KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-16:55:28 Vergi Kimlik E-Posta Adresi 5700020173 kochadde@kochadde.com.tr Ticaret Sicil No 609023 İrtibat Tel No 212 2331311 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞ.SAN.TİC.A.Ş Dar Mükellef Temsilcisinin Vergi Kimlik (TC 49105064302 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) BIKMAZ Adı (Unvanın Devamı) SÜLEYMAN 326 7551991 KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Şube 2 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2008 Diğer Zararlar 1.664.462,78 2009 İstisnadan Kaynaklanan Zararlar 2.118.747,81 2009 Diğer Zararlar 5.511.137,45 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 1.236.276,20 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 163.527,96 Kar ve İlaveler Toplamı 1.399.804,16 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 1.399.804,16 Diğer Geçmiş Yıl Zararları 1.399.804,16 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 1.399.804,16 İndirime Esas Tutar
Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 49.296,73 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 49.296,73 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 49.296,73 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 49.296,73 İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 74,60 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik 5700020173 Vergi Kimlik (TC Kimlik No) 49105064302 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞ.SAN.TİC.A.Ş BIKMAZ SÜLEYMAN Ticaret Sicil No 609023 Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi kochadde@kochadde.com.tr İrtibat Tel No 212 2331311 İrtibat Tel No 326 7551991
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 47.971.947,98 110.704.384,98. A. Hazır Değerler 23.172.609,58 21.360.098,44. 1. Kasa 129.076,49 58.053,12. 2. Alınan Çekler 207.00. 3. Bankalar 22.761.248,09 21.302.045,32. 5. Diğer Hazır Değerler 75.285,00. C. Ticari Alacaklar 11.281.926,47 27.562.481,48. 1. Alıcılar 9.076.938,51 19.715.189,70. 2. Alacak Senetleri 1.417.806,80. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.619,10 2.199,10. 6. Diğer Ticari Alacaklar 1.842.477,66 6.066.394,68. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 360.891,20 360.891,20. D. Diğer Alacaklar 598.422,52 785.512,74. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 598.422,52 785.512,74. E. Stoklar 11.916.400,50 54.989.615,87. 1. İlk Madde ve Malzeme 2.694.157,27 12.313.792,06. 3. Mamuller 4.125.024,87 10.702.643,01. 4. Ticari Mallar 1.459.140,72 2.956.026,95. 5. Diğer Stoklar 65.675,60 886.478,09. 7. Verilen Sipariş Avansları 3.572.402,04 28.130.675,76. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 6.682,83 2.090,99. 2. Gelir Tahakkukları 6.682,83 2.090,99. H. Diğer Dönen Varlıklar 995.906,08 6.004.585,46. 1. Devreden KDV 736.868,56 5.730.291,51. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 69.945,25 49.296,73. 5. İş Avansları 189.092,27 224.997,22 II. DURAN VARLIKLAR 31.900.447,98 30.272.835,10. A. Ticari Alacaklar 66,53 66,53. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 66,53 66,53. C. Mali Duran Varlıklar 10.003.160,25 10.003.160,25. 3. İştirakler 10.003.160,25 10.003.160,25. D. Maddi Duran Varlıklar 21.837.428,57 20.217.105,38. 1. Arazi ve Arsalar 4.739.371,75 4.739.371,75
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2009) (2010). 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 905.483,43 905.483,43. 3. Binalar 10.011.870,89 10.315.934,84. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 21.133.064,35 21.711.064,39. 5. Taşıtlar 797.235,90 652.261,45. 6. Demirbaşlar 794.931,69 820.760,73. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 16.568.945,57 19.136.353,84. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 14.638,60 205.40. 10. Verilen Avanslar 9.777,53 3.182,63. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.083,56 4.418,78. 1. Haklar 1.042,55 1.042,55. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 75.689,69 80.751,29. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 73.648,68 77.375,06. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 56.709,07 48.084,16. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 56.709,07 48.084,16 AKTİF TOPLAMI 79.872.395,96 140.977.220,08 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 199.204,40TL b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : 91.974,72 TL 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 37.254.555,00 TL 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: TL 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 174.628.364,31 TL 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcuatları : Dövizin Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $ 2.021,49 1,5449 3.123,00 USA $ 4.500.001,62 1,5460 6.957.002,51 EUR 7.816,38 2,0477 16.005,60 EUR 302,93 2,0491 620,74 CHF CHF 0,31 1,6452 0,51 8. Yurt dışından alacaklar (Avanslar dahil) : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $ 13.172.767,28 1,5460 20.365.098,21 EUR 80.00 2,0491 163.928,00 CHF 2.179,00 1,6438 3.581,85 9. Yurt dışına borçlar (Avanslar dahil) : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $ EUR 10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: TL 11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: 6.998.346,83TL Cari Dönemde Yararlanılan : TL 12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir nitelikteki tutarı: TL 13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :
DİPNOT Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar Nama Yazılı 41.000.00 41.000.00TL 14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : TL 15.İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarının : Adı Pay Oranı Pay Tutarı Adil KOÇ % 79 32.390.00TL Ahmet KOÇ % 13 5.330.00TL 16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların : Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Karı Şahin-Koç Çelik San.A.Ş % 20 50.000.00 17.Stok değerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı : 18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 348.063,95 TL b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 437.697,85TL c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları: TL - Varlık maliyetlerinde (+) : TL - Birikmiş amortismanlarda (-) : TL 19.Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları : Ticari Alacak (TL) Ticari Borç (TL) 1- Ana kuruluş 2- Bağlı ortaklık 3- İştirakler 20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 179 Kişi 21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: : BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUS YOKTUR. 22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi: 23.İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: : ÜRETİLEN MAMULÜN ARZ-TALEP DENGESİ, MEVSİMLERE BAĞLI KALARAK DEĞİŞKEN KARAKTER İZLEMEKTEDİR. 24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : TL 25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: 26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: TL. 27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz
DİPNOT borçları tutarları : TL 28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : TL 29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: 30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 31 / 12 / 2010 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2009) (2010) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 18.533.856,78 76.440.424,78. A. Mali Borçlar 1.520.023,83 58.423.489,05. 1. Banka Kredileri 1.520.023,83 58.407.433,51. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 10.187,42. 9. Diğer Mali Borçlar 5.868,12. B. Ticari Borçlar 1.331.726,15 1.268.189,07. 1. Satıcılar 682.478,91 319.175,59. 2. Borç Senetleri 9.042,86. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 60.00. 5. Diğer Ticari Borçlar 580.204,38 949.013,48. C. Diğer Borçlar 11.394.417,58 10.316.202,13. 1. Ortaklara Borçlar 11.334.429,88 10.247.245,40. 4. Personele Borçlar 59.987,70 68.803,73. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 153,00. D. Alınan Avanslar 3.688.339,10 5.369.433,35. 1. Alınan Sipariş Avansları 3.688.339,10 5.369.433,35. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 112.365,70 266.171,17. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 23.560,51 206.716,18. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 55.722,19 59.454,99. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 33.083,00. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 81.415,72 779.404,77. 2. Gider Tahakkukları 81.415,72 779.404,77. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 405.568,70 17.535,24. 2. Diğer KDV 405.568,70 17.535,24 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 14.580.220,11 16.542.20. A. Mali Borçlar 14.580.220,11 16.542.20. 1. Banka Kredileri 14.580.220,11 16.542.20 V. Öz Kaynaklar 46.758.319,07 47.994.595,30. A. Ödenmiş Sermaye 46.043.948,13 47.043.948,13. 1. Sermaye 40.000.00 41.000.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 6.043.948,13 6.043.948,13. C. Kar Yedekleri 1.406.126,45 2.524.874,26. 1. Yasal Yedekler 406.126,45 406.126,45. 5. Özel Fonlar 1.000.00 2.118.747,81. D. Geçmiş Yıl Karları 7.486.089,25 7.486.089,25. 1. Geçmiş Yıl Karları 7.486.089,25 7.486.089,25. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.228.731,45 10.296.592,57. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.228.731,45 10.296.592,57. F. Dönem Net Karı (zararı) -5.949.113,31 1.236.276,23. 1. Dönem Net Karı 1.236.276,23. 2. Dönem Net Zararı (-) 5.949.113,31 PASİF TOPLAMI 79.872.395,96 140.977.220,08 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2009) (2010)
GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2009) (2010) A. Brüt Satışlar 146.323.411,92 163.274.843,52. 1. Yurtiçi Satışlar 104.117.939,08 128.449.770,10. 2. Yurtdışı Satışlar 41.188.737,37 34.429.549,67. 3. Diğer Gelirler 1.016.735,47 395.523,75 B. Satış İndirimleri (-) 1.211.439,46 349.080,66. 1. Satıştan İadeler (-) 269.435,90 67.470,78. 2. Satış İskontoları (-) 21.933,69 9.242,39. 3. Diğer İndirimler (-) 920.069,87 272.367,49 C.Net Satışlar 145.111.972,46 162.925.762,86 D. Satışların Maliyeti (-) 149.684.253,87 161.545.110,30. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 121.959.700,65 123.269.556,20. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 14.974.217,29 35.018.748,02. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1.859.767,26 172.964,62. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 10.890.568,67 3.083.841,46 Brüt Satış Karı veya Zararı -4.572.281,41 1.380.652,56 E. Faaliyet Giderleri (-) 2.011.547,60 2.103.457,51. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 101.528,24 299.081,37. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.910.019,36 1.804.376,14 Faaliyet Karı veya Zararı -6.583.829,01-722.804,95 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 4.352.357,65 6.546.392,74. 3. Faiz Gelirleri 522.781,75 872.382,86. 4. Komisyon Gelirleri 1.385,48. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 728.615,52. 7. Kambiyo Karları 3.099.574,90 5.674.009,88 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 2.598.102,02 3.586.616,99. 4. Kambiyo Zararları (-) 2.598.102,02 3.586.616,99 H. Finansman Giderleri (-) 1.298.167,64 895.858,70. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.298.167,64 895.858,70 Olağan Kar veya Zarar -6.127.741,02 1.341.112,10 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 3.108.230,35 475.179,57. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.108.230,35 475.179,57 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.929.602,64 580.015,44. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2.280.468,74 197.986,58. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 649.133,90 382.028,86 Dönem Karı veya Zararı -5.949.113,31 1.236.276,23 Dönem Net Karı veya Zararı -5.949.113,31 1.236.276,23 DİPNOT 1. Dönemin bütün amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a) Amortisman giderleri : 2.718.779,59 TL
DİPNOT aa) Normal amortisman giderleri : 2.718.779,59TL b) İtfa ve tükenme payları : TL 2. Dönemin karşılık giderleri : TL 3. Dönemin tüm finansman giderleri : 3.033.523,25TL a) Üretim maliyetine verilenler : 2.137.664,55TL b) Sabit varlıklara veya yapılan yatırım maliyetine verilen : TL c) Doğrudan gider yazılanlar : 895.858,70 TL d) Ticari mal maliyetine verilenler : TL 4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : 5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : 6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir ) Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş, TL a) Alınan : b) Verilen : 7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinator, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 239.628,50 TL 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : ÖNCEKİ DÖNEM VE CARİ DÖNEMDE NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİYLE HESAPLANMIŞTIR. 9. Maliyet hesaplama sistemleri (Ortalama ) ve stok değerleme yöntemleri (ortalama maliyet)
DİPNOT MALİYET HESAPLAMA SİSTEMİ :ORTALAMA MALİYET SİSTEMİ OLUP, STOK DEĞERLEME YÖNTEMİ :ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ'DİR. 10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri :DÖNEM SONUNDA FİİLİ STOK SAYIMI YAPILMIŞTIR. 11.Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : 13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları 1236276,23 / 41.000.000 = 0,030153079 TL KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) Önceki Dönem Cari Dönem (2009) (2010) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI. 1.1- DÖNEM KÂRI A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı AKBANK T.A.Ş 0150015264 01/2010-12/2010 18.518,80 2.777,69 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş 0910068613 01/2010-12/2010 56.535,16 8.480,28 CİTİBANK A.Ş 2110455718 01/2010-12/2010 52.914,91 7.937,21 DENİZBANK A.Ş 2920084496 01/2010-12/2010 16.098,89 2.414,84 FORTİS BANK A.Ş 8760042783 01/2010-12/2010 2.215,89 332,39 Toplam 146283.65 21942.41
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı FİNANSBANK AŞ 3880023334 01/2010-12/2010 9.053,78 1.358,11 GARANTİ BANKASI A.Ş 8790017566 01/2010-12/2010 28.645,52 4.296,84 HSBC BANK A.Ş 4640274381 01/2010-12/2010 19.494,65 2.924,23 ING BANK A.Ş 8760042243 01/2010-12/2010 21.496,76 3.224,54 TURKLAND BANK A.Ş 3890007105 01/2010-12/2010 3.075,34 461,31 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI 8760043420 01/2010-12/2010 95.242,48 14.286,42 TEKSTİL BANK A.Ş 8360047728 01/2010-12/2010 5.352,40 802,87 Toplam 328644.58 49296.73 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı PİRİ REİS MAH.CENGİZ TOPEL CD.ECE * * * 5670081993 KOÇ ADİL 12414006042 3267551991 79,00 APT. 3/A NO.:49 K4 D4 İSKENDERUN/HATAY GAZİ MAH.GÜCEYLİOĞLU SK. YAREN APT. * * * 5670081984 KOÇ AHMET 12465004394 3423379710 13,00 K2 NO.:4 GAZİANTEP * DEĞİRMİÇEM MH. ÖKKEŞ BAHRİ CD. 4600074410 HAYDARGİL S.HÜSEYİN HAYDARGİL APT. 4/12 GAZİANTEP 36046431096 3423379710 6,00 KÜÇÜKSU CD AKÇAKOCA SK. YEŞİLVADİ * * 5680043960 KOÇ MEHMET KONUTLARI C BLK 6/7 ÜMRANİYE/İSTANBUL 12516002614 2123331311 1,00 * OSMAN GAZİ MH AKÇAN APT. K4 5690073148 KOÇ SALİH ŞANLIURFA 12471004166 3423379710 1,00 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke İZMİR DEMİR ÇELİK AŞ 4840008672 İ.D.Ç DENİZCİLİK TİC.A.Ş 4700523922 KOÇ YAPI PAZ.TİC.LTD.ŞTİ 5700247963 KOÇ DIŞ TİC.A.Ş 3850177102 YENİ DEMİR İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 9480328385 DAGİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş 2650527899 ŞAHİN KOÇ ÇELİK SAN.TİC.A.Ş 7970302842
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke ADİL KOÇ 5670081993 12414006042 AHMET KOÇ 5670081984 12465004394 MEHMET KOÇ 5680043960 12516002614 S.HÜSEYİN HAYDARGİL 4600074410 36046431096 SALİH KOÇ 5690073148 12471004166 SÜMEYRA KOÇ 5700177197 12303009772 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 3.669.123,96 5.444.901,01. 2- Mamul-Ticari Mallar 3.657.020,21 5.269.901,01. 4- Kiralamalar 7.20. 5- Diğer(Belirtiniz) 4.903,75 175.00 DAGİ ARAÇ SATIŞ VE DEMİRBAŞ ALIŞ. B- Hizmetler 14.510,85. 4- Diğer(Belirtiniz) 14.510,85 YENŞ DEMİR LTD ŞTİ NAKLİYE I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 3.683.634,81 5.444.901,01 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Mükellefçe Belirlenen Yöntem 3.683.634,81 5.444.901,01.Toplam İşlem Tutarı 3.683.634,81 5.444.901,01 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 140.977.220,08. Toplam Borçlar 74.965.689,05. Öz Sermaye Tutarı 66.011.531,03
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 16.475.994,85 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 60.107.086,9600 180.554,3400 3.582,3600. 1.Kasa 3.123,0000 16.005,6000. 2.Bankalar 14.233.023,3500 620,7400 0,5100. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar 22.236.531,2100. 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları 23.634.409,4000 163.928,0000 3.581,8500 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 72.312.970,8200 6.879.443,4300. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar 51.489.53 6.879.443,4300. 1.1. Kısa vadeli banka kredileri 51.489.53 6.879.443,4300. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar 16.542.20. 2.1. Uzun vadeli banka kredileri 16.542.20 5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları 205,6200. 6.Ortaklara, İştiraklere ve bağlı ortaklıklara Borçlar 4.281.035,2000 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) -12.205.883,8600-6.698.889,0900 3.582,3600 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) -12.205.883,8600-6.698.889,0900 3.582,3600