UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1-Raporun dönemi ; Uçak Servisi A.Ş. nin (Şirket) Yönetim Kurulu nca hazırlanan bu rapor 01 Ocak -31 Mart 2013 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 2-Ortaklığın unvanı ; Uçak Servisi Anonim Şirketi ( USAŞ ) 3-Ticaret sicil ; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sicil No: 231820-179386 4-İnternet sitesi ; 5-Şirketin adresi ; Şirket Türkiye de faaliyet göstermekte olup Genel Müdürlüğü, Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 34810 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL adresinde bulunmaktadır. 6-Şirket sermayesi ; Şirketin Ödenmiş Sermayesi 63.000.00.-TL 7-Şirketin ana faaliyet konusu ; Şirket in ana faaliyet konusu yerli ve yabancı havayolları için yiyecek ve içecek maddelerinin üretim ve temini ile gerekli destek hizmetlerinin sunulması, havaalanları restoran, kafeterya, bar işletmeciliği ve turistik merkez ve işletmelerde, alışveriş merkezlerinde, ana bulvar ve marketlerde, yat limanlarında, deniz ve demiryolu ulaşımı ile ilgili mahallerde, petrol satış istasyonlarında, stadyum ve spor salonlarında, hastanelerde, askeri tesislerde, lokanta, kafeterya, bar, yiyecek içecek alanları, satış mağazaları, eğlence merkezleri, diskotek ve benzeri tesisler ile otel ve konaklama tesisleri açılması ve işletmek amacı ile kurulacak şirketlere ortak olunması ve yeni şirketler kurmasına imkan tanımaktadır. Tüzel kişilere iştirak eder, ortaklıklar kurar, bunların paylarını ve hisse senetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla satın alır, satar ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunur. 10.05.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işleri yapar. - 1 -
8- Sermayeyi temsil eden paylar ve dönem içerisindeki değişiklikler; Hakim ortağımız Işıklar Holding A.Ş. 19.04.2013 tarihinde Borsa İstanbul dan (BİST) Şirketimiz hisse senetlerini 2,23 2,30 fiyat aralığından 215.000 Adet alım işlemi gerçekleştirmiş, Sermaye Piyasası Kurul unun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında aynı tarihte Kamuoyunu bilgilendirmiştir. 9-Son durum itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısı ; ORTAĞIN ADI-ÜNVANI GRUP HİSSE ADETİ HİSSE TUTARI (TL) Işıklar Holding A.Ş. A 64.473,68 64.473,68 Işıklar Holding A.Ş. B 50.480.933,69 50.480.933,69 Diğer ortaklar (Halka açık kısım) B 12.454.592,63 12.454.592,63 Toplam 63.000.000,00 63.000.000,00 A Grubu pay sahiplerinin A grubu yönetim kurulu üye seçimi imtiyaz hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun dört (4) üyesi A Grubu Hisse Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından ve üç (3) üyesi Yönetim Kurulu Üyelerinin seçileceği Genel Kurul da hazır bulunan B Grubu Hisse Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili, A Grubu Hisse Sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. 10-Dönem içinde görev alan yönetim ve denetim kurulu ; A Grubu payları temsilen ; ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV DÖNEMİ Rıza Kutlu Işık Yönetim Kurulu Başkanı 06/12/2011 - Devam ediyor Uğur Işık Yönetim Kurulu Başkan Vekili 06/12/2011 - Devam ediyor Sırrı Gökçen Odyak Yönetim Kurulu Üyesi 25/04/2012 - Devam ediyor Sebahattin Levent Demirer Yönetim Kurulu Üyesi 06/12/2011 - Devam ediyor B Grubu payları temsilen ; ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV DÖNEMİ Ahmet Çevirgen Yönetim Kurulu Üyesi 06/12/2011 - Devam ediyor Ahmet Selamoğlu Yönetim Kurulu Üyesi 25/04/2012 - Devam ediyor Ömer Serdar Kaşıkçılar Yönetim Kurulu Üyesi 25/04/2012 - Devam ediyor Denetim Kurulu Üyeleri ; ADI SOYADI Necmi Özdemir Dilek Bodur GÖREV DÖNEMİ 05/12/2011 - Devam ediyor 25/04/2012 - Devam ediyor - 2 -
