AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 62.062.663,41 A-Mali Borçlar 0,00 1-Kasa 1-Banka Kredileri 0,00 2-Alınan Çekler 0,00 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Bankalar 62.062.663,41 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Mal(-) 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 0,00 4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 5-Diğer Hazır Değerler 0,00 5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri B-Menkul Kıymetler 0,00 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1-Hisse Senetleri 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 9-Diğer Mali Borçlar 4-Diğer Menkul Kıymetler B-Ticari Borçlar 83.603.146,49 5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş(-) 1-Satıcılar 83.603.146,49 C-Ticari Alacaklar 54.786.039,10 2-Borç Senetleri 0,00 1-Alıcılar 54.706.783,74 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 2-Alacak Senetleri 0,00 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar 0,00 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 79.255,36 C-Diğer Borçlar 95.631,31 5-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelir(-) 1-Ortaklara Borçlar 0,00 6-Diğer Ticari Alacaklar 2-İştiraklere Borçlar 7-Şüpheli Ticari Alacaklar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 4-Personele Borçlar 95.162,49 D-Diğer Alacaklar 14.534,93 5-Diğer Çeşitli Borçlar 468,82 1-Ortaklardan Alacaklar 0,00 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 2-İştiraklerden Alacaklar D-Alınan Avanslar 1.295.531.680,25 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1- Alınan Sipariş Avansları 1.295.531.680,25 4-Personelden Alacaklar 2- Alınan Diğer Avanslar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 14.534,93 E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0,00 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 992.101,39 E-Stoklar 1.287.637.746,84 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 662.336,72 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 329.764,67 2-Yarı Mamüller-Üretim 3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya 3-Mamüller 0,00 Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 4-Ticari Mallar 0,00 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler 5-Diğer Stoklar 0,00 G-Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal 0,00 7-Verilen Sipariş Avansları 1.287.637.746,84 Yükümlülük Karşılıkları F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0,00 2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri ve Diğer Yükümlülükleri(-) 0,00 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hes 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 3- Taşeronlara Verilen Avanslar 4-Maliyet Giderleri Karşılığı G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuk 1.435.097,54 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 0,00 H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 2-Gelir Tahakkukları 1.435.097,54 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler H-Diğer Dönen Varlıklar 2.281.033,79 2-Gider Tahakkukları 0,00 1- Devreden KDV 1.800.156,27 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 2-İndirilecek KDV 0,00 1-Hesaplanan KDV 0,00 3-Diğer KDV 2-Diğer KDV 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 480.877,52 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 5- İş Avansları 0,00 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 6-Personel Avansları 0,00 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karş.(-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.408.217.115,61 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 1.380.222.559,44
II -DURAN VARLIKLAR IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Ticari Alacaklar A-Mali Borçlar 1-Alıcılar 1-Banka Kredileri 2-Alacak Senetleri 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Mal.(-) 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelir(-) 4-Çıkarılmış Tahviller 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) B-Diğer Alacaklar 7-Diğer Mali Borçlar. 1-Ortaklardan Alacaklar B-Ticari Borçlar 0,00 2-İştiraklerden Alacaklar 1-Satıcılar 0,00 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2-Borç Senetleri 4-Personelden Alacaklar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar 7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) C-Diğer Borçlar C-Mali Duran Varlıklar 0,00 1-Ortaklara Borçlar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-İştiraklere Borçlar 2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük.Karş(-) 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3-İştirakler 0,00 4-Diğer Çeşitli Borçlar 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düş.Karş(-) D-Alınan Avanslar 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 6-Bağlı Ortaklıklar 1-Alınan Sipariş Avansları 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 2-Alınan Diğer Avanslar 8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları E-Borç ve Gider Karşılıkları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 9-Diğer Mali Duran Varlıklar 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları D-Maddi Duran Varlıklar 6.401.613,35 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 1-Arazi ve Arsalar 2-Gider Tahakkukları 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl. 3-Binalar 1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek Kdv 4-Tesis,Makine ve Cihazlar 0,00 2-Tesise Katılma Payları 5-Taşıtlar 0,00 3-Diğer Çeş. Uzun Vadeli Yab. Kayn. 6-Demirbaşlar 8.291.406,75 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 8-Birikmiş Amortismanlar(-) 1.889.793,40 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar V-ÖZ KAYNAKLAR 10-Verilen Avanslar A-Ödenmiş Sermaye 61.572.770,00 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.948.793,17 1-Sermaye 61.572.770,00 1-Haklar 15.524.744,23 2-Ödenmemiş Sermaye(-) 2-Şerefiye 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark. 0,00 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-) 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri B-Sermaye Yedekleri 5-Özel Maliyetler 222.972,00 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 6-Finansal Kiralama Konusu Kıymetler 2-Hisse Senedi İptal Karları 7-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 382.464,54 3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl. 8-Birikmiş Amortismanlar(-) 1.181.387,60 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 9-Verilen Avanslar 5-Diğer Sermaye Yedekleri F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar C-Kar Yedekleri 0,00 1-Arama Giderleri 1-Yasal Yedekler 0,00 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 2-Statü Yedekleri 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 3-Olağanüstü Yedekler 4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 4-Diğer Kar Yedekleri 5-Verilen Avanslar 5-Özel Fonlar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuk. 6.625.717,52 D-Geçmiş Yıllar Karları 0,00 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 6.625.717,52 1-Geçmiş Yıllar Karları 0,00 2-Gelir Tahakkukları E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 0,00 H-Diğer Duran Varlıklar 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 0,00 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV F-Dönem Net Karı (Zararı) -5.602.089,79 2-Diğer KDV 1-Dönet Net Karı 0,00 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 2-Dönem Net Zararı(-) -5.602.089,79 4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Mad.Dur.Varlık. 5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 8-Birikmiş Amortismanlar(-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 27.976.124,04 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 55.970.680,21 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.436.193.239,65 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.436.193.239,65
ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Ayrıntılı Gelir Tablosu Cari Dönem 12.03.2015-31.12.2015 A-BRÜT SATIŞLAR 5.569.127.057,30 1-Yurt İçi Satışlar 5.568.791.799,60 2-Yurt Dışı Satışlar 0,00 3-Diğer Gelirler 335.257,70 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 45.066.801,26 1-Satıştan İadeler(-) 0,00 2-Satış İskontoları(-) 0,00 3-Diğer İndirimler(-) 45.066.801,26 C-NET SATIŞLAR 5.524.060.256,04 D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 5.522.704.336,70 1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 0,00 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 5.522.704.336,70 4-Diğer Satışların Maliyeti(-) 0,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.355.919,34 E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 10.389.673,26 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-) 0,00 3-Genel Yönetim Giderleri(-) 10.389.673,26 FAALİYET KARI VEYA ZARARI -9.033.753,92 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 2.874.836,94 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 2.528.143,94 4-Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6-Menkul Kıymet Satış Karları 7-Kambiyo Karları 346.693,00 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0,00 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 1-Komisyon Giderleri(-) 2-Karşılık Giderleri(-) 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 157.705,60 4-Kambiyo Zararları(-) 157.705,60 5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 0,00 H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 0,00 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -6.316.622,58 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 730.449,54 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 667.132,39 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 63.317,15 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 15.916,75 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 15.916,75 DÖNEM KARI VEYA ZARARI -5.602.089,79 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) 0,00 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -5.602.089,79