27 Ağustos 2015 HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ SEVGÜL DÜZGÜN sduzgun@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr BIST-100 VIOP-30 DOW JONES XBANK / XUSIN Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz İndikatör Bilgilendirmesi İNDiKATÖRLER Hisse 5 Günlük AO 22 Günlük AO RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön BAGFS 12,43 12,57 45,78 99,60 AL AL YUKARI THYAO 8,07 8,60 37,64 91,04 AL SAT YUKARI TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss BAGFS 12,55 12,55-12,40 12,75-12,85 12,30 THYAO 8,11 8,11-8,06 8,21-8,26 7,99
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-100 (Destek: 73.400/73.000/72.500 Direnç: 74.100/74.400/75.250) BIST-100 (USD) (Destek: 24.950/24.800/24.600 Direnç: 25.350/25.425/25.615) Teknik Yorum: BIST endeksi dün %0,14 oranında değer kaybederek günü 73.615 seviyesinden ve 3,4milyar TL işlem hacmi ile tamamladı. Kanalın içinde, saatlik grafikte 20 ve 50 dönemlik ortalamaların yanı sıra düşen trend çizgisinin üzerinde. Güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını beklediğimiz endeksin, kanal üst bandı ve saatlik grafikte 100 dönemlik hareketli ortalamasına doğru bir hareket gözlemlenebilir. Bu kapsamda 74.400 direncinin geçilmesi durumunda yatay bir seviye de olan 75.250 direncine kadar bir yükseliş yaşanabileceği beklenmelidir. Dolar bazlı grafiğe baktığımızda, endeks hali hazırda alçalan trend direncini kırmış durumda. Diğer taraftan olası geri çekilmelerde 72.500 ana destek konumunda. BIST100 -USD Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-30 Ağustos Kontratı (Destek: 90.000/89.100/88.500 Direnç: 91.150/92.000/92.600) Teknik Yorum: BIST-30 Ağustos kontratı, Çarşamba günü 89.025 91.300 fiyat aralığında işlem görerek günü 90.675 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 41.031 adet azaldı ve 267.590 adet kontrat olarak gerçekleşti. Halihazırda düşen kanalın üzerine çıkan kontratın güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Dört saatlik grafikte MACD al vermek üzere iken, RSI aşırı satım bölgesinde iyi bir çıkış yapmış durumda. Bu kapsamda kontrat 90bin seviyesinin üzerinde kaldıkça yukarı yönlü ivmesini artırabilir. Önemli direnç seviyesi olarak da 92bin seviyesinde. XBANK /XUSIN Rasyosu Teknik Yorum: Bankacılık hisselerindeki görece olumlu performans devam ediyor. Şu an için bu iyi görüntüsünü devam ettirebilecek güce sahip gözüküyor. 1.65 seviyesinde bulunan rasyo 1.67 seviyesine kadar yükseliş kaydedebilir.
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ Dow Jones Cash (Destek: 15.850/15.370/15.000 Direnç: 16.685/17.130/17.500) Teknik Yorum: Dow Jones endeksi dün %3,95 oranında değer kazancı yaşayarak günü 16.285 seviyesinden kapattı. Dün gelen tepki alımı ile düzeltme bölgesinin üzerine çıkmış gözüküyor. Günlük grafikte RSI da aşırı satımdan çıkmış durumda. Bu görüntü itibariyle endeksin güne alıcılı bir görüntü ile başlamasını beklerken, 16.685 direncinin aşılması durumunda 17.500 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 15.850 seviyesinin atlında algı tekrar bozulabilir.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma Bölümü E-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent - İstanbul +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler ve Yatırım Merkezleri Merkez Şube +90 212 514 0044 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Ankara Şubesi +90 312 466 8610 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Adana Yatırım Merkezi Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Yatırım Merkezi Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Ataşehir Yatırım Merkezi Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Balıkesir Yatırım Merkezi Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 Bandırma Yatırım Merkezi Bandırma Şubesi +90 266 713 0995 Beşiktaş Yatırım Merkezi Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Yatırım Merkezi Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Yatırım Merkezi Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Diyarbakır Yatırım Merkezi Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Eskişehir Yatırım Merkezi Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Yatırım Merkezi Galeria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Yatırım Merkezi Atakent Şubesi +90 232 369 4833 Kayseri Yatırım Merkezi Uğurevler Şubesi +90 352 245 0039 Kocaeli Yatırım Merkezi Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Yatırım Merkezi Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Yatırım Merkezi Samsun Şubesi +90 362 432 0873 İrtibat Büroları Trabzon İrtibat Bürosu Çarşı Mah. K.Maraş Cad. Emek Apt. No:47 D:2 +90 462 323 0198 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri