1 AKTİF 31.12.2009 I.DÖNEN VARLIKLAR A.Hazır Değerler 3.360.575,20 24.427.943,42 1-Kasa 248.428,39 200.495,97 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 3.112.146,81 24.227.447,45 4-Verilen Çek.ve Ödeme Emri 5-Diğer Hazır Değerler B.Menkul Değerler 7.283.879,72 18.482.441,16 1-Hisse Senetleri 2-Özel Kesim Tahvil,Sen.ve Bono 3-Kamu Kesimi Tahvil3Sen.ve Bono 7.283.879,72 18.482.441,16 4-Diğer Menkul Kıymetler 5-Menkul Kıymet.Değer Düşük Karş.(-) C.Ticarı Alacaklar 15.835.122,84 14.302.073,16 1-Alıcılar 15.835.122,84 14.301.973,16 2-Alacak Senetleri 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4-Kazanılmış Fin.Kir.Faiz.Gelirleri (-) 5-Verilen Depozit ve Teminat 100 6-Şüpheli Ticari Alacaklar 7-Şüpheli Ticari Alacak.Karş. D.Diğer Alacaklar 24.225.266,52 20.198.331,16 1-Ortaklardan Alacaklar 1.633.703,89 2-İştiraklerden Alacaklar 1.844.639,14 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Personelden Alacaklar 984.884,18 655.160,69 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 21.606.678,45 17.698.531,33 6-Diğer Alacak Senet.Reeskontu (-) 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) E.Stoklar 176.163.750,02 159.547.773,78 1-İlk Madde ve Malzeme 30.249.709,46 29.826.846,59 2-Yarı Mamüller 68.853.811,58 54.969.632,13 3-Mamüller 73.586.907,02 71.395.133,26 4-Ticari Mallar 5-Diğer Stoklar 3.456.697,73 3.340.160,09 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7-Verilen Sipariş Avansları 16.624,23 16.001,71 F.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düz.Hes. 3-Taşeronlara Verilen Avanslar G.Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1.055.130,76 1.138.479,76 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 1.055.130,76 1.131.919,28 2-Gelir Tahakkukları 6.560,48 H.Diğer Dönen Varlıklar 19.854.674,23 25.179.615,79
1-Devreden KDV. 19.642.266,06 25.045.187,59 2-İndirilecek KDV. 3-Diğer KDV. 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fon. 212.142,89 134.428,20 5-İş Avansları 6-Personel Avansları 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları 3.111,28 2.846,00 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9-Diğer Çeşitli Dönen Var.Karş.(-) -2.846,00-2.846,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 247.778.399,29 263.276.658,23 2 AKTİF 31.12.2009 II.DURAN VARLIKLAR A.Ticari Alacaklar 247.986,27 323.729,14 1-Alıcılar 1.112,97 658,97 2-Alacak Senetleri 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4-Kazanılmamış Fins.Kiralama Faiz Gel. (-) 5-Verilen Depozito ve Teminat 246.873,30 276.899,61 6-Şüpheli Alacaklar 134.594,83 354.386,91 7-Şüpheli Alacaklar Karş.(-) -134.594,83-308.216,35 B.Diğer Alacaklar 501.560,77 517.058,03 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacak 4-Personelden Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 501.560,77 517.058,03 6-Diğer Alacak Sen.Reeskont (-) 7-Diğer Şüpheli Alacaklar 3.906,24 3.906,24 8-Diğer Şüpheli Alacak Karşılığı (-) -3.906,24-3.906,24 C.Mali Duran Varlıklar 1.941.127,67 2.075.731,67 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-Bağlı Men.Kıy.Değer Düş.Karş.(-) 3-İştirakler 2.969.187,67 2.969.187,67 4-İştiraklere Sermaye Taah.(-) -1.028.060,00-893.456,00 5-İştirakler Ser.Pay.Değer Düş.Kar.(-) 6-Bağlı Ortaklıklar 7-Bağlı Ortak.Sermaye Taah.(-) 8-Bağlı Ortak.Ser.Pay.Değ.Düş.Krş.(-) D.Maddi Duran Varlıklar 98.755.444,14 141.018.189,55 1-Arazi ve Arsalar 19.177.735,37 17.576.916,75 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 11.927.444,49 15.239.063,29 3-Binalar 35.956.641,16 47.327.567,71 4-Tesis.Makina ve Cihazlar 88.884.549,58 97.270.502,23 5-Taşıtlar 2.383.374,83 2.742.229,68 6-Demirbaşlar 4.451.117,19 4.345.904,69 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.048,76 22.967,63 8-Birikmiş Amortismanlar (-) -86.648.478,67-95.605.617,07
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 21.853.780,74 45.984.387,98 10-Verilen Avanslar 762.230,69 6.114.266,66 E.Maddi Olmayan Duran Varlıklar 422.262,75 1-Haklar 1.120.719,84 2-Şerefiye 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5-Özel Maliyetler 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Var. 7-Birikmiş Amortismanlar (-) 8-Verilen Avanslar -698.457,09 F.Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 2.588.085,51 2.179.041,76 1-Arama Giderleri 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 3-Özel Tük.Tabi Varlık Yatırımları 686.618,52 299.395,71 4-Diğer Özel Tüken.Tabi Varlıklar 6.211.872,59 6.688.167,73 5-Birikmiş Tükenme Payları (-) -4.310.405,60-4.808.521,68 6-Verilen Avanslar G.Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1-Gelecek Aylara Ait Giderlar 2-Gelir Tahakkukları H.Diğer Duran Varlıklar 62.394.477,36 68.311.423,15 1-Gelecek Yıllar İnd.KDV. 2-Diğer KDV. 3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 4-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 78.063.981,87 88.986.205,41 5-Stok Değer Düşük Karş.