MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

Transkript

1 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

2 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasın, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacaklar öngörülmüş bulunmaktadır. Bu kapsamda, İdaremizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

3 I DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE tarih 2641 sayılı İstanbul Büyükşehir Meclisi kararı ile onaylanan Kurumumuz 2011 Mali Yıl Bütçesi ile TL ödenek verilmiştir. Altı aylık dönemde Bütçe Giderleri TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %37 dir. Bir önceki yıla oranla Cari Bütçe Giderleri %6 oranında artarken Sermaye Giderleri %51 oranında azalmıştır. 01.Personel Giderleri 2011 Bütçe Ödeneği TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %50 dir. Bir önceki yıla oranla %9 oranında artmıştır. 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2011 Bütçe ödeneği TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %52, bir önceki yıla göre artış oranı ise %9 dur. 03.Mal ve Hizmet Alımları 2011 ödeneği TL olan Mal ve Hizmet alımları ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %47 dir.mal ve Hizmet alımları bir önceki yıla oranla %12 oranında artmıştır. 04.Faiz Giderleri 2011 Ödeneği TL olan Faiz Giderleri olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %42 dir yılı ilk altı ayda yeni borçlanma yapılmamıştır. Dolayısıyla Faiz Giderleri bir önceki yıla oranla %23 oranında azalmıştır. 05.Cari Transferler SGK ve Kamuya yararlı derneklere yapılan karşılıksız ödemelerden oluşan Cari Transferler için 2011 bütçesine TL ödenek konulmuştur. İlk altı ayda bu ödeneklerin TL si yani %52 si harcanmıştır. Bir önceki yıla oranla %8 oranında azalmıştır. 06.Sermaye Giderleri 2011 yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için TL ödenek öngörülmüştür. Bu da tüm Bütçenin %31 i kadardır yılı ilk altı ayında TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %21 dir

4 08.Borç Verme 2011 Bütçesinde Sermaye Birikimi amacıyla TL ödenek ayrılan Yurtiçi Borç verme faslında ilk ayda herhangi bir gerçekleşme olmamıştır İLK ALTI AY BÜTÇE LERİ Bütçe Gerçekleşme PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE BORÇ VERME İLK ALTI AY BÜTÇE LERİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE BORÇ VERME

5 B-BÜTÇE GELİRLERİ 2011 ilk altı ayda Bütçe Gelirleri toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirleri İlk altı ayda bir önceki yıla oranla %37,8 oranında artmıştır. İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) C-FİNANSMAN 2011 Yılı ilk altı aylık dönemde Mali Kurumlardan Borçlanma yapılmamış bu kurumlara TL borç ödenmiştir. II-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Geçmiş yıllarda nakit yetersizliği nedeniyle ödenemeyen Vergi ve SGK borçları, 6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanılarak yeniden yapılandırılmıştır. Ocak-Haziran döneminde Otogar-Bağcılar-İkitelli Raylı sistem projesi tüm tünel inşaatı tamamlanmış elektromekanik sistemleri kurulmaya başlanmıştır. Gerçekleşme oranı %89 civarındadır. Seyahat kartlarının yenilenmesi dolayısıyla meydana gelen yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni seyahat kartı büroları açılmıştır. Kurumda kaliteyi yükseltmek ve her alanda standardizasyonu sağlamak amacıyla başlatılan Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Belgelendirme tetkiki öncesinde eksiklik ve uygunsuzluklar giderilmeye çalışılmaktadır.

6 Filonun tamamının elektronik ortamda izlenmesi ve yolcu bilgilendirme sistemini kapsayan Akıllı Ulaşım Sistemi Yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Şehir İçi Toplu Ulaşım hizmetleri planlandığı gibi eksiksiz yerine getirilmeye çalışılmıştır. Bu faaliyetlere yönelik ihtiyaçlar karşılanmıştır. III-TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-BÜTÇE 2011 yılsonu Bütçe gider gerçekleşme tahmini milyon TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinin 320 milyon, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ise 65 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu giderlerin Başlangıç ödeneğini aşan kısmı, bu amaçla bütçeye konulan Yedek Ödenekten karşılanacaktır. Mal ve Hizmet Alımlarının 826 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Üretime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarının Elektronik Biletin yaygınlaşması ve var olan talebin karşılanması amacıyla yapılacak satın almalar nedeniyle 14 milyon TL olarak, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarının akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 322 milyon TL olarak, Görev Giderlerinin, Vergi SGK borçlarının ödeme ve yapılandırma dolayısıyla tahakkuk eden gecikme cezaları nedeniyle 174 milyon olarak gerçekleşmeleri beklenmektedir. Diğer Mal ve Hizmet kalemlerinin ise başlangıç ödeneği kadar gerçekleşeceği beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yeni borçlanma yapılmaması nedeniyle gerçekleşmenin başlangıç ödeneğinin biraz altında kalarak 118 milyon olması beklenmektedir. Cari Transferlerin, bin TL ile başlangıç ödeneği kadar gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde ise, gerçekleşmenin başlangıç ödeneğinin altında kalarak 383 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir Tahmini Bütçe Giderleri(milyon TL) 2,40 383,50 320,60 65,40 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 118,20 MAL VE HİZMET ALIM FAİZ 826,90 CARİ TRANSFERLER SERMAYE

