Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun talep toplama dönemi 27/01/2011 tarihinde sonra ermiş ve Fon Portföyü 28/01/2011 tarihinde oluşturulmuştur. Fon izahnamesinin 2. maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir. Kesinleşen Portföy Dağılımı: Hazine Bonosu/Devlet Tahvili : % 86,60 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : % 5,66 İMKB Ters Repo : % 7,74 İştirak Oranı : % 100.00 İlk Periyod (R 1 ) İçin Belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı : 2.1399 2.2319 Kupon Oranı : % 2.05 (spot EUR/TL döviz kurunun ilgili dönem boyunca bant aralığında kaldığı durumda toplam sabit getirinin ilgili ay için geçerli olan tutarını almaya hak kazanmaktadırlar., spot EUR/TL döviz kurunun 1 gün bile bant aralığı dışında kalması durumunda ise, ilgili dönem için aylık getiriye hak kazanılamayacaktır. Bu şekilde tahakkuk edecek olan dönemsel getiriler, 3 er aylık dönemler itibariyle yatırımcılara kupon ödemesi olarak nakden ödenecektir.) Toplam Periyod sayısı : 13 Periyod dönemleri ; (R 1 +R 2 +R 3 +R 4 +R 5 +R 6 + R 7 +R 8 +R 9 R 10 +R 11 +R 12 +R 13 ) Opsiyon Kupon Ödeme Tarihleri Coupon Payment Date Coupon Range Performance 16 May 2011 (R 1 +R 2 +R 3 )*Coupon Rate 29 August 2011 (R 4 +R 5 +R 6 )*Coupon Rate 12 December 2011 (R 7 +R 8 +R 9 )*Coupon Rate 25 April 2012 (R 10 +R 11 +R 12 +R 13 )*Coupon Rate Yatırımcıya Kupon Ödeme Tarihleri : Opsiyon kupon ödeme tarihlerinde fon katılma payı sahibi olan yatırımcılara, Opsiyon kupon ödeme tarihinden 1 (bir) iş günü sonra ödeme yapılacaktır. ; JP MORGAN CHASE BANK N.A., Yönetim Ücreti: % 2.00 (Yıllık) Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Başlangıç : 28/01/2011 Bitiş : 25/04/2012 Geri Ödeme : 26/04/2012
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun ikinci periyod için belirlenen EUR/TL kur bant ikinci periyod (R 2 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2,1783-2,2703 Spot Kur : 2,2243 (*) EUR/TL Kur bant aralığı ikinci periyod (R 2 ) dönemi olan 04 Mart 2011 07 Nisan 2011 tarihleri için belirlenmiş olup, bir sonraki periyodda belirlenecek yeni bant aralıkları ilgili dönem ile birlikte tekrar ilan edilerek, yatırımcılara duyurulacaktır.
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun üçüncü periyod için belirlenen EUR/TL kur bant üçüncü periyod (R 3 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2,1160-2,2080 Spot Kur : 2,1620 (*) EUR/TL Kur bant aralığı üçüncü periyod (R 3 ) dönemi olan 08 Nisan 2011 12 Mayıs 2011 tarihleri için belirlenmiş olup, bir sonraki periyodda belirlenecek yeni bant aralıkları ilgili dönem ile birlikte tekrar ilan edilerek, yatırımcılara duyurulacaktır.
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun dördüncü periyod için belirlenen EUR/TL kur bant dördüncü periyod (R 4 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2,1980-2,2900 Spot Kur : 2,2440 (*) EUR/TL Kur bant aralığı dördüncü periyod (R 4 ) dönemi olan 13 Mayıs 2011 16 Haziran 2011 tarihleri için belirlenmiş olup, bir sonraki periyodda belirlenecek yeni bant aralıkları ilgili
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun beşinci periyod için belirlenen EUR/TL kur bant beşinci periyod (R 5 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2,2398-2,3318 Spot Kur : 2,2858 (*) EUR/TL Kur bant aralığı beşinci periyod (R 5 ) dönemi olan 17 Haziran 2011 21 Temmuz 2011 tarihleri için belirlenmiş olup, bir sonraki periyodda belirlenecek yeni bant aralıkları ilgili
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun altıncı periyot için belirlenen EUR/TL kur bant altıncı periyod (R 6 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2,3333-2,4253 Spot Kur : 2,3793 (*) EUR/TL Kur bant aralığı altıncı periyod (R 6 ) dönemi olan 22 Temmuz 2011 25 Ağustos 2011 tarihleri için belirlenmiş olup, bir sonraki periyodda belirlenecek yeni bant aralıkları ilgili
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun yedinci periyot için belirlenen EUR/TL kur bant yedinci periyod (R 7 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2,4936-2,5856 Spot Kur : 2,5396 (*) EUR/TL Kur bant aralığı yedinci periyod (R 7 ) dönemi olan 26 Ağustos 2011 29 Eylül 2011 tarihleri için belirlenmiş olup, bir sonraki periyodda belirlenecek yeni bant aralıkları ilgili
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun sekizinci periyot için belirlenen EUR/TL kur bant sekizinci periyod (R 8 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2,4789-2,5709 Spot Kur : 2,5249 (*) EUR/TL Kur bant aralığı sekizinci periyod (R 8 ) dönemi olan 30 Eylül 2011 03 Kasım 2011 tarihleri için belirlenmiş olup, bir sonraki periyodda belirlenecek yeni bant aralıkları ilgili
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun dokuzuncu periyod için belirlenen EUR/TL kur bant dokuzuncu periyod (R 9 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2,3770-2,4690 Spot Kur : 2,4230 (*) EUR/TL Kur bant aralığı dokuzuncu periyod (R 9 ) dönemi olan 04 Kasım 2011 08 Aralık 2011 tarihleri için belirlenmiş olup, bir sonraki periyodda belirlenecek yeni bant aralıkları ilgili
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun onuncu periyod için belirlenen EUR/TL kur bant onuncu periyod (R 10 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2,4106-2,5026 Spot Kur : 2,4566 (*) EUR/TL Kur bant aralığı onuncu periyod (R 10 ) dönemi olan 09 Aralık 2011 12 Ocak 2012 tarihleri için belirlenmiş olup, bir sonraki periyodda belirlenecek yeni bant aralıkları ilgili dönem ile birlikte tekrar ilan edilerek, yatırımcılara duyurulacaktır.
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun onbirinci periyod için belirlenen EUR/TL kur bant onbirinci periyod (R 11 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2.3085-2.4005 Spot Kur : 2.3545 (*) EUR/TL Kur bant aralığı onbirinci periyod (R 11 ) dönemi olan 13 Ocak 2012 16 Şubat 2012 tarihleri için belirlenmiş olup, bir sonraki periyodda belirlenecek yeni bant aralıkları ilgili
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun onikinci periyod için belirlenen EUR/TL kur bant onikinci periyod (R 12 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2.2588-2.3508 Spot Kur : 2.3048 (*) EUR/TL Kur bant aralığı onbirinci periyod (R 12 ) dönemi olan 17 Şubat 2012 22 Mart 2012 tarihleri için belirlenmiş olup, bir sonraki periyodda belirlenecek yeni bant aralıkları ilgili dönem ile birlikte tekrar ilan edilerek, yatırımcılara duyurulacaktır.
Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu nun onüçüncü periyod için belirlenen EUR/TL kur bant onüçüncü periyod (R 13 ) için belirlenen EUR / TL Kur Bant Aralığı (*) : 2.3430-2.4350 Spot Kur : 2.3890 (*) EUR/TL Kur bant aralığı onüçüncü periyod (R 13 ) dönemi olan 23 Mart 2012 20 Nisan 2012 tarihleri için belirlenmiştir.