İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bu hüküm ile, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır. Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri Temmuz Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı İETT Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım. Arif EMECEN Genel Müdür

3 GİRİŞ OCAK HAZİRAN 2016 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İdaremizin, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 2016 mali yılı gider bütçesi TL, gelir bütçesi ise TL dir. Aradaki TL lik gelir fazlası ile önceki yıllara ait olan finansal borçların ödenmesi planlanmıştır.

4 Milyonlar OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YILI BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE (OCAK-HAZİRAN) ORAN(%) GELİR ,11 GİDER , BÜTÇE (OCAK-HAZİRAN) GELİR GİDER İstanbul Büyükşehir Meclis kararıyla onaylanan Kurumumuz 2016 Mali Bütçesi ile TL ödenek verilmiştir. 6 Aylık dönemde Bütçe giderleri TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %29,61'dir.

5 Milyonlar BÖLÜM 1 BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE LERİ 2015 ve 2016 yılları Ocak Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmelerin aşağıdaki tabloda gösterilmiştir DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN

6 Milyonlar BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE ( ) TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine %17,42, Mal ve Hizmet Giderlerine %52,89, Faiz Giderlerine %0,08, Cari Transferlere %0,14, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine ise %22,10 yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine %7,37 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

7 Milyonlar Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Artış Azalış Oranları İle Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları YILI İLK 6 AY 2016 YILI İLK 6 AY 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre %48,12'lik bir oran ile 150 milyon 904 bin; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %54,45'lik bir oran ile 32 milyon 238 bin; Mal ve Hizmet Alım Giderleri %37,66'lık bir oran ile 426 milyon 220 bin; Faiz Giderleri %80,17'lik bir oran ile 1 milyon 347 bin; Cari Transferler %74,40'lık bir oran ile 2 milyon 265 bin; Sermaye Giderleri 4,36'lık bir oran ile 20 milyon 632 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

8 Milyonlar 01.PERSONEL GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 YILI 2016 YILI 2016 Yılı Bütçe Ödeneği TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %48,12'dir. Bir önceki yıla oranla %12,14 azalmıştır.

9 Milyonlar 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 YILI 2016 YILI 2016 Yılı Bütçe Ödeneği TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %54,45'tir. Bir önceki yıla oranla % 7,55 artmıştır.

10 Milyonlar 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE

11 Üretime yönelik Mal ve Malzeme alımları Elektronik kart alımlarından oluşmaktadır. Tüketime yönelik Mal ve Malzeme alımlarının içerisinde yer alan akaryakıt giderleri ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; Kırtasiye ve büro malzemeleri, enerji ve su giderleri, yiyecek içecek ve giyim alımları diğer gider kalemlerini oluşturmaktadır. Görev Giderleri; kusursuz tazminatlar, vergi resim harç giderleri vb. giderlerden oluşmaktadır yılının ilk altı ayında TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alımları içerisinde en büyük payı Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler oluşturmaktadır. Bu gider kalemini; şoför, temizlik, güvenlik, yemek, vb. personel hizmet alımları oluşturmaktadır. Menkul mal gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri otobüslerin bakım onarımı için alınan yedek parça ve bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır. Mal ve hizmet alımları içerisindeki diğer gider kalemleri yolluklar, gayrimenkul mal bakım onarım giderleri, temsil tanıtma giderleri ve tedavi cenaze giderlerinden oluşmaktadır. 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (ÖZET) 2016 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında %1,53 ile en düşük, Mart ayında ise %21,20 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

12 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 GERÇ. PAYI 2016 GERÇ. PAYI 2016 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; İdaremiz mal ve hizmet giderleri için toplam 426 milyon 220 bin TL harcama yapmıştır. Toplam giderler tablosunda en yüksek payı alan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmesi TL iken 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde TL olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıla oranla %11,08 oranında artmıştır.

13 x FAİZ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 YILI 2016 YILI 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borç olmak üzere toplamda TL faiz ödemesi yapılmışken 2016 yılında %49,27 oranında bir azalmayla TL ödenmiştir. Bu azalmada kurumumuzun mevcut borçlarının azalması ve bankalardan borçlanma yapılmaması etkili olmuştur.

