KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1
İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman 12 II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 13-19 III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 20 A- Bütçe Giderleri 21-22 B- Bütçe Gelirleri 23 C- Finansman 23 IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 24-25 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1) 26 Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2) 27 2
I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3
A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemize 2015 yılı için 70.785.000 TL ödenek verilmiş olup, 2015 yılında %128 lik oran ile toplam 90.825.000 TL lik gider gerçekleşmiştir. 2015 yılı ilk altı ayında toplam 38.561.197TL gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 54.47 olarak gerçekleşmiştir. yılı için ise toplam 88.656.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 43,55 lik oran ile toplam 38.614.213TL lik gider gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ Personel Giderleri 29.569.000 17.967.588 42.173.000 22.067.736 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi 4.488.000 2.419.716 5.551.000 3.000.287 Giderleri Mal ve Hizmet Alım 11.717.000 13.204.000 Giderleri 5.165.565 5.791.365 Cari Transferler 1.011.000 620.482 1.428.000 742.419 Sermaye Giderleri 24.000.000 12.208.219 26.300.000 7.012.406 Sermaye Transferleri 0 179.627 0 0 TOPLAM 70.785.000 38.561.197 88.656.000 38.614.213 2015 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2015 - Yılı Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri 45.000.000 40.000.000 38.561.197 38.614.212 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 17.967.588 22.067.736 2.419.716 3.000.287 5.165.565 5.791.365 620.482 742.418 12.208.219 7.012.406 179.627 0 2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 4
01 - PERSONEL GİDERLERİ 2015- Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği 5000000 4500000 4597165 4000000 3500000 3000000 2500000 3621348 3255676 2595241 3668211 3721470 3410227 3414987 3042283 3086917 2817838 2803962 2000000 1500000 2015 1000000 500000 0 Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2015 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 60.76, toplam gerçekleşme ise 17.967.588 TL dir. yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 52,32, toplam gerçekleşme ise 22.067.736 TL dir. 5
Personel Giderlerinin Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 5.000.000 4.500.000 4597165 4.000.000 3.500.000 3255676 3410227 3668211 3721470 3414987 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2015 Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği 800.000 700.000 677793 600.000 500.000 538645 469020 463192 463284 466087 460911 400.000 300.000 372333 376281 376156 379628 376671 2015 200.000 100.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2015 yılı başlangıç ödeneğine oranı %53,91, toplam gerçekleşme ise 2.419.716 TL dir. Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise %54, toplam gerçekleşme ise 3.000.287 TL dir. 6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 800.000 700.000 677793 600.000 500.000 469020 463192 463284 466087 460911 400.000 300.000 200.000 100.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2015- Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği 1.400.000 1.200.000 1.000.000 987.194 1.004.705 939.234 912.979 1.189.022 1.146.584 1.004.419 1.180.125 913.767 1.182.393 800.000 600.000 400.000 200.000 131.929 364.580 2015 0 7
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2015 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 44,08, toplam gerçekleşme ise 5.165.565 TL dir. Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 43,86, toplam gerçekleşme ise 5.791.365,00 TL dir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 1.400.000 1.200.000 1.000.000 1004705 912979 1146584 1180125 1182393 800.000 600.000 400.000 364580 200.000 0 Üniversitemizin yılı bütçesinin birinci altı aylık döneminde 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinde yer alan ödenekler etkin, verimli, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara baktığımızda en büyük pay, Üniversitemizin özel güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yer aldığı (03.5) ekonomik koduna aittir. En küçük pay ise Görev Giderlerinin yer aldığı (03.4) ekonomik koduna aittir. 8
05 - CARİ TRANSFERLER 2015- Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2.445 7.914 99.735 34.151 126.686 203.352 129.782 200.427 132.615 21.841 129.219 274.734 2015 Cari Transferlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2015 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 61,37, toplam gerçekleşme ise 620.482 TL dir. Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 51,99, tür. Toplam gerçekleşme 742.419 TL dir. Cari Transfer Giderlerinin Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 300.000 274734 250.000 200.000 203352 200427 150.000 100.000 50.000 0 7914 34151 21841 9
06 - SERMAYE GİDERLERİ 3.500.000 3325934 3.000.000 2.500.000 2361185 2759438 2462982 2513360 2.000.000 1.500.000 1299313 1504578 1544758 1.000.000 673312 664360 2015 500.000 0 0 111405 2015 yılında Sermaye Giderlerine ilişkin olarak Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2015 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 31,47, toplam gerçekleşme ise 12.208.219 TL dir. Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi ise başlangıç ödeneği oranına göre % 26,63, toplam gerçekleşmesi payı ise 7.012.406 TL olmuştur. Sermaye Giderlerinin Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 3.000.000 2759438 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1299313 1504578 1.000.000 673312 664360 500.000 111405 0 10
SERMAYE GİDERLERİ Mamul Mal.Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Al.ve Kamu. Gayrimenkul Ser.Ür. Gid. Gayrimenkul Büyük On. Gid. Menkul Mal. Büyük On. Gid. YILI BAŞ.ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM GERÇEK. 2.950.000 0 0 14.152 169.922 20.933 500.659 705.665 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.100.000 1.299.313 1.499.563 619.943 2.499.926 0 18.290 5.937.035 1.200.000 0 5.015 39.218 89.590 90.472 68.720 293.015 0 76.691 76,691 TOPLAM 26.300.000 1.299.313 1.504.578 677.312 3.436.751 111.405 664.360 7.012.406 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 ve yılında bütçemiz gelirlerini Özel Gelirler ile Alınan Bağış ve Yardımlar oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Üniversitemizde Yılı ilk altı aylık dönemde toplam 39.451.087 TL gelir elde edilmiş olup, başlangıç ödeneğine göre yüzde % 44,49 luk gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir gruplarına göre bütçe gerçekleşmeleri aşağıda belirtilmiştir. 2015- YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.999.195 3.159.000 2.865.289 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.711.260 3.156.000 2.795.392 Kira Gelirleri 287.935 3.000 69.897 Kurumlar Karları 0 0 0 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 78.696.714 83.688.000 35.436.508 Merk. Yön.Büt. Dah.İd.Alınan Bağış ve Yardımlar 78.696.714 83.688.000 35.436.000 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağışlar 0 0 0 Proje Yardımları 0 0 508,47 DİĞER GELİRLER 2.501.460 1.809.000 1.164.501 Faiz Gelirleri 202.000 213.000 66.085 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3.000 3.000 2.782 Diğer Çeşitli Gelirler 1.517 1.593.000 1.074.893 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0 0 15.211 Para Cezaları 0 0 5.530 TOPLAM 87.197.369 88.656.000 39.451.088 11
C. FİNANSMAN YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA GERÇEKLEŞEN GELİR HARCAMA HAZİNE CARİ *35.436.000 28.705.591,87 HAZİNE SERMAYE 0 7.012.406,13 ÖZ GELİR 4.015.088 2.896.215,47 TOPLAM 39.451.088 38.614.213 * Cari Giderlere ilişkin olarak 2015 yılından tahakkuka bağlanmış bulunan 5.636.000.-TL bu tutar içerisine dahil edilmiştir. 12
II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 13
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 03-2 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Yiyecek Alımları (Öğrenci Yemek Giderleri) 1.388.068,79 Periyodik Yayın Alımları 1.570,50 Elektrik Alımları 693.600,66 Yakacak Alımları 527.997,84 Su Alımları 5.281,59 Kırtasiye Alımları 40.207,25 Laboratuar Malzemesi Alımları 15.977,43 Diğer Özel Malzeme Alımları 885,60 Bahçe Malzemesi Alımları 0 Akaryakıt ve Yağ Alımları 34.726,10 Temizlik Malzemesi Alımları 12.871,73 Spor Malzemesi Alımları 13.692,10 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 44.786,4 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 46.076,33 Tören Malzemesi Alımları 97.258,10 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 7.899,12 Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları 0 Büro Malzemesi Alımları 19.354,36 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 0 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 405,53 Giyecek Alımları 389,28 İçecek Alımları 4.001,40 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yemek Alımları 0 Diğer Yayın Alımları 1.014 Baskı ve Cilt Giderleri 6.785 Toplam 2.962.849 14
