ANALİZ SONUCU Analiz adı: Analiz dönemi: Karşılaştırmalı 2011 Tüm Yıl & 2012 Tüm Yıl Oluşturulma Tarihi: 15.12.2012 09:55:17 Ayrıntılı Bilanço Tablosu Mutlak Yuzde Reel 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.72.071,48 904.29,86 61,61 46,2 A. Hazır Değerler 52.807,8 40.472,41-12.5,42-2,6-0,61 1. Kasa 18.021,9 4.179,48-1.842,45-76,81-79,00. Bankalar 4.785,90 1.91,87 -.94,0-9,76-18,0 5. Diğer Hazır Değerler 0,00 4.901,06 4.901,06 - - C.Ticari Alacaklar 550.904,10 1.2.84,42 772.480,2 140,22 117,49 1. Alıcılar 95.70,78 56.994,11 261.26, 272,91 27,6 2. Alacak Senetleri 7.500,00 8.990,00 1.490,00 419,87 70,68 6. Diğer Ticari Alacaklar 447.67,2 927.400,1 479.726,99 107,16 87,56 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 0,00 49.695,00 49.695,00 - - 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 0,00 49.695,00 49.695,00 - - E. Stoklar 864.029,69 1.008.214,65 144.184,96 16,69 5,65 4. Ticari Mallar 549.942,96 719.95,71 170.010,75 0,91 18,52 7. Verilen Sipariş Avansları 14.086,7 288.260,94-25.825,79-8,22-16,90 II. DURAN VARLIKLAR 182.297,45 146.152,49-6.144,96-19,8-27,42 D. Maddi Duran Varlıklar 179.454,81 18.102,01-41.52,80-2,04-0,2 1. Arazi ve Arsalar 112.518,00 112.518,00 0,00 0,00-9,46 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 104.950,77 6.572,19-41.78,58-9,4-45,16 6. Döşeme ve Demirbaşlar 18.279,64 18.279,64 0,00 0,00-9,46 8. Birikmiş Amortismanlar 56.29,60 56.267,82-25,78-0,05-9,51 G. Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gel. Tahakkukları 2.842,64 8.050,48 5.207,84 18,20 156,41 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 2.842,64 8.050,48 5.207,84 18,20 156,41 A K T İ F T O P L A M I 1.650.09,07 2.518.22,97 868.184,90 52,62 8,18 I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 949.082,45 1.87.66,20 48.28,75 46,18 2,5 A. Mali Borçlar 196.92,96 5.885,76-161.047,20-81,78-8,50 1. Banka Kredileri 196.92,96 5.885,76-161.047,20-81,78-8,50 B. Ticari Borçlar 679.672,48 1.15.189,9 65.516,91 9,50 75,19 1. Satıcılar 89.502,20 98.015,24 8.51,04 9,51-0,85 5. Diğer Ticari Borçlar 590.170,28 1.217.174,15 627.00,87 106,24 86,7 C. Diğer Borçlar 0,00.977,97.977,97 - - 4. Personele Borçlar 0,00.977,97.977,97 - - D. Alınan Avansları 51.168,98 1.005,45-8.16,5-74,58-76,99 1. Alınan Sipariş Avansları 51.168,98 1.005,45-8.16,5-74,58-76,99 F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm. 5.986,07 11.995,82 6.009,75 100,40 81,44 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.85,7 8.050,07 5.196,70 182,12 155,4 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri.12,70.945,75 81,05 25,95 14,0 G. Borç ve Gider Karşılıkları 15.21,96 7.11,81-8.010,15-52,28-56,79 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşı 0,00 14.188,7 14.188,7 - - 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ. 15.21,96 6.876,92-8.445,04-55,12-59,7 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 22.502,66 18.280,28-205.222,8-91,82-92,59 A. Mali Borçlar 22.502,66 18.280,28-205.222,8-91,82-92,59 1. Banka Kredileri 22.502,66 18.280,28-205.222,8-91,82-92,59 III. ÖZ KAYNAKLAR 477.45,96 1.112.577,49 65.12,5 1,02 110,97 Sayfa 1 / 14
Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Mutlak Yüzde Reel A. Ödenmiş Sermaye 1.527,4 900.000,00 586.472,66 187,06 159,90 1. Sermaye 00.000,00 900.000,00 600.000,00 200,00 171,62. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 1.527,4 0,00-1.527,4-100,00-100,00 F. Geçmiş Yıllar Karları 8.520,50 16.926,62 80.406,12 96,27 77,70 1. Geçmiş Yıllar Karları 8.520,50 16.926,62 80.406,12 96,27 77,70 H. Net Dönem Karı 80.406,12 48.650,87-1.755,25-9,49-45,22 1. Dönem Net Karı 80.406,12 48.650,87-1.755,25-9,49-45,22 P A S İ F T O P L A M I 1.650.09,07 2.518.22,97 868.184,90 52,62 8,18 Dönen Varlıklar İşletmenizin dönen varlıkları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %61,61, reel olarak %46,2 artmıştır Sayfa 2 / 14
Hazır Değerler İşletmenizin hazır değerleri 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %2,6, reel olarak %0,61 azalmıştır. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar İşletmenizin kısa vadeli ticari alacakları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %140,22, reel olarak %117,49 artmıştır. Sayfa / 14
Stoklar İşletmenizin stokları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %16,69, reel olarak %5,65 artmıştır. Duran Varlıklar İşletmenizin duran varlıkları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %19,8, reel olarak %27,42 azalmıştır Sayfa 4 / 14
Maddi Duran Varlıklar İşletmenizin maddi duran varlıkları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %2,04, reel olarak %0,2 azalmıştır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar İşletmenizin kısa vadeli yabancı kaynakları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %46,18, reel olarak %2,5 artmıştır. Sayfa 5 / 14
Kısa Vadeli Mali Borçlar İşletmenizin kısa vadeli mali borçları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %81,78, reel olarak %8,50 azalmıştır. Kısa Vadeli Ticari Borçlar İşletmenizin kısa vadeli ticari borçları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %9,50, reel olarak %75,19 artmıştır. Sayfa 6 / 14
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar İşletmenizin uzun vadeli yabancı kaynakları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %91,82, reel olarak %92,59 azalmıştır. Uzun Vadeli Mali Borçlar İşletmenizin uzun vadeli mali borçları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %91,82, reel olarak %92,59 azalmıştır. Sayfa 7 / 14
Özkaynaklar İşletmenizin öz kaynakları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %1,02, reel olarak %110,97 artmıştır Sermaye İşletmenizin sermayesi 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %187,06, reel olarak %159,90 artmıştır. Sayfa 8 / 14
Geçmiş Yıl Karları İşletmenizin geçmiş yıl karları 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %96,27, reel olarak %77,70 artmıştır. Sayfa 9 / 14
ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Gelir Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Mutlak Yuzde Reel A BRÜT SATIŞLAR.268.750,02 5.27.29,55 1.968.489,5 60,22 45,06 1. Yurtiçi Satışlar.052.94,27 5.12.670,07 2.070.726,80 67,8 51,95. Diğer Gelirler 215.806,75 11.569,48-102.27,27-47,7-52,5 B SATIŞ İNDİRİMLERİ 16.189,60 77.502,78 61.1,18 78,72,4 1. Satıştan İadeler 15.658,57 74.562,65 58.904,08 76,18 1,1 2. Satış İskontoları 51,0 2.940,1 2.409,10 45,67 401,29 NET SATIŞLAR.252.560,42 5.159.76,77 1.907.176,5 58,64 4,6 C SATIŞLARIN MALİYETİ 2.786.262,62 4.464.011,16 1.677.748,54 60,22 45,06 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti 2.786.262,62 4.464.011,16 1.677.748,54 60,22 45,06 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 466.297,80 695.725,61 229.427,81 49,20 5,08 D-FAALİYET GİDERLERİ 29.855,65 490.991,69 197.16,04 67,09 51,28. Genel Yönetim Giderleri 29.855,65 490.991,69 197.16,04 67,09 51,28 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 172.442,15 204.7,92 2.291,77 18,7 7,50 F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR 16.792,78 15.82,89-1.409,89-8,40-17,07. Faiz Gelirleri 0,00 5.91,92 5.91,92 - - 7. Kambiyo Karları 16.792,78 9.450,97-7.41,81-4,72-49,04 G DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER 68.488,25 79.72,10 10.88,85 15,89 4,9 2. Karşılık Giderleri 49.695,00 67.70,52 17.675,52 5,57 22,74 4. Kambiyo Zararları 18.79,25 11.795,41-6.997,84-7,24-4,18 7. Diğer Gider ve Zararlar 0,00 206,17 206,17 - - H FİNANSMAN GİDERLERİ 54.910,16 44.274,19-10.65,97-19,7-27,00 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 54.910,16 44.274,19-10.65,97-19,7-27,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 65.86,52 96.470,52 0.64,00 46,5 2,67 I OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 420,0 7.015,50 6.595,20 1.569,16 1.411,24 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 420,0 7.015,50 6.595,20 1.569,16 1.411,24 J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR.417,22 9,94 -.2,28-97,25-97,51. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar.417,22 9,94 -.2,28-97,25-97,51 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 62.89,60 10.92,08 40.552,48 64,5 48,96 K-DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK 14.188,7 2.206,00 9.017,27 6,55 48,08 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 48.650,87 80.186,08 1.55,21 64,82 49,2 Sayfa 10 / 14
Net Satışlar Net satışlarınız 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %58,64, reel olarak %4,6 artış göstermiştir.net satışların bir önceki döneme göre artış göstermesi sevindirici bir durumdur. 2011 yılında 2010 yılına göre sektörün net satışlarında %2, artış mevcutken işletmenizin net satışlarında %58,64 artış görülmektedir. Satışların Maliyeti Satışların maliyeti 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %60,22, reel olarak %45,06 artış göstermiştir. Satışların maliyeti satışlardaki yüzde artışla karşılaştırıldığında %1,58 daha fazla olmuştur. Satışların maliyetinin bir önceki döneme göre artış göstermesi arzu edilmeyen bir durumdur. Maliyet kontrolüne önem vererek, satışların maliyetini azaltmanız gerekir. 2011 yılında 2010 yılına göre sektörün satışlarının maliyetinde %19,61 artış mevcutken işletmenizin satışlarının maliyetinde %60,22 artış görülmektedir. Sayfa 11 / 14
Brüt Satış Kârı veya Zararı Brüt satış kârınız 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %49,20, reel olarak %5,08 artış göstermiştir. Brüt satış kârınızın bir önceki döneme göre artış göstermesi sevindirici bir durumdur. Artış net satışlarınızın artış göstermesinden ve satışların maliyetindeki azalıştan kaynaklanmıştır. 2011 yılında 2010 yılına göre sektörün brüt satış kârında %47,6 artış mevcutken işletmenizin brüt satış kârında %49,20 artış görülmektedir. Bu durum her ne kadar sektördeki yerinizin iyi olduğunu gösterse de bu konumunuzu daha da güçlendirmek, yeni yatırımlar yapabilmek, farklı alanlarda faaliyet gösterebilmek için satışlarınızı daha da artırmanız ve satışların maliyetini azaltmanız katkı sağlayacaktır. Faaliyet Karı Zararı İşletmenizin faaliyet karı 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %18,7, reel olarak %7,50 artış göstermiştir. Faaliyet kârının bir önceki döneme göre artış göstermesi sevindirici bir durumdur. 2011 yılında 2010 yılına göre sektörün faaliyet kârında %79,25 artış mevcutken işletmenizin faaliyet kârında %18,7 artış görülmektedir. Sektördeki konumunuzu güçlendirmek için brüt satış karının arttırılması ve faaliyet giderlerinin azaltılması gerekmektedir. Sayfa 12 / 14
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %8,40, reel olarak %17,07 azalış göstermiştir. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların bir önceki döneme göre düşüş göstermesi üzerinde durulması gereken önemli bir göstergedir. Menkul kıymet yatırımları ve yabancı para yönetimi üzerinde daha fazla durmanız önerilir. 2011 yılında 2010 yılına göre sektörün diğer faaliyetlerinden olağan gelir ve karlarında %41,84 artış mevcutken işletmenizin diğer faaliyetlerinden olağan gelir ve karlarında %8,40 azalış görülmektedir. Menkul kıymet yatırımları ve yabancı para yönetimi üzerinde daha fazla durmanız önerilir. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar Diğer faaliyetlerden olağan Gider ve zararlar 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak % 15,89, reel olarak % 4,9 artış göstermiştir. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların bir önceki döneme göre artış göstermesi menkul kıymet yatırımları ve yabancı para yönetimine gereken özeni göstermediğinizi göstermektedir. 2011 yılında 2010 yılına göre sektörün diğer faaliyetlerinden olağan gider ve zararlarında %72,9 artış mevcutken işletmenizin diğer faaliyetlerinden olağan gider ve zararlarında %15,89 artış görülmektedir. Sayfa 1 / 14
Finansman Giderleri Finansman giderleriniz2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %19,7, reel olarak %27,00 azalış göstermiştir. Finansman giderlerinin bir önceki döneme göre düşüş göstermesi olağan kârı artıracağından olumlu bir gelişmedir. 2011 yılında 2010 yılına göre sektörün finansman giderlerinde %108,49 artış mevcutken işletmenizin finansman giderlerinde %19,7 azalış görülmektedir. Sektördeki diğer firmalara göre daha düşük faiz gideriniz olduğunu göstermektedir. Dönem Net Karı veya Zararı İşletmenizin dönem net karı 2011 yılında 2010 yılına göre mutlak olarak %64,82, reel olarak %49,2 artış göstermiştir. Dönem net kârının bir önceki döneme göre artış göstermesi sevindirici bir durumdur. 2011 yılında 2010 yılına göre sektörün dönem net kârında %,06 azalış mevcutken işletmenizin dönem net kârında %64,82 artış görülmektedir. Sayfa 14 / 14