AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012

AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 I -DÖNEN VARLIKLAR 12.100.694,04 12.481.796,67 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.037.405,10 2.484.661,77 A-Hazır Değerler 2.047.220,84 334.851,57 A-Mali Borçlar 2.474,17 2.302,39 1-Kasa 2.393,57 1.327,32 1-Banka Kredileri 2.474,17 2.302,39 2-Alınan Çekler 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Bankalar 385.079,21 125.045,53 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 5-Diğer Hazır Değerler 1.659.748,06 208.478,72 5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri B-Menkul Kıymetler 130.930,46 50.916,09 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1-Hisse Senetleri 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 9-Diğer Mali Borçlar 4-Diğer Menkul Kıymetler 130.930,46 50.916,09 B-Ticari Borçlar 1.578.935,98 1.570.743,26 5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 1-Satıcılar 322.671,48 315.209,70 C-Ticari Alacaklar 415.312,33 693.086,48 2-Borç Senetleri 942.520,80 1.001.003,44 1-Alıcılar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 2-Alacak Senetleri 15.847,74 51.786,36 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar 313.743,70 254.530,12 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 19.909,44 19.933,41 C-Diğer Borçlar 209.164,31 640.919,32 5-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 1-Ortaklara Borçlar 6-Diğer Ticari Alacaklar 2-İştiraklere Borçlar 7-Şüpheli Ticari Alacaklar 379.555,15 621.366,71 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 4-Personele Borçlar 148,70 1.023,80 D-Diğer Alacaklar 9.371.528,50 11.039.961,04 5-Diğer Çeşitli Borçlar 209.015,61 639.895,52 1-Ortaklardan (Üyelerden) Alacaklar 8.176.011,95 9.145.647,00 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 2-İştiraklerden Alacaklar 1.190.508,74 1.601.363,91 D-Alınan Avanslar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1- Alınan Sipariş Avansları 4-Personelden Alacaklar 2- Alınan Diğer Avanslar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 5.007,81 292.950,13 E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 246.824,89 270.691,05 E-Stoklar 16.475,00 18.289,00 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 160.754,76 177.286,63 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 86.070,13 93.404,42 2-Yarı Mamüller-Üretim 3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş,Taksit.Vergi ve Diğer Yüküm. 3-Mamüller 28,00 3.172,00 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler 4-Ticari Mallar 16.447,00 15.117,00 G-Borç ve Gider Karşılıkları 5-Diğer Stoklar 1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlü(-) 7-Verilen Sipariş Avansları 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları 3- Taşeronlara Verilen Avanslar 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 47.088,88 206.411,97 2-Gider Tahakkukları 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 47.088,88 206.411,97 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5,75 5,75 2-Gelir Tahakkukları 1-Hesaplanan KDV H-Diğer Dönen Varlıklar 72.138,03 138.280,52 2-Diğer KDV 1- Devreden KDV 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 2-İndirilecek KDV 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 5,75 5,75 3-Diğer KDV 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- İş Avansları 52.464,20 113.982,92 6-Personel Avansları 19.673,83 24.297,60 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-) 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU PASİF (KAYNAKLAR) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 12.100.694,04 12.481.796,67 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 2.037.405,10 2.484.661,77

AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 II -DURAN VARLIKLAR 8.233.047,49 8.313.349,15 IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Ticari Alacaklar A-Mali Borçlar 1-Alıcılar 1-Banka Kredileri 2-Alacak Senetleri 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 4-Çıkarılmış Tahviller 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) B-Diğer Alacaklar 7-Diğer Mali Borçlar. 1-Ortaklardan Alacaklar B-Ticari Borçlar 2-İştiraklerden Alacaklar 1-Satıcılar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2-Borç Senetleri 4-Personelden Alacaklar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar 7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) C-Diğer Borçlar C-Mali Duran Varlıklar 550.000,00 550.000,00 1-Ortaklara Borçlar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-İştiraklere Borçlar 2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3-İştirakler 550.000,00 550.000,00 4-Diğer Çeşitli Borçlar 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar 6-Bağlı Ortaklıklar D-Alınan Avanslar 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 1-Alınan Sipariş Avansları 8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değ.Düşüklüğü Karş.(-) 2-Alınan Diğer Avanslar 9-Diğer Mali Duran Varlıklar E-Borç ve Gider Karşılıkları 10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları D-Maddi Duran Varlıklar 7.537.441,43 7.616.928,09 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1-Arazi ve Arsalar F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 3-Binalar 4.617.524,90 4.617.524,90 2-Gider Tahakkukları 4-Tesis,Makine ve Cihazlar G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl. 5-Taşıtlar 390.322,29 390.322,29 1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 6-Demirbaşlar 2.529.594,24 2.609.080,90 2-Tesise Katılma Payları 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 3-Diğer Çeş. Uzun Vadeli Yab. Kayn. 8-Birikmiş Amortismanlar(-) 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 10-Verilen Avanslar V-ÖZ KAYNAKLAR 18.296.336,43 18.310.484,05 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.606,06 146.421,06 A-Ödenmiş Sermaye 1-Haklar 83.271,06 84.086,06 1-Sermaye 2-Şerefiye 2-Ödenmemiş Sermaye(-) 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark. 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-) 5-Özel Maliyetler 62.335,00 62.335,00 B-Sermaye Yedekleri 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 7-Birikmiş Amortismanlar(-) 2-Hisse Senedi İptal Karları 8-Verilen Avanslar 3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl. F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 1-Arama Giderleri 5-Diğer Sermaye Yedekleri 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri C-Kar Yedekleri 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1-Yasal Yedekler 4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 2-Statü Yedekleri 5-Verilen Avanslar 3-Olağanüstü Yedekler G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4-Diğer Kar Yedekleri 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 