Dönemi SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

01.01.2012 31.03.2012 Dönemi SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER Sayfa - Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 - Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri, 1-31.03.2011, 31.12.2011 / 01.01.2012 31.03.2012 dönemi karşılaştırmalı mali verileri 4-8 - İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası, 9 - İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, 9 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 9 - Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 9 - Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı, 9 - İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, 9 - Sektörel Gelişme, Üretim ve Faaliyetlerle ilgili bilgiler 9 - Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hâsılatları, 10 - Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar, 10 - Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi, 11 - Personel ve işçi hareketleri ve sağlanan hak ve menfaatler 11 - Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak), 12 - Yıl İçinde Yapılan Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgi 13-14

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirketin; Çıkarılmış Sermayesi Kayıtlı Sermaye Tavanı : 388.080.000 TL : 600.000.000 TL 31 Mart 2012 İtibariyle Ortaklık Yapısı Son iki Genel Kurul Toplantısı ve Son Durum İtibariyle Sermayenin Ortaklar arasında dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı, Adı Soyadı 31.12.2011 S e r m a y e P a y ı 31.03.2012 Mevcut Durum TL % TL % TL % Hamdi Akın İPEK 50.000 0,03 100.000 0,03 100.000 0,03 Cafer Tekin İPEK 50.000 0,03 100.000 0,03 100.000 0,03 Melek İPEK 50.000 0,03 100.000 0,03 100.000 0,03 Pelin ZENGİNER 50.000 0,03 100.000 0,03 100.000 0,03 Koza-İpek Holding A.Ş. 5.136.100 2,65 10.462.336 2,70 10.462.336 2,70 İpek Doğal Enerji A.Ş. 101.385.900 52,25 202.771.800 52,25 202.771.800 52,25 Diğer (Halka Arz) 87.318.000 45,00 174.445.864 44,95 174.445.864 44,95 Toplam 194.040.000 100,00 388.080.000 100,00 388.080.000 100,00 Yönetim ve Denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri Yönetim Kurulu Hamdi Akın İPEK Cafer Tekin İPEK İsmet SİVRİOĞLU Melek İPEK Hüseyin ERDEM Başkan Başkan Yard. Üye Üye Üye Denetim Enver İMAN Denetçi İlgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili 30 Mayıs 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Haziran 2011 tarihinde tescil edilmiş ve 16 Haziran 2011 tarih ve 7585 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 2011 yılında görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı Yönetim Kurulu Başkan, Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 7, 8 ve 10 maddelerinde belirtilen, yetkilere sahiptir.

Mali Veriler BİLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLİDE) VARLIKLAR Bağımsız Denetim den Geçmemiş Geçmiş 31.03.2012 31.12.2011 Dönen Varlıklar 1.232.030.770 872.941.288 Nakit ve Nakit Benzerleri 1.039.156.151 696.140.529 Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 18.325.450 18.740.385 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 24.570.077 18.429.637 Stoklar 91.148.819 84.802.961 Canlı Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 58.830.273 54.827.776 (Ara Toplam) 1.232.030.770 872.941.288 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar 706.536.450 701.908.600 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 600.294 697.290 Finansal Yatırımlar 135.490 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar 581.676.935 578.064.171 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.163.918 51.564.728 Şerefiye 15.415.363 15.415.363 Ertelenmiş Vergi Varlığı 33.905.534 33.102.335 Diğer Duran Varlıklar 23.638.916 23.064.713 TOPLAM VARLIKLAR 1.938.567.220 1.574.849.888

BİLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLİDE) Bağımsız Denetim den Geçmemiş Geçmiş 31.03.2012 31.12.2011 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 248.066.080 191.163.891 Finansal Borçlar 19.931.480 24.030.334 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 41.706.037 53.813.834 Diğer Borçlar 88.559.537 20.653.870 Finans Sektörü Faal.den Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.960.382 40.230.037 Borç Karşılıkları 18.377.769 18.623.998 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 40.530.875 33.811.818 (Ara toplam) 248.066.080 191.163.891 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler 47.929.609 58.028.379 Finansal Borçlar 6.137.807 10.175.854 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 2.390.828 2.390.828 Diğer Borçlar 9.750.950 10.388.950 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Borç Karşılıkları 22.211.902 28.412.539 Kıdem Tazminatı Karşılığı 7.059.161 6.509.388 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 362.560 127.032 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 16.401 23.788 ÖZKAYNAKLAR 1.642.571.531 1.325.657.618 Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar 1.112.514.087 839.668.035 Ödenmiş Sermaye 388.080.000 194.040.000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi İhraç Primleri 283.302 0 Değer Artış Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 108.479.089 100.286.036 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 529.694.493 371.362.148 Net Dönem Karı/Zararı 85.977.203 173.979.851 Azınlık Payları 530.057.444 485.989.583 TOPLAM KAYNAKLAR 1.938.567.220 1.574.849.888

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE) KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş 31.03.2012 31.03.2011 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 328.477.245 159.896.359 Satışların Maliyeti (-) (79.658.072) (49.535.308) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 248.819.173 110.361.051 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 BRÜT KAR/ZARAR 248.819.173 110.361.051 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (4.248.377) (3.265.412) Genel Yönetim Giderleri (-) (22.701.133) (18.625.348) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (7.890.572) (4.903.922) Diğer Faaliyet Gelirleri 3.012.749 539.562 Diğer Faaliyet Giderleri (-) (3.812.069) (635.595) FAALİYET KARI/ZARARI 213.179.771 83.470.336 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 36.662.701 11.187.732 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) (19.976.911) (5.992.274) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 229.865.561 88.665.794 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (38.390.586) (12.197.652) - Dönem Vergi Gelir/Gideri (38.966.556) (16.424.819) - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 575.970 4.227.167 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 191.474.975 76.468.142 DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI 191.474.975 76.468.142 Diğer kapsamlı gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 0 0 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR 191.474.975 76.468.142 Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları 105.497.772 45.490.142 Ana Ortaklık Payları 85.977.203 30.978.000 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları 105.497.772 45.490.142 Ana Ortaklık Payları 85.977.203 30.978.000 Hisse Başına Kazanç 0,0022 0,0016 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0022 0,0016 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0

ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE) Sermaye Ödenmemiş Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Hisse Senetleri İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Kar/(Zararları) Dönem Net Karı/(Zararı) 01 Ocak 2011 Tarihi itibariyle bakiye 194.040.000 - - - 80.982.093 300.520.374-575.542.467 Hisse Senedi Satışları - - - - (2.445.432) 133.204.756-130.759.324 Düzeltmeler - - - - - (194.185) - (194.185) Net dönem karı / zararı - - - - - - 30.978.000 30.978.000 Toplam 31 Mart 2011 Tarihi itibariyle bakiyeleri 194.040.000 - - - 78.536.661 433.530.945 30.978.000 737.085.606 01 Ocak 2012 Tarihi itibariyle bakiye 194.040.000 - - - 100.286.036 545.341.999-839.668.035 Sermaye Artışı 194.040.000 - - 283.302 - - - 194.323.302 Temettü Ödemesi - - - - - (7.460.379) - (7.460.379) Yasal Yedeklere Alınan - - - - 8.193.053 (8.193.053) - - Düzeltmeler - - - - - 5.926-5.926 Net dönem karı / zararı - - - - - - 85.977.203 85.977.203 31 Mart 2012 Tarihi itibariyle bakiyeleri 388.080.000 - - 283.302 108.479.089 529.694.493 85.977.203 1.112.514.087

