VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 31/12/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri: Raporun Dönemi: 01/01/2008 31/12/2008 Ortaklığın Unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu: Adı / Soyadı Unvanı Görev Süresi Adnan GÜZEL Başkan (05/10/2007- Devam Ediyor) Mehmet Lütfi AKYOL Başkan V. (27/08/2007 - Devam Ediyor) Ahmet SIVACI (25/05/2005 - Devam Ediyor) Arif DÜLGER (25/05/2005 - Devam Ediyor) İbrahim YILDIRIM (31/10/2006 - Devam Ediyor) Denetim Kurulu: Adı / Soyadı Unvanı Görev Süresi Rifat TÜRKER (25/05/2005 - Devam Ediyor) Muzaffer ŞARLAK (21/10/2005 - Devam Ediyor) 2- Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri: Dönem içerisinde; 24/03/2008 tarihli 2007 yılına ait olağan genel kurul taplantısında, esassözleşmenin, Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 9. maddesi ve Safi Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 30. madde değişiklikleri genel kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Esassözleşmenin 9. madde değişikliği ile, TL olan sermaye YTL ye uyumlu hale getirilmiş, 30. madde değişikliği ile Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 10 u Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla % 10 u da Şirket in müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir fıkrası çıkarılmıştır. bilgi: 3- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında Şirket 22/10/2001 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmaktır. Şirket, bu amaçla SPK dan 11/02/2002 tarihinde yetki belgesi almıştır. Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Şirketin % 10 dan fazla paya sahip ortaklarının unvanları ve ortaklık payları: Adı Soyadı / Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı T.Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 51.0000% 765,000 51.0000% 765,000 T.Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 48.9996% 734,994 48.9996% 734,994-1 -
Sektörde 31/12/2008 tarihi itibariyle 23 adet portföy yönetim şirketi faaliyet göstermektedir. Sektördeki portföy yönetimi, ağırlıklı olarak kurumsal bazda gerçekleşmektedir. Şirketimiz 31/12/2008 tarihi itibariyle; Vakıf Emeklilik A.Ş nin 10 adet emeklilik yatırım fonu ile Vakıf Emeklilik A.Ş ve Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ne ait 2 adet portföyün yönetimini yapmaktadır. Yönetimini yaptığımız Vakıf Emeklilik A.Ş. ne ait emeklilik yatırım fonlarının sektördeki payı: Emeklilik Şirketi Katılımcı Sayısı * Katılımcıların Toplam Fon Tutarı (TL) ** Emekli Olan Katılımcı Sayısı Emeklilik Kapitali (TL) *** Genel Toplam 1,741,552 6,322,533,142 361 13,620,635 Avivasa Emeklilik ve Hayat 278,776 1,426,128,135 6 147,528 Anadolu Hayat Emeklilik 376,330 1,313,747,110 220 8,923,516 Yapı Kredi Emeklilik 252,418 942,863,264 62 2,285,215 Garanti Emeklilik ve Hayat 336,500 890,322,775 3 42,620 Vakıf Emeklilik 92,537 396,200,897 15 406,888 Başak Groupama Emeklilik 64,617 370,041,571 Oyak Emeklilik 149,234 348,516,010 3 44,808 Allianz Hayat ve Emeklilik 49,784 322,150,037 50 1,641,862 Fortis Emeklilik ve Hayat 80,152 235,842,710 2 128,198 Aegon Emeklilik ve Hayat 60,477 76,655,805 Ergoİsviçre Emeklilik ve Hayat 714 62,000 Finans Emeklilik ve Hayat 13 2,827 Emeklilik yatırım fonları 26/12/2008 tarihi itibariyle, 6,3 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Yönetimini yaptığımız Vakıf Emeklilik A.Ş. nin emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü 396 milyon TL ve % 6.26 pazar payı ile beşinci sırada yeralmaktadır. 4- Finansal yapıya ilişkin bilgiler: Şirketin VUK göre düzenlenmiş 31/12/2008 tarihli mali tablolarındaki; Brüt kar: Kurumlar vergisi karşılığı: Net kar: 1,289,997.-TL 261,257.-TL 1,028,740.-TL dir. - 2 -
Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI; No 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 31/12/2008 tarihli mali tabloları: (TL) Cari Dönem Geçmiş Dönem VARLIKLAR Dönen Varlıklar 4,253,919 3,774,436 Nakit ve Nakit Benzerleri 4,021,015 81,617 Finansal Yatırımlar 49,249 3,564,612 Ticari Alacaklar 175,486 118,864 Diğer Dönen Varlıklar 8,169 9,343 Duran Varlıklar 97.533 243,518 Diğer Alacaklar 7,600 0 Finansal Yatırımlar 49,249 168,750 Maddi Duran Varlıklar 29,365 34,818 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6,581 36,755 Ertelenmiş Vergi Varlığı 4,212 3,195 TOPLAM VARLIKLAR 4,350,926 4,017,954 Cari Dönem Geçmiş Dönem KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 91,693 72,352 Ticari Borçlar 1,275 2,313 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 57,657 0 Borç Karşılıkları 8,847 8,060 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23,914 61,979 Uzun Vadeli Yükümlülükler 30,894 20,340 Kıdem Tazminatı Karşılığı 30,894 20,340 ÖZKAYNAKLAR 4,228,339 3,925,262 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4,228,339 3,925,262 Ödenmiş Sermaye 1,500,000 1,500,000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 1,086,039 1,086,039 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 133,141 24,847 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 470,221 482,774 Net Dönem Karı/Zararı 1,038,938 831,602 TOPLAM KAYNAKLAR 4,350,926 4,017,954-3 -
Cari Dönem Geçmiş Dönem 01/01/2008-31/12/2008 01/01/2007-31/12/2007 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 14,563,345 14,662,775 Satışların Maliyeti (-) -12,223,012-15,489,526 Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar) 2,340,333 1,765,997 BRÜT KAR/ZARAR 1.640.264 1,267,104 Genel Yönetim Giderleri (-) -1,056,624-947,35 Diğer faaliyet gelirleri 852 4,654 Diğer faaliyet giderleri (-) -537 -,4319 FAALİYET KARI/ZARARI 1,284,024 818,981 (Esas faaliyet dışı) finansal gelirler 15,155 221,432 SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1,299,179 1,040,413 Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri -260,241-208,811 Dönem vergi gelir/gideri -261,257 211,479 Ertelenmiş vergi gelir/gideri 1,016 2,669 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,038,938 831,602 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,038,938 831,602 Dönem Kar/Zararının Dağılımı Ana ortaklık payları 1,038,938 831,602 Hisse başına kazanç 0.00693 0.00554 Seyreltilmiş hisse başına kazanç 0.00693 0.00554 Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç 0.00693 0.00554 Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmiş hisse başına kazanç 0.00693 0.00554 Finansal Büyüklükler: (TL) Toplam Aktifler 4,350,926 4,017,954 Ödenmiş Sermaye 1.500.000 1,500,000 Özsermaye 4,228,339 3,925,262 Net Kar 1,038,938 831,602 Finansal Oranlar: Özsermaye Karlılığı (%) 24.57 21.19 Aktif Karlılık (%) 23.88 20.70 Hisse Başına Kar (TL) 0.69 0.55-4 -
5- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve meslek tecrübesi: Adı / Soyadı Unvanı Görev Süresi Mesleki Tecrübesi Mehmet Lütfi AKYOL Genel Müdür (27/08/2007 - Devam Ediyor) 18 Yıl Şener AKBULUT Müdür (01/11/2001 Devam Ediyor) 13 Yıl Özkan BALCI Müdür (28/11/2007 Devam Ediyor) 16 Yıl 6- Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler : Şirketimiz personel yapısı; Unvan Sayı Genel Müdür 1 Müfettiş 1 Danışman 1 Müdür 2 Müdür Yrd. 1 Uzman Yrd. 1 Memur 1 Toplam 8 Şirketimizde çalışan SGK lı personel herhangi bir sendikaya üye değildir ve toplu iş sözleşmesi uygulaması yoktur. Şirketimiz personeline aylık ücret ödenmektedir. Öğle yemeği karşılığı olarak ticket vermektedir. Personelimiz Güneş Sigorta A.Ş. nin grup sağlık sigortası kapsamındadır. Ayrıca Vakıf Emeklilik A.Ş. nin kurmuş olduğu bireysel emeklilik fonlarına personelin brut ücretinin % 5 i kadar prim yatırılmaktadır. ( % 2,5 İşçi payı, % 2,5 işveren payı) 7- Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi: İlgili dönemde herhangi bir kişi veya kuruma bağışta bulunulmamıştır. 8- Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı: Şirketin merkezi İstanbul dadır. 18/02/2008 tarihinde, Büyükdere Caddesi No:103 Kat:2 Mecidiyeköy / Şişli adresinden, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi A Blok No:9 D:19 Mecidiyeköy / Şişli adresine taşınmıştır. Şirketin şubesi bulunmamaktadır. Adnan GÜZEL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Lütfi AKYOL Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet SIVACI Arif DÜLGER İbrahim YILDIRIM - 5 -