14 05. CARİ TRANSFERLER Emekli Sandığına ödediğimiz makam tazminatları, emekli ikramiyeleri, ek karşılıklar, sendika aidatları vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 2016 yılının ilk altı ayında TL gerçekleşmiştir yılının aynı dönemine göre %10,08'lik bir artış göstermiştir. Gerçekleşme oranı ise %74,40'tır.

15 Milyonlar 06. SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE Yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için TL ödenek öngörülmüştür. Sermaye giderleri içinde en büyük pay, filomuzu yenilemek için yapmış olduğumuz otobüs alımlarından oluşmaktadır yılı ilk altı ayında TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %4,36'dır.

16 SERMAYE GİDERLERİ (ÖZET) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

17 Milyonlar BÖLÜM 2 BÜTÇE GELİRLERİ 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER(-) BÜTÇE yılı ilk altı aylık Bütçe Gelirleri TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %27,11'dir.

18 GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMA * Bütçe gelirlerinden red ve iadeler düşülmüştür BÜTÇE GELİR LERİ

19 Milyonlar 03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ YILI 2016 YILI

20 BÖLÜM 3 MALİ DURUM FAALİYETLER VE BEKLENTİLER 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Türkiye nin ekonomi, finans, ticaret, tarih, sosyal ve ulaşım alanında kalbi olan İstanbul, günlük yaşam ritmi ve ihtiyaçları bakımından da Türkiye ortalaması üzerinde bir hızda devam etmektedir. İETT de bu büyüme ve gelişime sürekli kendisini yenileyerek ve hız kesmeksizin toplu ulaşımdaki ihtiyaçları gidermeye çalışmaktadır. İETT misyonunda yer alan görevlerinden biri olan henüz toplu ulaşımda açığa çıkacak ihtiyaçları öngörmek ve bu ihtiyaçlara göre yeni planlamalar, projeler ve yatırımlar yapmak doğrultusunda geleceğe dönük olası ihtiyaçları şimdiden yapmaya çalışmaktadır. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyon doğrultusunda 2016 bütçe ve performans programı kapsamında İstanbul da yaşayanlar veya İstanbul a farklı amaçlarla gelmiş olan misafirlerine dünya standartlarında kaliteli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunabilmek için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Bu kapsamda gerek araç içi donanımlar gerekse kurum içi verimliliği arttırmak amaçlı yeni garaj yapımı ve işletmeye alınması, bilgi işlem güvenliği, araç içi ve araç dışı durak vb yolcuların bilgilenmelerini temin edici işlemler ve faaliyetler ilk 6 aylık dönemde yapılmıştır. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ 2016 Mali Gider Bütçesi TL olan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bütçesinin ilk 6 Aylık döneminde TL lik kısmının harcamasını gerçekleştirmiştir. Temmuz Aralık 2016 döneminde gider bütçesinin otobüs ihalesindeki gecikmelerden kaynaklı olarak TL gibi toplam bütçe büyüklüğüne ulaşacağı öngörülmektedir.

21 BÜTÇE GELİRLERİ 2016 Bütçe gelirleri TL olarak öngörülmüş ve bunun TL lik kısmı ilk 6 aylık dönemde gerçekleşmiştir. İlk 6 aylık zamanda bütçe geliri olarak öngörülen hibe tutarlarının beklenenin çok altında gerçekleşmesine rağmen ikinci 6 aylık dönemde beklenen değerlere yakın bir oranda olacağı öngörüldüğünden 12 aylık dönemde bütçe gelirlerinin TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kalite ve konforu her daim devam ettirebilmek için araç filosunu yenilemek için yeni otobüs alım ihaleleri ikinci 6 aylık dönemde yapılacak olan faaliyetlerin başında gelmekte olup, Toplu ulaşımın en uygun şartlarda verimlilik esaslı yapılabilmesini temin için modellerin geliştirilmesi, diğer toplu ulaşım modları ile entegrasyonu en üst seviyeye çıkaracak şekilde düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalar, bilgi işlem teknolojilerine yapılacak olan yatırımlar ile personelin etkinliğini ve verimliliğini yönelik faaliyetler bütçe harcamalarında önemli yer tutacak faaliyetlerin bazılarıdır. Öte yandan ülkemizin etrafında yer alan ülkelerdeki şiddet olaylarının buralarda da yaşanmaması için güvenlik gerekçeleri ile özel güvenlik hizmetlerinde tedbirler en üst seviye çıkarılmış olup, siber saldırılara karşı da bilgi güvenliğinde azami güvenli hale getirecek tedbirler alınmış olup, alınmaya devam edilecektir. EKLER: EK 1 EK 2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi : Bütçe Giderlerinin Gelişimi

22 İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE YILI: 2016 KURUM KOD: EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA 2015 TOPLAMI 2016 GELİR TAHMİNİ OCAK- HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK- HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK.ORANI ** 2016 YILSONU TOPLAMI ORANI* (%) (%) TAHMİNİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 56% 30% Mal ve Hizmet Satış Gelirleri % 61% 77% Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri % 36% 34% KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri % 0% 0% Kurumlar Hasılatı % 55% 28% Kurumlar Karları % 0% 0% Kira Gelirleri % 164% 32% Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 0% 0% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 9% 6% Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar % 0% 0% 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar % 0% 0% 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar % 9% 6% Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar % 0% 0% 04.5 Proje Yardımları % 0% 0% Özel Gelirler % 0% 0% 05. Diğer Gelirler % 80% 43% Faiz Gelirleri % 459% 53% Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar % 0% 65% Para Cezaları % 44% 47% Diğer Çeşitli Gelirler % 75% 36% Sermaye Gelirleri % 115% 7% Taşınmaz Satış Gelirleri % 110% 0% Taşınır Satış Gelirleri % 4706% 0% Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri % 0% 0% 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri % 0% 0% Alacaklardan Tahsilat % 0% 0% Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat % 0% 0% Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat % 0% 0% Red ve İadeler (-) % 51% 22% Vergi Gelirleri % 0% 0% Sosyal Güvenlik Gelirleri % 0% 0% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 51% 22% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 0% 0% Diğer Gelirler % 73% 63% 09.6 Sermaye Gelirleri % 0% 0% 0 TOPLAM ,12% 55,98% 27,11%

23 İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE YILI: KURUM KOD: 2016 EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA 2015 TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK- HAZİRAN OCAK- HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ GERÇEK. ORANI (%) YILSONU TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERi ,14% 42,72% 48,12% Memurlar ,49% 49,71% 47,34% Sözleşmeli Personel ,46% 990,14% 49,97% İşçiler ,13% 41,34% 48,23% Geçici Personel ,88% 66,03% 55,23% Diğer Personel ,99% 53,68% 51,09% SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLE ,55% 41,30% 54,45% Memurlar ,59% 42,96% 49,65% Sözleşmeli Personel ,11% 348,99% 49,95% İşçiler ,59% 40,87% 55,12% Geçici Personel ,00% 0,00% 0,00% 0 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,08% 46,24% 37,66% Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı ,39% 31,15% 6,12% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı ,32% 49,28% 34,99% Yolluklar ,24% 26,91% 52,76% Görev Giderleri ,81% 40,32% 51,90% Hizmet Alımları ,29% 43,29% 37,91% Temsil ve Tanıtma Giderleri ,35% 23,28% 83,09% Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid ,53% 64,04% 52,96% Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri ,67% 80,88% 74,26% Tedavi ve Cenaze Giderleri ,58% 0,28% 43,80% FAİZ GİDERLERİ ,27% 56,35% 80,17% Diğer İç Borç Faiz Gideri ,00% 102,71% 0,00% Dış Borç Faiz Giderleri ,27% 58,52% 80,17% CARİ TRANSFERLER ,08% 67,26% 74,40% Görev Zararları ,52% 65,02% 70,98% Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Yardım ,82% 110,00% 95,24% Yurt Dışına Yapılan Transferler ,62% 57,00% 96,64% SERMAYE GİDERLERİ ,76% 2,65% 4,37% Mamul Mal Alımları ,63% 1,97% 0,66% Menkul Sermaye Üretim Gideri ,00% 0,00% 0,00% Gayri Maddi Hak Alımları ,00% 4,05% 32,36% Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri ,00% 0,00% 245,94% Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,84% 3,63% 4,05% Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ,00% 36,36% 0,00% 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,44% 10,02% 22,28% BORÇ VERME ,00% 0,00% 0,00% Yurtiçi Borç Verme ,00% 0,00% 0,00% 0 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00% 0,00% 0,00% 0 TOPLAM ,12% 38,87% 29,61%