NAKİT AKIM TABLOSU (TL) KONSOLİDE Bağımsız Denetim den Geçmemiş Geçmemiş 31 Mart 2012 31 Mart 2011 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Net Dönem Karı 85.977.203 30.978.000 Amortisman ve itfa payları 20.623.053 13.234.522 Kıdem tazminatındaki değişim 549.773 252.186 Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim (803.199) (4.151.472) Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim 235.528 (7.335) Faiz Gideri 2.003.907 1.587.765 Faiz geliri (22.657.423) (5.365.618) Gider ve diğer karşılık tahakkukları (7.716.521) 4.251.570 Ana ortaklık dışı paylardaki değişim 105.495.495 71.621.228 İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 183.707.816 112.400.846 Ticari alacaklardaki artış / azalışlar 390.231 8.653.405 Diğer alacaklardaki artış / azalışlar (6.043.444) 103.086 Stoklardaki artış / azalış (6.345.858) (1.438.680) Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış (4.002.497) (2.699.929) Finansal Yatırımlardaki artış / azalış (135.490) 0 Diğer duran varlıklardaki artış / azalış (574.203) (21.080.202) Ticari borçlardaki artış / azalış (12.306.992) (598.198) Diğer borçlardaki artış / azalış (1.620.346) 1.605.687 Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış 6.711.670 2.524.675 Diğer artış / azalış 5.926 (194.185) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 159.786.813 99.276.505 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Maddi varlık satın alımları (25.867.461) (57.343.247) Maddi olmayan varlık satın alımları (159.793) (152.374) Maddi varlık satışı 2.192.247 11.969 Mali Duran Varlık Alış / Satışlar 0 130.786.099 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit (23.835.007) 73.302.447 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Sermaye Artışı 194.040.000 0 Hisse Senedi İhraç Primleri 283.302 0 Faiz ödemeleri (1.385.753) (1.094.686) Alınan faizler 22.263.168 4.986.508 Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış (8.136.901) (4.259.456) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 207.063.816 (367.634) Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış 343.015.622 172.211.318 Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 696.140.529 295.906.953 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 1.039.156.151 468.118.271

İşletme Performansı ve Performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası, Artan rekabet koşulları içerisinde, İşletmemizin performansı ve politikası, satış departmanlarında görevli personelin performansı ile yakından ilgilidir. Satış performansı ise satıcının kişisel deneyimi, teknik bilgisi, motivasyonu ve ürün ile yakından alakalı olduğu için, satış departmanına ve personeline yatırıma öncelik tanınmaktadır. Bu öncelik, beraberinde müşteri memnuniyetini de getirmektedir. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, - Satış grafiğinin yükseltilmesi, - Müşteri memnuniyetinde artışın sağlanması, - Ürün iade oranının azaltılması ve yine insana yaptığımız yatırımdan dolayı Satış ve pazarlamadan zevk alınması ve müşterilerimizin bir marka olarak Koza ile çalışmaktan duydukları haklı gurur. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, SPK nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul undan itibaren Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları, şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde takip edilmektedir. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Davetiyeyi son tüketiciye tanıtmak amacıyla siparişi verilecek ürünün bire bir örneklerini içeren katalogların belirli dönemlerde yenilenmesi büyük önem arz etmektedir. Ürün çeşitliliğini artırıcı yeni ürün tasarımları yapılarak bu ürünlerden oluşan kataloglar Yurt içi ve Yurt dışı piyasalarda dağıtımları yapılmaktadır.

Madencilik Faaliyetleri 2008 yılında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. den devir alınan 6(altı) arama ruhsatı, şahıstan alınan 1(bir) işletme ruhsatı toplam 7 maden ruhsatı ile Türkiye de baz metal araştırma çalışmalarına başlamış olan Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş. 2011 yılı sonu itibariyle 19 arama ve 2 işletme toplam 21 ruhsata sahiptir. 2012 yılı ilk 3 aylık dönem içinde Feke/Adana bölgesinde Migem ihalesinden 1 adet arama ruhsatı satın alınmış ve haritalama-örnekleme çalışmalarına başlanılmıştır.

