2008 OLAĞAN GENEL KURULLARIMIZ YAPILDI Kooperatifimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.03.2009 tarihinde BYOTELL de yapıldı. Seçimli gündemde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 2 yıl süre yeniden seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu; Başkan : Sedat SİLAHTAROĞLU II.Başkan : Yusuf Hikmet KAYA Muhasip Üye : Necati ÖZSOY Üye : Kemal TEKEL Üye : Haldun AKSOY Denetim Kurulu; Orhan BAYAV Yusuf DEDE S.S. MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER Kooperatifin adı : S.S.MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOPERATİFİ Ticaret Sicili No. : 355029-302611 TSB.İl Tic.Mdrl.Dosya No : 34-7332 Tescil Tarihi : 22.10.1996 TSB İl Tic.Mdrl.Kuruluş İzini Tarihi : 08.10.1996 Adresi : Bayar Caddesi Kaya Sultan Sokak No:99/A Kat :7 Kozyatağı-Kadıköy/İst. Tel/Faks No. : (216) 445 88 68 (pbx) / (216) 445 88 72 B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ 1) Yönetim Kurulu Üyeleri GörevDönemi 1.Sedat SİLAHTAROĞLU 03/2007 03/2009 2.Yusuf Hikmet KAYA 03/2007 03/2009 3.Necati ÖZSOY 03/2007 03/2009 4.Kemal TEKEL 03/2007 03/2009 5.Haldun AKSOY 03/2007 03/2009 2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi 1.Yusuf DEDE 03/2007 03/2009 2.Orhan BAYAV 03/2007 03/2009 C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ: 1 ) Gelirler,Tahakkuk ve Tahsilatlar; a) Ortaklardan Aidat Tahsilatları, Dönem Başı Ortaklardan Alacaklar : 6.312.684,30 TL. Aidat Borcu : 6.244.814,03 Gecikme : 67.870,27 Dönem İçinde Yapılan Tahakkuklar : 8.882.614,00 TL Aidat Tahakkuku : 5.765.362,00 Diğer Tahakkuklar : 2.993.508,48 Gecikme : 123.743,52 Toplam Tahakkuk ve Alacak : 15.195.298,30 TL. Dönem Sonu Alacak Kalanı : 290.571,03 TL. Aidat Borcu : 211.387,98 Gecikme : 79.183,05 Dönem İçi Toplam Tahsilat : 14.904.727,27 TL. b) Diğer Faaliyetlerden Gelirler, Faiz-Repo Gelirleri : 7.825.505,47 TL. Ortaklardan Alınan Gecikme Bedeli : 112.430,74 TL.
2) Giderler (Bütçe Giderleri ) Planlanan / Gerçekleşen ; KOOPERATİF GİDERLERİ DÖNEM PLANI GERÇEKLEŞEN % 1 ÜCRET VE HUZUR HAKLARI 226.000,00 221.503,00 0,980 1.1 - Yönetim Kurulu Huzur Hakları = 190.000,00 181.932,00 0,958 1.2 - Denetim Kurulu Ücretleri = 26.000,00 29.244,00 1,125 1.3 - Müşavirlik/Danışmanlık Giderleri = 10.000,00 10.327,00 1,033 2 BÜRO GİDERLERİ 3.000,00 4.354,00 1,451 2.1 - Büro Sair Gid. = 3.000,00 4.354,00 1,451 3 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDALAR 29.000,00 31.673,00 1,092 3.1 - Temsil ve Ağırlama Giderleri = 10.000,00 0,00 0,000 3.2 - Seyahat Giderleri = 2.000,00 0,00 0,000 3.3 - Oda/Birlik Aidatları = 1.500,00 0,00 0,000 3.4 - Toplantı Giderleri = 3.000,00 2.267,00 0,756 3.5 - Tescil/Tasdik/Noter Giderleri = 1.000,00 326,00 0,326 3.6 - Sair Harç ve Vergiler = 0,00 0,00 #SAYI/0! 3.7 - Finansman/Banka Gid. = 200,00 16.970,00 84,85 3.7 - Arazi Alım Maliyetleri = 0,00 1.462,00 #SAYI/0! 3.8 - Kur Farkı Giderleri = 0,00 0,00 #SAYI/0! 3.9 - Bağış ve Yardımlar = 5.000,00 0,00 0,000 3.10 - Sair Giderler = 6.300,00 10.648,00 1,690 Toplamlar 258.000,00 257.530,00 0,998 3)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : Önceki Yıl Cari Yıl Varlıklar Hazır Değerler : 59.110.181,16 12.171.896,44 Alacaklar : 6.391857,51 315.571,03 Diğer Alacaklar : 80.670.441,05 148.347.795,79 Varlıklar Toplamı : 146.172.479,72 160.835.263,26 Kaynaklar Ödenecek Vergiler 14.743,16 16.689,36 Gelecek Aylara Gelir Tahkk. 67.870,27 79.183,05 Ortaklara Borçlar : 138.618.485,84 145.587.609,84 Sermaye : 68,00 62,00 Ön.Gelir-Gider Farkları : 1.691.841,00 7.471.312,45 Dn. : 5.779.471,45 7.680.406,56 Kaynaklar Toplamı : 146.172.479,72 160.835.263,26 4) Resmi Defterlere Ait Bilgiler; Nevi Tasdik Makamı Tasdik Tarihi Yevmiye No.. Yevmiye Defteri Beyoğlu 20.Noteri 19.12.2007 36538 Kebir 19.12.2007 36539 Envanter 19.12.2007 36540 Genel Kurul Karar D. Beşiktaş 8.Noteri 06.08.1998 38592
Yön.Kurulu Karar D. Eyüp.6.Noteri 30.05.2007 11475 Ortak Kayıt Defteri Eyüp 5.Noteri 19.11.1996 43570 2 26.12.1996 58079 D)ORTAKLIK İŞLEMLERİ : Mevcut Ortak Sayısı : 62 Dönem içinde Organize Sanayi Bölgesine geçiş işlemlerine başlanmış olduğundan yukarıdaki hisse devir işlemleri yapılmıştır, Dönem içinde mevcut ortaklarımızdan 3 ortağımız hisse deviri yaparak ortaklıktan ayrılmıştır.. İhraç edilen Ortak Yoktur. E) PARSEL ALT YAPI İNŞAATLARI ÇALIŞMALARI: FİİLİ PARSEL DURUMU: 31.12.2008 tarihi itibariyle toplam arazi stoklarımız 3.319.434 m² dir. Bu alanın 2.887.000 m² lik kısmının tahsisi yapılmış, 447.128 m² lik boş alan bulunmaktadır. OSB İMAR PLANI ÇALIŞMALARI: 1/5000 ölçekli Onaylı Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planlarımız, üyelerin talepleri ve birleştirilen parseller nedeniyle revize plan çalışmaları yapımlı ve Bakanlık Komisyonu bu taleplerimize olumlu cevap vermiştir. Doğukan İmar Ltd.Şti. tarafından planlar çoğaltılmış, imzalanmış ve 9 takım olarak Bakanlığa verilmiş ve onayı alınmıştır. Bölge için yapılan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planının onayı yapılmıştır. Dilovası Belediyesi tarafından 1/1000 planların hazırlanmasına başlanılmıştır. ALT YAPI İNŞAATLARI: I.Etap Alt yapı inşaatlarının süresi 30.11.2008 tarihinde dolmuştur. İş programına göre işin % 96,43 u gerçekleşmiştir. Yüklenici UTAY A.Ş. kabul yapılması için dilekçe vermiş ve Kontrollük ön muayene işlemlerini yapmaktadır. II. Etap Alt yapı inşaatlarının süresi 20.01.2009 tarihinde dolmuştur. Altyapı inşaatlarının I. Ve II. Etap kapsamındaki aşınma tabakasının mevsim koşullarına göre 2009 a ertelenmesi, I.Etap diğer asfalt işlerinin Eksen Proje A.Ş. ye yaptırılması kararı çerçevesinde firmaya 31.05.2009 tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir. İş programına göre işin % 99,11 i gerçekleşmiştir. EKOL Yapı Ltd.Şti. tarafından yapılmakta olan 10.000 m³ lük Su Deposu ve 1.500 m³ lük Su deposu inşaatlarının süresi 30.03.2009 tarihinde dolmaktadır. 31.12.2008 tarihi itibariyle işin %97,88 u tamamlanmıştır. HUŞ MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. tarafından yapılan Özel Ağaçlandırma Uygulaması nda proje gereği yapılması gerekli işlerin tümü tamamlanmıştır. Buna göre toplam 31.090 Adet fidan dikilmiştir. EMTA Elektrik Müh.İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve İMES OSB ile beraber yapılan Mermerciler Hattından Demir Direkli ENH ve DM İnşaatı nın tamamı 4 Ayda tamamlanmış ve hat enerjilendirilmiştir. EMPAŞ ın yüklenimi altında bulunan 380 kv EİH Etüd ve Proje işi başlamış alternatif 3 şalt tesisi hazırlanmıştır. Şalt tesisinin yer seçimi için TEİAŞ ile görüşmeler devam etmektedir. İMES OSB ile yapılan Mermerciler ENH dan ENH hattı ve DM inşaatından OSB içine beton direkli hat yapımı projesini BORTEK LTD.ŞTİ. firmasına 21.07.2008 tarihinde tamamlatılmıştır.
BORTEK LTD.ŞTİ. firması tarafından yapılan bu proje, ihaleye çıkartılmış ve 31.11.2008 tarihinde ANEL Elektrik San. Ve Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Bu imalatlar devam etmektedir. Köseler Köyü ne bir Sağlık Ocağı yaptırılması kararlaştırılmıştı. Bu işin yapımını EKOL Yapı İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılmaktadır. Süre sonu 31.12.2008 tarihi olup geçici kabule hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. DİĞER OSB LERLE ORTAK ALT YAPI ÇALIŞMALARI: Bağlantı Yolu: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve onay işlemleri tamamlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım Planı bu plana uygun olarak 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım Planına göre OSB leri ana yollara bağlayacak projelerde her hangi bir gelişme olmamıştır. Ancak OSB lerin ulaşım yolları alternatiflerinden biri olarak gözüken Dil ovası-kömürcüler Yolunun kaplama ve ıslah çalışmaları yapılmıştır. Belli bir süre bu yolun kullanılacağı anlaşılmaktadır. Su temini: 3 OSB nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını temin etmek amacıyla İSU Genel Müdür ve Teknik Genel Müdür Yardımcıları ile yapılan görüşmeler çerçevesinde İçme Suyu Projesi hazırlatılmış ve bu proje ISU Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Bu projenin yapımı için 3 OSB İSU ile görüşmeler yapmış, ISU Protokol taslağı vermiş, protokol taslağı görüşülmüş ve 3 OSB tarafından bir protokol taslağı hazırlanmıştır. Önümüzdeki günlerde İSU ya bu protokol taslağı verilecektir. Elektrik Temini: Önceden yapılmış görüşmeler çerçevesinde Nuh Çimento DM den Mermerciler Hattından İMES OSB ile beraber ENH yapılmış ve hat enerjilendirilmiştir. Bu enerjinin OSB içinde dağıtımı yapılmaktadır. Bu enerji şantiye ve kısa dönemli ihtiyacımızı karşılayacaktır. OSB nin uzun vadeli elektrik ihtiyacı için TEİAŞ a müracaat edilmiş ve 380 kv bir şalt tesisi kurulması kararlaştırılmıştır. Şalt tesisi yer seçim görüşmeleri devam etmektedir. Doğalgaz Temini: 3 OSB, Doğalgaz dağıtım lisansına sahip PALGAZ firmasına doğal alımı için müracaat etmiş, talep üzerine prosedür gereği PALGAZ A.Ş. EPDK a bir RMS-A istasyonundan 3 OSB nin gaz alması için izin alacaktır. Bu izin prosedüründen sonra RMS-A istasyonun yapımı başlatılacaktır RMS-A istasyon yeri PALGAZ A.Ş. tarafından Çevre ve Orman Bakanlığından kiralanmıştır. Telefon ve Fiber optik bağlantı temini: Bölge nin Altyapı Telekom projesinin yapımı için Türktelekom A.Ş. ve TELLCOM A.Ş. den teklif alınmış, firmaların tekliflerinin revizesi için yazı yazılmıştır. Bilgi ve görüşlerinize arz ederiz. Bu rapor kooperatifin 2008 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir. İstanbul : 26.02.2009