(-) -15.669.504,51-20.674.782,26 DURAN VARLIKLAR TOPLAM 166.428.681,72 214.847.436,05 BAĞLANTI HESAPLARI AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI 414.207.081,01 478.124.094,28 NAZIM HESAPLAR 65.700.386,06 71.451.790,35 3 PASİF 31.12.2009 I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.Mali Borçlar 6.834.228,14 14.217.952,09 1-Banka Kredileri 6.615.689,82 14.000.000,00 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Ertelenmiş Fins.Kiralama Borç.Maly.(-) 4-Uzun Vade.Kredi.Anapara Tak.ve Faiz 218.538,32 217.952,09 5-Tahvil,Anapara ve Borç Tak.ve Faizleri 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kiymetler 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 9-Diğer Mali Borçlar B.Ticari Borçlar 11.847.204,96 37.759.199,61 1-Satıcılar 10.633.476,95 36.263.173,34 2-Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 1.213.728,01 1.496.026,27
5-Diğer Ticari Borçlar (Yurt Dışı) C.Diğer Borçlar 559.738,47 319.763,81 1-Ortaklar Borçlar 436,45 436,45 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Personele Borçlar 380.837,94 249.501,81 5-Diğer Çeşitli Borçlar 178.464,08 69.825,55 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D.Alınan Avanslar 117.459,12 600.434,41 E.Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Hakediş Bedelleri 1-Yıllara Yay.İnş.ve Onr.Hakediş Bedelleri 1-Yıllara Yay.İnş.Enflasyon Düz.Hesabı F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 23.912.812,29 20.821.012,63 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.193.192,56 2.566.256,37 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.558.022,48 2.799.276,40 3-Vadesi Geç.Ert.veyaTak.Vergi ve Diğ.Yük. 19.083.126,30 15.446.451,40 4-Diğer Yükümlülükler 78.470,95 9.028,46 G.Borç ve Gider Karşılıkları 1-Dönem Kârı Vergi ve Diğ.Yas.Yüküm.Karş. 2-Dönem Kârı.Peş.Öden.Vergi ve Diğ.Yük.(-) 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 4-Diğer Borç ve Gider Karşılığı H.Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 4.169.506,62 4.203.694,30 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 1.077.599,00 1.074.725,00 2-Gider Tahakkukları 3.091.907,62 3.128.969,30 I.Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1-Hesaplanan KDV 2-Diğer KDV 3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 47.440.949,60 77.922.056,85 4 PASİF 31.12.2009 II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.Mali Borçlar 1.424.267,07 1.220.513,63 1-Banka Kredileri 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Ertelenmiş Fins.Kiralama Borç.Maly.(-) 4-Çıkarılmış Tahviller 5-Çıkarılmış Diğer Menk.Kıymet. 6-Menkul Kıymet.İhraç Farkı (-) 7-Diğer Mali Borçlar 1.424.267,07 1.220.513,63 B.Ticari Borçlar 3.130,62 196.996,92 1-Satıcılar 3.130,62 196.996,92 2-Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu (-)
4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar C.Diğer Borçlar 97.928,09 112.393,41 1-Ortaklara Borçlar 63.928,09 78.393,41 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Diğer Çeşitli Borçlar 34.000,00 34.000,00 5-Diğer Borç Senet.Reeskontu (-) 6-Kamuya Olan Ert.ve Taksit.Borçlar D.Alınan Avanslar E.Borç ve Gider Karşılıkları 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2-Diğer Borç.ve Gider Karşılık F.Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Giderler Tahakkukları 1-Gelecek Yıllara ait Gelirler 2-Gider Tahakkukları 3-Negatif Konsaliditasyon Şerefiyesiı G.Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynak. 1-Gelecek Yıl. Ert.veya Terkin Ed.KDV 2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynak. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOP. 1.525.325,78 1.529.903,96 III.ÖZ KAYNAKLAR A.Ödenmiş Sermaye 1.234.571.713,42 598.449.324,14 1-Sermaye 500.000.000,00 600.000.000,00 2-Ödenmemiş Sermaye (-) -99.250.675,87-6.685.844,86 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 833.822.389,29 5.135.169,00 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B.Sermaye Yedekleri 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 2-Hisse Senedi İhraç İptal Kârları 3-İştirakler Yeniden Değerleme Artış. 4-Diğer Sermaye Yedekleri C.Kâr Yedekleri 15.711.405,01 15.711.405,01 1-Yasal Yedekler 15.711.405,01 15.711.405,01 2-Statü Yedekleri 3-Olağanüstü Yedekler 4-Diğer Kâr Yedekleri 5-Özel Fonlar D.Geçmiş Yıllar Kârları E.Geçmiş Yıllar Zararları (-) -804.861.148,16-126.688.796,52 F.Dönem Net Kârı (Zararı) -80.181.164,64-88.799.799,16 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 365.240.805,63 398.672.133,47 BAĞLANTI HESAPLARI PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI 414.207.081,01 478.124.094,28 NAZIM HESAPLAR 65.700.386,06 71.451.790,35