PROJELER ÇİFTEHAN PROJESİ Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş. ait Çiftehan Projesi kapsamında Esendemir bölgesinde yeni belirlenen cevherli zonlarda sondaj çalışmaları için orman izinleri alınarak yol çalışmalarına başlanılmıştır. Çiftehan / Çivriltepe sahasında haritalama ve kaya örnekleme çalışması yapılmıtır.15 hektar alanının 1/5000 ölçekli haritası tamamlanmış ve 20 adet kaya örneği alınmıştır. Foto 1 : Esendemir/Çiftehan yol yapımı. KONAK PROJESİ Şirketimiz ile Teck Resources Limited'in iştiraki olan Teck Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Teck) arasında Giresun'da yer alan Konaklı Projesi'nin geliştirilmesi amacıyla bir ortaklar sözleşmesi imzalanmıştır.koza Grubu'nun %60, Teck'in ise %40 oranında iştiraki ile Konaklı Metal Madencilik A.Ş. kurulmuştur.mayıs ayı içinde sahada 2 sondaj makinesi ile derin sondaj çalışmalarına başlanılacaktır.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları Ana Ortaklık Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/02/2012 tarih ve 5/10 numaralı Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı dolayısıyla ihraç edecekleri payların Kayda Alınmasına ilişkin belge gereğince 02/02/2012 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nde tescil işlemi yapılarak 600.000.000,00 TL lik Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 194.040.000 TL den 388.080.000,00 TL ye artırmıştır. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri, Madencilik, Bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin sahip olduğu yaklaşık 40 adet işletme ve 490 adet civarında maden arama ruhsat sahalarında bulunan altın, gümüş ve Antimuan Konsantre dışındaki madenlerin çıkarılması yoğunlaştırılmış hale getirilmesi ve bu işlemlerle ilgili yatırımların yapılması, ilave maden sahalarının araştırılması ve yeni ruhsatların elde edilmesi işlerinin şirketimiz üzerinden yapılması planlanmaktadır. Faaliyet konusu mal ve hizmetlere ilişkin konsolide satış hâsılatlar, 31.03.2012 31.03.2011 Kırtasiye ve Davetiye 1.476.793 1.444.669 Basın Faaliyetleri 15.244.359 11.300.600 Madencilik Faaliyetleri 308.570.825 146.687.170 Taşımacılık Faaliyetleri 233.510 287.681 Turizm Faaliyetleri 132.280 176.239 Gıda Faaliyetleri 2.819.478 0 Toplam 328.477.245 159.896.359

Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar Likidite Oranları 31.03.2012 Cari Oran 496,65% Nakit Oranı 418,90% Asit-Test Oranı 436,19% Kısa Vd. Alacaklar / Dönen Varlık Oranı 3,48% Kısa Vd. Alacaklar / Varlık(Aktif Toplamı) 2,21% Dönen Varlıklar / Aktif (Varlık) Toplamı Oranı 63,55% Maddi Duran Varlık (Net) / Varlık (Aktif) Toplam Oranı 30,01% Devir Hızları Stok Devir Hızı 45,27% Alacak Devir Hızı 110,97% Çalışma Sermayesi Devir Hızı 26,66% Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı 33,38% Maddi Duran Varlık Devir Hızı 56,47% Duran Varlık Devir Hızı 46,49% Öz Kaynak Devir Hızı 20,00% Aktif Devir Hızı 16,94% Kârlılık Oranları Net Kâr / Öz kaynak Oranı 11,66% Vergi Öncesi Kâr / Özkaynak Oranı 13,99% Ekonomik Rantabilite 12,89% Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı 9,88% Faaliyet Kârı/Net Satışlar Oranı 64,90% Bürüt Satış Kârı / Net Satış Oranı 75,75% Net Kâr/Net Satışlar Oranı 58,29% Finansal Yapı Oranları Kaldıraç Oranı 15,27% Öz Kaynak / Varlık(Aktif) Toplam Oranı 84,73% Öz Kaynak / Yabancı Kaynak Toplam Oranı 554,93% Duran Varlıklar / Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı 238,70% Duran Varlık / Özkaynak Oranı 43,01%

Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi, İsmet SİVRİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2005 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş. de Genel Müdür olarak görev yapan İsmet Sivrioğlu, 1970-1983 yılları arasında Etibank sülfürik asit, asitborik ve perporat tesislerinde vardiya mühendisi, başmühendis, teknik-genel müdür yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 1984 yılında genel müdür olarak atandığı Kütahya Gümüş Madeni nde 1994 yılına kadar tesisin inşaat, devreye alma işletme safhalarında görev yapan İsmet Sivrioğlu, 1994-1998 yılları arasında Etibank Kurumu da Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. Bu süre zarfında Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü.1997-1998 yıllarında Devlet Bakanı danışmanlık görevini yerine getirdi. 1999-2005 tarihleri arasında Eurogold, Normandy, Newmont şirketlerinde toplum ve kamu ilişkilerinden sorumlu Genel Müdür olarak çalıştı. İsmet Sivrioğlu, 1968 de İstanbul Robert Koleji Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İsmet Sivrioğlu, Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Koza İpek Madencilik San ve Tic A.Ş, Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş, Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş, ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama A.Ş ve Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Zafer KARA Genel Müdür 1988 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş nin daha önceki sahipleri olan şirketlerin bünyesinde çalışan Zafer Kara, Mart 2007 yılından bu yana ilgili şirkette madencilik ve jeolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Madencilik sektöründe, başta Ovacık Altın Madeni nde altın ve baz metal testleri ve Türkiye deki altın arama faaliyetleri olmak üzere Newmont, Normandy Madencilik in de dahil olduğu şirketlerde edindiği yirmi yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Zafer Kara, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Avustralya gibi ülkelerde altın arama faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra Ovacık ve Mastra rezervlerine ilişkin fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde öncü bir rol oynamıştır. 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü nden 1988 yılında mezun olan Zafer Kara, halen Avustralya Jeoloji Enstitüsü üyesidir. Zafer Kara, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş ve Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş şirketlerinde Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Mahir TEZCAN Maden İşletmeleri Müdürü 1957 de Sivas Suşehri nde doğan Mahir Tezcan 1978 yılında Ege Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1978-1998 yılları arası Etibank Halıköy Maden İşletmeleri Müdürlüğü nde Mühendis, Baş Mühendis ve İşletme müdürü olarak, 2005-2009 yılları arası Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş. firmasında İşletme Müdürü olarak görevlerde bulunmuştur. 2011 yılından itibaren şirketimizde Maden İşletmeleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Personel ve işçi hareketleri ve sağlanan hak ve menfaatler 31.03.2012 itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 2.280 (31.12.2011 2.187) kişidir.

Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak), Şirketin Mevcut üretim faaliyetlerinin yanı sıra başka alanlarda faaliyet gösteren Bağlı ortalık, Dolaylı bağlı ortaklıkları, İştirakleri ve ortaklık sermayesindeki payları aşağıda olduğu gibidir. Kontrol Oranları Unvanı Nominal Sermaye 31.03.2012 31.12.2011 Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. 169.500.000 99,04 % - 99,04 % - Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 152.500.000-45,01 % - 45,01 % Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş. 16.500.000-99,95 % - 99,95 % Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş. 110.000.000-99,98 % - 99,98 % ATP Havacılık Ticaret A.Ş. 50.000.000-99,00 % - 99,00 % Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş. 15.000.000-99,20 % - 99,20 % Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş. 110.000.000-100,00 % - 100,00 % Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş. 3.600.000-99,58 % - 99,58 % Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti. 10.000.000-100,00 % - 100,00 % İpek Online Bilişim Hizm. Ltd.Şti. 2.000.000-99,99 % - 99,99 % ATP Koza Turizm Seyahat Tic. A.Ş. 185.000.000-99,99 % - 99,99 % ATP Koza Gıda Tarım Hayv.San.ve Tic. A.Ş. 35.000.000-99,99 % - 92,00 % Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş. 20.000.000 99,37 % - 99,37 % Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş. 50.000 59,00 % 0,98 % 59,00 % 0,98 % Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş. 150.000 26,67 % 44,20 % 26,67 % 44,20 % Altın Çam Prodüksiyon ve Tic. A.Ş. 100.000-96,00 % - 96,00 % Etkin Oranları Unvanı Nominal Sermaye 31.03.2012 31.12.2011 Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. 169.500.000 99,05 % - 99,04 % - Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 152.500.000-44,58 % - 44,58 % Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş. 16.500.000-98,99 % - 98,99 % Doğu Anadolu Maden Arm.ve Sond. A.Ş. 110.000.000-44,57 % - 44,57 % ATP Havacılık Ticaret A.Ş. 50.000.000-98,05 % - 98,05 % Bugün Televizyon Radyo ve Prd. A.Ş. 15.000.000-98,25 % - 98,25 % Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş. 110.000.000-99,04 % - 99,04 % Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş. 3.600.000-98,63 % - 98,63 % Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. 10.000.000-99,04 % - 99,04 % İpek Online Bilişim Hizm. Ltd.Şti. 2.000.000-99,04 % - 99,04 % ATP Koza Turizm Seyahat Tic. A.Ş. 185.000.000-99,03 % - 99,03 % ATP Koza Gıda Tarım Hayv. A.Ş. 35.000.000-99,03 % - 91,12 % Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş. 20.000.000-98,42 % - 98,42 % Konaklı Metal Madencilik A.Ş. 50.000 59,00 % 0,44 % 59,00 % 0,44 % Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş. 150.000 26,67 % 19,61 % 26,67 % 19,61 % Altın Çam Prodüksiyon ve Tic. A.Ş. 100.000-95,08 % - 95,08 %

