCULUK SAYILARI (OTOBÜS METROBÜS) 50 MİLYON 40 30 43 40 45 45 45 40 20 10 0 Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN Otobüs - Metrobüs YOLCULUK GELİRLERİ YOLCULUK GELİRLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM OTOBÜS 30.519.942 28.799.466 30.762.609 30.492.649 29.957.543 27.989.525 178.521.733 METROBÜS 39.071.634 37.666.198 40.164.246 39.736.749 39.299.182 39.398.081 235.336.090 TÜNEL 555.991 538.068 530.193 502.300 639.363 535.859 3.301.774 TRAMVAY 61.281 55.445 65.996 70.898 68.117 75.191 396.928 İETT GENEL 70.208.848 67.059.178 71.523.044 70.802.596 69.964.205 67.998.655 417.556.525 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ 60.098.809 56.398.015 59.494.525 59.559.090 59.458.153 59.459.612 354.468.204 OTOBÜS AŞ. 28.264.951 27.388.926 28.991.901 28.733.892 28.447.287 28.561.661 170.388.618 ULAŞIM AŞ. 43.192.611 42.181.815 46.140.832 46.296.922 45.917.649 47.069.549 270.799.377 TCDD 3.723.574 3.951.026 4.462.491 4.519.122 4.608.389 4.631.623 25.896.225 İDO 1.629.179 1.510.350 1.674.884 1.693.442 1.758.096 2.265.257 10.531.208 ŞEHİR HATLARI 4.662.363 4.413.063 4.653.030 5.198.162 5.389.565 6.190.565 30.506.748 DENİZ MOTORLARI 3.979.575 3.727.972 3.974.113 4.225.290 4.265.211 4.492.846 24.665.007 TOPLAM 215.759.909 206.630.345 220.914.820 221.028.515 219.808.556 220.669.769 1.304.811.913 16

GENEL BİLGİLER YOLCULUK GELİRLERİ (OTOBÜS METROBÜS) 80 MİLYON 40 70 66 71 70 69 67 20 0 Ocak Şubat Mart nisan MAYIS HAZİRAN Otobüs - Metrobüs OPERATÖR BAZLI YOLCULUK GELİRLERİ 80 70 60 50 MİLYON 40 30 20 10 0 Ocak Şubat Mart nisan mayıs haziran İETT GENEL ÖZEL HALK OTOBÜSÜ OTOBÜS AŞ. ULAŞIM AŞ. 17

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN İÇ KONTROL Revize edilen ve çalışmaları tamamlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planı 31.12.2013 tarih itibariyle gerçekleşme sonuçları Üst Yöneticiye ve bilgi için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 28.01.2014 tarihli tebliği ile İç Kontrol İzleme Raporu hazırlıkları başlatıldı. Tüm birimlere İç Kontrol İzleme Formları gönderildi. EYS kapsamında yapılan çalışmalar, izleme formu sonuçları, eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar ve saha gözlemleri dikkate alınarak Maliye Bakanlığının 07 Şubat 2014 tarihinde yayınladığı İç Kontrol rehberi doğrultusunda İç Kontrol İzleme Raporu hazırlanarak Üst Yönetime sunulmuş ve tüm birimlere kitapçık halinde dağıtılmıştır. İç Kontrol Bilgi Portalı güncellenmiştir. Kurumsal Risk Envanterlerini güncellemiş, katılımcı yöntemlerle Stratejik Riskler belirlenmiştir. 10-11 Mart 2014 tarihlerinde İDO AŞ. İle Kurumsal Risk Yönetimi hakkında benchmarking ziyareti gerçekleştirilmiştir. İş planı ve ayrıntılı iş planı tabloları hazırlanmıştır. Birim Risk Koordinatörleri ile toplantı yapılarak Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal QDMS üzerinde oluşturulan Kurumsal Risk Modülü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Risklerin bu modül üzerinden izlenmesi için çalışmalar devam etmektedir. 25 Mayıs 01 Haziran 2014 tarihleri arasında Etik haftası kapsamında etkinlikler planlanmıştır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün İç Kontrol Rehberi doğrultusunda iç kontrol sistemi ile ilgili form ve dokümanlar güncellenmiştir. 39 İhale dosyası ihale öncesi ön mali kontrolden geçirilmiştir. 30 ihale dosyası ise ön mali kontrolden geçirilerek görüş bildirilmiştir. 20 taahhüt evrakının sisteme girişi yapılmıştır. ETİK İETT Etik Komisyonunca hazırlanan Etik Prosedürü 01.04.2014 tarihinde QDMS de yayınlandı. 21-25.04.2014 tarihlerinde Kâğıthane eğitim salonunda tüm personele etik eğitimi verildi. İç Kontrol Müdürlüğü tarafından 2014 Dünya Etik Haftası için planlanan etkinlik gerçekleştirildi. Etik ilkelerinin yazılı olduğu yaka kartları personelimize dağıtıldı, etikle ilgili afişler kurum panolarına asıldı, bilgilendirici e-postalar tüm personele gönderildi. 18

GENEL BİLGİLER RİSK YÖNETİMİ 17.04.2014 tarihinde QDMS üzerinde Kurumsal Risk Modülü oluşturuldu.18.06.2014 tarihinde Kurumsal Risk Yönetimi Farkındalık anketi yapıldı. 19.06.2014 tarihinde Risk Strateji Belgesi revize edildi.30.06.2014 tarihinde İKİYİK tarafından hazırlanan ilk 6 aya ait Kurumsal Risk Raporu Üst Yönetime sunuldu. İZLEME 21.04.2014 tarihinde 2013 yılı İç Kontrol İzleme Raporu hazırlanarak üst yönetime sunuldu. Kitapçık halinde bastırılarak tüm birimlere dağıtıldı. 29.05.2014 tarihinde İKİYİK toplantısı yapıldı. İç Kontrol Sisteminin genel olarak değerlendirildiği bu toplantıda İç Kontrol Sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik olarak bir dizi kararlar alındı. İzleme Raporu sonuçları ve 2014 yılı başında yayımlanan Genelge ve İç Denetim bulguları doğrultusunda yeni bir eylem planı yapılmasına karar verilmiştir. Ön Mali Kontrol Faaliyetlerine yönelik olarak,2014 2. Çeyrek dönemde 50 adet İhale Öncesi, 26 adet sözleşme öncesi ön mali kontrol işlemi gerçekleştirilmiştir. 19

20

MALİ BİLGİLER 21

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GİDERLERİ 2014 6 AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME KOD HESAP ADI BÜTÇE GERÇEKLEŞME 04 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.727.345.000 594.490.666 01 PERSONEL GİDERLERİ 386.989.000 165.316.951 01 01 MEMURLAR 49.487.000 24.602.188 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 115.000 1.138.662 01 03 İŞÇİLER 336.992.000 139.319.363 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 362.000 239.022 01 05 DİĞER PERSONEL 33.000 17.716 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 74.779.000 30.884.609 02 01 MEMURLAR 6.711.000 2.882.967 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 59.000 205.908 02 03 İŞÇİLER 68.009.000 27.795.734 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 822.672.000 380.428.293 03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 16.770.000 5.223.344 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 382.030.000 188.254.545 03 03 YOLLUKLAR 1.291.000 347.458 03 04 GÖREV GİDERLERİ 26.295.000 10.603.831 03 05 HİZMET ALIMLARI 371.756.000 160.931.167 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİD. 1.720.000 400.443 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR.GİD. 21.260.000 13.615.346 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. 1.300.000 1.051.457 03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİD. 250.000 701 04 FAİZ GİDERLERİ 10.900.000 7.881.123 04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİD. 3.400.000 3.492.281 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİD. 7.500.000 4.388.842 05 CARİ TRANSFERLER 2.662.000 1.790.394 05 01 GÖREV ZARARLARI 2.412.000 1.568.385 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 150.000 165.000 05 06 YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 100.000 57.010 06 SERMAYE GİDERLERİ 309.343.000 8.189.296 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 267.333.000 5.254.668 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 11.150.000 451.141 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD. 21.880.000 793.682 06 06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD. 3.000.000 1.090.848 06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD. 5.980.000 598.957 09 YEDEK ÖDENEK 120.000.000 22

MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ % 72 % 67 % 43 % 41 % 46 % 3 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Bütçe gider gerçekleşmesi 594.490.666 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gerçekleşme oranımız % 34 dür. Cari giderlerinin gerçekleşme oranı % 45 civarındadır. BÜTÇE GİDER DAĞILIMI %0.30 % 1.33 % 1.38 PERSONEL GİDERLERİ % 27.81 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ % 63.99 % 5.20 CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ Memur Personel İçin 525.000 TL, Memur personel SGK 94.500 TL, Sözleşmeli Personele 3.090.000 TL, Sözleşmeli Personel SGK 581.500 TL İşçi personel için 1.900.000TL, İşçi personel SGK 295.000 TL, Geçici personele 96.200 TL, Mal ve hizmet alım giderlerine 31.184.000 TL, Faiz giderlerine 150.000 TL, Cari transferlere 658.000 TL, Sermaye giderlerine 9.500.000 TL olmak üzere toplam 48.074.200 TL yedek ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. 23

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GELİRLERİ 2014 II. ÇEYREK GELİR GERÇEKLEŞME KOD HESAP ADI 2014 BÜTÇE 2014 GERÇEKLEŞME 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 2.507.756.100 1.414.123.538 03 01 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 90.795.000 55.077.619 03 02 MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ 4.000.000 1.430.381 03 03 KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ 17.000.000 0 03 04 KURUMLAR HASILATI 2.350.022.100 1.282.154.472 03 06 KİRA GELİRLERİ 45.939.000 75.461.066 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 908.000.000 79.494.446 04 03 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE VE YARDIMLAR 908.000.000 79.494.446 05 DİĞER GELİRLER 17.198.000 13.708.245 05 01 FAİZ GELİRLERİ 725.000 3.329.270 05 03 PARA CEZALARI 6.354.000 2.798.910 05 09 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 10.119.000 7.580.065 06 SERMAYE GELİRLERİ 103.600.000 118.706.460 06 01 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 103.500.000 114.000.000 06 02 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 100.000 4.706.460 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 3.536.554.100 1.626.032.689 RED VE İADELER (-) 1.578.819.100 808.631.172 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 1.578.717.000 808.361.277 05 DİĞER GELİRLER 102.100 269.896 NET GELİR 1.957.735.000 817.401.516 24

MALİ BİLGİLER BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ 115% % 65 79% % 9 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirler 2014 İkinci çeyrek diliminde bütçe gelir gerçekleşmesi 817.401.516 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gerçekleşme oranı % 42 dir. BÜTÇE Gelir DAĞILIMI % 2 % 10 % 15 % 74 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 25

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN AÇIK FAZLANIN FİNANSMANI I II III IV AÇIKLAMA 2014 1 İÇ BORÇLANMA 48.442.814,67 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 48.442.814,67 52 Diğer Bankalardan -77.712.085,26 1 Borçlanma 2 Ödeme -78.995.574,57 3 Kur Farkı 1.283.489,31 53 Diğer 126.154.899,93 1 Borçlanma 141.119.741,36 2 Ödeme -14.964.841,43 2 DIŞ BORÇLANMA -114.982.594,35 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -114.982.594,35 51 Yabancı Bankalar -114.982.594,35 1 Borçlanma 0,00 2 Ödeme -106.799.278,76 3 Kur Farkı -8.183.315,59 GENEL TOPLAM -66.539.779,68 26

MALİ BİLGİLER 2014 İkinci çeyrek diliminde bütçe gelir gerçekleşmesi 817.401.516 TL olarak gerçekleşmiştir. 27

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN 2014 OCAK HAZİRAN AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI HESAP KODU AÇIKLAMA I.3 AYLIK (Ocak,Şubat, Mart) BÜTÇE I.3 AYLIK (Ocak,Şubat, Mart) HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ 88.139.493 89.313.665 01 01 MEMURLAR 11.692.972 14.105.339 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 28.749 586.136 01 03 İŞÇİLER 76.318.921 74.525.017 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 89.306 88.315 01 05 DİĞER PERSONEL 9.545 8.858 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 19.787.595 16.208.966 02 01 MEMURLAR 1.550.239 1.443.926 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 14.599 104.760 02 03 İŞÇİLER 18.222.757 14.660.280 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 210.219.505 165.425.601 03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.192.500 2.465.944 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 99.292.252 83.751.576 03 03 YOLLUKLAR 315.568 150.185 03 04 GÖREV GİDERLERİ 7.882.773 7.294.681 03 05 HİZMET ALIMLARI 92.768.445 65.749.937 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 327.254 209.812 03 07 MENKUL MAL. GAYRİMADDİ HAK ALIM VE ONARIM GİDERLERİ 5.053.729 5.159.971 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 325.000 643.495 03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 61.984 0 04 FAİZ GİDERLERİ 939.430 1.215.207 04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 668.596 1.215.207 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 270.834 05 CARİ TRANSFERLER 1.753.000 1.587.145 05 01 GÖREV ZARARLARI 1.503.000 1.422.145 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 150.000 165.000 05 06 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 100.000 0 06 SERMAYE GİDERLERİ 265.379.501 2.916.370 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 255.506.500 1.396.377 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 4.880.000 0 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.805.500 416.876 06 06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 650.000 1.090.848 06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.537.501 12.269 09 YEDEK ÖDENEKLER 2.500.000 0 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 02 KUR FARKLARINI KARŞILAM ÖDENEĞİ 1.250.000 09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.250.000 09 06 YEDEK ÖDENEK 0 TOPLAM BÜTÇE GİDERİ 588.718.524 276.666.955 28

MALİ BİLGİLER I.ÇEYREK GERÇEKLEŞME ORANI % II.3 AYLIK (Nisan,Mayıs,Haziran) BÜTÇE II.3 AYLIK (Nisan,Mayıs,Haziran) HARCAMA II.ÇEYREK GERÇEKLEŞME ORANI 101% 88.052.510 76.003.285 86% 121% 11.694.143 10.496.849 90% 2039% 28.749 552.525 1922% 98% 76.230.767 64.794.346 85% 99% 89.306 150.707 169% 93% 9.545 8.858 93% 82% 19.788.964 14.675.643 74% 93% 1.551.604 1.439.041 93% 718% 14.599 101.148 693% 80% 18.222.761 13.135.454 72% 79% 207.995.575 215.002.691 103% 59% 4.192.500 2.757.401 66% 84% 99.450.875 104.502.969 105% 48% 320.860 197.273 61% 93% 5.185.781 3.309.151 64% 71% 93.066.592 95.181.230 102% 64% 327.254 190.631 58% 102% 5.064.729 8.455.375 167% 198% 325.000 407.962 126% 0% 61.984 701 1% 129% 4.516.275 6.665.916 148% 182% 1.307.941 2.277.074 174% 0% 3.208.334 4.388.842 137% 91% 303.000 203.250 67% 95% 303.000 146.240 48% 110% 0 0 0% 0 57.010 1% 13.008.001 5.272.926 41% 1% 4.375.000 3.858.291 88% 0% 4.680.000 451.141 10% 15% 2.325.500 376.805 16% 168% 750.000 0 0% 1% 877.501 586.689 67% 0% 32.250.000 0 0% 6.750.000 0% 1.250.000 0% 1.250.000 23.000.000 47% 365.914.325 317.823.712 87% 29

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN FİNANSMAN PROGRAMI EKO. KOD AÇIKLAMA I.3 AYLIK (Ocak,Şubat,Mart) PLANLANAN I.3 AYLIK (Ocak,Şubat,Mart) GERÇEKLEŞEN II. 3 AYLIK (Nisan,Mayıs,Haziran) PLANLANAN II. 3 AYLIK (Nisan,Mayıs,Haziran) GERÇEKLEŞEN 03 03 1 03 2 3 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ 624.386.000 721.358.524 653.295.000 692.765.014 20.000.000 26.614.430 19.795.000 28.463.188 2.000.000 1.415.513 0 14.868 0 0 12.000.000 0 03 4 KURUMLAR HASILATI 600.000.000 629.537.568 610.000.000 652.611.402 3 5 KURUMLAR KARLARI 0 0 0 0 03 6 KİRA GELİRLERİ 2.386.000 63.785.510 11.500.000 11.675.557 3 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.502 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL 83.000.000 35.364.422 325.000.000 44.130.024 GELİRLER 04 3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE VE 83.000.000 35.364.422 325.000.000 44.130.024 YARDIMLAR 05 DİĞER GELİRLER 4.268.500 5.484.890 3.800.000 8.223.354 05 1 FAİZ GELİRLERİ 150.000 525.682 200.000 2.803.588 05 3 PARA CEZALARI 1.588.500 1.191.379 1.600.000 1.607.532 05 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 2.530.000 3.767.829 2.000.000 3.812.235 06 SERMAYE GELİRLERİ 100.025.000 118.675.160 0 31.300 6 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 100.000.000 114.000.000 0 0 06 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 25.000 4.675.160 0 31.300 09 RED VE İADELER(-) 395.000.000 360.790.910 415.055.000 447.840.262 09 03 09 04 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 395.000.000 360.757.218 415.000.000 447.604.059 191.246 09 05 DİĞER GELİRLER 29.562 55.000 44.957 09 06 SERMAYE GELİRLERİ 4.130 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 416.679.500 520.092.086 567.040.000 297.309.430 İÇ BORÇLANMA 172.119.024-39.600.368-65.698.319 88.043.183 DIŞ BORÇLANMA -80.000 21.345.380-135.427.356-136.327.974 FİNANSMAN TOPLAMI 588.718.524 501.837.098 365.914.325 249.024.638 30

MALİ BİLGİLER DAİRELERE GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.532.000 1.401.437 55% PERSONEL GİDERLERİ 1.760.000 1.039.978 59% MEMURLAR 1.760.000 1.034.137 59% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 47.000 5.841 12% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 772.000 361.459 47% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 34.000 26.588 78% Kırtasiye Malzemesi Alımı (Roller Kalem ve Plaket) 24.426 Kırtasiye Malzemesi Alımı 2.162 YOLLUKLAR 144.000 50.712 35% Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (4 Kişi) 41.431 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) 9.281 HİZMET ALIMLARI 14.000 0 0% TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 560.000 283.063 51% Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri (Yiyecek İçecek ) 283.063 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR.GİD. 20.000 1.095 5% 1 Adet Samsung Fotoraf Makinesi Alımı 1.095 Özel Kalem Müdürlüğü 2014 yılı bütçesinin % 55 ini gerçekleştirmiştir. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 10.000 TL, Sözleşmeli Personel için 47.000 TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 31

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) % 78 % 59 % 51 % 12 % 35 % 0 % 5 Mermurlar SÖZLEŞMELİ PESONEL TÜKETİME YÖNELİK MAL YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI Temsil ve Tanıtma Giderleri MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 26 personel giderleri % 74 mal ve hizmet alım giderleri 32

MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % 74 % 26 33

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN İNSAN KAYNAKLARI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % İNSAN KAYNAKLARI D.BŞK. 13.520.000 5.750.738 42,54% PERSONEL GİDERLERİ 8.132.000 4.165.632 51,23% MEMURLAR 5.449.000 3.270.490 60,02% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 854.000 297.780 34,87% İŞÇİLER 1.735.000 554.670 31,97% GEÇİCİ PERSONEL 61.000 24.976 40,94% DİĞER PERSONEL 33.000 17.716 53,68% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.176.000 1.358.921 32,54% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 168.000 115.222 68,58% Personel Sağlık Dosyası Alımı 50.315 Laboratuvar ve Sağlık Servislerinde Kullanılmak Üzere Tıbbi Malz. Alımı 47.281 Arşiv Kutusu Temini 5.918 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunları Kitabı Basımı 4.063 Broşür ve Kitapcık Basımı 2.197 Kırtasiye Malzemesi 2.180 30 İmza Dosyası Alımı 1.097 1100 Adet Eğitim Sertifikası Basımı 1.090 SGK Yeni İş Yasası El Kitabı Alımı 1.080 YOLLUKLAR 51.000 28.433 55,75% Yurtdışı Geçici Görev yollukları (6 Kişi) 27.439 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) 994 GÖREV GİDERLERİ 42.000 2.225 5,30% Kusursuz Tazminatlar 2.055 Ruh Sağlığı Merkezi İçin Noter Ücreti 170 HİZMET ALIMLARI 3.564.000 1.156.868 32,46% Kurum Arşiv İşletilmesi ( Dijital Arşiv) 223.610 Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Kullanılacak Eğitim Prog. Kiralaması Hizmeti 165.200 Kreş ve Anaokulu Organizasyonu Hizmeti 136.960 Yönetici Geliştirme Programı Hizmeti 100.465 Ulaşım Akademisi Kapsamında Fizibilite Çalışması Yapılması 82.069 İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri Hizmeti 72.056 Posta, Telgraf ve Kargo, Kurye Giderleri 66.771 Simülatörlü Sürüş Eğitimi Hizmeti 51.212 Engelli Personelin Motivasyonun Sağlanması İstihdamı Hizmeti 39.530 İl Dışı Toplantı ve Eğitim Organizasyon Hizmeti 30.373 500 Personele İşaret Dili Eğitimi Hizmeti 27.612 34

MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi 25.665 CCNA VE CCNP Eğitim Hizmeti 24.662 Mevzuat Gelişim Eğitimleri Hizmeti 22.479 Sertifikalı İlk Yardım Eğitici Eğitimi Hizmeti 14.750 PGS Danışmanlık Ücreti 14.160 Yönetim Kalitesi Geliştirme Programı Eğitimleri Hizmeti 13.806 İç İletişim Danışmanlık Hizmeti 10.541 Yöned Eğitim Danışmanlık Eğitim Ücreti 9.381 Master Plan Çevirisi Hizmeti 6.583 Vatman Personel için İngilizce Eğitimi Hizmeti 6.136 İETT Akademi Projesi ( BIL/260) Mali Denetimi 5.900 CBT Terapi+Travma Eğitim Ücreti 3.097 İş Kazaları Eğitimi Ücreti (4 Kişi) 1.321 İSTKA destekli İETT Akademi Projesi 1.291 ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Konferans Katılım Ücreti 800 Y-Future-Learning Katılım Ücreti (EA OGR) 438 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 101.000 55.473 54,92% Ruh Sağlığı Merkezine 14 Kalem Mobilya Malzemesi Alımı 48.245 Büro Mobilya ve Malzeme Alımı 5.627 İK ya Bağlı Çalışan Personele Çay Kazanı Alımı 1.600 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 250.000 701 0,28% Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 701 CARİ TRANSFERLER 1.212.000 226.185 18,66% GÖREV ZARARLARI 1.212.000 226.185 18,66% Sosyal Güvenlik Kurumu (Makam Taz. Ve Emekli İkramiye Ödemesi) 226.185 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 42,54 ünü gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli Personel için 775.000 TL Geçici Personel İçin 35.000 TL, Menkul Mal Gayri maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Gideri İçin 50.000 TL Yedek Ödenek Aktarımı yapılmıştır. 35

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 60 % 54 % 69 % 56 % 55 % 35 % 32 % 41 % 32 % 5 % 0 % 19 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Tedavi ve Cenaze Giderleri Görev Zararları BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 4 % 24 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri CARİ TRANSFERLER % 72 36

MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER % 72 % 24 % 4 37

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 36.703.000 8.664.813 24% PERSONEL GİDERLERİ 5.725.000 2.425.660 42% MEMURLAR 4.062.000 1.634.887 40% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 415.000 132.547 32% İŞÇİLER 1.220.000 630.743 52% GEÇİCİ PERSONEL 28.000 27.482 98% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.355.000 2.453.866 56% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 52.000 26.469 51% Enerji Alımları(Akıllı Duraklar İçin) 13.460 Büro Malzemesi Alımları 9.398 Kırtasiye Alımları 3.611 YOLLUKLAR 44.000 20.413 46% Yurtdışı Geçici Görev Yollukları(6Kişi) 15.109 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları(3 Kişi) 5.303 HİZMET ALIMLARI 3.134.000 1.720.707 55% Haberleşme Giderleri 744.811 Uzaktan Eğitim Sistemi Kiralanması Hizmeti 164.020 Ulaşım Planlaması Uygulamaları Geliştirme Hizmeti 164.020 Demirbaş Yazılım Hizmet Alımı 153.400 Sayfa Başı Renkli Ve Siyah Beyaz Çıktı Hizmet Alımı 110.707 Akyolbil Sunucu Sistemleri Bakım Desteği 100.698 Doküman Yönetim Sistemi Alımı 49.560 Eğitim Hizmeti Alımı 47.464 Sanal ve Canlı Müşteri Temsilcisi Uygulaması Hizmeti 46.610 Mali Analiz ve Raporlama Programı Alımı 29.972 Web Siteleri Yazılım Güncelleme ve Bakım Hizmeti 23.777 43 Adet Bilgisayar Kiralanması 22.833 Akaryakıt ve Tarife Takip Otomasyonları Danışmanlık Hizmeti 20.060 Sunucu Ve Network Sistemleri Danışmanlık Hizmeti 19.647 Kablosuz Ağ Sistemlerininbir Yıllık Parçasız Bakım Onarım 7.788 Kat Bilgilendirme Ekranı Kurulumu Hizmeti 6.844 Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Yazılım Programı 6 Aylık Hizmet Bedeli 5.841 İşyeri Sağlık Otomasyon Bakım Hizmeti 2.655 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 3.625.000 686.277 19% 42 Adet Bilgisayar ve Monitör alımı işi 52.534 PDKS Sistemine İlave Donanım Alımı 52.418 31 Adet Bilgisayar ve Monitör Alımı 50.151 Garajlara Yedek Kamera ve Montaj Malzemesi Alımı 50.150 Ruh Sağlığı Merkezi Ses ve Görüntülü Sistemleri Malzeme Alımı 49.318 38

MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % 60 Adet Tablet Bilgisayar Alımı 48.970 27 Kalem Bilgisayar Sarf Malzemesi Alımı 48.970 Telefon ve Network Malzeme Alım İşi 48.618 9 Kalem Toner Alımı 45.317 Kullanıcılar ve Mail Server İçin Antivirüs Programı Alımı 38.321 Bilgisayar ve Çevre Donanımı Alımı 37.052 6000Metre F/O Kablo Alımı 32.214 Log Cihazı Alımı 29.466 25 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı 28.851 Bilgisayar ve Makine Yedek Parça Alımları 24.119 "Metrobüs Hattı Yedek Kamera ve Hoparlör Alımı 17.542 Bakım Onarım Giderleri 13.151 2 Adet Dokunmatik Ekran Alımı 7.847 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri 3.418 Bilgisayar Yazılım Alımları 2.809 3 Adet Tablet Alımı 2.667 10 Adet Klima Önü Koruyucusu Alımı 1.097 Küçük El Aletleri ve Gereçleri 953 Bilgisayar Monitörü Alımı 325 SERMAYE GİDERLERİ 26.623.000 3.785.288 14% MAMUL MAL ALIMLARI 22.973.000 3.334.147 15% Dış ortam yolcu bilgilendirme cihazları alımı 1.838.650 Metrobüs Kontrol Merkezine Görüntü Duvarı Malzemesi Alımı 882.640 Dect Telefon Sistemi Malzeme Alımı 413.555 Kablosuz Modem Alımı 50.622 Metrobüs Hattı Cevizlibağ İstasyonuna Hareketli ve Sabit Kamera Alımı Araçta Seyahat Eden Yolcuların Mobil Cihazları Şarj Etme İçin Malz.Alımı 50.070 49.560 Metrobüs Hattı Cevizlibağ İstasyonuna Malzeme Alımı 34.521 Metrobüs Hattı Cevizlibağ İstasyonu Beton Kesme,Kazı,Kapatma Hizmeti Metrobüs Hattı Cevizlibağ İstasyonu Fiber Sonlandırma, Montaj, Devreye Alma ve Mühendislik Hizmeti Alımı GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 11.150.000 451.141 4% 8.850 5.680 Oracle Veri Tabanı Lisans Alımı 352.104 Kurumiçi Mobil Uygulama Yazılımı Alımı 51.153 Veritabanı Monitörleme Yazılımı Alımı 47.884 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 24 ünü gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel ücret ve SGK ödemesine 320.000 TL lik Ödenek aktarılmıştır. Menkul mal gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri hesabına 2.500.000 TL Ödenek aktarılmıştır. Mamul mal alımları 7.500.000 TL Ödenek aktarılmıştır. 39

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ % 98 % 40 % 32 % 52 % 51 % 46 % 55 % 19 % 15 % 4 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Mamul Mal Alımları Gayrimaddi Hak ALIMLARI BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 44 % 28 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 28 sermaye giderleri 40

MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ % 28 % 28 % 44 41

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 61.606.000 15.824.843 26% PERSONEL GİDERLERİ 18.508.000 6.168.895 33% MEMURLAR 3.950.000 1.494.200 38% İŞÇİLER 14.533.000 4.665.881 32% GEÇİCİ PERSONEL 25.000 8.814 35% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 41.848.000 9.655.947 23% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 32.113.000 9.044.779 28% Doğalgaz Alımı 5.281.768 Elektirik Alımı 1.382.949 75 Kalem Madeni Yağ Alımı 832.115 Su Alımı 699.977 Sulu Üre Çözeltisi Alımı 326.824 Giyecek Alımı (iş kıyafetleri,önlük,eldiven vs.) 326.180 29 Kalem Kırtasiye Alımı 79.709 600 Takım Parçalı Kışlık Tulum Alımı 40.176 Postal Çizme Yağmurluk Alımı 39.681 Temizlik Malzemesi Alımı (Beyaz Kalıp Sabun) 35.400 YOLLUKLAR 50.000 25.437 51% Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (6 Kişi) 21.281 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (13 Kişi) 2.656 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (2 Kişi) 1.500 HİZMET ALIMLARI 8.100.000 335.309 4% Akaryakıt Taşıt Tanıma ve Tank Pompa Otms. Sist. Hiz.Alımı 145.878 Birimler Arası Yedek Parça ve Malzeme Taşınması Gideri 84.641 Garajlardaki Atıkların Bertaraf İşlemi 51.505 Sigorta Hizmet Alımı 38.800 %100 Elektirikli Araç Kiralaması Hiz. Alımı 10.838 TÜBİTAK Analiz Ücreti ve PDK Lisans Süre Uzatım Ücreti Ödemesi 3.493 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri (İstanbul Karbon Zirve) 154 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR.GİD. 1.585.000 250.422 16% Taşıt Tanıma ve Tank Pompa Otomasyon Sist.Bakım Onarımı 75.514 Çim Çit Alımı 50.151 Raf Sistemi Alımı 47.200 10 KWP'lik F otovoltaik Sistem Temini ve Montajı 35.400 Yedikule Hurda Ambarında Kullanılmak Üzere Panel Çit Alımı 23.246 Yedek Parça Alımı 18.911 SERMAYE GİDERLERİ 1.250.000 0 0% MAMUL MAL ALIMLARI 1.250.000 0 0% Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin %26 sını gerçekleştirmiştir. Geçici personel için 25.000 TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 42

MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞmesi % 51 % 38 % 32 % 35 % 28 % 16 % 4 % 0 Memurlar İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Mamul Mal Alımları BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 61 % 39 personel giderleri mal ve hizmet alım giderleri 43

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN TEFTİŞ KURULU HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % TEFTİŞ KURULU D.BŞK. 1.280.000 596.091 47% PERSONEL GİDERLERİ 1.215.000 588.514 48% MEMURLAR 1.215.000 588.514 48% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 65.000 7.577 12% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 11.000 0 0% YOLLUKLAR 17.000 0 0% GÖREV GİDERLERİ 11.000 7.577 69% Kusursuz Tazminatlar 7.577 HİZMET ALIMLARI 14.000 0 0% MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 12.000 0 0% Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığı bütçesinin % 47 sini gerçekleştirmiştir. Görev giderleri için 11.000 TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 44

MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) % 69 % 48 % 0 % 0 % 0 % 0 Mermurlar Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar. Gid. BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 1 personel giderleri % 99 mal ve hizmet alım giderleri 45

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 74.966.000 39.146.434 52% PERSONEL GİDERLERİ 3.696.000 1.626.339 44% MEMURLAR 3.546.000 1.573.095 44% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 125.000 36.537 29% GEÇİCİ PERSONEL 25.000 16.708 67% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 58.320.000 28.131.772 48% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 245.000 125.832 51% 2013 Yılı Faaliyet Raporu Kitabı Basımı 48.144 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Bilançosu 47.082 6 Kalem Malzeme Alımı 23.122 Kırtasiye Alımları 6.483 Periyodik Yayın Alımları 1.000 YOLLUKLAR 40.000 6.460 16% Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (9 Kişi) 6.460 GÖREV GİDERLERİ 13.950.000 5.911.198 42% Kusursuz Tazminatlar 5.444.465 Diğer Vergi Resim ve Harçlar 466.734 HİZMET ALIMLARI 44.060.000 22.085.468 50% Elektronik Bilet Sistemi Teknik Hizmet Alımı 18.444.791 OGS Geçiş Ücretleri 3.465.634 Banka Temsil Ücreti Ödemesi 130.412 Teminat Mektubu Komisyonları 13.110 6 Ay Süreli Yatırım Teşvik Danışmanlık Eğitim Hizmeti Alımı 8.850 1 Yıl Süreli Mali Analiz Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Alımı 8.024 Mali Müşavirlik Danışmanlık Hizmet Alımı 7.700 Eğitim Hizmeti Alımı 2.230 1 Yıllık Mevzuat Takip Aboneliği Hizmeti Alımı 1.917 Banka Komisyonları 1.221 Kredi Enflasyonu Tercümesi 680 Yurtdışı Kredi Sözleşmesi Tercüme Ücreti 496 Muhabir Banka Masrafı 356 Posta Ücreti 47 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 25.000 2.814 11% Büro Malzemesi Alımı (Masa ve Koltuk) 2.814 FAİZ GİDERLERİ 10.900.000 7.881.123 72% Kredi Faiz Ödemesi 7.881.123 CARİ TRANSFERLER 2.050.000 1.507.200 74% GÖREV ZARARLARI 1.700.000 1.342.200 79% 2014 %20 Ek Karşılık Ödemesi 1.342.200 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 250.000 165.000 66% 2014 İşveren Sendikalarına Üyelik Aidati 165.000 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 100.000 0,00 0% 46

MALİ BİLGİLER Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 52 sini gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için 125.000 TL, hizmet alımı İçin 17.000.000 TL, görev zararları için 500.000 TL, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlar için 100.000 TL, faiz giderleri için 150.000 TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 67 % 72 % 79 % 66 % 44 % 29 % 51 % 16 % 42 % 50 % 11 % 0 Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Faiz Giderleri Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Yurtdışına Yapılan Transferler BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 4 % 4 % 20 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 72 FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER 47

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % HUKUK DAİRE BAŞKANLIĞI 2.554.000 986.781 39% PERSONEL GİDERLERİ 2.134.000 804.428 38% MEMURLAR 2.128.000 801.108 38% GEÇİCİ PERSONEL 6.000 3.320 55% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 420.000 182.353 43% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 14.000 8.311 59% 27 Adet Deri Evrak Çantası Alımı 8.311 YOLLUKLAR 3.000 2.107 70% Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (3 Kişi) 1.357 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (1 Kişi) 750 GÖREV GİDERLERİ 350.000 171.837 49% Mahkeme Harç ve Giderleri 171.837 HİZMET ALIMLARI 22.000 99 0% Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 99 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 31.000 0 0% Hukuk Müşavirliği 2014 yılı bütçesinin % 39 unu gerçekleştirmiştir. 48

MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) % 70 % 55 % 59 % 49 % 38 % 0 % 0 Memurlar Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 18 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 82 49

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 5.359.900 1.952.671 36% PERSONEL GİDERLERİ 3.453.900 1.305.818 38% MEMURLAR 2.712.000 1.030.431 38% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 738.000 273.726 37% GEÇİCİ PERSONEL 3.900 1.660 43% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.848.000 589.844 32% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 137.000 6.607 5% Kırtasiye Alımları (120 Adet Yönetim Modelleri Basım İşi) 6.176 EFQM Mükemmellik Modeli İçin Basıılı Yayın Alımı 431 YOLLUKLAR 74.000 47.668 64% Yurtdışı Geçici Görev yollukları (8 Kişi) 46.018 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (3 Kişi) 1.650 HİZMET ALIMLARI 1.627.000 530.258 33% 2013 EFQM Geri Bildirim Rp Analizi, Yönetim Sist Mükemmellik Adına Gerekli Aksiyon Alımı 97.350 İBBG Üyelik Aidatı 91.152 Kurumsal Araştırma Hizmeti 50.740 Müşteri Memnuniyeti Araştırma Hizmeti 45.135 ÖHO İşletme Denetimi Hizmeti 43.673 Çalışan Memnuniyet Anket Hizmet Alımı 43.111 Garaj İşletim Modeli Üçüncü Taraf Gözetimi Hizmeti 40.750 Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli Uygulama Hizmet Alımı 32.502 Kalder Ödül Kayıt, Üyelik Aidat ve Kursa Katılım Ücret Ödemesi 27.217 Garaj ve Ofis İyileştirme Danışmanlık ve Uygulama Hizmet Alımı 25.960 ISO 22301 İş Sürekliliği Belgelendirme Denetimi Hizmeti 18.408 İş Sürekliliği Yönetim Danışmanlık Hizmeti 14.160 Ulusal Kalite Ödülleri Bilgi Toplantısı Katılım Bedeli 100 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 10.000 5.310 53% Toplantı Odasına Mobilya Alımı 5.310 CARİ TRANSFERLER 58.000 57.010 98% YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 58.000 57.010 98% UITP Üyelik Ücreti 57.010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 37 sini gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli Personel için 738.000 TL Geçici Personel için 3.900 TL Menkul Mal, Gayrim. Hak Alım. Bak. Ona. Gid için 10.000 TL, Yurtdışına Yapılan Transferler için 58.000 TL Yedek Ödenek Aktarımı Yapılmıştır. 50

MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 98 % 64 % 38 % 37 % 43 % 33 % 53 % 5 Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 3 % 30 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 67 CARİ TRANSFERLER 51

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI 391.452.000 59.815.498 15% PERSONEL GİDERLERİ 55.571.000 20.807.176 37% MEMURLAR 8.403.000 4.382.396 52% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 338.000 109.601 32% İŞÇİLER 46.676.000 16.242.669 35% GEÇİCİ PERSONEL 154.000 72.510 47% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 82.271.000 35.996.953 44% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 416.000 157.479 38% Koku Temini İle Klima Polen Filtresi Alımı ve Montajı 103.437 240 Adet Soğutucu Klima Gazı Temini 27.754 Hasar Evrakları ve Hijyen Etiketleri Malzemesi Alımı 25.193 Kırtasiye Alımı 1.095 YOLLUKLAR 147.000 23.773 16% Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (14 Kişi) 10.500 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (4 Kişi) 10.235 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (11 Kişi) 3.038 GÖREV GİDERLERİ 8.940.000 3.296.353 37% 2014 yılı I.Döneme ait 3250 Araçın Bandrol Ödemesi 2.840.762 Kusursuz Tazminat (İcra Öd.) 361.922 Araç Tescili, Muayenesi Vergi, Trafik Cezası Ödemesi 82.769 OGS Ödemesi 7.900 Çevre ve Şehircilik Bak.Araç Egzos Gazı Ölçüm Ödemesi 3.000 HİZMET ALIMLARI 52.340.000 20.941.033 40% Araçların Kaporta Boya İşlerine Ait Yenileme ve Bakım Hizmet Alımı 7.420.013 2014 Yılı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı 5.471.820 Otobüslerin İç-Dış Tem. Garajların Açık- Kapalı Alan Tem.Hizmet Alımı 2.830.708 Personelli Yol Müdahale Aracı Kiralanması Hizmet Alımı 2.351.563 Otobüs İstifleme Revizyon Destek ve Manevra Hizmet Alımı 2.220.021 Sürüş Hareketlerini Raporlama Sistemi Kurumu Hizmet Alımı 570.208 Planlı Bakım Danışmanlık Hizmet Alımı 76.700 52

MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR.GİD. 20.428.000 11.578.315 57% Yedek Parça Alımı 11.280.413 Mbilya Alımı 138.784 Edirnekapı Garajı Armatür Alımı 53.689 147 Adet Hat Tabelası Tamiri 48.569 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Malzemesi Alımı 19.879 550 Adet Otobüs Direksiyonunun Kaplama Hizmet Alımı 16.225 Makaslı Motor Kaldırma Platformu Alımı 9.440 Yakıt Pompası Malzemesi Alımı 8.968 21 Adet Kompresörün Bakım ve Onarım Hizmeti 2.348 SERMAYE GİDERLERİ 253.610.000 3.011.369 1% MAMUL MAL ALIMLARI 250.610.000 1.920.521 1% 4 Adet Dizel Yakıtlı Solo Otobüs Alımı (BMC) 1.920.521 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.000.000 1.090.848 36% 100 Adet Dizel Yakıtlı Otobüsün CNG'ye Dönüşümü 1.090.848 Araç Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 15 ini gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için 338.000 TL, Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı İçin 200.000 TL, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak alımları için 5.000.000 TL, yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 53

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 52 % 47 % 57 % 32 % 35 % 38 % 37 % 40 % 36 % 16 % 1 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Mamul Mal Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 5 % 35 % 60 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri SERMAYE GİDERLERİ 54

MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ % 35 % 60 % 5 55

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % DESTEK HİZMETLERİ D.BŞK. 43.066.000 18.220.874 42% SAVUNMA HİZMETLERİ 209.000 0 0% PERSONEL GİDERLERİ 109.000 0 0% MEMURLAR 109.000 0% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 100.000 0 0% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 100.000 0 0% KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 20.000.000 9.179.428 46% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 20.000.000 9.179.428 46% HİZMET ALIMLARI 20.000.000 9.179.428 46% 3 Ay süreli Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (Toplam 6 Aylık) 3 Ay süreli Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (Toplam 6 Aylık) 2 Ay Süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı (Toplam 4 Aylık) 3.557.427 3.018.129 2.603.872 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 22.857.000 9.041.446 40% PERSONEL GİDERLERİ 5.826.000 2.271.673 39% MEMURLAR 3.288.000 1.371.306 42% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 115.000 36.577 32% İŞÇİLER 2.413.000 857.419 36% GEÇİCİ PERSONEL 10.000 6.371 64% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.031.000 6.769.773 40% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.993.000 231.951 12% 9500 Adet Kandil Simiti Alım İşi 43.092 4000 kg. Tahin Helvası Alımı 20.222 Ayakkabı Temizleme Cilası Alımı (20 kg) 637 Masa Örtüsü Alımı 2.049 Kırtasiye Malzeme Alımı 1.096 MOSER Şarjlı Saç Kesme Makine Alımı 300 Kandil Simiti Alım İşi 103.032 Tekerlekli Sandalye Alımı 10.875 18 Kalem Tabela (İsimlik) Alımı 50.647 56

MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % YOLLUKLAR 30.000 17.683 59% Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) 15.538 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (1 Kişi) 750 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1.395 HİZMET ALIMLARI 14.288.000 6.228.492 44% 3 Ay Süreli Yemek Hizmeti Alımı 1.740.117 Grafitti Yazıların Silinmesi 33.453 12 ay süreli Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı 2.171.938 151 Adet Hizmet Aracı Kiralanması İşi 943.900 İstinye Lojmanları Ortak Giderleri 12.960 Uhuvvet Lojman Ortak Giderleri 1.419 5 Ay Süreli Otopark Hizmet Alımı 60.888 9 Ay Süreli İaşe ve Kumanya Alımı 1.263.816 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 610.000 291.648 48% 2''Dışdişli Alman Alüm TSE'li Yangın Rekoru Alım İşi (30 Adet) 1.050 ERPEN Kilitili Kapı Alım İşi (1Adet) 900 Stor Perde Temizleme İşi (47 m2) 500 6 Kalem Yangın Söndürme Cihazının Bakım ve Dolumu 34.386 İdaremiz Yemekhanelerinde kullanılmak üzere 6 kalem Hizm Alımı 49.980 26 Adet Güvenlik Kabini Alımı (İSTON) 138.000 Büro Mobilya Alım İşi 51.741 Küçük Araç Yıkama Makinesi Tamir ve Bakım İşi 1.350 Motor Yenileme Fabrikasındaki Yangın Dolaplarının Yenilenmesinde Küresel Vana ve Bazı Garajlarımızdada Eksik Olan Yönlendirme İşaret Levha Alım İşi 9.504 Bulaşık Makinesi Giyotin Tipi Alımı 4.237 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 110.000,00 0,00 0% Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinin % 43 ünü gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli Personel için 115.000 TL, Geçici Personel için 10.000 TL, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 800.000 TL, Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım Ve Onarım Giderleri için 500.000 TL ve Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 110.000 TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 57

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 64 % 59 % 42 % 32 % 36 % 45 % 48 % 12 % 0 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 12 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 88 58

MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % 12 % 88 59

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM D.BŞK. 37.370.000 11.502.590 31% PERSONEL GİDERLERİ 4.366.000 2.039.500 47% MEMURLAR 3.661.000 1.704.777 47% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 77.000 32.833 43% İŞÇİLER 577.000 270.431 47% GEÇİCİ PERSONEL 51.000 31.459 62% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 33.004.000 9.463.090 29% ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 16.770.000 5.223.344 31% Anonim İstanbul Kart Alımı (20.000.000 Adet) 5.223.344 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.119.000 433.291 39% Kırtasiye Malzeme Alımı 211.471 Toplu Ulaşıma Yönelik Dergi ve Basılı Malzeme Alımı 77.880 Malzeme Alımı 96.902 Çocuklar İçin Eğitim Seti ile Görgü ve Nezaket 44.840 Duyuru Afişi (1000 Adet) 1.099 Afiş Yapımı (200 Adet) 1.099 YOLLUKLAR 54.000 21.231 39% Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (5 Kişi) 1.738 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (2 Kişi) 1.500 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (5 Kişi) 17.993 GÖREV GİDERLERİ 5.000 0 0% HİZMET ALIMLARI 11.980.000 3.434.970 29% Elektronikkart Kişiselleştirme 1.309.649 OSM Kiralama 1.212.568 Müşteri İletişim Merkezi Hizmet Alımı 613.535 Sosyal Medya Yönetimi ve Destek Hizmet Alımı 106.200 Kurum İçi Haber Bülteni Hazırlatılması 70.800 Kurgulu Fotoğraf Çekimi İle Afiş Bastırılması Hizmet Alımı 50.740 Eğitici Dergi ve Animasyon Film Hazırlatılması 63.337 Medya Takip Hizmeti Alımı 8.141 60

MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.160.000 117.381 10% Nostaljik Tramvayın Hizmete Başlaması Organizasyou 49.678 İSTKA Tarafından Desteklenen Ulaşım Akademisi Projesi 48.823 CNR Kitap Fuarı Organizasyonu 18.880 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 1.916.000 232.873 12% Kadıköy ve Bostancı İstanbulkart Başvuru Merkezlerine Tefrişat Alımı 72.623 İstanbulkart Başvuru Merkezlerine kepenk Alımı 48.970 Nostaljik Tramvay Maketi Alımı 47.200 Posta Gönderi Bandı Kurulması 31.624 Çelik Kasa Alımı (16 Adet) 12.272 İdaremiz Arşivi İçin Dolap ve Mobilya Alımı 7.564 OMNİKEY Kontaksız Kart Okuyucu Alımı İşi 5.723 Marka Tescil Ücreti 3.880 Kart Sayma Makinelerinin Bakım Onarım 1.918 Teknik Servis Hizmeti 1.100 Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi başkanlığı Bütçesinin % 31 ini gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için 77.000 TL ve Geçici Personel için 21.000 TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 61

İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 62 % 47 % 43 % 47 % 39 % 39 % 31 % 29 % 0 % 10 % 12 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 18 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 82 62

MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % 12 % 88 63

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI 176.301.000 92.966.376 53% PERSONEL GİDERLERİ 92.293.000 38.110.829 41% MEMURLAR 1.196.000 936.610 78% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 103.000 36.967 36% İŞÇİLER 90.982.000 37.134.521 41% GEÇİCİ PERSONEL 12.000 2.731 23% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 84.008.000 54.855.547 65% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 79.540.000 53.923.700 68% Akaryakıt ve Yağ Alımları 53.921.501 Kırtasiye Malzemesi Alımı 2.199 YOLLUKLAR 57.000 28.664 50% Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (22 Kişi) 16.500 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) 12.164 GÖREV GİDERLERİ 1.000 777 İcra Ödemesi 777 HİZMET ALIMLARI 2.860.000 819.759 29% Metrobüs Hattı Ağaç ve Peyzaj Düzenleme Hizmet Alımı 741.454 Mobil Tuvalet Kiralama Hizmeti Alımı 78.305 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR.GİD. 1.550.000 82.647 5% Hırdavat ve Elektrik Malz.Temini 40.770 Panel Çit Malzemesi ve Montaj ekipmanları Alımı 36.580 Avadanlık Malzemesi Alımı 3.108 Yol Boyası Alımı 1.100 Cam Tabela Alımı 1.089 Hızlı Otobüs-Metrobüs İşletme Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 53 ÜnÜ gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için 103.000 TL, hizmet alımları için 2.000.000 TL, menkul mal, gayri maddi hak alımları için 1.500.000 TL, Görev Giderleri için 1.000 TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 64

MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 78 % 78 % 68 % 50 % 36 % 41 % 29 % 23 % 5 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar görev giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 41 Personel Giderleri % 59 Mal ve hizmet alım giderleri 65

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % ULAŞIM PLANLAMA D.BŞK. 5.251.000 1.074.021 20% PERSONEL GİDERLERİ 3.107.000 1.054.968 34% MEMURLAR 2.686.000 859.674 32% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 410.000 186.501 45% GEÇİCİ PERSONEL 11.000 8.793 80% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.144.000 19.053 1% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.000 0 0% YOLLUKLAR 101.000 11.944 12% Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (1 Kişi) 11.042 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (7 Kişi) 903 GÖREV GİDERLERİ 15.000 0 0% HİZMET ALIMLARI 1.999.000 6.059 0% Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 6.059 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 20.000 1.050 5% Büro Araç Gereç Malzemesi 1.050 Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 20 ini gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için 410.000 TL Görev Giderleri için 15.000 TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 66

MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 80 %45 % 32 % 12 % 0 % 0 % 0 % 5 görev giderleri Hizmet Alımları Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 2 % 98 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri 67

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % OTOBÜS İŞLETME D.BŞK. 746.544.000 327.663.132 43,89% PERSONEL GİDERLERİ 249.672.000 108.276.998 43,37% MEMURLAR 6.361.000 3.377.755 53,10% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 424.000 122.653 28,93% İŞÇİLER 242.862.000 104.769.779 43,14% GEÇİCİ PERSONEL 25.000 6.812 27,25% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 496.872.000 219.386.134 44,15% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 267.071.000 124.105.038 46,47% Akaryakıt ve Yağ Alımları 124.069.849 Bayrak Flama A3 Çerçeve Alımı 28.278 Bölge Md. Görev Yapan Personel için 200 Adet Fosforlu Yelek Alımı 6.912 YOLLUKLAR 419.000 70.547 16,84% Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (88 Kişi) 66.000 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) 4.547 GÖREV GİDERLERİ 2.988.000 1.054.942 35,31% Kıdeme Tazminatı (2 Kişi) 547.120 Kusursuz Tazminatlar ( İcra Md. Ödenen) 421.982 İş Kazası (1Kişi) 85.840 HİZMET ALIMLARI 225.964.000 94.155.607 41,67% Kiptaş Personel Hizmeti 91.006.689 Personel Servis Hizmeti 3.025.961 Ferdi Kaza Sigortası 117.000 UITP İstanbul Toplu Taşıma Eğitim Ücreti 5.956 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 430.000 0 0,00% Otobüs İşletme Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 44 ünü gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli personel için 424.000 TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 68

MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) % 53 % 43 % 46 % 42 % 35 % 29 %27 % 17 0 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 33 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 67 69

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI 2.019.000 913.972 45,27% PERSONEL GİDERLERİ 1.735.000 878.811 50,65% MEMURLAR 1.708.000 867.138 50,77% GEÇİCİ PERSONEL 27.000 11.673 43,24% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 284.000 35.161 12,38% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000 0 0,00% YOLLUKLAR 19.000 0 0,00% GÖREV GİDERLERİ 1.000 89 8,92% Kusursuz Tazminatlar (1 Kişi SDS Tah.) 89 HİZMET ALIMLARI 252.000 35.072 13,92% Basın İlan Kurumu Giderleri 35.072 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 7.000 0 0,00% Satınalma Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin % 45 ini gerçekleştirmiştir. Görev Giderleri için 1.000 TL Yedek Ödenek Aktarımı Yapılmıştır. 70

MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi %51 % 43 % 9 % 14 % 0 % 0 % 0 Memurlar Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 4 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 96 71

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % YAPI TE SİSLERİ D.BŞK. 41.177.000 7.985.795 19% PERSONEL GİDERLERİ 8.155.000 4.590.953 56% MEMURLAR 3.964.000 2.558.634 65% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 170.000 73.009 43% İŞÇİLER 4.003.000 1.943.598 49% GEÇİCİ PERSONEL 18.000 15.712 87% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.462.000 2.002.202 58% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 113.000 49.281 44% AESAŞ Hasanpaşa Garajı Doğalgaz Dolum Tesis Abone Ücreti 46.438 İADE Bilet (5.000 Adet) 1.083 Yün İçlik Takım (22 Adet) 1.022 Arnavutköy Elktr.Bağ.Ücr.Tag. 370 Bağcılar/Camii Yolu H.Amr. Elektrik Bağ.Ücr. 369 YOLLUKLAR 41.000 13.170 32% Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (1 Kişi) 10.920 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (2 Kişi) 2.250 GÖREV GİDERLERİ 520.000 158.873 31% Kusursuz Tazminatlar 158.221 Teknik Ekip Arazi Ödemesi 465 Esenler İlçesi 2138 Parsel Tapu İşlem Harcı 188 HİZMET ALIMLARI 538.000 308.841 57% Yap.Beyoğlu Vd. Ecrimisil Öd.(2014 Taksitler) 252.112 İstanbul İmar A. Ş.(3 Adet) 47.200 İdaremize Ait Gayrimenkulün Değer Tespitini (2 adet ) 4.720 İstanbul-Eskişehir Nakliyet Bedeli 3.009 Çevre Dostu Yeşil Bina.G.Em.Öd.Tah. 1.800 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 950.000 420.580 44% Tramvay Araçları Bakımı İçin Malzeme Alımı 48.958 Bina,Tesisler,Durakların Bakım ve Onarım 47.791 2 Kalem Split Klima Alımı 46.610 Tünel Tesislerine Elektromekanik Malzeme Alımı 46.371 Garaj Park Saha Aydınlatma Direk. Armatür Tamir ve Bakım 40.183 Tramvay Araçlarına Ait 12 Adet Tekerleğin Bandajların Yaptırılması İşi 32.072 10 kl. Sirkülasyon Pompası, Genleşme Tankı ve Bu Sistemlere Ait Devre Elemanları Alımı 22.833 UPS 'lerin Yıllık Periyodik Bakım ve Onarıı 35.785 İdaremiz Bünyesinde Bulunan Sıcak Su Kazanı ve Brülör Bakımı 17.228 İdaremiz Birimlerinde Bulunan Jeneratöre Ait Periyodik Bakımı 13.764 İdaremiz Birimlerine Ait 13 Adet Asansörün Yıllık Bakım Ve Onarımı 13.228 Tramvay Araç Aks Mili ve Teker Mili Yatağı Rektifi Alımı ve Motorunun Tamiri 8.083 İdaremiz Tünel Araçlarına Akım Alıcı Kömür Alımı 17.169 İdaremize Ait Muhtelif Yerlerdeki UPS ve Bilgisayarların Onarımı 3.162 2.500 btu Rotary Kompresör Değişimi 2.124 Moly As, Kluber GLK Unisilikon,Hylomar Sıvı Conta,Gırtlak Hortum, Petrolcü Eldiveni,Sarı Nitril Eldiven,Disk Zımpara ve Numune Vida Alımı 1.100 Reflektörlü Folyo Alımı 1.100 6 Adet Askı Parçası,2 Adet Askı Eki ve 20 Adet Tramvay Parçaları Polisaj Alımı 1.098 10 Teneke Boya Dış Cephe 1.968 PVC Bant Alımı 1.097 Frenli Teleskopik Ray Alımı 1.097 72 5 Dikişli Patend Dirsek, Konsantrik Rediksiyon,Kep, Water Tip Kelebek Vana ve Hava Tüpü Alımı 1.093

MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % Hava Kurutucu (1Adet),Sticker, Toz Maskesi, Kulak Tıkacı ve İş Eldiven Alımı 1.092 10 Adet Karbon Fırça Alım İşi 1.088 25 MM Super Silindirli Daire Kilidi Dar Tip Nikel Barelli 1.066 10 metre Döşemelik Kumaş,Kauçuk Üçlü Grup Priz,Trifaze Fiş,Kablo ve Mavi Pleksi Alımı 1.045 Paslanmaz Çelik Boru ve 27 Adet Korkuluk Alımı 2.054 1 Adet Fanlı Isıtıcı 1.003 Çay Kazanı Alımı 1.003 Metro Yolcu Tutamağı Alımı 999 Havalı Perçin Tabancası,Klasik Tekli Evye Musluğu ve Overcord-Esr 13 Rutil Elektrod Alımı Kopilya, Inox Özel Tırnaklı Pul, Numuneye Göre Yay, Köster Greout Harç, Satexo Fosforlu Kaban,PVC Parka Lacivert, Quiete Kulak Tıkacı, İthal Google Gzölük,İthal Sürücü Eldiveni, Universal Pudrasız Eldiven,Beybi Pudrasız Eldiven Alımı 988 952 Muhtelif Cıvata Alımı 950 Demir Döküm Termofison Alımı 920 Ev Tipi Nem Cihazı,Küresel Vana, Korkuluk ve Üstüpü Alımı 908 Lama Demiri, Trajlı Kilit ve Tokmak Alımı 888 18.000BTV Rotary Kompresör Değişim, Split Klima İç Ünite Elektronik Kart Tamiri 885 Yunus Garajı için Raoyant Isıtıcı Ve Tadilatı 826 73

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.300.000 1.051.458 81% İdaremiz Muhtelif Birimlerinde Beton ve Demir İşlemleri Yapımı 54.162 İdaremiz Kadıköy Seyahat Kartları Satış Ofisi Yaptırılması 53.041 40 Adet İETT C Tipi Montajlı Otobüs Yolcu Durak Alımı 52.510 Yunus Garajına Akaryakıt tank havuzu yapımı 51.330 K.Hane Garajı Simülasyon Merkezi Giriş ve Holünün Düzenlenmesi 50.740 Durakların Bakım Onarım ve Montajı 50.697 Kadıköy-İstanbulkart Bürosu Elektrik Tesisatının Revzesi İşi 50.150 Temperli Cam Polikarbon ve Folyo Malzemesi Alımı 49.539 Kağıthane Garajına Güvenlik Duvarı Yapımı 48.964 Bayrak Durak ve Profil Malzemesi Alımı 46.876 İdaremiz Kartal Peron Alanına Hizmet Kabinlerinin Bakımı 46.020 4 Lalem Temperli Cam ve Polikarbon Levha Alımı 45.609 İnşaat Malzemesi Alımı 45.283 Metrohan 6. kattaki Antik Ofisin tadilatı 44.840 İdaremiz Arnavutköy İşletme Birimine Enerji Hattı Ve Peron Aydınlatma Yapım İşi 40.800 Elektrik Malzemesi Alımı 34.809 İdaremiz Hizmet Birimleri Pencere ve Kapılarda Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı 27.636 İdaremiz Ayazağa Garajı Galeri Temizlik Hizmetinin Yapım İşi 27.140 6 Kalem Yönlendirme Ekipman ve Alüminyum Levha Alımı 26.786 Kağıthane Garajı Akyolbil Binası Klima Santrali Otomasyon Kurulumu 25.075 Kağıthane Garajı Park Alanı Çevresine Panel Çit Montajı 24.317 İkitelli Garaj ve Motor Yenileme Fabrikası Teshin Merkezlerinin Yenilenmesi ve Merkezi Soğutma 23.600 Sistemine Ait Proje Hizmetinin Yapımı İdaremiz Hizmet Binalarımızın Granit ve Mermer Kalı Zeminlerin Bakım ve Onarımı 22.612 İdaremiz Birimlerinde Yeraltı Kablo Tesisatı 20.422 İdari Bina İç Mekan Elektrik Tesisatlarının Yapımı 18.246 Prototip Durak Alımı 13.275 İdaremiz Genel Müdürlük Binası Merdiven Korkuluk ve Küpeşte Boyama,Cila Ahşap Yapımı 9.735 İdaremiz Birimlerinde İç aydınlatma Yapımı 6.936 İdari Birim Paratoner Tesis Edilmesi ve Topraklama Sistemi Kurulumu 5.085 İdaremiz Birimlerine Ait Yana Kayar Otomatik Cam ve Çelik Kapı Tadilatı 4.437 Hizmet Binaları ve Garaj Park Sahaları İnşaat İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Ch30 Malzeme Alımı 3.722 Cebeci Hareket Amirliği Binasına Doğalgaz Tesisatı 2.442 18 mm Betopan Alımı 1.100 Mas Pompa Tamir ve 300 litre İtalyan Malı Mauran Lastiği Alımı 1.097 Anadolu Garajı Paslanmaz Korkuluk Yapımı 1.097 Çimento, Kauçuklu Zift ve Kalekim Seramik Alımı 5.361 Metrohan Binası Dış Pencelerin Tamiratı 1.097 Anadolu Garajı Su Depo Temizliği 1.097 Dubalı Uyarı Dikmesi,Dubaüstü Şerit Bariyer, Küvet ve Kabin Plexi Alımı 1.090 74

MALİ BİLGİLER HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % Düz Flans ve Kelebek Vana Alımı 1.067 1 Adet 5.5 HP Motor Balanoz Sargısı ve Motor Bilyaların Değişimi,1 Adet Gemeşme Dangı Meran Lastiği Değişimi,2 Adet Manifaze Duruk Satler ve 1 Adet Pis Su Pompası Tamiri Kağıthane Garajı Yemekhane Salonuna Paslanmaz Küpeşte Yapımı 1.062 1.062 Dolap ve Pencere Tamirat ve Taidlatı 1.062 Duş Izgara (2 Adet), Lavabo ve Sarı Kuyruklu Dirsek Alımı 1.059 Alü. Kapı ve Sperlik Alımı (İşçilik ve Servis Ücreti Dahil) 1.050 Alt Baskı Tırnaklı,Kalın Üst Baskı, EPDM Fitil ve Nefesli Bant Alımı 1.036 HP Motor ve Pompa Tamiri 1.016 Klima Kart Tamir ve Bakıı ve Kapı Alımı 944 Fayans Kesme Aparatı, Super Thermo Su Hortumu, Koruklu Kada, Maket Bıçağı, Ayarlı Çarpma ve 938 Pislik Tutucu Alımı 12 Adet PVC Doğrama Tamiratı 850 Bozuk Dubel,Dinamik Silikonlu ve Dyoplast Alımı 756 Teknogrout Rapid Eko Alımı 602 Purolil Bükümü Alımı 177 SERMAYE GİDERLERİ 29.560.000 1.392.639 5% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 22.080.000 793.682 4% Yunus Garajında İdari Bina Yapımı 302.231 Beylikdüzü Metrobüs Park Alanı Revizyon Hangarı Yapımı 245.515 Garaj Hangarların Kanal İçi Ve Kenar Zeminlerinin Yenilenmesi 63.149 İdaremiz Garajlarında Asbestli Çatıların Yenilenmesi 59.538 İdaremiz Zeytinburnu ve Güneşli Peron Alanlarına İşletme Binasının Yaptırılması 54.280 4 Kalem Hizmet Kabini ve Kollu Bariyer Alımı 36.551 İdaremize Hizmet Kabini Alımı (1 Adet) 23.600 Sancaktepe Park Garjı Yaptırılması 8.819 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 7.480.000 598.957 Yangın Algılama Ve İhbar Sistemi Kurulması 414.375 Edirnekapı Grj. Metrobüs Bakım Hangarı Yapımı 172.314 İdaremize Ait Muhtelif Binaların Bakım ve Onarımı 12.269 Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı bütçesinin % 19 unu gerçekleştirmiştir. Sözleşmeli Personel için 170.000 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için 1.500.0000 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için 200.000TL, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 100.000 TL, Görev Giderleri için 500.0000 TL ve Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri için 500.000 TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 75

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞMEsi % 87 % 81 % 65 % 57 % 43 % 49 % 44 % 44 % 32 % 31 % 4 % 8 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Gayrimenkul Mal Bakım ve Gayrimenkul Sermaye Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 25 % 18 % 57 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri SERMAYE GİDERLERİ 76

MALİ BİLGİLER PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ % 57 % 25 % 18 77

78

FAALİYET BİLGİLERİ 79

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI CCNA VE CCNP EĞİTİMLERİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılmakta olan Cisco network altyapısının; ağ planlama, kurulum ve destek süreçlerinde daha etkin ve verimli işletilmesinin sağlanması amacıyla 10 bilgi işlem personeline 21.03.2014-17.05 2014 tarihleri arasında CCNA ve CCNP eğitimleri verilmiştir. Bu kapsamda eğitmen Ozan BÜK ve Gökhan AKIN tarafından İkitelli Eğitim Uygulama Merkezi, Simülasyon Merkezi ve BT Akademide verilen eğitimler şu başlıklardan oluşmaktadır; CCNA (Cisco Certified Network Associate) CCNP ROUTE (Implementing Cisco IP Routing) CCNP SWITCH (Implementing Cisco Switched Networks) CCNP TSHOOT (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks) Eğitim sonunda katılımcılara sınav yapılarak eğitimin sonuçları raporlanmıştır. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİ Kurumumuz bünyesinde yönetici sekreterliği görevini yürütecek olan personele bu görev için gerekli formasyonu kazandırmak ve hizmet sunumunda kaliteyi artırmak amacıyla Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi düzenlenmiştir. 17 kişilik bir gruba, 04 Nisan - 16 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) eğitimcisi Merve YILDAR tarafından verilen eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir. GÜVENLİ YAŞAM EĞİTİMİ Kurumumuz memur personelinin, yaşanabilecek afet ve acil durumlardaki tehlike ve risklere karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgi ve becerilerini artırmak, bireysel afet bilincini geliştirmek hedefiyle İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Güvenli Yaşam Eğitimleri verilmiştir. Nisan ayı içerisinde 45 memur personelimizin katıldığı eğitimde; Depremde Altın Saatler İlk 72 Saat, Afet Sonrası İçin Alınması Gereken Önlemler, Genel İlkyardım, Yangın Önleme, Afet Sonrası Psikolojik Destek, Afet Sonrası Barınma Gıda Su Gibi Yaşamsal İhtiyaçlarımızı Karşılama Yöntemleri, Tahliye Bilgisi konuları işlenmiştir. ÖZEL HALK OTOBÜSÜ PERSONELİ EĞİTİMİ Özel Halk Otobüsü şoförlerine Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından 2001 yılından itibaren 80

FAALİYET BİLGİLERİ verilen eğitimlerdir. Halkla İlişkiler ve İletişim ile İşletmecilik Bilgisi başlıkları altında gerçekleştirilen bu eğitimler İkitelli Garajı ve Hasanpaşa Garajı Eğitim Salonlarında iç eğitmenler Şennur GAYRETLİ ve Murat NEVRUZ tarafından verilmektedir. 2014 yılının ikinci çeyreğinde 107 toplam 176 Özel Halk Otobüsü sürücüsü bu eğitimlerden faydalanmıştır. SERTİFİKALI İLKYARDIM EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ Çalışanlarımıza ilgili mevzuatlara göre zorunlu olan İlk Yardım Eğitimlerinin Kurum bünyesinde görev yapan sağlık personeli tarafından verilmesini sağlamak amacıyla Sertifikalı İlkyardım Eğitici Eğitimi düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimin Kurum içi eğiticilerle personele verilmesi; iş, zaman ve maliyet kaybının azalmasına, eğitimin sürekli ve kolay uygulanabilir olmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle 8 sağlık personelimize yönelik olarak, 05-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen Sertifikalı İlkyardım Eğitici Eğitimiyle, ilk yardım eğitimi verecek olan sağlık personeline ilk yardım konusunda güncel bilgi, beceri, tutum ve davranış değişikliği kazandırılmış ve sertifika almaları sağlanmıştır. KBRN FARKINDALIK EĞİTİMİ İstanbul Valiliğine bağlı AFAD yetkilileri tarafından İETT Güvenlik Müdürlüğü ve Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kâğıthane Garajı Konferans Salonunda birimlerimizdeki Acil Durum Ekiplerine KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon Ve Nükleer) Farkındalık Eğitimi verilmiştir. 2 ayrı grupta toplam 198 kişi bu eğitimi alırken, alınan bu eğitimle olası Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon Ve Nükleer saldırılarda alınması gereken önlemler ve hareket tarzlarıyla ilgili 2 saatlik eğitim verilerek Acil Durum Ekip personelleri bilgilendirilmiştir. Eğitim şu başlıklardan oluşmuştur; AFAD hakkında bilgilendirme Kimyasal Savaş Biyolojik Silahlar Şüpheli Posta Radyolojik Riskler Nükleer Riskler İkaz ve Alarm İşaretleri Sığınaklar İÇ İLETİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ (CUBIC) KULLANICI EĞİTİMİ Kurumumuzda çalışanlar arasındaki iletişim olanaklarının artırılarak iletişimin etkin hale getirilmesi amacıyla oluşturulan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca yönetilen İç İletişim Yönetim Sistemi Nisan 2014 itibariyle devreye alınmıştır. 17.04.2014 tarihinde Erhan ÜNAL tarafından sistemin sağlıklı şekilde işletilmesi için birim iç iletişim sorumlularına yürütülecek program hakkında gerekli eğitimler verilmiştir. ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ EĞİTİMİ Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla tüm memur personele yönelik Etik Davranış İlkeleri konulu eğitim düzenlenmiştir. Başbakanlık Kamu Görevlileri 81

