AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Transkript

1 AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

2 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) VARLIKLAR 31 Aralık Aralık 2010 Dönen Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Duran Varlıklar Finansal yatırımlar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar - Diğer maddi olmayan duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

3 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) KAYNAKLAR 31 Aralık Aralık 2010 Kısa Vadeli Yükümlülükler Ticari borçlar - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar Diğer borçlar - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karşılıklar - Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Toplam Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıl karları Net dönem karı TOPLAM KAYNAKLAR

4 31 ARALIK 2011 ve 2010 TARĠHLERĠNDE SONA EREN DÖNEMLERE AĠT KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR Genel yönetim giderleri (-) ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) ( ) ( ) Faaliyet karı Finansal gelirler Finansal giderler (-) (2.901) (3.720) Vergi öncesi kar Vergi (gideri)/geliri - Dönem vergi gideri ( ) ( ) - Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) (63.671) ( ) Net dönem karı Diğer kapsamlı gelir: Toplam kapsamlı gelir Hisse başına kazanç (Kr) 2,97 2,09 3

5 31 ARALIK 2011 ve 2010 TARĠHLERĠNDE SONA EREN DÖNEMLERE AĠT ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bintürk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) Toplam Sermaye ödenmiģ Yasal BirikmiĢ karlar/ Dönem Özsermaye Sermaye düzeltmesi sermaye yedekler (zararlar) karı toplamı 1 Ocak Temettü ödemesi ( ) - ( ) Transferler ( ) - Cari dönem net karı Aralık Ocak Temettü ödemesi ( ) - ( ) Transferler ( ) - Cari dönem net karı Aralık

6 31 ARALIK 2011 ve 2010 TARĠHLERĠNDE SONA EREN DÖNEMLERE AĠT NAKĠT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bintürk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 1 Ocak - 1 Ocak - Notlar 31 Aralık Aralık 2010 Vergi öncesi kar Vergi öncesi kar ile iģletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı karşılığı Faiz geliri ( ) ( ) Diğer Varlık ve yükümlülüklerdeki değiģim öncesi sağlanan nakit akıģı ĠĢletme varlık ve yükümlülüklerindeki değiģim: Ödenen vergiler ( ) ( ) Ticari alacaklardaki değişim ( ) Stoklardaki değişim ( ) Diğer varlıklardaki değişim ( ) ( ) Ticari borçlardaki değişim Diğer borçlardaki değişim Diğer yükümlülüklerdeki değişim ( ) Ödenen kıdem tazminatı ( ) ( ) ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akıģı Yatırım faaliyetleri: Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışından sağlanan nakit Alınan faiz Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akıģı ( ) ( ) Finansman faaliyetleri: Ödenen temettü ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzerlerindeki net artıģ (39.271) 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler Aralık itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler