(01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER 37.773.693,94 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKA 37.773.693,94 103 VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI ( - ) 104 PROJE ÖZEL 105 DÖVIZ 106 DÖVIZ GÖNDERME EMIRLERI ( - ) 108 DIGER HAZIR DEGERLER 109 BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 117 MENKUL VARLIKLAR 118 DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 12 FAALIYETALACAKLARI 120 GELIRLERDENALACAKLAR 121 GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR 122 GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR 126 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI 13 KURUM ALACAKLARI 132 KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR 137 TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI 14 DIGER ALACAKLAR 10.092,43 140 KISILERDEN ALACAKLAR 10.092,43 15 STOKLAR 150 ILK MADDE VE MALZEME 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 13.927.541,69 30 KISA VADELI IÇ MALI BORÇLAR 8.836.079,44 300 BANKA KREDILERI 8.836.079,44 303 KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR 304 CARI YILDA ÖDENECEK TAHVILLER 309 KISA VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR 31 KISA VADELI DIS MALI BORÇLAR 310 CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR 32 FAALIYET BORÇLARI 339.048,30 320 BÜTÇE EMANETLERI 339.048,30 322 BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 4.128.136,82 330 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 1.002.886,00 333 EMANETLER 3.125.250,82 34 ALINAN AVANSLAR 340 ALINAN SIPARIS AVANSLARI 349 ALINAN DIGER AVANSLAR 36 ÖDENECEK DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER 624.277,13 360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR 254.503,45 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 362 FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERIADINA YAPILAN TAHSILAT 363.509,36 6.264,32 363 KAMU IDARELERI PAYLARI 368 VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER 37 BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 372 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 379 DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 1/5
157 DIGER STOKLAR 16 ÖNÖDEMELER 140.247,41 160 IS AVANS VE KREDILERI 161 PERSONEL AVANSLARI 162 BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER 130.489,80 164 AKREDITIFLER 165 MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER 166 PROJE ÖZEL NDAN VERILEN AVANS VE AKREDITIFLER 167 DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKREDIFLERI 9.757,61 18 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER 180 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER 19 DIGER DÖNEN VARLIKLAR 190 DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI 191 INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI 197 SAYIM NOKSANLARI 2 DURAN VARLIKLAR 108.083.279,12 21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 217 MENKUL VARLIKLAR 218 DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 22 FAALIYET ALACAKLARI 220 GELIRLERDEN ALACAKLAR 222 GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR 227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI 23 KURUM ALACAKLARI 100.00 232 KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR 100.00 24 MALI DURAN VARLIKLAR 313.112,88 240 MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER 241 MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER 272.112,88 41.00 25 MADDI DURAN VARLIKLAR 107.339.032,74 250 ARAZI VE ARSALAR 793.225,67 38 GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI 380 GELECEK AYLARA AIT GELIRLER 381 GIDER TAHAKKUKLARI 39 DIGER KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 391 HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI 397 SAYIM FAZLALARI 399 DIGER ÇESITLI KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 4 UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR 40 UZUN VADELI IÇ MALI BORÇLAR 400 BANKA KREDILERI 403 KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR 404 TAHVILLER 409 UZUN VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR 41 UZUN VADELI DIS MALI BORÇLAR 410 DIS MALI BORÇLAR 43 DIGER BORÇLAR 430 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 438 KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS BORÇLAR 44 ALINAN AVANSLAR 440 ALINAN SIPARIS AVANSLARI 449 ALINAN DIGER AVANSLAR 47 BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 472 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 479 DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 48 GELECEK YILLARA AIT GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI 480 GELECEK YILLARA AIT GELIRLER 481 GIDER TAHAKKUKLARI 49 DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR 499 DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR 5 ÖZ KAYNAKLAR 132.079.771,21 2/5
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI 27.081.066,11 252 BINALAR 85.083.188,50 253 TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR 1.783.578,32 254 TASITLAR 3.977.773,75 255 DEMIRBASLAR 6.288.834,44 256 DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 8.367,37 257 BIRIKMIS AMORTISMANLAR ( - ) -17.677.001,42 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 259 YATIRIM AVANSLARI 26 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 331.133,50 260 HAKLAR 331.133,50 264 ÖZEL MALIYETLER 268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR ( - ) 28 GELECEK YILLARAAIT GIDERLER 280 GELECEK YILLARAAIT GIDERLER 29 DIGER DURAN VARLIKLAR 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR 297 DIGER ÇESITLI DURAN VARLIKLAR 93,99 299 BIRIKMIS AMORTISMANLAR ( - ) -93,99 AKTİF TOPLAMI 146.007.312,90 50 NET DEGER 71.347.412,03 500 NET DEGER 71.347.412,03 51 DEGER HAREKETLERI 511 MUHASEBE BIRIMLERI ARASI ISLEMLER 519 DEGER HAREKETLERI SONUÇ 52 YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 522 YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 57 GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI 570 GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI 58 GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI 580 GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI ( - ) 61.206.653,32 61.206.653,32-23.339.801,26-23.339.801,26 59 DÖNEM FAALIYET SONUÇLARI 22.865.507,12 590 DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU ( - ) 29.162.757,68-6.297.250,56 PASİF TOPLAMI 146.007.312,90 3/5
IX NAZIM HESAPLAR 7.982.352,32 IX NAZIM HESAPLAR 7.982.352,32 906 MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER 4.44 907 MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER 4.44 910 TEMINAT MEKTUPLARI 5.904.701,33 911 TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI 5.904.701,33 920 GIDER TAAHHÜTLERI 2.073.210,99 921 GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI 2.073.210,99 GENEL TOPLAM : 153.989.665,22 GENEL TOPLAM : 153.989.665,22 4/5
DİPNOT : 5/5