5-Özel Fonlar 2-Gelir Tahakkukları D-Geçmiş Yıllar Karları 20.787.023,67 18.296.336,43 H-Diğer Duran Varlıklar 1-Geçmiş Yıllar Karları 20.787.023,67 20.787.023,67 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 2.490.687,24 2-Diğer KDV 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 2.490.687,24 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar F-Dönem Net Karı (Zararı) -2.490.687,24 14.147,62 4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 1-Dönet Net Karı 14.147,62 5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2-Dönem Net Zararı(-) 2.490.687,24 6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 18.296.336,43 18.310.484,05 7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 8-Birikmiş Amortismanlar(-) 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.233.047,49 8.313.349,15 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 20.333.741,53 20.795.145,82 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 20.333.741,53 20.795.145,82

Önceki Dönem Cari Dönem 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2012-31.12.2012 A-BRÜT SATIŞLAR 13.572.636,95 15.072.898,50 1-Yurt İçi Satışlar 98.945,00 146.245,00 2-Yurt Dışı Satışlar 3-Diğer (Üye Aidat ) Gelirleri 13.473.691,95 14.926.653,50 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1-Satıştan İadeler(-) 2-Satış İskontoları(-) 3-Diğer İndirimler(-) C-NET SATIŞLAR 13.572.636,95 15.072.898,50 D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 27.273,00 10.226,00 1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) 1.439,00 1.856,00 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 25.834,00 8.370,00 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 4-Diğer Satışların Maliyeti(-) BRÜT SATIŞ KARI 13.545.363,95 15.062.672,50 BRÜT SATIŞ ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 16.181.164,79 16.154.609,16 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-) 3-Genel Yönetim Giderleri(-) 16.181.164,79 16.154.609,16 4-Amaca Yönelik Giderler(-) FAALİYET KARI FAALİYET ZARARI -2.635.800,84-1.091.936,66 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 114.870,72 1.616.541,52 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 4.854,39 19.631,75 4-Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6-Menkul Kıymet Satış Karları 10.036,71 73.079,51 7-Kambiyo Karları 888,62 978,49 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 99.091,00 1.522.851,77 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 3.399,48 1-Komisyon Giderleri(-) 2-Karşılık Giderleri(-) 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 4-Kambiyo Zararları(-) 3.399,48 5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -2.520.930,12 521.205,38 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 157.456,69 217.758,69 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 157.456,69 217.758,69 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 127.213,81 724.816,45 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 127.213,81 724.816,45 DÖNEM KARI 14.147,62 DÖNEM ZARARI -2.490.687,24 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) 01.01.2011-31.12.2011 İLE 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU DÖNEM NET KARI 14.147,62 DÖNEM NET ZARARI -2.490.687,24

AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 12.481.796,67 A- Hazır Değerler 334.851,57 31.12.2012 Tarihi itibariyle Hazır Değerlerimiz aşağıdaki gibidir. 1- Nakit Kasası 1.327,32 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 125.045,53 Vadesiz Mevduat IBAN ŞUBE ADI 60.486,65 Vakıflar Bankası TR15 0001 5001 5800 7290 1732 85 Salıpazarı Şubesi 661,77 Vakıflar Bankası TR08 0001 5001 5800 7290 1728 29 Şişli Şubesi 23,47 Halk Bankası TR13 0001 2009 7990 0012 0000 16 Beyoğlu Şubesi 786,56 Halk Bankası TR55 0001 2009 1420 0016 0000 12 Karaköy Şubesi 1.017,73 Ziraat Bankası TR92 0001 0009 0105 6607 7750 02 Salıpazarı Şubesi 2.322,78 İşbankası TR22 0006 4000 0011 0240 2404 83 Kabataş Şubesi 1.889,71 Akbank TR38 0004 6000 6388 8000 0161 91 Salıpazarı Şubesi 4.216,51 Bayındırbank TR93 0002 9000 0002 4540 0400 01 Merkez Şubesi Türk Ekonomi Bankası (Fortisbank) TR72 0007 1001 2130 4210 035T RL Mercan Şubesi 490,76 Finansbank TR90 0011 1000 0000 0001 9408 28 Kadıköy Çarşı Şub. 1.227,32 Halk Bankası TR60 0001 2009 1230 0016 0000 17 İst.Ticari Şubesi 408,65 Halk Bankası TR65 0001 2009 7650 0016 0000 15 Kurtuluş Şubesi 445,75 Denizbank TR54 0013 4000 0005 0529 8000 01 Altunizade Şubesi 866,69 Şekerbank TR25 0005 9025 3051 1025 3002 90 Etiler Şubesi 605,15 Ing Bank TR34 0009 9003 5020 0500 1000 01 Beşiktaş Şubesi 3.209,49 İşbankası TR95 0006 4000 0011 0320 4455 59 Kurtuluş Şubesi 58,85 İşbankası TR06 0006 4000 0011 0320 4466 76 Kurtuluş Şubesi 28.550,73 Garanti Bankası TR26 0006 2000 2260 0006 2989 82 Kurtuluş Şubesi 6.002,35 Yapı Kredi Bankası TR31 0006 7010 0000 0061 9164 83 Kurtuluş Şubesi 857,53 Bank Asya TR10 0020 8000 3000 9710 6600 01 Bayrampaşa Şubesi 717,66 Türk Ekonomi Bankası TR14 0003 2000 0290 0000 9310 15 Eminönü Şubesi 2.804,96 Ziraat Bankası TR89 0001 0007 1005 6607 7750 03 Kurtuluş Şubesi 1.118,87 Hsbc Bank TR93 0012 3008 1010 1148 3303 00 Kurtuluş Şubesi 863,15 Vakıfbank TR80 0001 5001 5800 7293 5116 31 Kurtuluş Şubesi 1.340,21 Kredi Kartı Bloke Dönüş Hesapları 3.273,04 Akbank Salıpazarı Şubesi 3.273,04 Vadeli Mevduat 61.221,21 İşbankası Kurtuluş Şubesi 61.221,21 GMAF Hesapları 64,63 İşbankası Kabataş Şubesi 64,63 5- Diğer Hazır Değerler 208.478,72 Akbank Açıklama Şube Adı 32.116,92 Akbank Pos Makinası Salıpazarı Şubesi 12.851,86 Akbank İnteraktif (Sanal Pos) Salıpazarı Şubesi 19.265,06 TEB (Fortisbank) Açıklama Şube Adı Türk Ekonomi Bankası (Fortisbank) İnteraktif (Sanal Pos) Mercan Şubesi Finansbank Açıklama Şube Adı 16.130,76 Finansbank İnteraktif (Sanal Pos) Kadıköy Çarşı Şubesi 16.130,76 Halkbankası Açıklama Şube Adı 4.326,95 Halkbankası Pos Makinası Kurtuluş Şubesi 4.326,95 İşbankası Açıklama Şube Adı 37.058,02 İşbankası Pos Makinası Kurtuluş Şubesi 19.602,36 İşbankası İnteraktif (Sanal Pos) Kurtuluş Şubesi 17.455,66 Garanti Bankası Açıklama Şube Adı 50.698,96 Garanti Bankası Pos Makinası Kurtuluş Şubesi 19.776,82 Garanti Bankası İnteraktif (Sanal Pos) Kurtuluş Şubesi 30.922,14 Yapı Kredi Bankası Açıklama Şube Adı 62.286,63 Yapı Kredi Bankası Pos Makinası Kurtuluş Şubesi 21.987,04 Yapı Kredi Bankası İnteraktif (Sanal Pos) Kurtuluş Şubesi 40.299,59 Vakıfbank Açıklama Şube Adı 969,55 Vakıfbank İnteraktif (Sanal Pos) Kurtuluş Şubesi 969,55 Özel Ekran Tahsilatları Açıklama Şube Adı 4.890,93 İşbankası Özel Ekran Kurtuluş Şubesi 605,78 İşbankası Özel Ekran Kurtuluş Şubesi 4.015,02 Vakıfbank Özel Ekran Kurtuluş Şubesi 270,13

AKTİF (VARLIKLAR) B- Menkul Kıymetler 50.916,09 4- Diğer Menkul Kıymetler (*** Sabit Getirili Menkul Kıymetler) 50.916,09 Denizbank Altunizade 40,71 İşbankası Kurtuluş 50.875,38 *** Bankalardaki alınan fonları gösterir. C- Ticari Alacaklar 693.086,48 2- Alacak Senetleri 51.786,36 Aidat tahsilatı için alınan ileri tarihli çekler Aidat tahsilatı için alınan ileri tarihli senetler 8.300,00 43.486,36 4- Verilen Depozito ve Teminatlar 19.933,41 1- İski Abonman 2- Bedaş Güvence Bedeli 3- Türk Telekom 1.330,35 9.256,12 277,00 4- İl Özel İaderesi 4.958,00 5- Üsküdar Aslan İnşaat 1.700,00 6- Bedaş Güvence Bedeli (Eminönü) 192,00 7- Bedaş Güvence Bedeli (Üsküdar) 224,00 8- Zeytinburnu Bedaş 687,18 9- Ümraniye İski 305,00 10-Feriköy İski 620,00 11-Ferikay Bedaş 12-Ümraniye Ayedaş 191,88 191,88 7- Şüpheli Ticari Alacaklar 621.366,71 Üyelikten ayrılışlar (Vefat,Nakil, Fesih ve Raporlu Hastalık) 621.366,71 8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D- Diğer Alacaklar 11.039.961,04 1- Ortaklardan (Üyelerden) Alacaklar 9.145.647,00 31.12.2012 Tarihine göre üyelerden alacaklar aşağıdaki gibidir. 1990-2011 Kayıt Ücreti 1991-2011 Maktu Aidat 1990-2011 Nisbi Aidatlar 1991-2010 Ücret Tarifesi 2012 Yılı Kayıt Ücreti 2012 Yılı Maktu Aidat 2012 Yılı Nisbi Aidat 9.145.647,00 10.117,10 2.989.152,23 1.547.291,00 334.362,03 7.257,62 2.161.303,85 1.676.383,52 Üye Borçları Taksit 246.967,40 Büro Borçları Taksit Diğer Aidat Alacakları Takipteki Alacaklar Gecikme Zamları Maktu Aidat Gecikme Zammı 36.783,44 96.717,45 39.298,28 13,08 13,08 Nisbi Aidat Gecikme Zammı Taksitlendirme Gecikme Zammı 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 1.894.314,04 1.894.314,04 İştiraklerden Alacaklar 1.887.843,91 İsmmmo Basın Yayın Dağıtım İşletmesi 116.995,00 TESMER İstanbul Şubesi 805.183,67 İsmmmo Akademi İktisadi İşletmesi 679.185,24 TESMER Ankaradan Alacaklar 286.480,00 Diğer Alacaklar 6.470,13

AKTİF (VARLIKLAR) E- Stoklar 18.289,00 18.289,00 Dönem sonu stoklarının maliyet bedeli üzerinden tutarını göstermektedir. 3- Mamüller 3.172,00 Form ve Dosya Stokları 4- Ticari Mallar 15.117,00 Vergi Levhası ve Sözleşme Stokları F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 206.411,97 206.411,97 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 206.411,97 Santral Bakım Onarım 2.068,43 Sigorta giderleri 24.010,71 Kasko Giderleri 2.905,27 Trafik Sigorta Giderleri 925,96 Abonelik Giderleri 8.461,98 Lisans Giderleri 11.656,72 Diger Giderler Kira Giderleri 155.642,90 740,00 H- Diğer Dönen Varlıklar 138.280,52 138.280,52 5- İş Avansları 113.982,92 Filiz Bülbül 6.166,09 Gürcan Aksu 472,00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 986,50 Acarlar Otomotiv Tic.A.Ş 41,45 Barcelo Turizm Otelcilik Ltd.Şti. 13,17 Basın İlan Kurumu 24.356,28 Canerler İletişim A.Ş 1.570,00 Foça Gıda İşl.San.Tic.Ltd.Şti. 29,63 Granta İnşaat Gıda Ltd.Şti. 700,00 Uktaş A.Ş (Lütfi Kırdar) 78.816,37 Uludağ Turizm A.Ş 8,36 Vimeo Plus 87,08 Yeşilyurt İnş.ve Turizm Tic. A.Ş 735,99 6- Personel Avansları 24.297,60 Personel Ücret Avansları 24.297,60 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 12.481.796,67 II DURAN VARLIKLAR 550.000,00 A- Ticari Alacaklar B- Diğer Alacaklar C- Mali Duran Varlıklar 550.000,00 3- İştirakler (İsmmmo Akademi) 550.000,00 D- Maddi Duran Varlıklar 7.616.928,09 Maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir. 7.616.928,09 3- Binalar 4.617.524,90 İdari Bina (Kabataş) 8.904,72 Yeni İdare Binası 4.608.620,18 5- Taşıtlar 390.322,29 34...4187 Plakalı Araç 160.829,57 34...003 Plakalı Araç 61.693,00 34...52 Plakalı Araç 61.447,01 34...1325 Plakalı Araç 106.352,71 6- Demirbaşlar 2.609.080,90 Merkez Demirbaşları 2.578.199,75 Eminönü Demirbaşları 13.992,95 Üsküdar Demirbaşları 10.991,20 Ümraniye Demirbaşları 1.812,00 Bağcılar Demirbaşları 1.548,00 Bayrampaşa Demirbaşları 2.537,00 E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 146.421,06 146.421,06 1- Haklar 84.086,06 F- G- H- İSMMMO İsim Hakları 23.805,56 İSMMMO Akademi İsim Hakları 6.519,56 İSMMMO E-Enstitü İsim Hakları 3.372,00 İSMMMO Belgeseli 33.217,06 İSMMMO Yaşam İsim Hakları 2.049,55 İSMMMO Mali Çözüm İsim Hakları 1.984,55 İSMOS İsim Hakları 2.419,56 İSMMMO Uluslar arası Muh.Den.Semp. 2.679,56 İSMMMO Türkiye Muh.Den.Semp. 2.679,56 İSMMMO National Symposium 2.679,56 İSMMMO International Symposium 2.679,54 5- Özel Maliyetler 62.335,00 Eminönü Eğitim Birimi Özel Maliyet 36.356,59 Üsküdar Eğitim Birimi Özel Maliyet 25.978,41 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.313.349,15 AKTİF HESAPLAR TOPLAMI 20.795.145,82

PASİF (KAYNAKLAR) III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.484.661,77 A- Mali Borçlar 2.302,39 2.302,39 1- Banka Kredileri 2.302,39 B- Ticari Borçlar 1.570.743,26 1.570.743,26 1.570.743,26 1- Satıcılar 315.209,70 Gerçek Kişilere Borçlar Aslan İnşaat Tacettin Aslan Ayçin Denizer Devran Burak elektronik Mehmet Ergin Baz Elektronik Fatma Gündüz Eren Ece Cam Kemal Ece Electro Sound Ses Sis.Birol Eryıl Eşref Eriş Erdemirler Kat Otopark Ercan Servis Tuncer Köklenkaya Horoz Balıkçılık Soner Durmuş İ.T.Ü Döner Sermaye 27.731,28 582,22 181,00 522,74 472,00 259,60 236,00 677,00 1.320,00 2.301,00 2.650,00 100,00 Planet Kırtasiye İsmail Güçlü 8.921,89 Kaymaklar Ahşap Hüseyin Kaymak 1.817,20 Lider Organizasyon Hüseyin Aktaş 1.282,68 Maksis Bakım Onarım 301,74 Meldam Matbaa Hizm.Mehmet Çelik 990,81 Mustafa Kamil Mollaibrahimoğlu 100,00 Şen Manav Özkan Bircan 1.244,00 Türk Standartları Enstitüsü 0,40 Ufuk Nakliyat Şefik Targıt Yılmaz Gıda Cemal Yılmaz 531,00 3.240,00 Tüzel Kişilere Borçlar Açı Cephe Sist.Ltd.Şti. Asya Rekl.Turizm Ltd.Şti. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. Ada Turizm İnş.Turizm Ltd.Şti. Armada Uluslar arası A.Ş Bizim Moto Kurye Kargo Ltd.Şti. Bilgi Bir.Sis.Elek.Ltd.Şti. Cevahirler İnşaat Taahhüt A.Ş Docuart Bilg.İlet.San.Tic.Ltd.Şti. Digital İletişim Ser.Hizm.Tic.Ltd.Şti. Doruk İlet.ve Otom.San.Tic.A.Ş Denpa Çevre Sağlığı ve Tar.İlaç Ltd.Şti. Dms Elekt.Bil.Dış Tic.Ltd.Şti. Emek İnş,ve İşl.A.Ş Radisson Sas Elips Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti. Erpa İletişim ve Elektrik Ltd.Şti. Fbn Yapı Otom.Hizm.Ltd.Şti. Hilton Enternasyonel Otelcilik A.Ş Hasan Ticaret Koll.Şti. Hızlı İletişim Hizmetleri Ltd.Şti. İpek Sigorta Acentelik Hizm.Ltd.Şti. İzz Danışmanlık Ltd.Şti. İstelcom İst.Telek.Ltd.Şti. Kadife Et Ürünleri San.Ltd.Şti. Metro Turizm Sey.Org.ve Tic.A.Ş Mengerler Sigorta Aracılık Hizm.A.Ş 287.478,42 6.380,87 177,00 18.898,90 2.118,52 4.655,04 376,42 0,80 18.150,17 32.920,00 75,00 10.072,20 300,90 0,01 227,44 477,90 0,32 0,01 931,50 60,18 5.373,28 200,03 7,89 2.079,40 9.735,99 1.389,50 320,17

PASİF (KAYNAKLAR) Mng Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taş.A.Ş Nvg Özel Koruma ve Güv.Hizm.Tic.A.Ş Nwg Servis Hizmetleri Tic.A.Ş Optimist Turizm Org.Serv.Tic.Ltd.Şti. Öztek Tel.Med.Sağ.Ltd.Şti. Seavit Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. Seçkin Gıda Ürünleri Ltd.Şti. Saykar İnş.İhr.A.Ş Soha Market Paz.San. Servis İstanbul Kurum.İht.Ürün.Ltd.Şti. Ser Berker Bağ.Den.Ymm A.Ş Transal Motorlu Araçlar San.A.Ş Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş Türknet Güvenlik Tic.A.Ş Tesmer Eğitve Staj Merk.Konya Şubesi Uzay Oto A.Ş 84.037,38 14.634,26 20.638,37 999,00 2.084,44 306,00 5.250,00 232,86 0,01 2.385,09 4.313,27 286,59 3.360,00 82,60 8.935,00 1.698,76 Unitest Den.ve Kalib.Hizm.A.Ş 123,90 Üçler Süper Market A.Ş 14.819,01 Vodafone Net İletişim Hizm.A.Ş Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş Zeynel Köfte Salonu Ltd.Şti. 637,05 7.725,38 0,01 2- Borç Senetleri 1.001.003,44 1.001.003,44 İleri Tarihli Verilen Çekler 1.001.003,44 5- Diğer Ticari Borçlar 254.530,12 254.530,12 TÜRMOB' a Borçlar 198.243,22 Odalara Borçlar 56.286,90 C- Diğer Borçlar 640.919,32 2- İştiraklere Borçlar 4- Personele Borçlar 1.023,80 Aralık Ay'ı Personel Ücretleri 1.023,80 5- Diğer Çeşitli Borçlar 639.895,52 Kurullara, Komitelere ve Danışmanlara Borçlar 480.587,27 Yasal Takip Ödemeleri 22.210,78 Üyelere Borçlar (Fazla gönderilen aidatlar avans) 85.321,98 Şirketler ve Ortaklıklara Borçlar (Fazla gönderilen aidatlar avans) Üye hesabına geçecek havaleler (Bilinmeyen havaleler) Üye olmayan gerçek kişilerden gelen isimsiz havaleler 6.638,78 40.571,71 4.565,00 D- Alınan Avanslar E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 270.691,05 270.691,05 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar Aralık Ay'ı Ödenecek Vergi Fon ve KDV2 177.286,63 177.286,63 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Aralık Ay'ı Ödenecek SGK,SGDP ve İşsizlik Sigortası 93.404,42 93.404,42 G- Borç ve Gider Karşılıkları H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5,75 5,75 5,75 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 2.484.661,77

PASİF (KAYNAKLAR) IV- A- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Mali Boçrlar B- Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI V- ÖZ KAYNAKLAR 18.310.484,05 A- Ödenmiş Sermaye B- Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları 20.787.023,67 1- Geçmiş Yıllar Karları 20.787.023,67 1990-1991 Dönemi Gelir Gider Farkı 1993-1994 Dönemi Gelir Gider Farkı 1994-1995 Dönemi Gelir Gider Farkı 1995-1996 Dönemi Gelir Gider Farkı 1996-1997 Dönemi Gelir Gider Farkı 1997-1998 Dönemi Gelir Gider Farkı 1998-1999 Dönemi Gelir Gider Farkı 1999-2000 Dönemi Gelir Gider Farkı 2000-2001 Dönemi Gelir Gider Farkı 2001-2002 Dönemi Gelir Gider Farkı 2002-2003 Dönemi Gelir Gider Farkı 2003-2004 Dönemi Gelir Gider Farkı 2004-2005 Dönemi Gelir Gider Farkı 2005-2006 Dönemi Gelir Gider Farkı 2006-2007 Dönemi Gelir Gider Farkı 2007-2008 Dönemi Gelir Gider Farkı 2008-2009 Dönemi Gelir Gider Farkı 790,61 467,82 29.166,74 17.851,74 51.845,14 90.083,96 153.227,86 303.390,80 167.713,38 1.582.366,04 2.597.507,43 2.276.574,32 3.231.526,23 3.192.457,63 3.129.705,52 2.225.629,36 764.659,60 2009 Dönemi Gelir Gider Farkı 2010 Dönemi Gelir Gider Farkı 332.231,93 639.827,56 E- Geçmiş Yıllar Zararları(-) 2.490.687,24 2.490.687,24 1-2011 Yılı Gelir Gider Farkı (-) 2.490.687,24 F- Dönem Net Karı (Zararı) 14.147,62 14.147,62 1- Dönem Net Karı (01.01.2012-31.12.2012) 14.147,62 2- Dönem Net Zararı (-) ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 18.310.484,05 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 20.795.145,82