GENEL KURUL KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2011 tarihinde Saat 10.00 da İstanbul yolu 19.Km. No:10 Etimesgut / ANKARA adresinde yapıldı Toplantıya davet TTK ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 13.05.2011 tarih ve 7815 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 161 Sayfasında, 13.05.2011 tarihli Bugün Gazetesinde ve Hürses gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 194.040.000,00 TL sermayesine tekabül eden 19.404.000.000 adet hisseden 10.644.700.000 adet hissenin asaleten, 52.367.917 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 10.697.067.917 hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı Faaliyet raporu kabul edildi. Denetçi raporu Denetçi Enver İMAN tarafından okundu. Faaliyet raporu ve Denetçi raporu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Genel Kurulun onayına sunuldu ve her iki rapor ayrı ayrı yapılan oylamada hazirunda toplantıya katılan 10.697.067.917 hissenin oybirliği ile kabulüne karar verildi. Verilen yazılı önerge ile şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu Genel Kurula okunmadan görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve her iki rapor ayrı ayrı yapılan oylamada hazirunda toplantıya katılan 10.697.067.917 hissenin oybirliği ile kabulüne karar verildi. Bağımsız Denetim Raporu denetim Firması yetkilisi Sayın Ahmet Şahin tarafından Genel Kurulun talebi üzerine özet olarak okundu. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu ve denetçi kabul oyu ile ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra 2010 Yılı Kar dağıtımının Görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler oy çokluğu ile kar dağıtımı yapılmamasına ve mevcut karın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verildi. Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi ile ilgili olarak A ve B Grubu İmtiyazlı pay sahiplerinin vermiş oldukları yazılı önerge ile bir yıl süre ile görev yapmak A grubu imtiyazlı hisse sahiplerini temsilen gösterilen adaylardan Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK, B grubu imtiyazlı hisse sahiplerini temsilen gösterilen adaylardan Pelin ZENGİNER ve Koza İpek Holding A.Ş. temsilen Hüseyin ERDEM in Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine, A grubu imtiyazlı hisse sahiplerini temsilen Denetçiliğe aday gösterilen Enver İMAN ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin öneri ortakların oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Divan Başkanlığına verilen yazılı önerge ile icracı Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000.- (Onbin) TL. ve Denetimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500.- (Binbeşyüz), Denetçiye aylık net 500.- (Beşyüz) TL. Ücret ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi. Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verildi. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması ile 2011 yılı için yapılan sözleşme Genel Kurulun onayına sunuldu. oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. nu 334 ve 335. Md. terinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy çokluğu karar verilmiştir. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde konuşulacak başka konu olmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat: 12.05 da kapatıldı.

2011 hesap döneminin görüşüleceği 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu Şirket'in 03 Mayıs 2012 tarih 2012-15 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre, Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek üzere, 01.06.2012 Cuma Saat; 14.00 'da A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ise Saat 16:00'da Şeker Mahallesi Fatih sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 19. km No:449 Eryaman-Etimesgut/ANKARA adresindeki fabrika binasında yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı tarihi, Yeri saati ve Gündem T.T.S. Gazetesi ve 2 Ulusal Gazetede ilan edilmiştir. Şirket'in 24 Nisan 2012 tarih 2012-12 sayılı Yönetim Kurulu kararında Şirket Ana Sözleşmesinin Madde-7 Yönetim Kurulu Teşkili ve Süresi, Madde-9 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Madde-11 Genel Kurul, Madde-13 İlan ve Madde-17 Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Maddelerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili Tebliğ ve hükümleri doğrultusunda değişiklik ve düzenlemeler yapılmış, yeni madde tadilleri Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün de onayları alınarak Genel kurul da görüşülmek üzere 01.06.2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmıştır.