KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ULUS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : - Vergi Kimlik Numarası 7610494446 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş Adı (Unvanın Devamı) SENKRON PLASTİK 312 3548294 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 612.278,55 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 18.055,66 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 630.334,21 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 630.334,21 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 630.334,21 Dönem Safi Kurum Kazancı 630.334,21 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 630.334,21 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 630.334,21 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 126.066,84
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 126.066,84 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 126.066,84 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 7610494446 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 10180105860 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş SENKRON PLASTİK AKDOĞAN MUSTAFA Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No 312 3548294 İrtibat Tel No 312 3548294 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? Hayır Hayır Hayır Hayır G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) I. Dönen Varlıklar 7.899.693,53 12.618.282,16. A. Hazır Değerler 1.234.654,58 2.708.096,91. 1. Kasa 15.981,22 5.003,63. 2. Alınan Çekler 898.655,51 3.128.180,82. 3. Bankalar 263.056,12 84.161,17. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 531.935,00. 5. Diğer Hazır Değerler 56.961,73 22.686,29. C. Ticari Alacaklar 2.589.311,78 789.965,29. 1. Alıcılar 2.505.473,91 645.578,39. 2. Alacak Senetleri 83.615,97 144.165,00. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 221,90 221,90. D. Diğer Alacaklar 2.707.584,50. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 2.707.584,50. E. Stoklar 3.916.457,81 6.159.098,40. 1. İlk Madde ve Malzeme 2.182.656,86 393.357,35. 2. Yarı Mamuller - Üretim 812.776,55 5.733.959,41. 4. Ticari Mallar 5.086,93 5.591,33. 5. Diğer Stoklar 81.965,32 26.190,31. 7. Verilen Sipariş Avansları 833.972,15. H. Diğer Dönen Varlıklar 159.269,36 253.537,06. 1. Devreden KDV 58.069,05 127.470,22. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 101.200,31 126.066,84 II. DURAN VARLIKLAR 10.389.731,90 9.633.613,56. B. Diğer Alacaklar 27.030,55. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar 27.030,55. C. Mali Duran Varlıklar 611.25 131.25. 3. İştirakler 131.25 131.25. 6. Bağlı Ortaklıklar 480.00. D. Maddi Duran Varlıklar 8.094.770,29 7.991.098,40. 3. Binalar 5.509.427,95 5.509.427,95. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 5.105.251,94 5.706.091,71. 5. Taşıtlar 375.516,92 433.220,92. 6. Demirbaşlar 504.978,97 569.925,36. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 3.400.405,49 4.227.567,54. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.697,86 259.146,33. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 207.547,58 207.547,58. 5. Özel Maliyetler 277.963,18 380.222,78. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 115.704,16 115.704,16. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 400.517,06 444.328,19. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 975.131,61 896.901,92. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 975.131,61 896.901,92. H. Diğer Duran Varlıklar 507.882,14 328.186,36. 1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 507.882,14 328.186,36 AKTİF TOPLAMI 18.289.425,43 22.251.895,72 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.074.416,20 7.725.074,35. A. Mali Borçlar 799.931,00 1.706.590,98. 1. Banka Kredileri 799.931,00 1.706.590,98. B. Ticari Borçlar 714.905,83 1.187.269,71
PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). 1. Satıcılar 714.905,83 1.187.269,71. C. Diğer Borçlar 229.226,10 435.859,11. 4. Personele Borçlar 183.418,68 77.171,62. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 45.807,42 358.687,49. D. Alınan Avanslar 2.053.514,70 4.147.975,08. 1. Alınan Sipariş Avansları 2.053.514,70 4.147.975,08. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 61.439,49. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 23.715,67. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı 37.723,82. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 116.287,89. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 85.095,26. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 31.192,63. G. Borç ve Gider Karşılıkları 101.200,31 122.455,71. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 101.200,31 122.455,71. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 59.350,37 63.484,27. 2. Gider Tahakkukları 59.350,37 63.484,27 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 6.557.902,95 6.359.900,19. A. Mali Borçlar 6.557.902,95 6.358.241,73. 1. Banka Kredileri 1.114.650,51 1.791.923,15. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.443.252,44 4.566.318,58. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.658,46. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler 1.658,46 V. Öz Kaynaklar 7.657.106,28 8.166.921,18. A. Ödenmiş Sermaye 6.500.00 7.500.00. 1. Sermaye 6.500.00 7.500.00. C. Kar Yedekleri 100.280,15 60.965,27. 1. Yasal Yedekler 42.005,65 60.965,27. 5. Özel Fonlar 58.274,50. D. Geçmiş Yıl Karları 697.625,67 116.133,07. 1. Geçmiş Yıl Karları 697.625,67 116.133,07. F. Dönem Net Karı (zararı) 359.200,46 489.822,84. 1. Dönem Net Karı 359.200,46 489.822,84 PASİF TOPLAMI 18.289.425,43 22.251.895,72 DİPNOT BİLANÇO DİPNOTLARI 1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı...tl 2- Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri ile Genel Müdür Genel Kordinatör Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı...tl b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi...tl 3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları...tl 4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...tl 5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...tl 6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı...tl
DİPNOT 7- Kasa ve bankalardaki döviz mevzuatları Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar TLDİPNOT 8-Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam tutar TL 9-Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam tutar TL 10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı...tl 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin Toplam tutarı...tl 12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı...tl 13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam tutar TL 14-Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı...tl 15 İşletme sahibinin veya sermayasinin %10 ve daha fazlasının sahip ortaklarının...tl Adı Pay oranı Pay tutarı 16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların Adı Pay oranı Toplam sermayedipnot 17- Stok değerleme yöntemi a)cari dönemde uygulanan yöntem :ortalama maliyet b)önceki dönemde uygulanan yöntem :ortalama maliyet c)varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya azalış(-) tutarı...tl 18- Cari dönemdeki maddi duran varlıklar hareketleri a)satın alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti b)elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...tl c)cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları 19- Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları...tl Ticari alacak Ticari borç 20-Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 21-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 22-Belli bir döneme sahip olan,ancak tutarları tahmin şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına ve dönem sonucu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır. 23-İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemeli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişiklik lere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri 24-Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 25-Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde alıp işletmenin ortaklara iştirakleri ve bağlı ortaklıklar
DİPNOT tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları kuran ortaklıklar...tl 26-İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermeye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senetleri tutarları...tl 27-Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları...tl 28-Ortaklar iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti taahhüt,kefalet,aval,ciro gibi yükümlülüklerin tutarı 29-Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısın dan açıklanması gerekli olan diğer hususlar...tldipnot 30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 30.01.2014 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) A. Brüt Satışlar 14.336.848,35 15.336.347,10. 1. Yurtiçi Satışlar 13.964.121,01 15.039.215,86. 2. Yurtdışı Satışlar 166.419,67 79.201,05. 3. Diğer Gelirler 206.307,67 217.930,19 B. Satış İndirimleri (-) 88.112,49 170.578,01. 1. Satıştan İadeler (-) 87.318,47 170.578,01. 2. Satış İskontoları (-) 794,02 C.Net Satışlar 14.248.735,86 15.165.769,09 D. Satışların Maliyeti (-) 12.085.846,66 12.626.124,65. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 11.627.326,94 11.938.446,95. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 458.519,72 687.677,70 Brüt Satış Karı veya Zararı 2.162.889,20 2.539.644,44 E. Faaliyet Giderleri (-) 1.334.148,01 1.435.181,66. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 41.490,68. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 1.030.279,10 1.253.784,00. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 262.378,23 181.397,66 Faaliyet Karı veya Zararı 828.741,19 1.104.462,78 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 268.966,31 335.755,86. 7. Kambiyo Karları 30.913,66 85.966,61. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 238.052,65 249.789,25 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 447.427,19 457.446,75. 1. Komisyon Giderleri (-) 18,04. 4. Kambiyo Zararları (-) 447.414,45 455.544,88. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 12,74 1.883,83 H. Finansman Giderleri (-) 156.850,56 414.248,94. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 156.850,56 414.248,94 Olağan Kar veya Zarar 493.429,75 568.522,95 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 55.50
GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 55.50 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 33.028,98 11.744,40. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 33.028,98 11.744,40 Dönem Karı veya Zararı 460.400,77 612.278,55 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 101.200,31 126.066,84 Dönem Net Karı veya Zararı 359.200,46 486.211,71 DİPNOT GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1- DÖNEMİN TÜM AMORTİSMANGİDERLERİ İLE İTFA VE TÜKENME PAYLARI a)amortisman giderleri aa)normal amortisman giderleri???914.035,98?? TL. ss)yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri??????????tl. b)itfa ve tükenme payları 2- DÖNEMİN KARŞILIK GİDERLERİ 3- DÖNEMİN TÜM FİNANSMAN GİDERLERİ a)üretim maliyetine verilenler b)sabit varlıkların maliyetine verilenler c)doğrudan gider yazılanlar 4- DÖNEMİN FİNANSMAN GİDERLERİNDEN ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERLE İLGİLİ KISMIN TUTARI (TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR A AYRICA GÖSTERİLECEKLERDİR.) 5- ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKALIK VE İŞTİRAKLERLE YAPILAN SATIŞLAR (TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR AYRICA GÖSTERİLECEKTİR. 6- ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERDEN ALINAN VE BUNLARA ÖDENEN FAİZ KİRA VE BENZERLERİ (TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR AYRICA GÖSTERİLECEKTİR.) 7- YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİYLE GENEL MÜDÜR GENEL KOORDİNATÖR GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI GİBİ ÜST YÖNETİCİLERE CARİ DÖNEMDE SAĞLANAN ÜCRET VE BENZERİ MENFAAT LERİN TOPLAM TUTARI
DİPNOT 8- AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE BU YÖNTEMLERDE YAPILAN DEĞİŞİTLERİN DÖNEMİNDİPNOT AMORTİSMAN GİDERLERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ ARTIŞ(+) VEYA AZALIŞ(-) 9- STOK MALİYETİ HESAPLAMA SİSTEMLERİ (SAFHA VEYA SİPARİŞ MALİYETİ GİBİ) VE YÖNTEMLERİ (AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET İLK GİDEN İLK ÇIKAR HAREKETLİ ORTALAMA MALİET GİBİ) 10- VARSA TAMAMEN VEYA KISMEN FİİLİ STOK SAYIMI YAPILAMAMASININ GEREÇLERİ 11- YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞLAR HESAP KALEMİ İÇİNİDE YER ALAN YAN ÜRÜN HURDA DÖKÜNTÜ GİBİ MADDELERİN SATIŞALRI İLE HİZMET SATIŞLARININ %20'SİNİ AŞMASI HALİNDE BU MADDE VE HİZMETLERE İLİŞKİN TUTARLARI 12- ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN GELİR VE GİDERE VE ZARARLARIN TUTARLARINI VE KAYNAKLARI GÖS TEREN AÇIKLATICI NOT: Önceki dönemlere ait elektrik faturalarının önceki dönem gider ve zararları hesabına atılması ;??????????TL. 13- ADİ VE İMTİYAZALI HİSSE SENETLERİ İÇİN AYRI AYRI GÖSTERİLMEK KOŞULUYLA HİSSE BAŞINA KAR VE KAR PAYI ORANLARI KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı ORAN MH.ESKİ MECLİS LOJ.B-57 * * * 5450152403 KERVANOĞLU ŞENOL 3123548294 24,00 ÇANKAYA/ANKARA * * 9700036022 YILMAZ HÜSAMETTİN R.TÜZÜN CD.NO:392/5 Y.MAH./ANKARA 3123548295 24,00 * 6480114441 VE İŞLETME A.Ş. OSTİM END.YATIRIMLAR 100.YIL BLV.NO:99 OSTİM Y.MAH./ANKARA 3123548296 2 * * 1110074892 AYDIN CEMİL OĞUZLAR MH.37.SOK.NO:18/4 3123862670 16,00 YENİ BATI MAH.SOĞANLI CD.S.YENİ BATI * 9760015179 YILMAZ SELAHATTİN 3123862671 8,00 VİLLALARI NO:5 Y.MAH./ANKARA ESENTEPE MAH.RAGIP TÜZÜN CD.NO:306/8 * 7030057873 ÖZMEN NAZİF 3123862672 8,00 Y.MAH./ANKARA TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke SENKRON İÇ VE DIŞ TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. 7610498659
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke ÇİMKENT İNŞ.HAYV.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 2570034453 SENKRON ISI SİS.PAZAR.LTD.ŞTİ. 7610254619 OSTİM END.YATIRIMLAR VE İŞLETMELER A.Ş. SENKRON GRUP İNŞ.MAK.MÜH.PROJE.ELEKTRİK 6480114441 7610517610 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 298.850,20 6.717.165,08. 2- Mamul-Ticari Mallar 6.702.765,08. 4- Kiralamalar 235.215,92 14.40. 5- Diğer(Belirtiniz) 63.634,28 DEMİRBAŞ KAYDI KOMBİ MAKİNA. B- Hizmetler 917.736,59. 2- Araştırma ve Geliştirme 170.00. 4- Diğer(Belirtiniz) 747.736,59 KİRALANAN PERSONEL I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 1.216.586,79 6.717.165,08 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Maliyet Artı Yöntemi 1.216.586,79 6.717.165,08.Toplam İşlem Tutarı 1.216.586,79 6.717.165,08 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 22.251.895,72. Toplam Borçlar 14.084.974,54. Öz Sermaye Tutarı 8.166.921,18. Toplam Faiz Giderleri 414.248,94
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Toplam Kur Farkı Giderleri 455.544,88. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 910.023,32 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar 11.744,4000 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 3.749,0600 Diğer 2.562,2000 TOPLAM 18.055,6600