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN Etik Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen eğitimciler tarafından verilen eğitim; memur personele 21-22-24-25 Nisan 2014 tarihlerinde, yöneticilere ise 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde Kâğıthane Garajı Konferans Salonunda yapılmıştır. 12M CNG KARSAN VE ZF ŞANZIMAN EĞİTİMİ Karsan ve ZF yetkilileri İETT Simülasyon Merkezi nde devam eden simülatörlü sürüş eğitimlerinde eğitim veren personele güncel bilgileri önerilerini anlattılar. Eğitim süresince sınıfta alınan teorik eğitimler araç üzerinde pratiğe de dönüştürülerek pekiştirildi. MS VİSİO İLE SÜREÇ ÇİZME EĞİTİMİ 20 ve 27 Mayıs 2014 tarihlerinde EYS Kalite Temsilcilerine İkitelli Eğitim Uygulama Merkezinde iç eğitmen Ayhan TÜRKOĞLU tarafından Microsoft Visio ile Süreç Çizme Eğitimi verilmiştir. Eğitim; Visio ya giriş, şekilleri kullanma, temel diyagramlar, akış diyagramları ve organizasyon şemaları alt başlıklarından oluşmuş olup, eğitim sonunda katılımcılara memnuniyet anketi uygulanmıştır. bu eğitim toplam 120 saat (6 ay) sürecektir. Eğitimler haftada 1 gün (6 saat) İkitelli Garajı Eğitim Salonunda yapılmaktadır. SİMÜLATÖRLÜ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ 16 Aralık 2013 te faaliyete geçen Simülasyon Merkezinin bünyesinde 3 adet otobüs simülatörü, 2 adet binek oto simülatörü, eğitim sınıfları, dinlenme odası ve eğitmen odaları bulunmaktadır. Sınıf eğitimleri iç eğitmenimiz Ali ÇAY tarafından verilmektedir. Nisan-Haziran 2014 döneminde 534 şoför personele verilen eğitimler neticesinde %93,5 aktarmak üzere 07-08 Mayıs 2014 tarihlerinde Simülasyon Merkezi mizi ziyaret ettiler. Kağıthane Garajında yer alan Simülasyon Merkezini gezen yetkililer, burada eğitim veren eğitmen, mühendis ve teknikerlere teknik bilgiler konusunda eğitim verdiler. Şoför personelin yaşadığı sorunlarla ilgili çözüm ŞOFÖRLERE İNGİLİZCE EĞİTİMİ 11.12.2013 tarihinde şoför personele yönelik olarak Şoförlere İngilizce Eğitimleri başlamıştır. İstanbul un turistik bölgelerinde görev yapan otobüs şoförlerimizden 25 kişiye, otobüslerimize binen turistlerle yabancı dilde (İngilizce) iletişim kurma becerisi kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amaçlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İSMEK) görevli Ayşe Tülin ALTAN tarafından verilmeye devam eden başarı oranına ulaşılmıştır. İlk olarak sınıflarda teorik anlatım yapılmakta ve anlatılanların simülatörde iç eğitmenlerimiz Abdullah TUTGUN, Mustafa KAYA, Davut SEVEN ve Murat AKDENİZ tarafından 20 dakikalık sürüş ile pratiğinin yapılması sağlanmaktadır. İkinci derste tekrar sınıfta teorik anlatım ve 82

FAALİYET BİLGİLERİ bunu takiben tekrar simülatör kullanımı yaptırılarak 18 kişinin eğitimi bir tam günde tamamlanmış olmaktadır. Sürüşlerden sonra yapılan hatalar bir brifing odasında şoförlere tavsiye amaçlı aktarılmaktadır. Simülatör eğitimleri sayesinde hem ileri ve güvenli sürüş teknikleriyle yolcuların daha güvenli seyahat etmeleri sağlanmakta hem de maliyet düşürücü sürüş teknikleriyle kuruma ekonomik katkı sağlanmaktadır. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 2014 yılının ikinci çeyreğinde 637 şoför personelimize İç Eğitmenlerimiz Hacer BAŞDEMİR ve Ali BAŞDEMİR tarafından İkitelli Eğitim Uygulama Merkezinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca tüm iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri A sınıfı iş güvenliği uzmanlarınca veriliyor. Eğitimler kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kanunun niteliği ve kanun dâhilindeki tanımlar, çalışanların temel hak ve sorumlulukları, işyerleri tehlike sınıfları, risk değerlendirme ilkeleri, iş sağlığı ve meslek hastalıkları, zararları ve önleme yolları, terör, yangın, sel, trafik kazası gibi acil durumlarda nasıl davranılması gerektiği konularında uzmanlarca detaylı eğitim veriliyor. TEMEL MS OFFİCE EĞİTİMLERİ 12 Mart 2014 tarihinde İkitelli Eğitim Uygulama Merkezinde memur ve işçi personelimize yönelik Temel Microsoft Office Eğitimi başlamıştır. Her biri 17 kişiden oluşan 6 grup için Bilgisayar Laboratuvarında İç Eğitmen Ayhan TÜRKOĞLU tarafından verilen eğitimlerden Haziran ayının sonuna kadar 103 kişi faydalanmıştır. Teorik ve uygulamalı eğitimler sonunda katılımcılara memnuniyet anketi uygulanmıştır. ADAY ŞOFÖR ORYANTASYON EĞİTİMİ 2014 yılının ikinci 3 ayı içerisinde toplam 25 işçi personelimiz şoför olmak için başvuruda bulunmuş ve bu personele İkitelli Eğitim Uygulama Merkezinde iç eğitmenimiz Murat NEVRUZ tarafından Aday Şoför Oryantasyon Eğitimlerinin teorik kısmı uygulanmıştır. Teorik eğitimler sonunda Şoför hat eğitmeni Adem DEMİR tarafından hat eğitimleri tamamlanan şoför adayları yeni görevlerine başlamıştır. UZAKTAN EĞİTİM (E-LEARNİNG) SİSTEMİ Ulaşım Akademisi projesi kapsamında İETT Eğitim Müdürlüğünce kurulan Uzaktan Eğitim (e-learning) Sistemi 4 Nisan 2014 tarihinde hizmete açılmıştır. Özellikle İETT gibi çalışanlarının geniş bir alana yayıldığı kurumlarda eğitim programlarının çalışanlara uzaktan eğitim yöntemleriyle ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Kurulan Uzaktan Eğitim Sistemiyle tüm çalışanlarımız modern teknolojinin imkânlarından en iyi şekilde 83

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN yararlanarak mesleki gelişimlerini sağlama imkanı bulmaktadır. Sistemle, alanında lider e-öğrenme kuruluşlarının kapsamlı eğitim içeriklerinin yanı sıra, şoförlerimiz için İETT ye özel olarak geliştirilmiş eğitim programları da çalışanlarımızın hizmetine sunulmaya başlanmıştır. Nisan-Haziran 2014 tarihleri arasında Uzaktan Eğitim yoluyla İletişim Sanatı eğitimini 516 memur personel, Bugünün Liderleri eğitimini 41 memur, Temel Güvenli Sürüş eğitimini ise 75 işçi personel tamamlayarak Katılım Belgesi almaya hak kazanmıştır. iletişimi sağlıklı yollarla yürütme konusunda eğitim verilmiştir. Eğitim başlıkları ise; sözel olmayan iletişim yolları (beden dili, vurgu ve ses tonu),iletişim çatışmalarının kaynakları, sağlıklı iletişimin püf noktaları ve iletişim çatışmalarını çözme stratejileridir. 2014 HİJYEN EĞİTİMLERİ Edirnekapı, Topkapı, Hasanpaşa, İkitelli, Ayazağa, Kağıthane Garajları ve Merkez Yemekhanede çalışan personellerimize, Besinlerin hazırlanması pişirilmesi, depolanması sırasında uyulması gereken hijyen kuralları, Potansiyel riskli besinler ve Genel Hijyen konularında farklı zamanlarda 50 kişinin katılımıyla eğitim verilmiştir ve her eğitimin sonunda eğitim içeriğine uygun bir sınav yapılarak çalışanların iş verimliliği artırılmaya çalışılmıştır. Psikolog Fahri ŞAHİN tarafından Sürücülerle online sistem üzerinden iletişime geçen filo çalışanlarına, yüz yüze olmayan 84

FAALİYET BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ENGELLİ ERİŞİMLİ WEB SİTESİ(3N) Engelli yolcularla 2006-2008 döneminde yapılan toplantılar neticesinde görme engelli yolcularımızı bilgilendiren 3n.iett. gov.tr sitesi devreye alınmıştır. Başlangıçta araçların durağa varış sürelerine ilişkin dinamik bilgilerin seslendirilmesine yarayan text to speech (metni sese çevirme) özelliğinin görme engelli yolcularımızın cep telefonlarında olması beklenirken, İETT Erişilebilirlik Koordinatörlüğümüzün görme engelli yolcularımız ve STK lar ile yaptığı toplantılarla bu özellik 3n.iett.gov.tr sitemiz içeriğine doğrudan entegre edilmiştir. sistemlerinin arkasında koşan farklı veri tabanı yönetim sistemlerinin (VTYS) merkezi yönetimi, monitör ve güvenlik ihtiyaçları giderilmesi amacıyla veri tabanı monitörleme sisteminin kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda ihtiyaçlar analiz edilerek farklı veri tabanı monitörleme çözümleri incelenmiş, kurumumuzun bu anlamda ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayacak olan bir monitörleme yazılımı alımı gerçekleşmiştir. Böylece İETT Genel Müdürlüğü Veri tabanı Yönetim Sistemlerinden alınan hizmetlerin sürekliliği ile hizmetlerin zamanında ve kaliteli olması, sağlanmıştır. UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ İETT çalışanlarına sanal eğitimlerin verilebildiği, verilen eğitimin etkinliğinin ölçülebildiği, raporlanabildiği web tabanlı bir uygulamadır. Bu uygulama üzerinden ayrıca yıllık eğitim planları da çıkarılabilmekte olup istenilen içerik sistem üzerinde yayınlanabilmektedir. Sistemin Yönetimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ndadır. VERİ TABANI MONİTÖRLEME SİSTEMİNİN KURULMASI Kurum içinde kullanılan ERP, Akyolbil ve Web Uygulamaları İHALE YÖNETİM TAKİP SİSTEMİ İhale Yönetim Takip Sistemi Satınalma Dairesi Başkanlığı ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı nın kullanımı için tasarlanan, intranet üzerinde çalışan bir web uygulamasıdır. Uygulama sayesinde kurumun tüm ihaleleri ve ihalelerle ilgili oluşturulan dokümanlar tek merkezden takip edilip yönetilebilmektedir. Başkanlık yöneticileri için sunduğu raporlama ara yüzlerine ek olarak çalışanlar içinde süreçlerin takibi ve eksiksiz yapılabilmesine katkı sağlamaktadır. 85

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN ERP PROJESİ Başkanlığımız İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2013-2017 Stratejik Planı nda yer alan Yönetim Sistemlerinde Mükemmelleşmek amacına ilişkin Bilişim Sistemini Güçlendirmek hedefi kapsamında ERP çalışmalarına başlamıştır. Ön Hazırlık süreçleri bitmiş ve ihalesi yapılmıştır. Bu proje ile birimler arasındaki entegrasyonların nasıl ve hangi ilişkiler çerçevesinde oluşturulacağı, Kurumsal Kaynak Planlama yazılımının ihtiva etmesi gereken özellikler, Yazılımın uyarlanabilmesi adına yüklenici firmanın sahip olması gereken nitelikler vb. birçok problem çözüme kavuşturularak doküman haline getirilmiştir. YAZILIM LİSANS ALIMI Kurumda lisans ihtiyacı olan yazılımların tespiti yapılmış olup, ihtiyacı olan yazılımların lisanslarının bedeli mukabilinde tedarik edilmesi sağlanmıştır. Lisanssız kullanımların önüne geçmek amacı ile de bilgisayarların merkezden kontrolü sağlanarak yetkisiz ve lisanssız kurulumların önüne geçmek için çalışma başlatılmıştır. BİLGİSAYAR KİRALANMASI ÇALIŞMASI Kurumda kullanılan bilgisayarların maliyetinden tasarruf sağlamak amacı ile pilot bir çalışma başlamıştır. Bu çalışmada bilgisayar kiralaması yapılarak, bilgisayar alım maliyeti, yedek parça maliyeti, bakım-onarım maliyeti gibi maliyetlerden düşüş sağlamaktır. Satın alma ve kiralama arasındaki maliyet ve iş yükü kıyaslaması yapabilmek için bir yıllığına 43 adet dizüstü bilgisayar kiralamasına gidilmiştir. Elde edilen sonuçlar bir yıl sonra raporlanacak olup, ileriki donanım alımı kararları için referans olarak kullanılacaktır. BİLGİ İŞLEM YARDIM MASASI Verilen tüm bilişim hizmetlerini tek merkezden kayıt altına almak ve takibini yapmak amacı ve iç müşteri memnuniyeti artırma hedefi ile ISO 20000-1 standartları da göz önünde bulundurularak Bilgi İşlem Yardım Masası hizmete girmiştir. Yardım masası iç müşterilere gerek telefon gerekse uzak masaüstü bağlantısı ile teknik destek sağlamaktadır. Yardım masası, gelen tüm talepleri Servis yönetim yazılımı ile iş emirlerine çevirmekte ve tamamlanmasına müteakip sanal fatura ile ilgili birime sunmakta ve verilen hizmetin kalitesini ölçmektedir. NASIL GİDERİM UYGULAMASI Bilgi İşlem Dairesi, teknolojik olanaklarını çeşitli İnovatif uygulamaları geliştirmek için kullanmaktadır. Mevcut teknolojilerin, yeni uygulama yazılımları geliştirmek suretiyle İETT sistemlerine uyarlanması ve kullanıma geçmesiyle yolcu beklentilerinin aşılarak karşılanması hedeflenmektedir. Bu çalışmalardaki referans noktası misyonumuzda yer alan açığa çıkmamış ihtiyaçların karşılanması dır. Bu referans çerçevesinde müşterilerimizin kullanımına açtığımız Mobiett Nasıl Giderim Uygulaması ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu uygulama vatandaşların İstanbul ilindeki toplu taşıma araçları için (İETT hatları, metro, tramvay), bir yerden bir yere hangi ulaşım çözümleri ile gidebileceğini gösteren, zaman ve ücret bilgisini de veren bir mobil yolculuk planlama sistemidir. Uygulamaya mobil cihazların yanı sıra internet üzerinden de erişilebilmektedir. 86