11-Yönetim kurulu üyeleri şirket dışında yürüttükleri görevler : ADI SOYADI ŞİRKET GÖREVİ Rıza Kutlu Işık Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Uğur Işık Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Sırrı Gökçen Odyak Işıklar Yatırım Holding A.Ş. Genel Müdür Sebahattin Levent Demirer Metemteks Sentetik İplik Tic. A.Ş. Genel Müdür Ahmet Çevirgen Işıklar Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü Ahmet Selamoğlu Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekanı Ömer Serdar Kaşıkçılar Serka İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Kurucu ortak, şirket müdürü Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine uygun olarak seçilen yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin görev süreleri 3 yıldır. Yönetim kurulumuz Rapor tarihi itibarıyla 2013 yılı içerisinde 6 kez toplanmıştır. 12-Şirketin performansını etkileyen etmenler ve finansman kaynakları: 15.12.2011 tarihli özel durum açıklamasında Şirketimiz faaliyetlerinin planlanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmakta olup bu zaman zarfında kaynaklarından ana ortağı Işıklar Holding A.Ş. ne 10.063.292.-Avro ve 20.139.469.-ABD Doları tutarında % 5 faiz ile kredi kullandırılması ve faiz oranının piyasa koşulları dikkate alınarak revize edilmesi konusunda mutabakata varıldığı kamuya açıklanmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu 02.04.2012 tarihinde yaptığı toplantıda ilave olarak %11,36 oranla 18.761.033.-TL kredi kullandırılması ve faiz oranının piyasa koşulları dikkate alınarak 3 er aylık dönemler itibariyle revize edilmesi, Işıklar Holding A.Ş. nin kendisine bildirim yapılmasından itibaren en geç dört iş günü içinde faiz vergi ve masrafları ile birlikte söz konusu kredinin geri ödenmesinin bildirilmesine karar vermiştir. Şirketimiz, faiz piyasası ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranlarını da dikkate alarak ortağımız Işıklar Holding A.Ş. ye kullandırmış olduğu kredi faizlerinin, 2013 yılı hesap başlangıç döneminden itibaren geçerli olmak üzere Türk Lirası için %7,90, Amerikan Doları ve Avrupa Para birim cinsinden olan alacakları için % 2,90 olarak uygulanmasına karar vermiştir. Şirketimiz piyasa koşulları çerçevesinde nakit varlığını ve öz kaynaklarını en iyi şartlarda değerlendirerek finansal gelir elde etmeye devam etmektedir. Şirketin mevcut yapısı gereğince performansını kur ve faiz oranları etkilemektedir. Maruz kalınabilecek riskleri karşılayabilmek için piyasa verileri takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Faiz gelirleri Şirketin en önemli finansal gelir kaynağını oluşturmaktadır. Şirketimiz 01 Ocak 31 Mart 2013 tarihleri itibariyle kredi kullandırılması sonucunda ana ortağımız Işıklar Holding A.Ş. den 153.990.-ABD Doları, 76.869 Avro ve 411.124 TL tutarında toplam 867.899.-TL faiz geliri elde etmiştir. - 3 -
13-İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler : Işıklar grubu, kurulduğu günden bugüne kadar pek çok sektörde başarılı faaliyetlerde bulunmuş ve bu itibarla sektörler itibariyle tecrübe ve bilgi birikimi olan yaptığı yatırımlarla büyüyen şirketlerden oluşmaktadır. Grup faaliyetlerinin değişik sektörlere yayılması projeksiyonu çerçevesinde şirketimizin faaliyetlerinin planlanmasına yönelik araştırma ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, şirketimizi güçlü bir mali yapıya kavuşturmak sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak, yeni bir faaliyet konusu ile aktif yapıya ulaştırmak ve Holding Şirketi olma yolunda gerekli iştirak yapısını oluşturmak, faaliyet giderlerini düşürerek tasarruf ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, Işıklar Yatırım Holding A.Ş. şirketlerinden 207.500.000 TL ödenmiş sermayeli Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. ni bütün aktifi ve pasifi ile kül halinde devir almak suretiyle birleşmesini hedeflemiştir. Işıklar Grubu'nun yeniden yapılanma çerçevesinde grup içindeki aynı faaliyet konusundaki şirketleri tek bir çatı ve/veya yönetim altında toplanmasına yönelik kararı ve uygulamaları doğrultusunda gerçekleşen bu birleşme ile ölçek ekonomilerinden yararlanmaya yönelik sinerji yaratılması ve bu yolla stratejik planlama ve finansman imkanlarının etkin yönetiminin sağlanarak şirket büyümesinin sürdürülebilir kılınması amaçlanmıştır. 2007 yılından itibaren Ege Kraft Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir anlamda yatırım şirketi şeklinde çalışmakta olup bugün itibariyle güçlü bir iştirak ve sermaye yapısı vardır. Aşağıda iştirakleri hakkında özet bilgiler yer almaktadır. Şirketin Şirket İle Olan Ticaret Unvanı Ana Ortaklık Sermayedeki Pay İlişkisinin Niteliği Oranı (%) Ege Kraft San.ve Tic. A.Ş. Çemaş Döküm Sanayii A.Ş 76,60 * Bağlı Ortaklık Çemaş Döküm Sanayii A.Ş Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş 79,57 Bağlı Ortaklık Çemaş Döküm Sanayii A.Ş. Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş 99,90 Bağlı Ortaklık Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş Sif Otomotiv A.Ş 43,05 İştirak Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. 43,05 İştirak * Ege Kraft ın Sermaye Piyasası Kurul unun onayladığı 162.000.000.-TL lik tahsisli sermaye artışı sonrası Çemaş Döküm San. A.Ş. deki payları oranı ve sermayedeki pay tutarı %76,60 ve 181.547.438,75.-TL olmuştur. - 4 -
13-İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler (devamı) : Ege Kraft ın Şirketimiz bünyesinde birleşmesi ile bu güçlü iştirak yapısı Şirketimiz çatısı altında toplanacak ve Şirketimiz hedeflendiği şekilde bir Holding Şirket yapısına kavuşturularak faaliyet konusu fiili olarak netleşmiş olacaktır. Yapılacak olan birleşme ile Şirketimizin dahil olduğu Işıklar Grubu nun yeniden yapılanma çerçevesinde grup içindeki aynı faaliyet konusundaki şirketleri tek bir çatı ve yönetim altında toplanmasına yönelik kararı ve uygulamaları doğrultusunda Holding Şirketi olma yolunda önemli bir adım atacak olan Şirketimiz, birleşme sonrası şirket ana sözleşmesinde faaliyet konusu, ticaret unvanı maddelerinde de bu doğrultuda değişikliğe gidecektir. Birleşme sonrası Şirket faaliyet konumuzun da Yatırım faaliyetlerini kapsayacak şekilde değiştirilmesi, buna bağlı olarak ticaret unvanımızın "USAŞ Yatırımlar Anonim Şirketi " olarak değiştirilmesi için birleşme genel kurulu akabinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. 14-Bağlılık Raporu : Şirketimiz TTK.199 md. çerçevesinde Faaliyet dönemlerinde şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler. Raporda, şirketin faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yer almaktadır. Şirketimiz 2012 yılı faaliyet dönemi içerisinde hakim konumdaki ortaklık ve onun bağlı ortaklıkları ile yapılan iş ve işlemlerde her hangi bir zarara uğramamış, ve bu hususta denkleştirme işlemi yapmamıştır. 15-Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu : Şirket in halihazırda bir Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bulunmakta ve bu rapor doğrultusunda çalışmalara devam edilmektedir. Şirketimizin Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu adresindeki internet sitemizden yayınlanmaktadır. 16-Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri ve nedenleri : Faaliyet raporu dönemi içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır. - 5 -
17-Şirket lehine ve aleyhine açılan önemli davalar : 1) Şirket in davacı olduğu ve devam etmekte olan davalar, 31 Mart 2013 tarihi itibariyle, Şirket tarafından Büyük Mükellefler ve Ulaştırma Vergi Daireleri Başkanlıklarına açmış olduğu 8.383.172 TL tutarında KDV terkin ve 1.567.344.-TL tutarında ecremisil davaları mevcuttur. Şirket in Antalya Havalimanı dış hatlar terminali gümrüklü sahalardaki işletmeleri, gümrüklü sahada ve ilgili Gümrük Müdürlüğünün denetiminde, Gümrük Hattı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Gümrüksüz Satış Mağazası statüsünde faaliyet gösteren işletmeler olduğu için özel antrepo rejimine tabi olduğu ve 3065 sayılı KDV Kanununun 16 ncı maddesinin 1-c bendine göre, sözkonusu işletmelerde yapılan mal teslimlerinin KDV den istisna edilmesi gerektiği, bu nedenle ihtirazi kayıtla verilen KDV beyannamelerine konu KDV nin terkini hakkında (Şubat 2007 ila işletmelerin kapanış tarihi Eylül 2009 tarihleri arası dönem için) her ay için ayrı ayrı davalar açılmıştır. Dosyalar Danıştay dadır. T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı ve T.C. Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Dairesi Genel Müdürlüğü), Şirket in Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) nden kiralayarak kullanmakta olduğu Şirket binasının bulunduğu arazi ile ilgili olarak 1.840.000 TL ecrimisil ödemesi kararı almıştır. Şirket, muhatabının DHMİ olduğunu ve kullanmakta olduğu araziye ait kirayı DHMİ ye ödediğini belirterek bu karara itiraz etmiştir. Mahkeme, DHMİ tarafından kullanılan taşınmazların mülkiyetinin DHMİ ye devri konusunda hazırlanan kanun tasarısı kanunlaşıncaya kadar Maliye Bakanlığı'nca verilecek ikinci bir talimata kadar söz konusu alanlara ecrimisil tahakkuk ettirilemeyeceğini bildirmiş ve mahkeme konusuz kalan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. İşbu karar danıştayca bozulmuş ve Mahkemece bozma kararına uyularak dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. Ancak karar, henüz kesinleşmemiştir, davalı idare tarafından tekrar temyiz edilebilir. Kararda bahsi geçen taslak kanun yürürlüğe girmiştir. 29 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından Şirket e 1.567.344 TL tutarında ecrimisil tutar için ödeme emri gönderilmiştir. Mahkeme kararı uyarınca, "aynı ecrimisil tutarları için düzenlenen ödeme emirlerinin iptali için açılan dava da mahkemece kabul edilmiş, ancak karar henüz kesinleşmemiştir." 2) Şirket aleyhine açılan davalar, 31 Mart 2013 tarihi itibariyle, Şirket aleyhine açılmış 424.871 TL tutarında işçi davası mevcuttur (31 Aralık 2012 : 424.871 TL). - 6 -
2) Şirket aleyhine açılan davalar, (devamı) Antalya 1. Dış Hatlar terminalinde Şirket tarafından işletilen kiralık alanlar için teminat olarak verilen toplam 1.600.759 ABD$ tutarlı teminat mektubu ile 100.000 ABD$ nakit teminat, Şirket in herhangi bir kira borcu bulunmadığı halde, kiraya veren Antalya Havalimanı Uluslararası Terminal İşletmeciliği A.Ş. tarafından kira sözleşmesinin sona ermesini takiben Şirket e iade edilmemiştir. Bu nedenle Şirket, davalı firmaya herhangi bir borcunun bulunmadığının tespiti, toplam 1.575.759 ABD$ banka teminat mektupları ile 100.000 USD nakit teminat ve nakde çevrilen teminat mektubu tutarı 25.000 ABD$ nın tahsili hakkında adı geçen firma aleyhine dava açmıştır. Kiraya veren davalı firma da Şirket aleyhine, vergi incelemesi sonucu kira bedeli üzerinden tahakkuk ettirilen ve uzlaşma sonunda Şirket ten tahsil ettikleri kira bedeli üzerinden ödedikleri vergi ve cezadan Kira Sözleşmesi uyarınca Şirket in sorumlu olduğu gerekçesiyle toplam 1.021.287 TL nin rücuen Şirket ten tahsili hakkında karşı dava açmıştır. Dava, vergi davalarının sonuçlanmasını bekleme aşamasında olup, takiben dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılacaktır. Şirket yönetimi, bu tutar ile ilgili olarak herhangi bir risk görmemekte olup, ilişikteki 31 Mart 2013 tarihli finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle çeşitli şahıs ve kurumlar tarafından, Kasım 2005'te Ankara Havaalanı'nda gerçekleşen yangın ile ilgili olarak Şirket aleyhine açılmış 247.432 (31 Aralık 2011: 78.560 TL ) tutarında (fazlaya ilişkin dava ve talep hakları hariç) 4 adet ayrı dava bulunmaktadır. Bu davalardan ikisi Şirket aleyhine sonuçlanmış ve mahkeme Şirket in ve diğer müşterek borçluların toplam 223.275 TL ödemesine hükmetmiştir. Davalar temyiz edilmiştir. Şirket yönetimi, bu davalar ile ilgili olarak herhangi bir risk görmemekte olup, ilişikteki 31 Mart 2013 tarihli finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır. 18-İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve üretim bilgisi: Şirketin faaliyeti bulunmamaktadır. 19-Finansal durum ve kârlılık : 31 Mart 2013 Tarihi itibari ile Şirketin sermaye piyasası mevzuatı gereğince ve bağımsız denetimden geçmemiş, hesaplanmış net dönem kârı 706.291.-TL dir. Söz konusu kârın öz kaynaklara oranı binde 8,5 dir. - 7 -
USAŞ UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot VARLIKLAR Referansları 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 Cari / Dönen Varlıklar 85.996.831 84.890.299 Nakit ve Nakit Benzerleri 4 42.929 28.933 Ticari Alacaklar 5 9.663 9.663 Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6, 20 85.565.920 84.489.006 - Diğer Alacaklar 6 279.551 276.289 Diğer Dönen Varlıklar 10 98.768 86.408 Cari Olmayan / Duran Varlıklar 17.537 16.804 Maddi Duran Varlıklar 7 2.399 2.745 Ertelenmiş Vergi Varlığı 18 15.138 14.059 TOPLAM VARLIKLAR 86.014.368 84.907.103 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.670.848 2.271.934 Ticari Borçlar 5 16.710 16.460 Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6-20 2.205.249 1.584.060 - Diğer Borçlar 6 1.728 1.721 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18 181.010 56.921 Borç Karşılıkları 8 246.460 243.959 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10 19.691 368.813 Uzun Vadeli Yükümlülükler 50.333 47.239 Kıdem Tazminatı Karşılığı 9 50.333 47.239 ÖZKAYNAKLAR 83.293.187 82.587.930 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 83.293.187 82.587.930 Ödenmiş Sermaye 11 63.000.000 63.000.000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 545.229 545.229 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.807.049 18.807.049 Geçmiş Yıllar Karları 234.618 2.000 Net Dönem Karı 706.291 233.652 Azınlık Payları -- -- TOPLAM KAYNAKLAR 86.014.368 84.907.103-8 -
USAŞ UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Dipnot Referansları Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2013 Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2012 Satış Gelirleri 12 -- -- Satışların Maliyeti (-) 12 -- -- BRÜT ESAS FAALİYET KARI -- -- Genel Yönetim Giderleri (-) 13 (139.216) (207.018) Diğer Faaliyet Gelirleri 15 8.966 8.086 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 15 (13.242) (139.967) FAALİYET ZARARI (143.492) (338.899) Finansal Gelirler 16 2.255.423 1.216.766 Finansal Giderler (-) 17 (1.225.411) (3.854.537) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) 886.520 (2.976.670) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (180.229) (11.360) - Dönem Vergi Gideri 18 (181.050) -- - Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 18 821 (11.360) DÖNEM KARI/(ZARARI) 706.291 (2.988.030) Diğer kapsamlı gelir/(gider) -Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar (1.292) -- -Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar ertelenmiş vergi etkisi 258 -- Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası) (1.034) -- TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER 705.257 (2.988.030) Dönem Kar/(Zararı) nın Dağılımı Azınlık Payları -- -- Ana Ortaklık Payları 706.291 (2.988.030) Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider) in Dağılımı Azınlık Payları -- -- Ana Ortaklık Payları 705.257 (2.988.030) Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) 19 0,011 (0,047) - 9 -
