KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Denetimden Denetimden Geçmiş 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 Dönen Varlıklar 55.173.683 72.325.011 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 7.091.1 16.771.918 Finansal Yatırımlar 7 - - Ticari Alacaklar (net) 10 17.439.384 18.063.758 - Diğer Ticari Alacaklar 10 17.244.065 17.873.782 - İlişki Taraflardan Ticari Alacaklar 10 195.319 189.976 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - - Diğer Alacaklar 11 511.703 8.687 Stoklar (net) 13 25.555.339 33.688.662 Canlı Varlıklar 14 - - Diğer Dönen Varlıklar 26 4.576.130 2.972.986 Ara Toplam 55.173.683 72.325.011 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar(net) 34 - - Duran Varlıklar 184.642.712 182.146.945 Ticari Alacaklar 10 - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacakları 12 - - Diğer Alacaklar 11 3.561.744 62.365 Finansal Yatırımlar 7 - - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 - - Canlı Varlıklar 14 - - Yatırım Amaçlı Gayrimenkul (net) 17 70.000.000 70.000.000 Maddi Varlıklar (net) 18 110.943.448 111.887.860 Maddi Olmayan Varlıklar (net) 19 137.520 162.236 Şerefiye 20 - - Ertelenmiş Vergi Varlıkları 35-7.419 Diğer Duran Varlıklar 26 -.065 TOPLAM VARLIKLAR 239.816.395 254.471.956 1
KONSOLİDE BİLANÇO KAYNAKLAR Denetimden Denetimden Geçmiş 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 Kısa Vadeli Yükümlülükler 36.473.798 44.016.910 Finansal Borçlar 8 405.872 8.996.500 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - - Ticari Borçlar(net) 10 25.312.402.933.840 - Diğer Ticari Borçlar 10 25.234.596.843.660 - İlişki Taraflara Ticari Borçlar 10 77.806 90.180 Diğer Borçlar 11 1.6.053 1.311.644 Finans Sektörü Faaliyetinden Borçlar 12 - - Devlet Teşvik ve Yatırımları 21 - - Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 - - Borç Karşılıkları 22 883.001 2.484.403 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 8.245.470 3.290.523 Ara Toplam 36.473.798 44.016.910 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin 34 - - Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler 13.805.230 13.194.308 Finansal Borçlar 8 2.100 69.593 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - - Ticari Borçlar (net) 10 - - Diğer Borçlar 11 32.500 32.500 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 - - Devlet Teşvik ve Yardımları 21 - - Borç Karşılıkları 22 - - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 2.630.056 1.934.746 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 11.140.574 11.157.469 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 - - ÖZKAYNAKLAR 189.537.367 197.260.738 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 190.683.252 198.147.608 Ödenmiş Sermaye 25.200.000 25.200.000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 71.987.424 71.987.423 Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi - - Hisse Senedi İhraç Primleri - - Değer Artış Fonları 104.316.850 104.165.996 Yabancı Para Çevrim Farkları - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.042.390 3.042.390 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı (6.539.537) (12.266.322) Dönem Net Karı veya Zararı (7.323.875) 6.018.121 Kontrol Gücü Olmayan Paylar (1.145.885) (886.870) TOPLAM KAYNAKLAR 239.816.395 254.471.956 2
KONSOLİDE GELİR TABLOSU SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Dipnot Referansları Cari Dönem Denetimden 1 Ocak- 31 Mart 2013 Önceki Dönem Denetimden 1 Ocak- 31 Mart 2012 Satış Gelirleri (net) 28 28.371.841 41.194.782 Satışların Maliyeti (-) 28 (.424.758) (33.931.443) BRÜT KAR/ZARAR 947.083 7.263.339 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-) 29,30 (2.560.122) (3.949.928) Genel Yönetim Giderleri(-) 29,30 (5.685.555) (3.517.595) Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 29,30 (988.333) (860.666) Diğer Faaliyet Gelirleri 31 1.211.321 1.909.575 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (229.858) (197.564) FAALİYET KARI/ZARARI (7.305.464) 644.161 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararındaki paylar 16 - - Finansal Gelirler 32 1.431.597 4.559.657 Finansal Giderler (-) 33 (1.653.605) (4.512.214) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI (7.5.472) 691.604 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) (55.418) 301.242 -Dönem Vergi Geliri/( Gideri) 35 - - -Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 35 (55.418) 301.242 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (7.582.890) 992.846 DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 34 - - DÖNEM KARI/ZARARI (7.582.890) 992.846 Duran Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim 158.794 156.258 Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar (364.169) - Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri 64.894 - DİĞER KAPSAMLI GELİR(Vergi Sonrası) (140.481) 156.258 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (7.723.371) 1.149.104 Dönem Kar /Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (259.015) (42.439) Ana Ortaklık Payları (7.323.875) 1.035.285 Toplam Kapsamlı Kar /Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (259.015) (42.439) Ana Ortaklık Payları (7.464.356) 1.191.543 Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) 36 (0,2906) 0,0411 3
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/ Zararları Net Dönem Karı /Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özsermaye Den. Dip Not 1 Ocak 2013 itibariyle bakiye 25.200.000 71.987.423 104.165.996 3.042.390 (12.266.322) 6.018.121 198.147.608 (886.870) 197.260.738 Değer Artışları Transferler Kontrol Gücü Olmayan Pay Kar/(Zararı) Toplam kapsamlı gelir - - - - 6.018.121 (6.018.121) - - - - - 150.854 - (291.335) (7.323.875) (7.464.356) (259.015) (7.723.371) 31 Mart 2013 itibariyle bakiye 25.200.000 71.987.423 104.316.850 3.042.390 (6.539.537) (7.323.875) 190.683.252 (1.145.885) 189.537.367 Den. Dip Not 1 Ocak 2012 itibariyle bakiye 25.200.000 71.987.423 103.543.022 3.042.390 (12.678.612) 370.799 191.465.023 (20.101) 191.444.921 Değer Artışları Transferler Kontrol Gücü Olmayan Pay Kar/(Zararı) Toplam kapsamlı gelir - - - - 370.799 (370.799) - - - - - 156.258 - - 1.001.952 1.191.543 (42.439) 1.149.104 31 Mart 2012 itibariyle bakiye 25.200.000 71.987.423 103.699.280 3.042.390 (12.307.814) 1.001.952 192.656.566 (62.540) 192.594.025 4
31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları Tamamlayıcı (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Den. Den. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI 31 Mart 2013 31 Mart 2012 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar) (7.5.472) 691.604 Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler : Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı 17,18,19 1.203.744 200.901 Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 1.040.214 308.604 Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 10 (15.681) (76.739) Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10,11 (21.414) 16.424 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim (+) 13 (451.468) 1.114.7 Borç Reeskontundaki Değişim 10 122.849 54.184 Diğer Borç Karşılıklarındaki Değişim 22 42.958 53.555 Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri / (geliri) 1.015 (565.663) Faiz Geliri (-) 32 (395.894) (470.584) Faiz Gideri (+) 33 456.913 877.728 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Geliri (-) 17 - - Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+) 34 - (77.487) İşletme Sermayesindeki değişim öncesi faaliyet karı (5.544.236) 2.093.471 Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim (+) 10 (2.521.926) (2.373.717) Stoklardaki Değişim (+) 13 9.036.630 6.862.207 Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim (-) 10 (2.428.877) (4.028.954) İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar / (Azalışlar) 2.163.778 (846.155) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 705.369 1.740.185 Ödenen Faiz (Net) 32,33 (49.499) (320.9) Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 (1.697.929) (438.555) İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit (1.042.059) 981.351 YATIRIM FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Duran Varlık Alımları (-) 17-18-19 (124.497) (126.096) Duran Varlık Satış Tutarı (+) 18-19-34-77.487 Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit (124.497) (48.609) FİNANSMAN FAAL. KAY. NAKİT AKIMI Finansal Borç Ödemeleri (-) 8 (10.322.955) (1.734.056) Finansal Borç Alımından elde edilen nakit (+) 8 1.808.720 1.588.959 Finansal Faal. Elde Edilen ( Kullanılan ) Nakit (8.514.235) (145.097) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (9.680.791) 787.645 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 16.771.918 1.719.334 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 7.091.1 2.506.979 6