Ana Sayfa Piyasalarda Son Durum Ekonomik Takvim EUR/USD USD/TRY EUR/TRY GBP/USD USD/JPY XAU/USD İlgili Ana sayfaya dönmek gitmek için tıklayınız
PİYASALARDA SON DURUM Fed faiz kararı öncesinde dün piyasalarda alımlar ön plandaydı. Yurtiçi piyasalar da küresel piyasalardaki pozitif havaya ayak uydurarak günü %0,99 yükselişle 77 bin seviyesinin hemen altından 76.995 puandan tamamladı. Asya piyasalarında bu sabah yatay alıcılı bir seyir hakim iken (Shanghai %0,16, Nikkei %0,07), dünkü rekor kapanışların ardından ABD vadelileri %0,03 ekside. Güne 3,4887 den başlayan USD/TL de an itibariyle işlemler hafif yükselişle 3,49 un hemen üzerinden geçiyor. Bugün küresel piyasaların odağında Fed olacak. Beklenen Fed faiz kararını TSİ 22:00 da alacağız. 2017 projeksiyonları ise önemli Dün başlayan FOMC toplantısı bu akşam sonlanıyor. Saat 22:00 da uzun süredir beklenen Fed faiz kararını alacağız. Piyasalar bu toplantıda Fed in politika faizini %0,25-0,50 bandından %0,50-0,75 bandına çekmesine kesin gözüyle bakıyor. Bizim de beklentimiz bu yönde ki Fed in faiz artırımına gitmemesi halinde kredibilitesinin ciddi zarar göreceğini düşünüyoruz. TSİ 22:30 da Fed Başkanı Yellen ın gerçekleştireceği basın toplantısı ise oldukça önemli. Fed Başkanı Yellen ın tavrı piyasaların yönünde etkili olacaktır. Faiz artışına giden Fed in ardından Yellen ın piyasaları rahatlatmak adına güvercin bir tutum sergilemesi ise kuvvetle muhtemel. Bu noktada önümüzdeki yıllara ilişkin projeksiyonların açıklanacağı bu toplantıda Fed in 2017 yılına ilişkin öngörüleri piyasaların dikkatinde olacak. Eylül toplantısında açıklanan projeksiyonlara göre 2017 yılı için daha önce açıklanan 3 adet faiz artışı öngörüsü 2 ye indirilmişti. Fed in önümüzdeki yıla ilişkin faiz artışı beklentilerini artırması halinde piyasalarda GOP lar ağırlıklı olmak üzere satışları ön plana çıkabilir. 20 Aralık ta alacağımız TCMB faiz kararı öncesinde Fed in aksiyonu ve önümüzdeki yıla ilişkin vereceği mesajlar Merkez Bankası nın da kararını etkileyecektir. Günün ajandası... Fed faiz kararının yanı sıra saat 13:00 da Euro Bölgesi nden Ekim ayı sanayi üretimi rakamını, 16:30 da ABD den ÜFE, perakende satışlar verisini, saat 17:15 de ise Kasım ayı kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimini alacağız. Ekonomik Veri Takvimi 14 Aralık 2016, Çarşamba Beklenti Önceki 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Ekim) 0,30% -0,80% 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ekim) 1,00% 1,20% 16:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Kasım) -- 0,80% 16:30 ABD ÜFE (Aylık) (Kasım) 0,10% 0,00% 16:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) 0,50% 0,80% 16:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) 0,50% 0,80% 17:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) 75,10% 75,30% 17:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) -0,10% 0,00% 22:00 ABD Fed Faiz Oranı Kararı 0,50-0,75% 0,25-0,5% TSİ 22:30'da Fed Başkanı Yellen basın konferansı düzenleyecek.
EUR/USD Fed açıklamaları sonrası Dolar endeksi, yönü tayin edecek Fed faiz kararı ve açıklamaları öncesinde kısa vadeli teknik göstergelerin tepki yükselişine işaret etmeye başladığı paritede 1.0680 ile 1.0715 dirençleri önemlidir. Bu direnç seviyeleri üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanarak 1.0810 seviyelerine doğru yükselişini sürdürmesi beklenebilir. Ancak, Fed'den daha şahin ifadeler gelmesi durumunda Dolar endeksinde yükseliş görüleceğinden kısa vadeli teknik göstergelere rağmen EURUSD paritesi baskı altında kalabilir. Bu durumda, 1.0550 desteği izlenmelidir. 1.0550 altında düşüşün ivme kazanacağı düşünülebilir. EUR/USD 1.0622 1.0604 1.0667 1.0631 1.0595 1.0568 1.0658 1.0694 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/USD 1.0614 1.0640 1.0836 1.1021 1.1129 0.18-1.1% -2.0%
USD/TRY 3.46 desteği önemli Fed kararı ve açıklamaları sonrasında Dolar endeksinin yönü, USDTRY çifti için de önemli olacaktır. Teknik olarak kısa vadeli göstergelerin düşüşe işaret ettiği paritede, 3.4750 ve 3.4610 önemli destek seviyeleridir. Bu destekler üzerinde yükseliş beklentisinin korunacağı paritede, 3.5085 ardından 3.54 dirençleri izlenmelidir. Özellikle 3.54 üzerine geçilmesi durumunda USDTRY çiftinde 3.59 ve yeni zirve seviyelerine doğru yükselişin tetikleneceği düşünülebilir. Ancak, 3.4750/3.4610 desteklerinin altına inilmesiyle TL'de değer kazanımı çabaları artacağından 3.44 ardından 3.40 destekleri takip edilebilir. USD/TRY 3.4825 3.4595 3.4915 3.4778 3.4642 3.4458 3.4962 3.5098 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından USD/TRY 3.4541 3.4154 3.2431 3.1115 3.0058-1.3% -1.1% 19.4%