FAALİYET BİLGİLERİ YAZICI VE FOTOKOPİ SAYFA BAŞI HİZMET ALIMI Kurumumuzda bulunan kurum yazıcılarının bakım, yedek parça, personel ve özellikle tonerkartuş giderleri sayfa başı çıktı alınması hizmeti ile test edilmiştir. Öncelikle merkez binalarımızda (Karaköy ve Metrohan) başlayan çalışma ekonomik bulunması sebebiyle garajlara uygulanmaya başlanmıştır. Bu sebeple renkli, siyah-beyaz ve çok fonksiyonlu olmak üzere toplam 207 yazıcı kiralama hizmeti alımına gidilmiştir. Böylece kurum sadece aldığı çıktı sayfası başına ödeme yapmaya başlamıştır. Yazıcıfotokopi alım maliyeti, bakım maliyeti, işçilik maliyeti, yedek parça maliyeti, toner-kartuş maliyetinden tasarruf sağlanmıştır. ARAÇ İÇİ USB ŞARJ HİZMETİ Yolculuk konforunun artırılması amacıyla başlatılan bu uygulama günlük hayatın zorunlu bir ihtiyacı olan cep telefonları ve diğer akıllı cihazların yolculuk süresi içinde olası enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır. Yolcularımızın, bu uygulama ile cep telefonu, tablet gibi mobil cihazlarını yolculuk esnasında şarj etmeleri ile zamandan tasarruf sağlanmıştır. Bu sayede kurumumuz yenilikçi bir uygulamaya öncülük etmiştir. ARAÇ İÇİ İNTERNET HİZMETİ Yolcularımıza araç filomuzda seyir halindeyken ücretsiz internet hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen bu uygulama ile yolcularımız cep telefonu, tablet gibi wireless özelliği olan cihazları ile bu hizmeti alabilmektedir. Araçlarda internet hizmeti aşağıdaki yöntemle gerçekleştirilebilmektedir; GSM Operatörü tarafından doğrudan 3G internet erişimi sağlanabilir. Her bir araç içerisine konulacak bir veya birden fazla (körüklü araçlarda birden fazla) 3G modem ile yapılacak internet bağlantı yöntemidir. Ancak aynı anda internet hizmetinden yararlanacak yolcu sayısı operatöre göre değişiklik göstermektedir. YOLCU SAYMA SİSTEMİ İETT bünyesinde etkin hat planlama çalışmalarına destek olmak, anlık yolcu yoğunluklarına ilişkin kesin doğrulukta veriler üreterek dinamik filo yönetimi sağlayabilmek amacıyla araç içi yolcu sayım sistemlerine ilişkin pilot uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Her bir durakta araçtan inen ve araca binen yolcu sayılarını dinamik olarak merkeze ileten farklı teknolojik çözümler araç üzerine konuşlandırılarak fiili saha çalışmaları neticesinde en yüksek doğruluk oranlarının elde edildiği sistemler tespit edilmiştir. 87

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ KIYAFETİ TEMİNİ Şoför ve bakım onarım personelinin kıyafetleri Toplu İş Sözleşmesi (T.İ.S) gereği alımları gerçekleştirilmektedir. İşçi personelin yazlık ve kışlık kıyafet ihtiyacını zamanında karşılamak üzere Stok ve Kalite Kontrol Müdürlüğü tarafından 8 kalem iş kıyafeti alım işi için ihale gerçekleştirilmiş olup karara bağlanmıştır. METROBÜS SİSTEMİNDE KAYAR KAPI VE KILAVUZLAMA Metrobüs hattı üzerinde yolcu ve işletme güvenliğini artırmak amacıyla kurulması istenen kayar kapı sistemi için metrobüs hattında çalışan araçlar incelenmiş ve kapı aralıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda kurulması düşünülen sistemin çalışabilmesi için araçların kapıya standart şekil yaklaşabilmesi gerekmektedir. Bu sebeple de kılavuzlama sistemleri incelenmiştir. kaldırırken, aynı zamanda kendi kendini yenileyen enerjiyi üreterek ulaşımda daha esnek ve güvenilir bir çözüm sunmaktadır. Elektrikli otomobillerin hem ulaşım aracı hem de mobil enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda İETT Genel Müdürlüğü olarak Güneş Enerjili Elektrik Üretim Tesisinin Toplu Taşımada %100 Elektrikli Otobüsler ile Entegrasyonu projesi ile İstanbul Kalkınma Ajansına (İSTKA) Gecici_TR10/14/EVK/0025 proje kodu ile başvuru yapılmıştır. DİZEL OTOBÜSLERİN CNG YAKITLI HALE DÖNÜŞÜMÜ CNGV (Sıkıştırılmış doğalgazlı araç) Motor Dönüşüm Projesi, öncelikle çevreye salınan egzoz emisyonlarını azaltmak ve sonrasında da GÜNEŞ ENERJİLİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİNİN TOPLU TAŞIMADA %100 ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER İLE ENTEGRASYONU Elektrikli otobüs faaliyetleri kapsamında geliştirilen geleceğin elektrikle çalışan araçları, fosil yakıtlara olan bağımlılığı ortadan ekonomik bir yakıt olan doğalgazı kullanarak işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla üzerinde durulması gereken önemli bir projedir. Proje kapsamında İETT araç filosunda bulunan ve egzoz 88

FAALİYET BİLGİLERİ emisyon değerleri Euro 2 seviyesinde olan 120 adet Mercedes O 345 model otobüslerin tek yakıtlı CNG li motora dönüşümü gerçekleştirilmiştir. İETT araç filosu için elde edilen verilere göre dizel yakıtlı bir otobüs ortalama günde 220 km yol kat ettiği ve bu yolu alırken de ortalama 110 litre motorin tükettiği görülmüştür. Konuyla ilgili tüm literatür taramalarında ve güncel pratiklerde görülmektedir ki dizel yakıtlı bir otobüsle aynı motor niteliklerinde bir CNG yakıtlı otobüs birim miktar olarak eşit değerde yakıt tüketmektedir. Bu projede; 120 adet Euro 2 egzoz emisyon normlarında emisyon salım değerlerine sahip Mercedes O 345 model otobüslerin motorlarının tek yakıtlı CNG li motora dönüşümü gerçekleştirilmiştir. METROBÜS İYİLEŞTİRME PROJESİ: TRANSLOHR İNCELEMESİ Metrobüs iyileştirme projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili çalışmaların önemli bir ayağı da hatta çalışacak aracın seçimidir. Hattın genel özellikleri ortaya konularak yapılan çalışmalarda metrobüs doluluk oranlarında kritik seviyelere ulaşıldığı gözlemlenmiştir. Yolculuk miktarları sefer sıklığı gibi durumlar göz önünde bulundurularak yapılan incelemelerle en uygun araç bulunmaya çalışılmaktadır. Translohr marka aracın metrobüs sistemimizde kullanılabilirliğinin araştırılmıştır. Bu kapsamda Fransa da aracın üretiminin yapıldığı Strasbourg ve işletmesinin gerçekleştirildiği Paris şehirlerinde aracın teknik özellikleri ve işletme özellikleri yerinde incelenmiştir. Taşıma kapasitesi yüksek bir araca ihtiyaç olduğu tespit edilerek söz konusu firmanın üretim kabiliyeti, aracın yolcu taşıma karakteristiği, işletme, bakım vs gibi konular görüşülmüştür. LOJİSTİK HİZMET ALIMI Garajlar arasında yedek parça taşıma maliyetlerini azaltarak kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, 2011 yılında başlanan lojistik hizmeti alım uygulaması bu yıl da devam ettirilerek bir önceki yıla göre 5% oranında tasarruf sağlamak hedef olarak belirlenmiştir. Lojistik Hizmet Alımı Tasarruf Kalemleri 2013 2014 Personel Sayısı 2 kişi 2 kişi Araç Sayısı 2 araç 2 araç Toplam Maliyet(Yıllık) 189.000,00 TL 190.400,00 TL Ödenen Tutar 189.000,00 TL 85.272,00 TL Toplam Km 53.342 56.000 Ödenen Km 53.342 25.080 Km Birim Fiyatı 4,20 TL 3,40 TL Aylık Ortalama Maliyetler 18.699,00 TL 15.866,00 TL Gerçekleşme Oranı 100% 44,79% 89

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNEKAPI VE AYAZAĞA DESTEK AMBARLARI REVİZYONU Edirnekapı ve Ayazağa destek ambarlarının fiziki koşullarının iyileştirilerek daha iyi hizmet verecek şekilde modernizasyon çalışmalarının yapılması için hizmet alım işi gerçekleştirilmiş olup revizyon işlemleri tamamlanmıştır. AKARYAKIT VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Mevcut filomuzdaki araçların akaryakıt tüketimi akaryakıt otomasyon sistemi ile yönetilmekte olup akaryakıt depolarındaki tüm hareketler (dolum, boşaltım, sıcaklık vb.) online olarak izlenebilmektedir. Aynı şekilde stok programında da giriş-çıkışları takip edilmektedir. Günlük ortalama 235.823,05 lt motorin tüketilmekte olup, yaklaşık 2 günlük stokla çalışılmaktadır. AKARYAKIT GİRİŞ (LİTRE) 8.800.000 8.600.000 8.400.000 MİLYON 8.200.000 8.000.000 7.800.000 7.600.000 7.400.000 8.333.588 7.768.208 8.228.716 8.618.024 8.439.021 8.266.846 7.200.000 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 yılı ilk 6 aylık dönemde İdaremiz akaryakıt depolarına toplam 49.654.403 lt akaryakıt girişi olmuştur. 90

FAALİYET BİLGİLERİ AKARYAKIT GİRİŞ (tl) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AKARYAKIT ÇIKIŞ (litre) 8.478.685 7.657.389 8.558.182 8.366.987 8.690.246 33.439.375 31.652.723 33.043.948 32.780.321 31.902.805 31.957.182 2014 yılı ilk 6 aylık dönemde idaremiz akaryakıt depolarına toplam 194.776.354 TL (KDV hariç) akaryakıt girişi olmuştur. 8.148.164 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 yılı ilk 6 aylık dönemde idaremiz akaryakıt depolarından toplam 49.899.653 lt akaryakıt çıkışı yapılmıştır. 91

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL İŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İlk olarak 2013 Transist etkinliğinde faaliyetine başlayan Sürdürülebilirlik Ekibi, 2014 yılında çalışmalarına devam etmiştir. Bu kapsamda Kurumsal İş Sürdürülebilirliği başlığı altında sürdürülebilirlik adımı oluşturulmuş, 2014 yılında bu kapsamda değerlendirilebilecek projeler tespit edilmiştir. IBBG ÇALIŞMALARI Üyesi olduğumuz International Bus Benchmarking (IBBG) çalışmaları incelenip bilgi notları oluşturulmuştur. Oluşturulan bilgi notları ve IBBG raporları ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Ayrıca 2014 yılında yapılacak vaka çalışmaları ve 2013 gösterge raporu için ilgili birimlerden gerekli bilgiler toplanıp IBBG ile paylaşılmıştır. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Çalışan Memnuniyeti Araştırması ile İETT de çalışanların beklentilerini ve memnuniyet seviyesini doğru şekilde tespit ederek, iyileştirmeye açık alanları belirlemek ve çalışan memnuniyetini arttırmak amaçlanmıştır. Anketler dağıt topla tekniği ile İETT çalışanlarına 10.02.2014 ile 11.03.2014 tarihleri arasında uygulanmıştır. Örneklem planı İETT bünyesinde çalışan tüm İETT personelini kapsamaktadır. 6262 İETT personeli ile araştırma tamamlanmıştır. Çalışan memnuniyeti araştırması 3 temel bölümden oluşmaktadır. Kriterler bazında değerlendirme, genel değerlendirme ve demografi bölümleridir. Kriterler bazında değerlendirme ana başlığı altında, EFQM kriterlerine göre belirlenmiş Genel memnuniyet puanı ise bütün sorulara verilen cevaplara göre bu soruların memnuniyet puanlarının ortalaması sonucu %63,0 olarak hesaplanmıştır. İETT çalışan memnuniyet araştırması sonuçlarına göre tüm kriterler önem ve memnuniyet (katılım) değerlerine göre ele alınmıştır. Memnuniyet ortalamasının altında olduğu halde önem ortalamasının üzerinde olan kriterler acil aksiyon alınması gereken gelişime açık yönler olarak değerlendirilmiştir. Bu gelişime açık yönlere göre acil eylem planları alınarak aksiyonlar alınacaktır. TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ ÇALIŞMALARI İETT, Türkiye Mükemmellik Ödülü ne 2013 yılında ilk kez başvurmuş ve 92