20- Kar payı dağıtım politikası : 1-Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılabilecek kar belirlenir. 2- Şirketimizin, Büyüme trendi, Karlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve işletme sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu nca asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul un onayına sunulması her zaman mümkündür. 3-Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu nca karara bağlanır ve Genel Kurul un onayına sunulur. 4-Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. 5-Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin 33.ncü maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır. 6- Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir. 21-Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime verilen ücretler: Yönetim Kurulumuz Bağımsız üyelerine Genel Kurulda alınan karar gereğince belirlenen tutarlarda aylık ücret ödemesi yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerimize faaliyet dönemi içinde herhangi bir huzur hakkı ikramiye ücret vs. ödemesi yapılmamıştır. Üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatler toplamı 23.744,52.-TL olmuştur. (1 Ocak -31 Mart 2012: 16.155.-TL) dir. 22-Personel ve işçi hareketleri : 31 Mart 2013 tarihi itibari ile şirkette istihdam edilen personel sayısı 2 kişidir. - 10 -
23-İdari yönetim kadrosu ; Mali İşler Müdürü, Nihat İkiz ; Nihat İkiz Şirketimiz de 1997 yılında muhasebe biriminde göreve başlamış ve 2000 yılında muhasebe şefliğine terfi etmiştir. 2006 yılında şirketin yerli yabancı havayolu şirketlerine catering hizmetleri veren bir ortaklığa devrolması sonrasında da bu görevini devam ettirmiş, 2007 yılında muhasebe müdür yardımcılığı na yükselmiştir. Şirketimizin 2010 yılında yeniden yapılandırılan üst düzey yönetim planlaması çerçevesinde Muhasebe Müdürlüğü görevini yürütmüş, Şirket in 06 Aralık 2011 tarihinde Işıklar Holding bünyesine katılmasıyla birlikte de Mali İşler Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Hukuk Müşaviri, Alime Ünal ; Alime Ünal, 1981 yılı Mayıs ayında kendi ofisinde serbest Avukat olarak çalışmış. 1986 yılı Aralık ayında Kadrolu Avukat olarak, 1992 yılından itibaren de yine kadrolu Hukuk Danışmanı ünvanı ile görevlendirilmiştir. Halen aynı ünvanla görevine devam etmekte olup Şirketin işveren-işçi ilişkileri, ihaleleri, sözleşmeleri ile Şirket tarafından açılan ve/veya Şirket aleyhine açılan davaların takibi görevlerini üstlenmiştir. 24-Toplu Sözleşme uygulaması : Bulunmamaktadır. 25-Personele sağlanan hak ve menfaaler : İdari yönetim ve personel maaşlı olarak çalışmaktadır. 26-Yıl içinde yapılan yardım ve bağışlar : Yoktur. 27- Diğer Hususlar : Faaliyet döneminin kapanmasından sonraki meydana gelen gelişmeler: Kar Payı ; Pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK ve esas sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde 2012 yılı dönem kârından ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan 197.572,77 TL kârın tamamının ortaklarımıza 31.05.2013 tarihinde nakden dağıtılması hususunu 2012 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir. - 11 -
Kar Payı Dağıtımı Politikası ; Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, Birinci Temettü olarak %5 ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5 ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak; İkinci Temettü olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasını öngörmektedir. Bu politika, Şirketin finansman ihtiyaçlarına göre her yıl gözden geçirilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine, genel kurul tarafından değiştirilebilir. Yönetim Kurulunca hazırlanan Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Uçak Servisi Anonim Şirketi (USAS) Yönetim Kurulu Adına Rıza Kutlu Işık Yönetim Kurulu Başkanı Uğur IŞIK Yönetim Kurulu Başkan Vekili - 12 -