EUR/TRY 3.68 bölgesi önemli destek olmaya devam ediyor Fed öncesinde kararsız seyrini sürdüren EURTRY paritesinde dün, 3.67 seviyelerine kadar düşüş görülmesine rağmen akşam saatlerinde yönün yeniden yukarı dönmeye başladığını gözlemledik. 3.68 bölgesi önemli destek olmaya devam ediyor. Bu destek bölgesi üzerinde kalıcılığın korunması kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişi desteklemeye başlamasına neden olabilir. Bununla birlikte 3.74 direnci yakından izlenmelidir. 3.74 üzerine geçilmesiyle birlikte EURTRY çiftinde yeni zirve seviyelerinin test edildiği görülebilir. EUR/TRY 3.6975 3.6785 3.7035 3.6932 3.6828 3.6682 3.7078 3.7182 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/TRY 3.6831 3.6402 3.5207 3.4255 3.3397-0.9% -2.3% 16.1%
GBP/USD 1.2570 desteği önemli Fed sonrası Dolar endeksine göre yönün netleşeceği GBPUSD paritesinde 1.2630 ile 1.2570 destekleri önemini korumaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerin, bu destek seviyeleri üzerinde kalıcılığın korunmasıyla yükselişe işaret edeceği paritede, 1.2735 üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Öte yandan, 1.2630 altına inilmesiyle 1.2570 desteğinin test edilebileceği paritede, 1.2570 altında düşüşün ivme kazanacağı ve 1.2520 ardından 1.2480 seviyelerine kadar düşüşün süreceği düşünülebilir. GBP/USD 1.2654 1.2654 1.2728 1.2679 1.2629 1.2605 1.2704 1.2753 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından GBP/USD 1.2629 1.2538 1.2418 1.2763 1.3437 0.0% 0.3% -14.1%
USD/JPY Fed sonrasında Dolar endeksi yön belirleyici olacaktır Fed açıklamaları sonrasında Dolar endeksindeki yön, USDJPY paritesinde de yön belirleyici olacaktır. 114.55 direncinin geçilmesiyle yükselişin ivme kazandığı paritede, bugün daralan bir bant görülebilir. Teknik olarak 114.50 üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin korunacağı paritede, 115.90 üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanması ve 116.65 ardından 118.00 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, Fed açıklamaları sonrası 114.50 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanarak 114.15 ardından 113.60 ve 112.80 seviyelerini test edeceği düşünülebilir. USD/JPY 115.1460 114.7435 115.4770 115.1222 114.7673 114.3887 115.5008 115.8557 Fiyat Değişimi 5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından USD/JPY 114.9408 112.8598 108.1346 104.9264 106.4709 0.0% 1.3% -4.2%
XAU/USD Fed öncesinde zayıf seyir devam ediyor 1160 desteğinin kırılmasının ardından bu seviye üzerinde şu ana kadar yeniden denge sağlayamayan Altın/Ons'ta Fed faiz kararı ve açıklamaları bekleniyor. Güvercin tonlu açıklamalar Dolar endeksinde değer kaybettirirken Altın/Ons'ta pozitif etki yaratabilir. Bu bağlamda, kısa vadeli teknik göstergelerin düşüşe işaret etmeyi sürdürdüğü Altın'da 1160 altında kaldıkça 1145/1150 aralığının test edilmesi beklenebilir. Ancak, Fed sonrasında Dolar endeksinin yönünü aşağı çevirmesi durumunda Altın/Ons'ta 1174 ardından 1185 ve 1193 dirençlerinin test edileceği düşünülebilir. XAU/USD 1159 1155 1165 1160 1154 1149 1164 1170 5 22 50 100 200 XAU/USD 1162 1186 1231 1281 1276
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR? PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olarak stop ve hedef belirlerken hesaba katılabilir. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır. Fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot noktalarının kullanımı hem kanal içindeki hareketlere oynayan hem de kanal dışında hareketlerin gerçekleşmesini bekleyen yatırımcı/piyasa oyuncuları tarafından kullanılabilir. Kanal içerisindeki hareketler üzerine oynayan yatırımcılar, pivot noktalarının gösterdiği seviyeler ile fiyat dönüşünün hangi bölgeden gerçekleşebileceğini görme yöntemini kullanabilirken, kanal çıkışına oynayan piyasa oyuncuları ise, fiyatların hangi seviyelerde kanal dışarısına çıkılması için kırılmasını bekledikleri anahtar seviyeleri takip edebilmektedirler. İlk 2 destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı pivot noktaları formülasyonu: 2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1) HAREKETLİ ORTALAMALAR (HO) Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yüksek Risk Uyarısı: Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) piyasalarında teminat ile yapılan işlemler yüksek risk içerirler. Bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatlı işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima gözönünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılacak öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.