03-3 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 66.734,46 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 23.622,90 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 21.266,18 Toplam 111.623,54 03-4 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Mahkeme ve Harç Giderleri 2.013,90 Diğer Yasal Giderler 10.695,87 İşletme Ruhsat Ödemeleri ve Benzeri Giderleri 866,70 Toplam 13.576,47 15
03-5 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 1.050.183,86 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 1.237.284,18 İlan Giderleri 10.700,22 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 5.032,15 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 14.464,68 Diğer Hizmet Alımları 120.307,72 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Olan Kıdem 42.029,04 Tazminatı Ödemeleri Kurslara Katılma Giderleri 14.620,19 Posta ve Telgraf Giderleri 3.337,49 Sigorta Giderleri 2.059,87 Yolcu Taşıma Giderleri 9.499,00 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralamaları 2.360 Diğer Kiralama Giderleri 3.696 2.515.574,40 Toplam 03-7 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 42.060,60 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 11.968,48 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 19.928,70 Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları 31.322,00 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 34.105,44 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 23.482,00 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 3.906,08 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 5.460,40 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 5.522,40 177.756,10 Toplam 16
05- CARİ TRANSFERLER 05.1 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler 611.108,72 Toplam 611.108,72 05.3 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Memurların Öğle Yemeğine Yardım 131.310,09 Toplam 131.310,09 17
06- SERMAYE GİDERLERİ 06.1 Mamul Mal Alımları Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, birimlerimizin büro ve okul mefruşat alımları ile laboratuvar cihazı alımları için kullanılmış olup 1. altı aylık dönemde toplam 705.666,83 TL tutarında harcama yapılmıştır. 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Söz konusu ödenek D Blok İkmal İnşaatı ve E-F Blok derslik blokları yapım işleri için kullanılmış olup 1. altı ayık dönemde toplam 5.937.033,85 TL tutarında harcama yapılmıştır. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Söz konusu ödenek Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda kampüs alanındaki ve kampüs dışındaki birimlerin bakım onarım giderleri için kullanılmış olup, 1. altı aylık dönemde toplam 293.014,89 TL tutarında harcama yapılmıştır.. 18
TÜBİTAK PROJELERİ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2015 yılında 115E104 nolu (Elektrikli Araçlar İçin Hibrit Enerji Depolama Sistem Entegreli Ve Şebekeye Reaktif Güç Desteği Verebilen Hızlı Şarj İstasyonu Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 24 ay süre ile 579.859,00 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında 2015 yılında toplam 93.554,77 TL harcama yapılmıştır. Proje devam etmektedir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2015 yılında 215M069nolu (Kendiliğinden Yerleşen Beton Davranışının Sayısal Model Ile Benzetimi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 80.040,00 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında 2015 yılında toplam 24.005,00 TL harcama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2015 yılında 114F195 nolu (Kuantum Plazmonik: Güçlü Korelasyonlu Plekzitonik Nano parçacıklar) proje devam etmiş, Söz konusu projenin 12 ay süre ile 111.475,00 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında 2015 yılında toplam 59.660,47 TL harcama yapılmıştır. TÜBİTAK Projeleri Say2000i'de Proje Özel Hesabı adı altında açılan bir hesapta izlenmektedir. 19
III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 20
AÇIKLAMA YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ 42.173.000 22.067.736 43.027.200 MEMURLAR 41.684.00 21.846.480 42.532.200 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 GEÇİCİ PERSONEL 489.000 22.256 495.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.551.000 3.000.287 5.599.000 MEMURLAR 5.463.000 2.985.807 5.500.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 GEÇİCİ PERSONEL 88.000 14.481.73 88.000 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 13.204.000 5.791.365 13.204.000 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.161.000 2.962.849 6.161.000 YOLLUKLAR 358.000 111.624 358.000 GÖREV GİDERLERİ 16.000 13.576 16.000 HİZMET ALIMLARI 5.967.000 2.515.574 5.967.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 25.000 6.160.06 25.000 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 531.000 177.756 531.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 146.000 3.831 146.000 05 CARİ TRANSFERLER 1.428.000 742.419 1.450.000 GÖREV ZARARLARI 1.078.000 611.109 1.100.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 350.000 131.310 350.000 06 - SERMAYE GİDERLERİ 26.300.000 7.012.406 26.300.000 MAMUL MAL ALIMLARI 2.950.000 705.667 2.950.000 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 50.000 0 50.000 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 22.100.000 5.937.034 22.100.000 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.200.000 293.015 1.200.000 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 88.656.000 38.614.213 89.580.200 21
A. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz ikinci altı aylık dönemde, yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Alım yapılacak personel sayısı artacağından 01- Personel Giderleri ile 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri tertiplerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. PERSONEL GİDERLERİ Üniversitemiz yılı personel giderlerinin ilk altı aylık verilerine bakıldığında ikinci altı aylık personel giderleri için kalan ödeneğin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun en önemli sebebi yeni başlayacak olan akademik ve idari personel ile memur maaşlarında yapılan artışlardır. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin artmasına paralel olarak artış gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ yılı bütçesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödeneğin üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde harcanmasına devam edilecektir. SERMAYE GİDERLERİ 06.1 Mamul Malım Alımları Mevcut ödenek dâhilinde, büro, okul ve diğer mefruşat, laboratuar cihazı, diğer makine teçhizat alımları gerçekleştirilecektir. 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Mevcut ödenek dahilinde; D Blok İkmal İnşaatı ve E-F Blok Derslik blokları yapım işi ile yatırım programında spor sektöründe yer alan tribün yapım işi için harcama yapılacaktır. 22
BÜTÇE GELİRLERİ GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMA PLANLANAN GELİR YILI HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN YIL SONU GELİR TAHMİNİ 03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış 1.000 120,00 Gelirleri 1.000 03.1.2.03 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 0 215,76 1000 03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen 253.000 156.030,87 Gelirler 253.000 03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.200.000 1.655.842,60 2.200.000 03.1.2.32 Yaz okulu 149.000 0 450.000 03.1.2.33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 110.000 230.880 250.000 03.1.2.37 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 32.000 0 32.000 03.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri 411.000 752.303,02 800.000 03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri 3.000 0 3.000 03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0 69.896,92 70.000 04.2.1.01 Hazine yardımı 57.388.000 35.436.000 57.388.000 04.2.2.01 Hazine yardımı 26.300.000 0 26.300.000 04.5.1.02 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje 0 508 Yardımları 1000 05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.000 2.182,25 2.200 05.1.9.03 Mevduat Faizleri 211.000 63.903,51 140.000 05.1.9.99 Diğer Faizler 1.000 0 1.000 05.2.5.16 Bağıtlanan Sözleşmelerden Alınan 3.000 0 Kurum Payı 3.000 05.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 0 2.781,54 3.000 05.9.1.06 Kişilerden Alacaklar 1.000 58.871,01 60.000 05.9.1.19 Öğrenci katkı payı telafi gelirleri 1.592.000 1.000.811 1.600.000 05.9.1.99 0 15.211,44 16.000 05.3.2.99 Diğer Para Cezaları 0 5.530 6.000 TOPLAM 88.656.000 39.451.088 89.580.200 C. FİNANSMAN Yılsonunda hazine yardımları ve öz gelirlerle birlikte toplam 89.562.200- TL. gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 23
IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 24
MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SERMAYE GİDERLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER -Mevcut ödenek dahilinde, büro, okul ve diğer mefruşat,laboratuar cihazı, diğer makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilecektir. -Mevcut ödenek dahilinde; D Blok İkmal İnşaatı ve E-F Blok Derslik blokları yapım işi ile yatırım programında spor sektöründe yer alan tribün yapım işi için harcama yapılacaktır. -Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır. 25
26
27