FAALİYET BİLGİLERİ finalist olarak 5 yıldız almaya hak kazanmıştır. 2013 yılı içerisinde yapılan çalışmalar KALDER EFQM değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporu ile değerlendirilmiş ve iyileştirilmeye açık alanlar saptanmıştır. 2014 yılında da yinelediğimiz ödül başvurumuzda da bu değerlendirme raporu dikkate alınarak aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: Değerlendirme Raporu dikkate alınarak iyileştirmeye açık alanların iyileştirilmesi amacıyla aksiyonlar belirlenmiştir. Birçok dokümanda (prosedür, talimat vb.) revizeler yapıldı. Kurullarla Yönetim mantığı benimsenerek bu kapsamda İETT yaklaşımlarını değerlendirmek, izlemek ve gözden geçirme işlemleri bu kurullarda yapılmaktadır. Tüm Süreçler gözden geçirilerek revize edilmiştir. Liderlik Kılavuzu hazırlanmıştır. İnovasyon ve Öneri Sistemi gözden geçirilip revize edilmiştir. İnovasyon Çalıştayları düzenlenmiştir. Yeni bir Pazarlama Süreci Oluşturulmuştur. Liderlik ile ilgili Johnson & Johnson ile benchmarking yapılmıştır. Kurumsal Karne yapısı gözden geçirilerek revize edilmiştir. Sürecin tam olarak özümsenebilmesi için tüm daireler ile paylaşım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. EFQM SONUÇ KRİTERLERİNİN BİRİMLERLE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 2014 yılı için Türkiye Mükemmellik Ödülüne başvuru kitabının sonuç kriterlerinin (6- Müşteriler, 7-Çalışanlar, 8-Toplum, 9-Temel Performans Sonuçları) yazılması tamamlanmıştır. Yazılan sonuç göstergeleri ve sözel metinler kriter bazında derlendikten sonra ilgili Başkan ve Müdürlüklerce toplantılar yapılarak gösterge ve gerçekleşmeler paylaşılmış ve kontrol edilmiştir. Yapılan toplantılardan sonra sonuç kriterleri son halini almış ve baskıya hazır hale gelmiştir. BİLGİ BİRİKİMİ PAYLAŞIMI 2014 2. Çeyrek te 3 adet etkinliğe katılındı. 11-14 Mayıs 2014 tarihlerinde İsveç te Viajeo Plus Yenilikçi Taşıma Çözümleri Şehir Uygulamaları Etkinliği ne, 21-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Danimarka da UITP 96. Bus Committee Meeting e, 14-21 Haziran 2014 ABD de Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority ile görüşme ve IBBG yıllık toplantısına katılım gerçekleştirilmiş, katılınan etkinliklerle ilgili merkez portalda haberler yayınlatılmıştır KURUMSAL KARNE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI İETT Mükemmellik Politikasının Hesap Verebilirlik ilkesinden yola çıkılarak hazırlanan, elde eden sonuçları değerlendirmeye yarayan ve gerçeklere dayalı karar almayı sağlayan kurumsal karne, 2014 yılı kurumsal karne çalışmalarıyla devam etmektedir. 2013 yılı kurumsal karne çalışmalarının sona ermesinin ardından hazırlanan bir sunumla kurum ve daire karneleri ilgili birimler ve üst yönetimle ayrıntılı olarak paylaşılmış değerlendirilmiş ve aksiyonlar alınarak 2014 karnesi için güncellemeler yapılmıştır. Ayrıca 2014 yılı karneleri hazırlanıp kurum karnesi 1. çeyrek gerçekleşmeleri hesaplanmış ve Genel Müdürlük Koordinasyon Toplantısında paylaşılmıştır. 2. Çeyrek kurum karnesi ve 6 aylık 93

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN birim karnelerinin hesaplanma çalışmaları başlatılmış olup veriler tamamlandıktan sonra ilan edilip birim yöneticileri ve üst yönetimin bilgisine sunulacaktır. EFQM FAALİYETLERİ 2014 Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü hedefi ile yola çıkan İETT de, İETT 2014 EFQM Başvuru Kitabı çalışmaları kapsamında ikinci kriter olan Strateji kriteri yazımı için ilgili birimlerle görüşülüp gerekli bilgiler sağlanmıştır. Elde edilen bilgiler düzenlenerek ikinci kriterin yazım çalışmaları tamamlanmıştır. Kitap basımı için gerekli tashih çalışmalarında bulunulmuştur. Kitap basıldıktan sonra oluşturulan okuma grupları ile çapraz okumalar yapılmış ve gerekli dairelere/ müdürlere aksiyonlar açılmıştır. KAZA YÖNETİM SÜRECİ İYİLEŞTİRME PROJESİ İETT otobüslerinin karıştıkları kazaların ve sonrasındaki işlemlerin en etkin şekilde yönetilmesi için Kaza Yönetim Süreci İyileştirme Projesi başlatılmıştır. Proje Hizmet İyileştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. Proje kapsamında, Kazalar nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi ve yolcu mağduriyetinin önlenmesi Kaza haberleşmesinin yalınlaştırılması ve sistematik hale getirilmesi, Evrak akışı ve hasar tahsil sürelerinin azaltılması, Tutulan veri kaydının standartlaştırılması amaçlanmıştır. Süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında; Mevcut durumun analizi yapılarak iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmiştir. Üst yönetim ve konunun paydaşları ile yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda iyileştirilen süreç haritaları çıkarılmıştır. Hukuk Müşavirliğinin girişimi ile Hazine Müsteşarlığına başvurularak, Büyükşehir Belediyelerine ait toplu ulaşım araçlarının karıştıkları maddi hasarlı kazalarda polis çağrılmaksızın, karşılıklı tutanak tutulmasına imkan veren genelgenin yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Sürecin tek bir merkezden yönetilmesi için Filo Yönetim Müdürlüğü bünyesinde Acil Durum Yönetim Merkezi kurulmuş, personele süreç ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. Tutanakların iyileştirilmesi ve yeniden tasarımı yapılmıştır. Nihai kararlar doğrultusunda sürecin teknik alt yapısı için program tasarımı ve mevcut kullanılan programların iyileştirilmeleri yapılmıştır. 3.TARAF ÖHO GÖZETİM ÇALIŞMASI İETT 1705 adet otobüs alarak filosunu gençleştirmiştir. Bu sayede Avrupa standartlarında genç filosuyla İETT nin hizmet kalitesi artmıştır. Bu çalışmaların yanında İETT nin denetim, yönetim, yürütümünde olan Özel Halk Otobüslerinin de hizmet kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Özel Halk Otobüslerinin bağımsız firma tarafından, İETT kalite standartları, ÖHO Yönerge ve Talimatnamesi, EN 13816 kriterleri doğrultusunda denetlendiği 3. Taraf Gözetim Modeli tasarlanmıştır. Ocak ayı içerisinde hizmet alım ihalesi tamamlanan projede, sistem tasarımı nisan, mayıs, 94

FAALİYET BİLGİLERİ haziran aylarında da denetimler devam etmiştir. EMPATİ HAFTASI ÇALIŞMASI İETT personelinin bir hafta boyunca servisleri kullanmayı bırakıp, işe gidiş gelişlerinde toplu taşıma kullandığı haftadır. Yönetici ve çalışan personel yapılan gözlemleri merkez portal ve web sitesinde yayınlanan Çalışan Gözlem Formuyla kayıt altına almıştır. Duyuru ve kampanyaların hazırlıkları yapılmıştır. Gözlem takip ve raporlama çalışmaları yapılmıştır. Üst yönetime sunum yapılmıştır. Empati Haftası Ödülleri ilgili personellere ilgili kurul tarafından verilmiştir. KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI Kurumsal itibar kavramı; bir kuruluş hakkında kamuoyunca sahip olunan tüm görüş, yargı ve düşüncelerle; kuruluşa karşı duyulan inanç ve kuruluşun sahip olduğu güvenilirliğin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma ile kamuoyunda İETT nin algısı, kuruma karşı duyulan inanç ve kuruluşun sahip olduğu güvenilirlik araştırılmıştır. Araştırmada paydaşlar; tedarikçiler, operatörler, firma personeli, STK, kamu, kurum personeli, dış müşteri ve basın olarak değerlendirilmiştir. Konu başlıkları bazında ise yönetim ve genel müdürlük personeli, ürün/ hizmet kalitesi, müşteri yaklaşımı, marka imajı, sosyal sorumluluk, yönetim anlayışı, çalışma ortamı, çevrecilik, şoför ve amirlik olarak belirlenmiştir. Değerlendirme 5 temel bölümden oluşmuştur. Kriterler bazında İtibarı Yüksek Alan, İtibarlı Alan, İtibarı Yetersiz, İtibarı Düşük Alan ve İtibarsız Alan bölümleri yer almıştır. Araştırma kapsamında 24.03.2014-08.05.2014 tarihleri arasında 1.779 kişi ile görüşülmüş ve birçok farklı paydaş ile görüşülmesi nedeniyle, her paydaşa uygun olacak şekilde farklı araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda İETT 100 puan üzerinden 81.0 Kurumsal İtibar Endeks Skoru almıştır ve İtibarlı Alanda yer almaktadır. Paydaşlar bazında İETT nin tüm paydaşları kurumu İtibarlı görmektedir. Konu başlıkları açısından İETT Şoför ve Amirlik konusu dışındaki konularda İtibarlı görülmektedir. Şoför ve Amirlik konusunda İETT İtibarı Yetersiz alanda yer almakta ve acil aksiyon açılması gereken gelişime açık bir alan olarak göze çarpmaktadır. MÜŞTERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Müşteri Memnuniyeti Araştırması ile İstanbul sınırları içerisinde Otobüs, Metrobüs, Tünel ve Tramvay yolcularının beklentilerini ve memnuniyet seviyesini doğru şekilde tespit ederek, iyileştirmeye açık alanları belirlemek ve müşteri memnuniyetini arttırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem planı İstanbul sınırları içerisinde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar düşünülerek oluşturulmuştur. 1800 adet otobüs, 1000 adet metrobüs, 101 adet tünel ve 100 adet nostaljik tramvay yolcusu ile toplamda 3001 adet anket yapılarak araştırma tamamlanmıştır. Anketler yüz yüze anket yöntemi tekniği ile 19.03.2014 ile 24.04.2014 tarihleri arasında uygulanmıştır. Çalışma; Konfor, Ekonomiklik, Erişilebilirlik, Güvenilirlik, Güvenlik, Entegrasyon, Çevresel Etki ve Bilgilendirme temel kriterleri altında toplanan kriterler ile oluşturulmuştur. Genel memnuniyet puanı, soruların memnuniyet puanlarının ortalaması sonucu elde edilen 95

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN dört çalışmaya ait memnuniyet puanlarının anket sayılarına göre ağırlıklandırılarak ortalamaya dâhil edilmesiyle hesaplanmış ve sonuç %63,6 olarak bulunmuştur. Metrobüs %66,4; Nostaljik Tramvay %67,7 ve Tünel %65,7 olarak hesaplanırken otobüslerin memnuniyet derecesi ölçümünde ÖHO ve İOAŞ kırılımları göz önünde bulundurulmuş, otobüs kategorisi genel ortalaması %61,7 olarak hesaplanmıştır. Kırılımlardan İETT %64,7, ÖHO %55,9 ve İOAŞ %61,0 olarak hesaplanmıştır. ÖHO ve İOAŞ memnuniyet oranlarının düşük olmasından dolayı iyileştirmeye açık alan olarak saptanmıştır. TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ ÇALIŞMALARI EFQM Mükemmellik Modeli kuruluşun sahip olduğu kurumsal mükemmellik derecesini sağlıklı bir şekilde değerlendirmek, performansını yapısal bir yaklaşımla sorgulama olanağı sağlamak, gerçekleştirilecek değişimin yönlendirilmesine ve iyileştirme projelerinin yönetilmesine yardımcı olur. EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü yolculuğunda 2013 TMÖ DR değerlendirilerek yeni yaklaşımlar ve sistemler kurmak amacıyla aksiyonlar alınmıştır. Her bir aksiyon iyileştirmeye açık alanlarımızı güçlendirmeye olanak sağlamıştır. Kriter liderlerimizin öncülüğünde sürdürülen çalışmalar neticesinde 2014 EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru Kitabının taslak çalışması tamamlanarak tüm Daire Başkanlarının katılımıyla hafta sonu gerçekleştirilen bir günlük kurum içi çalıştayda gözden geçirilmiştir. Dairelerimizden gelen geri dönüşler temel alınarak başvuru dokümanımızda revizeler yapılmış ve kitap baskıya hazır hale getirilmiştir. Haziran ayının ilk günlerinde KalDer e teslim edilen 2014 EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru Kitabı yine tüm Daire Başkanları, Müdürler ve ilgili personelin katıldığı İkitelli Eğitim Salonlarında ki iki günlük Aksiyon Planlama ve Yayılım Çalıştaylarında değerlendirilmiştir. Çalıştay sonrasında elde edilen çıktılar derlenerek ilgili birimlere aksiyonlar açılmıştır. 96

FAALİYET BİLGİLERİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KANDİL KUTLAMASI Çalışanların moral motivasyonunu arttırabilmek ve manevi değerleri yaşatmak için 12.01.2014 Mevlit Kandili münasebetiyle 9500 Adet Kandil Simidi alınarak çalışan personele dağıtılmıştır. MİNİATÜRK GEZİSİ Çalışanların moral motivasyonunu arttırmak amacıyla Miniatürk e gezi düzenlenmiştir 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ Bayan çalışanlarımızın farkındalıklarını yaşatmak maksadıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması yapılmıştır. TATLI YİYELİM TATLI KONUŞALIM Çalışma arkadaşlarımızın memnuniyetini arttırmak amacıyla ayda bir yiyecek dağıtımına başlandı. ÇANAKKALE ZAFERİ Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde şehitlerimizi anmak maksadıyla Çanakkale Menüsü çıkartıldı. 97

İETT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI İETT DURAKLARINDA TARİH DİLE GELDİ İETT, başlattığı QR Kod uygulaması ile Tarihi Yarımada daki durakların tarihi arka planını ortaya çıkarıyor. Akıllı telefonları olan kullanıcılar, duraklarda bulunan QR kodları okuttuklarında o durağın tarihi hikâyesini izleyebiliyor. Etrafı surlarla çevrili olan ve tarihi Suriçi bölgesi olarak adlandırılan eski İstanbul da yer alan ve geçmişi atlı ve elektrikli tramvaylar dönemine kadar uzanan durakların isimlerinin ortaya çıkış hikâyeleri İETT nin QR kodlu durak uygulamasıyla farklı bir boyut kazanıyor. Toplamda 80 tarihi durağı kapsayan bu yeni uygulama ile akıllı telefonu bulunan kullanıcılar, durakta bulunan QR kodu okutarak İETT nin kurumsal web sitesinde yer alan linkten belgesel filmi izleyebiliyor. Fuarda ayrıca çocuklar için özel olarak tasarlanan bir bölümde çocuk kitapları sergilenirken küçük ziyaretçilerin zaman geçirebileceği oyun alanları da oluşturuldu. Çocuk özel bölümde sunulan çocuk tiyatrosu ve dijital oyun gibi etkinlikler yapılırken, görme engelli çocuklar için kitap dinleme alanları oluşturuldu. İSTANBULKART WEB SİTESİNE SANAL POS KURULDU Yolcularımızın hızlı ve kolay bir şekilde İstanbulkart edinebilmeleri için İstanbulkart web sitesine CNR KİTAP FUARI NDA İETT STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ CNR EXPO Yeşilköy de 01 Mart 2014 tarihinde başlayan CNR Kitap Fuarı nda İETT standı çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. sanal pos kurma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Artık yolcularımız, online başvuru 98