RAY S GORTA A.. 31.03.2010 ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU
DÖNEM NDE YAPILAN ANA SÖZLE ME DE KL KLER Dönem içinde ana sözle mede herhangi bir de iklik yap lmam r. ORTAKLIK YAPISI Sermayenin %10 ve daha fazlas na sahip ortaklar: 31 Mart 2010 tarihi itibariyle irketin %10 ve daha fazlas na sahip ortaklar a daki gibidir: Ad Pay oran Pay adedi Pay tutar (TL) TBIH Financial Services Group NV %84,26 8.175.054.476 81.750.545 Do an irketler Grubu Holding A, %10,00 970.200.001 9.702.000 irket in ç kar lm sermayesi 2007 y nda 25.000.000 TL nakit kar olmak üzere; 40.000.000 TL den 65.000.000 TL ye ç kar lm r. Sermaye art m i lemi, 18 Aral k 2007 tarihinde tamamlanm olup, Sermaye Piyasas Kurulu ndan ( SPK ) 12 ubat 2008 tarih ve 202 numaral sermaye art n tamamlanmas na ili kin belge 19 ubat 2008 tarihinde al nm ve 22 ubat 2008 tarihinde Ticaret Sicili nde tescil ve ilan edilmi tir. irket; 2008 y içerisinde tekrar sermaye art na gitmi. 12.000.000 TL nakit kar olmak üzere sermayesini 65.000.000 TL den 77.000.000 TL ye yükseltmi tir. Sermaye art n tamamlanmas na ili kin 1862 no lu belge 19 Kas m 2008 tarihinde al nm r. 5 Mart 2009 tarihli 5622 no lu yönetim kurulu karar na istinaden irket sermayesinin 20.020.000 TL art lmas karara ba lanm ve 25 Mart 2009 tarihinde Sermaye Piyasas Kurulu na ba vurulmu tur.. Sermaye art 26 Haziran 2009 tarihinde tamamlanm r.sözkonusu tutar Haziran 2009 tarihinde ödenmi ve irket hesaplar nda Hazine Müste arl n n 12 Mart 2008 tarihli 2008/13 say sektör duyurusuna istinaden 500.03 Tescili Beklenen Sermaye alt hesab alt nda muhasebele tirilmi tir. Sermaye artt n tamamlanmas na ili kin 1329 no lu belge 28 A ustos 2009 tarihinde al nm ve 31 A ustos 2009 tarihinde Ticaret Sicili nde tescil ve ilan edilmi tir.sermaye art n tescil ve ilan edilmesi sonucunda ilgili tutar 500.03 Tecili Beklenen Semaye alt hesab ndan al narak 500.00 Sermaye hesab na virman yap larak muhasebele tirilmi tir. irket in 31 Mart 2010 tarihi itibariyle kay tl sermayesi 200.000.000 TL dir. irket, 5 Mart 2009 tarihli 5623 no lu yönetim kurulu karar na istinaden kay tl sermaye tavan 100.000.000 TL den 200.000.000 TL ye ç karma karar alm, kay tl sermayenin art 16 Haziran 2009 tarih ve 7333 say Ticaret Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmi tir. irket in 97.020.000 TL nominal sermayesinin %10 una tekabül eden 970.199.999 adet Do an irketler Grubu Holding A.. ne ait hisse 01.09.2009 tarihinde 19.835.740 USD bedel esas al narak TBIH Financial Services Group N.V.ne sat tamamlanm r. irket,8 Ocak 2010 tarihli 5715 no lu yönetim kurulu karar na istinaden irket sermayesinin 30.076.200 TL art lmas karara ba lanm olup 8 Ocak 2010 tarihli 5716 no lu yönetim kurulu karar ile halka aç k paylar n sahipleri d nda kalan ortaklardan sermaye avans al nmas na karar verilmi ve TBIH Financial Services Group N.V. den 25.000.000 TL sermaye avans alm r. irket, 08 Ocak 2010 tarih 5715 no lu yönetim kurulu karar revize ederek,19 Mart 2010 tarih 5738 no lu yönetim kurulu karar ile 40.049.856 TL nakit kar olmak üzere sermayesini 97.020.000 TL den 137.069.856 TL ye yükseltilmesine ve bu hususu teminen Sermaye Piyasas Kurulu na ba vurulmas na karar vermi tir. 2
31 Mart 2010 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan imtiyazlar bulunmamaktad r. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Ray Sigorta A.., Kurumsal Yönetim lkeleri nin e itlik, effafl k, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlar benimsemi tir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sa lamay hedeflemektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara yönelik çal malar sürdürülmektedir. 2007 y lsonunda haz rlanm olan faaliyet raporumuzda da yer alan Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum beyan za www.raysigorta.com.tr adresinden ula labilmektedir. Ray Sigorta A.., 01.01.2010 31.03.2010 tarihleri aras nda 7 adet özel durum aç klamas yapm r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu nda görev alan üyeler: Yönetim kurulu No Ad Soyad Görev Atanma tarihi 1 Karl Fink Ba kan 29.07.2009 2 Ofer Yehudai Ba kan Vekili ve üye 16.12.2009 renim durumu Üniversite/ ktisat Mesleki deneyimi 2007 devam/vienna Insurance Group/Genel Müdür 20072009/ Wienner Stadticshe Allgemeine Versicherungs/Yönetim Kurulu Ba kan Yard. 1987 2004 /Wienner Stadticshe Allgemeine Versicherungs AG Vienna/Yönetim Kurulu Üyesi 1979 1987 /Interrisk Internationale Versicherungs AG/ Yönetim Kurulu Ba kan 2009devam TBIH Financial Services Group N.V./Genel Müdür 20062009/TBIH Financial Services Group N.V./Mali ler Genel Müdürü 19962006/TBIH Financial Services Group N.V./Finansman ve Muhasebe Uzman 19921998/Kost Forer Gabbay & Kasierer(Ernst&Young srail)/serbest Muhasebeci Mali Mü avir 3 Halim Nüzhet Atabek Üye ve Genel Müdür 15.06.2006 Yüksek Lisans / 2006 devam / Ray Sigorta A.. 2002 2005 / Uzel Holding A.. / cra Kurulu Üyeli i ve CFO 1996 2002 / Datascope / YK Ba kanl 1988 1995 / Türk Merchant Bank / Kurumsal Finansman Genel Müdür Yrd. 1985 1988 / Interbank / Mü teri Temsilcisi 4 Vladimir Mraz Üye 08.04.2008 5 Christopf Wolf Üye 08.06.2007 6 Taylan Bilgel Üye 01.06.2004 Yüksek Lisans / Üretim Teknolojileri Hukuk Maliye 1999 devam / Kooperativa pojist ovna. a.s. Vienna Insurance Group / Yönetim Kurulu Ba kan ve cra Ba kan 1993 1999 / Ceska Kooperativa. a.s. / cra Ba kan 1991 1993 / Kooperativa / ube Müdürü 1987 1991 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta irketi / Genel Sigorta Bölüm Müdürü 1980 1987 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta irketi / Otomobil Sigortaz Bölüm Müdürü 1972 1980 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta irketi / Üst Düzey Sigorta Uzman 1968 1972 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta irketi / Hasar Tespit Görevlisi 2007 devam / TBIH Financial Services Group N.V / YK Üyesi 2003 2007 / Vienna Insurance Group / Yat m Departman Müdür Yrd. 1983 devam / Anadolu Otomotiv Tic. ve San. A.. / Murahhas Üye 3
Denetçiler 1 Ahmet Burak Soysal Denetçi 06.06.2007 2 Suat Kayahan Denetçi 03.06.2009 Siyasal Bilimler 2005 devam / Do an irketler Grubu Holding A../ ç Denetçi 2003 2005 / BDO Denetim Y.M.M.A../Denetçi 2002devam/ lk Denetim Y.M.M.A../Partner 19992002/Uzel Holding A../Vergi Denetim Grup Lideri 19862002/T.C.Maliye Bakanl /Ba Hesap Uzman 03.06.2009 tarihli genel kurul toplant ile 2009 y nda, D Denetleme Hakk ndaki Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Mali Tablolar n denetimi konusunda Güney Ba ms z Denetim ve S.M.M.O A.. ile imzalanan sözle menin kabulune karar verilmi tir. 2009 y ola an genel kurulu toplant henüz yap lmam r HESAP DÖNEM NE A T FAAL YET SONUÇLARINA N ÖZET F NANSAL B LG LER ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER 2010 Mart 2009 2008 2007 2006 2005 Toplam Aktifler 268.301.069 239.300.385 270.942.565 204.549.221 157.085.682 142.642.065 Ödenmi Sermaye 97.020.000 97.020.000 77.000.000 65.000.000 40.000.000 55.197.034 Özkaynaklar 34.971.277 39.822.978 62.244.087 49.079.915 16.195.692 21.909.315 2010 Mart 2009 2008 2007 2006 2005 Primler Net 31.709.358 120.963.094 144.934.249 149.729.443 163.736.539 134.194.874 Teknik Olmayan Bölümden Aktar lan Yat m Geliri 1.079.059 5.522.562 10.618.465 Kazan lmam primlerdeki De imnet 263.739 9.905.262 4.311.626 125.977 7.574.778 12.379.452 Di er Teknik Gelir/ GiderNet 972.421 1.341.060 396.912 183.448 1.680.888 560.603 Ödenen TazminatlarNet 86.023.420 22.617.448 99.159.517 107.342.015 113.237.229 119.989.625 Muallak Hasarlardaki De imnet 739.317 5.855.330 1.305.235 6.720.573 11.150.567 9.512.598 Di er Teknik Kar klar 10.583 1.276.493 60.104 0 1.027.098 841.845 Üretim /Reasürans Komisyonlar (Net) 3.829.739 17.065.329 16.480.414 16.502.791 20.326.099 16.783.991 Faaliyet Giderleri 7.250.858 27.701.491 22.283.231 22.533.577 24.779.436 20.878.676 Di er Gelirler/Di er Giderler 1.956.013 9.289.618 2.848.822 6.283.102 6.570.989 8.802.897 Vergi kar 0 0 0 0 0 0 Net Kar/Zarar 4.851.701 42.555.457 644.564 2.672.199 16.220.964 3.982.814 31.03.2010 tarihi itibariyle finansal sonuçlar gösteren raporumuz ve mali tablolar za www.kap.gov.tr ve www.raysigorta.com.tr adreslerinden ula labilmektedir. 4
RAY S GORTA ANON M RKET DENET M KOM TES KARARI Toplant Tarihi: 30 Nisan 2010 Toplant No: 38 Karar No.: 39 Yönetim Kurulu Ba kanl na; irketimizin 31 Mart 2010 tarihli ba ms z Denetimden geçmemi bilançosu ile ayn tarihte sona eren üç ayl k döneme ait Gelir Tablosu, Ba ms z Denetim irket inin yetkilileri ve irket in sorumlu yöneticilerinin de görü leri al narak incelenmi olup, söz konusu mali tablolar n faaliyet sonuçlar hakk nda gerçek durumu yans tt, irket in izledi i muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasas Kurulu standartlar na uygun ve do ru oldu u sonucuna ula lm r. BA KAN VLADIMIR MRAZ ÜYE TAYLAN B LGEL 5