S.S MAKINE VE İMALAT SANAYİCİLERİ TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOPERATİFİ (KOCAELİ-GEBZE IV OSB YATIRIM VE ÇALIŞMMA PROĞRAMI) 2009 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI Sayın Genel Kurul Üyeleri, Kurucusu olduğumuz Kocaeli-Gebze IV Organize Sanayi Bölgesinin 2009 faaliyet yılındaki yatırım ve çalışma programı aşağıdaki şekilde planlanmıştır. OSB İMAR PLANI ÇALIŞMALARI: Bu dönemde parselasyon planlarının yapılması planlanmıştır. ALT YAPI PROJELENDİRME İŞLERİ, İHALE VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI: 2008 yılından kalan işlerin tamamlanmasına devam edilecek ve tamamlanacaktır. Bu imalatlar 2009/Haziran ayında tamamlanacaktır.2009 yılında aşağıdaki işler planlanmıştır: İSU dan su temini projesi yapılması. Bu proje İMES OSB ve GEBKİM OSB ile beraber planlanmıştır. Yapılacak protokolle kullanılacak suya mahsub edilmek koşulu yatırıma katılınacaktır. RMS-B tipi 19/4 bar istasyonların yapımı. Bu yıl içinde imar durumu almış, 2009 yılında yapımını planlayan firmalar göz önüne alınarak, 4 adet 7500 m³/saat, 4 adet 10000 m³/saat kapasiteli istasyon yapılacaktır. RMS-A istasyonu ve bağlantılarının yapımı. Bu istasyon GEBKİM ve İMES OSB ile ortak yapılacak ve bölgenin dağıtım kuruluşu PALGAZ A.Ş. ye devredilecektir. Kavşaklarda güneş enerjili aydınlatma işleri. Bölgede dağıtım sistemi olmamasından dolayı bölge içinde önemli kavşaklara, Pompa istasyonu, ana giriş noktalarına Güneş Enerji Sistemi ile çalışacak bir aydınlatma direkler konacaktır. Şalt tesisi (toplam yatırımın % 10'u). Şalt sahası yeri seçiminden sonra yapılacak yatırımlara karşılık yapılması planlanan bir iş olarak belirlenmiştir. OSB alanı içinde yol/parsel şevlerinin korunması, peyzaj işleri. Altyapı inşaatları dışında bazı şevlerin ve alanların düzenlenmesi ve peyzajının yapılması işleridir. Yolların yatay ve düşey işaretlemelerinin yapılması. Aşınma tabakasının tamamlanmasından sonra, yollar trafiğe açılmadan önce yapılması zorunlu olan işler olarak yapılacaktır. OSB için güvenlik sistemlerinin (güvenlik şirketi, kamera, konteynır v.b.). Bölge altyapı Yüklenicilerinin gitmesinden sonra oluşturulacak bir güvenlik işleri karşılığı düşünülmüştür. ORTAK ALT YAPI TEMİN ÇALIŞMALARI: Bağlantı Yolu: Onaylı 1/5.000 lik plan içinde bulunan ve OSB mizi çevre yollara bağlayacak yolların yapımı konusunda geçen yılda başlatılan çalışmalar devam edecektir. B.Şehir Belediyesi ve TCK Bölge Müdürlükleri arasında imar planına esas olacak yolların yapımı ve planlanması konusunda görüşmeler devam edecektir. Telefon ve Fiber optik bağlantı temini: Telekom altyapı projesinin yapımı için alınan Telekom A.Ş. ve TELLCOM A.Ş. nin teklifleri değerlendirilecek ve yapımı gerçekleştirilecektir. Merkezi Arıtma Tesisi: OSB Yönetim Kurullarının ortak toplantısında arıtmalar her OSB kendisi yapacağı kararlaştırılmıştı. Arıtma 2010 yılında yapılacağı öngörülmüştür.. AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI: OSB alanının kuzeyinde kalan 800 dönüm arazinin ağaçlandırma çalışmaları ve dikenli tel ile çevrilmesi tamamlanmıştır. 2009 de bakım işleri ve koruma işlemleri devam edecektir.
BÖLGEDE YAPILACAK ÜST YAPI İŞLERİ: 2009 da üst yapı faaliyetlerine başlamak isteyen üyelere altyapı tamamlanması nedeniyle, inşaat faaliyetlerini gerçekleştirmelerinde bir engel bulunmamaktadır. Şantiye elektrik şebekesi tamamlanacak ve önemli bir altyapı işi de tamamlanmış olacaktır. YENİ ORTAK KAYITLARI: Dönem içinde yatırımın sürdürülebilir olabilmesi için yaklaşık 50.000 m² alanlı yeni ortak katılımcı planlanmaktadır.