7 B-BÜTÇE GELİRLERİ 2011 Bütçe Gelirlerinin başlangıçta tahmin edildiği gibi milyon TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin milyon TL olması beklenmektedir. Tahmin edilen Red ve İadeler tutarı 593 milyon TL yi düştüğümüzde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri net 885 milyon TL olarak beklenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bugüne kadar 200 milyon civartnda hibe alınmıştır yıl sonuna kadar 668 milyon hibe alınması planlanmıştır. Başlangıçta 16.2 milyon olarak tahmin edilen ve 7.1 milyon TL si gerçekleşen Diğer Gelirlerin yine 16 milyon TL gerçekleşmesi beklenmektedir. 220 milyon gelir tahmin edilen Taşınmaz ve Taşınır Mal satışı ilk dönemde gerçekleştirilmemiştir. Ancak yılsonuna kadar bu hedefin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C-FİNANSMAN 2011 yılsonuna kadar 438 milyon TL borç geri ödemesi gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. IV-TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1. Toplu Ulaşım Hizmetleri; ilkelerimize uygun misyonumuza yakışır bir şekilde yerine getirilecek bu faaliyete yönelik ihtiyaçlar süratle karşılanacaktır. 2. Mevcut altyapı iyileştirme çalışmalarına hız verilecek 3. Birimlerin Malzeme, makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmaya devam edecektir. 4. Süreklilik arz eden Hizmet Alımları, akaryakıt ve yedek parça alımları gibi işlerle ilgili ihaleler gerçekleştirilecektir. 5. Yüksek yolcu kapasiteli yeni otobüsler alınacaktır. 6. Filonun tamamının elektronik ortamda izlenmesi ve yolcu bilgilendirme sistemini kapsayan Akıllı Ulaşım Sistemi Yönetimi hayata geçirilecektir. 7. Toplu Ulaşımla İlgili Sempozyum ve Panel düzenlenecektir. 8. Uluslararası nitelikteki İSO 9001, İSO 14001, OHSAS kalite belgelerinin alımı sağlanacaktır. 9. Mevcut Hatların optimizasyonuna devam edilecektir Tüm Toplu Ulaşım Otoriteleri Bilet Entegrasyon Sistemini dahil edilecek 11. Deniz Hava Kara ulaşım entegrasyonu için yeni hatlar ihdas edilecek. 12. Hizmet İçi Eğitime devam edilecek EK: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu Malii Hizmetler Dairesi Başkanlığı

8 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: Ekonomik Kodlar/Açıklama 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,5% 49,5% 54,99% Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,9% 49,9% 59,71% Malların kullanma veya faaliyette bulunma izn ,1% 55,9% 54,64% KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,0% 87,71% Kurumlar Hasılatı ,8% 49,5% 54,36% Kira Gelirleri ,3% 62,0% 43,65% Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri GELİR TAHMİNİİ ARTIŞ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** ORANI * (%) (%) YILSONU TAHMİNİ 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,9% 85,8% 29,93% Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,9% 111,9% 29,93% Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve B Proje Yardımları Özel Gelirler Diğer Gelirler ,9% 18,5% 43,87% Faiz Gelirleri ,2% 5,0% 80,70% Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,0% 99,1% Para Cezaları ,7% 46,0% 41,21% Diğer Çeşitli Gelirler ,4% 6,8% 48,75% Sermaye Gelirleri ,9% 99,6% 0,04% Taşınmaz Satış Gelirleri ,0% 0,01% Taşınır Satış Gelirleri ,9% 99,9% 36,59% Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) ,1% 49,3% 53,31% Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,1% 49,3% 53,31% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri #SAYI/0! TOPLAM ,8% 55,4% 39,31%

9 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE NİN GELİŞİMİ OCAK- OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN HAZİRAN 2011 YILSONU ARTIŞ ORANI * GERÇEK. (%) ORANI ** (%) TAHMİNİ PERSONEL Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler MAL VE HİZMET ALIM Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri FAİZ Diğer İç Borç Faiz Gideri Dış Borç Faiz Giderleri CARİ TRANSFERLER Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Yardım Yurt Dışına Yapılan Transferler SERMAYE Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Gideri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri BORÇ VERME Yurtiçi Borç Verme YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM

10 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: Ekonomik Kodlar/Açıklama 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,5% 49,5% 54,99% Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,9% 49,9% 59,71% Malların kullanma veya faaliyette bulunma izn ,1% 55,9% 54,64% KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,0% 87,71% Kurumlar Hasılatı ,8% 49,5% 54,36% Kira Gelirleri ,3% 62,0% 43,65% Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri GELİR TAHMİNİİ ARTIŞ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** ORANI * (%) (%) YILSONU TAHMİNİ 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,9% 85,8% 29,93% Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,9% 111,9% 29,93% Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve B Proje Yardımları Özel Gelirler Diğer Gelirler ,9% 18,5% 43,87% Faiz Gelirleri ,2% 5,0% 80,70% Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,0% 99,1% Para Cezaları ,7% 46,0% 41,21% Diğer Çeşitli Gelirler ,4% 6,8% 48,75% Sermaye Gelirleri ,9% 99,6% 0,04% Taşınmaz Satış Gelirleri ,0% 0,01% Taşınır Satış Gelirleri ,9% 99,9% 36,59% Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) ,1% 49,3% 53,31% Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,1% 49,3% 53,31% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri #SAYI/0! TOPLAM ,8% 55,4% 39,31%

11 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE NİN GELİŞİMİ OCAK- OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN HAZİRAN 2011 YILSONU ARTIŞ ORANI * GERÇEK. (%) ORANI ** (%) TAHMİNİ PERSONEL Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler MAL VE HİZMET ALIM Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri FAİZ Diğer İç Borç Faiz Gideri Dış Borç Faiz Giderleri CARİ TRANSFERLER Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Yardım Yurt Dışına Yapılan Transferler SERMAYE Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Gideri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri BORÇ VERME Yurtiçi Borç Verme YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM