/ DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

Transkript

1 / DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR

2 31 Ocak YILI FAALİYET RAPORU 01/01/ /12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler , ,53 1-Kasa 1.013, ,43 3-Bankalar , ,08 5-Diğ.Hazır Değ , ,02 B-Menkul Kıymetler ,21-4-Diğer Menkul Kıymetler ,21 - C- Ticari Alacaklar 9.127, ,60 2-Alacak Senetleri 9.127, ,60 D-Diğer Alacaklar , ,49 2-Üye.Tahh.Ede.Alac , ,04 3- Bağlı Ort.Alacaklar , ,56 5- Diğer Çeşitli Alacaklar , ,89 E- Stoklar 1.834, ,59 5-Basılı Belge Stokları 1.834, ,59 H-Diğer Dönen Varlıklar , ,00 5-İş Avansları , ,00 6-Personel Avansları DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 2-Alacak Senetleri 4-Verilen Depoz. ve Tem , ,39 C-Mali Duran Varlıklar , ,25 6-Bağlı Ortaklar , ,25 D-Maddi Duran Varlıklar , ,55 1-Arazi ve Arsalar , ,60 3-Binalar , ,01 5-Taşıtlar , ,15 6-Demirbaşlar , ,03 8-Bir. Amort. (-) , ,24 9-Yapılmakta Olan Yatır. E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , , , , ,34 01/01/ /12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO PASİF (KAYNAKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM I-KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR B-Ticari Borçlar , ,57 1-Satıcılar , ,16 2-Borç Senetleri , ,14 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 4.417, ,27 C-Diğer Borçlar 1-Birliğe Borçlar , ,66 3-Bağlı Ort.Borçlar (ASTEM) , ,68 4-Personele Borçlar , ,38 5-Diğer Çeşitli Borçlar , ,60 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml , ,30 1-Ödenecek Vergiler , ,17 2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri , ,13 KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI , ,53 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR E-Borç ve Gider Karşl , ,07 1-Kıdem Tazmi.Kar , ,07 F-Gel.Yıl.Ait.Gel. Ve Gid.Taah. 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL , ,07 III-ÖZKAYNAKLAR , ,74 C-Kar Yedekleri , ,17 5-Özel Fonlar , ,17 D-Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI GENEL TOPLAM , , , , , , , , , ,34 288

3 2013 YILI FAALİYET RAPORU 31 Ocak /01/ /12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM A-ODA FAAL. GELİRLERİ , ,78 4- Oda Gelirleri , ,78 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , ,35 1- Satıştan İadeler (-) , ,35 3- Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR , ,43 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,43 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,71 3-Genel Yönetim Giderleri (-) , ,71 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,72 F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR , ,20 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir , ,20 3-Faiz Gelirleri , ,97 6-Menkul Kıymet Satış Karları 8.314, ,76 7-Kambiyo Karları 345, Faal.İlgili Di.Olağ.Gelir ve Karlar , ,27 G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR. (-) - 25,91-58,03 4-Kambiyo Zararları - 5,38 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları - 20,53 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar - 58,03 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,89 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , ,68 1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 380,00 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,68 J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-) , ,93 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,93 DÖNEM GELİR - GİDER FARKI , ,64 DÖNEM NET GELİR - GİDER FARKI , ,64 289

4 Ocak YILI FAALİYET RAPORU

5 / DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETME MALİ TABLOLARI

6 31 Ocak YILI FAALİYET RAPORU AKTİF (VARLIKLAR) 01/01/ /12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ AYRINTILI BİLANÇO AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 8.400, ,91 1-Kasa 1.479, ,89 3-Bankalar 6.921, ,02 4-Diğer Hazır Değerler C-Ticari Alacaklar 1.000, ,40 1- Alıcılar 1.000, ,40 2- Alacak Senetleri D-Diğer Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar E-Stoklar , ,37 4- Ticari Mallar , ,37 7-Verilen Sipariş Avansları H-Diğer Dönen Varlıklar Devreden KDV 5- İş Avansları 6- Personel Avansları DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,68 II- DURAN VARLIKLAR D-Maddi Duran Varlıklar 982,69 607,63 6-Demirbaşlar , ,71 8-Birikmiş Amortismanlar (-) , ,08 G-Gel. Yıl. Ait Giderler ve Gelir Tah. 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIK) TOPLAMI GENEL TOPLAM 982,69 607, , , , ,31 01/01/ /12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ AYRINTILI BİLANÇO PASİF (KAYNAKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR B- Ticari Borçlar 6.565,57 601,78 1-Satıcılar 6.565,57 601,78 C-Diğer Borçlar , ,19 4-Personele Borçlar 1.317,04 223,20 5-Diğer Çeşitli Borçlar , ,99 D- Alınan Avanslar 2.029,00 303,00 1-Alınan Sipariş Avansları 2.029,00 303,00 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , ,58 1-Ödenecek vergiler , ,77 2- Sosyal Güvenlik Kesintileri 8.925, ,81 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL , ,55 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR E-Borç ve Gider Karşılıkları , ,86 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,86 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL , ,86 III- ÖZKAYNAKLAR , ,10 A-Ödenmiş Sermaye , ,00 1-Sermaye , ,00 2-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) , ,88 F- Dönem Net Karı (Zararı) , ,22 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAK.) TOPLAMI GENEL TOPLAM , , , , , ,31 292

7 2013 YILI FAALİYET RAPORU 31 Ocak /01/ /12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM A-BRÜT SATIŞLAR , ,89 1-Yurtiçi Satışlar , ,89 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , ,13 1-Satıştan İadeler (-) , ,13 3-Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR , ,76 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , ,70 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , ,70 4-Diğer Satışların Maliyeti BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,06 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,62 3- Genel Yönetim Giderleri (-) , ,62 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,56 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR , ,25 7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,25 G- DİĞ.FAAL OLAĞAN GİD.VE ZARAR (-) - 193,96-287,91 4- Kambiyo Zararları (-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) - 193,96-287,91 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,22 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR (-) 1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,22 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,22 293

9 / DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ MALİ TABLOLAR

10 31 Ocak YILI FAALİYET RAPORU 01/01/ /12/2013 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1.527,85 855,59 1-Kasa 1.197,23 305,13 3-Bankalar 330,62 550,46 4-Diğer Hazır Değerler B-DİĞER MENKUL KIYMETLER Diğer Menkul Kıymetler D-Diğer Alacaklar , ,99 1- Ortaklardan Alacaklar , ,99 5- Diğer Çeşitli Alacaklar E-Stoklar 3.490, ,10 5-Basılı Belge Stokları 3.490,64 DÖNEN VARLIKLAR TOPL. II-DURAN VARLIKLAR D-Maddi Dur.Varl. 6-Demirbaşlar 2.035, ,22 8-Birikmiş Amortisman.(-) , ,22 DURAN VARLIK. TOPLAMI AKTİF (VARLIK) TOPLAMI GENEL TOPLAM , , , , , ,68 PASİF (KAYNAKLAR) 01/01/ /12/2013 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI BİLANÇOSU AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM I-KISA VAD.YAB.KAYN. B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar C-Diğer Borçlar 708, ,11 4-Personele Borçlar 448,48 355,78 5-Diğer Çeşitli Borçlar 259, ,33 F-Öd.Vergi ve Diğ. Yük , ,67 1-ödenecek Vergiler 5.696, ,89 2-Ödenecek Sos.Güv.Kes , ,78 KISA VAD. YAB.KAY.TOPLAMI , ,78 II-UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR E- Borç ve Gider.Karşılık , ,55 1- Kıdem Tazminatı Karşıl , ,55 UZUN VAD.YABAN. KAYN.TOPL , ,55 III.ÖZKAYNAKLAR D-Geçmiş Yıl. Gelir Gider Farkı 1-Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı F-Dönem Gelir Gider Farkı , ,35 1- Dönem Net Gelir-Gider Farkı , ,35 ÖZKAYNAKLAR TOPL , ,35 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , ,68 GENEL TOPLAM , ,68 296

11 2013 YILI FAALİYET RAPORU 31 Ocak /01/ /12/2013 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM A-ODA FAAL. GELİRLERİ , ,32 1- Staj Payı Gelirleri , ,46 3 -Diğer Gelirler 4.650,86 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ,00-960,00 G 1-Kursiyer İadeleri (-) 2-Başvuru İadeleri (-) ,00-960,00 3-Diğer İndirimler (-) C-NET GELİRLER , ,32 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , ,00 1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti , ,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,32 E-ODA FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,23 1-Genel Yönetim Giderleri (-) , ,23 FAALİYET KARI VE ZARARI , ,09 F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR 8.104, ,29 6-Menkul Kıymet Satış Karı 9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar 8.104, ,29 G- DİĞER FAAL OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -0,03 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,35 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar - 539,62 OLAĞAN GELİR-GİDER FARKI , ,35 DÖNEM GELİR-GİDER FARKI , ,35 DÖNEM NETGELİR-GİDER FARKI , ,35 297

13 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

14 31 Ocak YILI FAALİYET RAPORU ANKARA SMMM ODASI 31/12/2013 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR PASİF (KAYNAKLAR) A-Hazır Değerler , ,03 B-Ticari Borçlar , ,35 1-Kasa 3.689, ,45 1-Satıcılar , ,94 3-Bankalar , ,56 2-Borç Senetleri , ,14 5-Diğer Hazır Değerler , ,02 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 4.417, ,27 B-Menkul Kıymetler ,21 C-Diğer Borçlar , ,96 1-Türmob'Borçlar ,21 1-Türmob'Borçlar 3-Bağlı Ort. Borçlar 3-Bağlı Ort. Borçlar , ,68 4-Diğer Menkul Kıymetler 4-Personele Borçlar , ,36 C-Ticari Alacaklar , ,00 5-Diğer Çeşitli Borçlar , ,92 1-Alıcılar 1.000, ,40 D-Alınan Sipariş Avansları 2.029,00 303,00 2-Alacak Senetleri 9.127, ,60 1-Alınan Sipariş Avansları 2.029,00 303,00 D-Diğer Alacaklar , ,48 1-Ortaklardan Alacaklar F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük , ,55 2-Üyelerden Tahakkuk Eden Alac , ,04 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,83 3-Bağlı Ort. Alacaklar , ,55 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri , ,72 5-Diğer Çeşitli Alacaklar , ,89 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL , ,86 E-Stoklar , ,06 IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4-Ticari Mallar , ,06 7-Verilen Sipariş Avansları E-Borç ve Gider Karşılıkları , ,48 H-Diğer Dönen Varlıklar , ,00 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,48 5-İş Avansları , ,00 F-Gel.Yıl. Ait Gelirler ve Gider Thk. 6-Personel Avansları DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,57 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler II-DURAN VARLIKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL , ,48 A-Ticari Alacaklar 3.484, ,39 V-ÖZKAYNAKLAR 2-Alacak Senetleri A-Ödenmiş Sermaye , ,00 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 3.484, ,39 1-Sermaye C-Mali Duran Varlıklar , ,25 C-Kar Yedekleri , ,17 6-Bağlı Ortaklıklar 5-Özel Fonlar , ,17 D-Maddi Duran Varlıklar , ,18 D-Geçmiş Yıllar Karları , ,05 1-Arazi ve Arsalar , ,60 1-Geçmiş Yıllar Karları , ,05 3-Binalar , ,01 5-Taşıtlar , ,15 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 6-Demirbaşlar , ,96 1-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 8-Birikmiş Amortismanlar (-) , ,54 F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı , ,77 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,94 1-Dönem Net Gelir-Gider Farkı , ,77 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,76 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI , ,99 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,33 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , ,33 GENEL TOPLAM , ,33 GENEL TOPLAM , ,33 300

15 2013 YILI FAALİYET RAPORU 31 Ocak 2014 ASMMMO 31/12/2012 TARİHLİ KONSOLİDE GELİR TABLOSU AÇIKLAMA CARİ DÖNEM CARİ DÖNEM ODA A-ODA FAAL. GELİRLERİ , ,99 4- Oda Gelirleri , , ,54 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , ,48 1- Satıştan İadeler (-) , , ,47 3- Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR , ,51 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , ,70 1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti , ,70 2-Diğer Satışların Maliyeti BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,81 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,56 3-Genel Yönetim Giderleri (-) , , ,40 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,25 F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR , ,74 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir , , ,84 3-Faiz Gelirleri , ,97 6-Menkul Kıymet Satış Karları 8.314, ,76 7-Kambiyo Karları 345,75 9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar , ,81 G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR ,87-345,97 4-Kambiyo Zararları - 5,38 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar - 214,49-345,97 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,02 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , ,68 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 380,00 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,68 J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-) , ,93 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,93 DÖNEM GELİR - GİDER FARKI , ,77 DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI , ,77 301