TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 16.000.000.000.000.- LİRADAN 40.650.296.000.000.000.- LİRAYA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 20/05/2004 TARİH VE 75/576 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 21/05/2004 tarihinde İzmir Ticaret Siciline tescil edilmiş ve 25/05/2004 tarih ve 6056 sayılı TTSG'de ilan edilmiş olup, ayrıca aşağıda adres ve telefon numaraları belirtilen, halka arza aracılık eden Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.'nin merkez ve şubelerinde incelemeye açık tutulmaktadır. 1. Halka Arz ve Satış Hakkında Bilgiler Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan 235.602.567.000.-TL tutarındaki paylar 23/06/2004 ile 07/07/2004 tarihleri arasında 15 gün süreyle aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde satılacaktır. Bir payın nominal değeri 1.000.- TL olup, nominal değerinden aşağı olmamak üzere Borsada oluşacak fiyattan satışa arzedilecektir. a) Başvuru Şekli: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içerisinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir. b) Başvuru Yerleri: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok 34335 Levent, Beşiktaş / İSTANBUL TEL : 0 212 319 12 00 FAKS: 0 212 351 05 99 Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Kızılay Şubesi Atatürk Bulvarı No:70 K:2-3 Yenişehir / ANKARA TEL : 0 312 418 44 48 FAKS: 0 312 425 87 05 Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat:4 35210 Pasaport / İZMİR TEL : 0 232 489 28 07 1
FAKS: 0 232 425 78 47 c) Hisse Senetlerinin Teslim Şekli: Hisse senetleri, İMKB mevzuatı çerçevesinde teslim edilecektir. 2. Mali Duruma İlişkin Bilgiler a) Ortaklığın Seri:XI, No:1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tabloları: (Söz konusu mali tabloların ayrılmaz bir parçası olan dipnotlarına http://www.imkb.gov.tr/bilanco/mtablodonem.htm adresinden ulaşılabilir.) i) Ortaklığın son 3 yıllık tarihi maliyetli bilançoları : AKTİF (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 I. DÖNEN VARLIKLAR 44,350,981 92,454,977 85,795,828 A. Hazır Değerler 688,635 16,208,190 1,043,640 1. Kasa 589 535 1,051 2. Bankalar 667,676 16,192,200 566,993 3. Diğer Hazır Değerler 20,370 15,455 475,596 B. Menkul Kıymetler --- --- --- 1. Hisse Senetleri --- --- --- 2. Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon. --- --- --- 3. Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon. --- --- --- 4. Diğer Menkul Kıymetler --- --- --- 5. Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-) --- --- --- C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 13,456,129 22,874,624 28,862,745 1. Alıcılar 9,932,646 22,571,421 29,151,075 2. Alacak Senetleri 4,062,744 634,470 669,341 3. Verilen Depozito ve Teminat. 48 48 48 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala. --- --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) 282,477 48,916 44,686 6. Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-) 256,832 282,399 913,033 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1,496,087 2,551,350 820,234 1. Ortaklardan Alacaklar --- --- --- 2. İştiraklerden Alacaklar --- --- --- 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacak. --- --- --- 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1,497,705 2,552,880 826,573 5. Alacak Reeskontu (-) 1,618 1,530 6,339 6. Şüpheli Alacak.Karşılığı (-) --- --- --- E. Stoklar 26,023,032 48,650,303 52,587,541 1. İlk Madde ve Malzeme 5,226,504 6,862,507 7,901,542 2. Yarı Mamuller 397,600 668,955 535,142 3. Ara Mamuller --- --- --- 2
4. Mamuller 20,150,928 40,800,033 43,842,821 5. Emtia --- --- --- 6. Diğer Stoklar --- --- --- 7. Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) --- --- --- 8. Verilen Sipariş Avansları 248,000 318,808 308,036 F. Diğer Dönen Varlıklar 2,687,098 2,170,510 2,481,668 II. DURAN VARLIKLAR 9,481,390 15,337,196 18,807,260 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6,267 9,370 9,510 1. Alıcılar --- --- --- 2. Alacak Senetleri --- --- --- 3. Verilen Depoz. ve Teminatlar 6,267 9,370 9,510 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala. --- --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) --- --- --- 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) --- --- --- B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar --- --- --- 1. Ortaklardan Alacaklar --- --- --- 2. İştiraklerden Alacaklar --- --- --- 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar --- --- --- 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar --- --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) --- --- --- 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) --- --- --- C. Finansal Duran Varlıklar --- --- --- 1. Bağlı Menkul Kıymetler --- --- --- 2. Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) --- --- --- 3. İştirakler --- --- --- 4. İştiraklere Sermaye Taahh.(-) --- --- --- 5. İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) --- --- --- 6. Bağlı Ortaklıklar --- --- --- 7. Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) --- --- --- 8. Bağlı Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) --- --- --- 9. Diğer Finansal Duran Varlık. --- --- --- D. Maddi Duran Varlıklar 9,380,847 15,032,303 18,568,962 1. Arazi ve Arsalar 172,189 393,330 413,827 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 790,802 1,268,790 1,636,113 3. Binalar 3,835,605 9,870,558 13,076,760 4. Makina Tesis ve Cihazlar 5,178,368 11,072,632 15,036,133 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 917,525 1,843,704 2,614,816 6. Döşeme ve Demirbaşlar 422,240 856,582 1,089,105 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 222,942 624,869 809,454 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 5,552,876 10,926,370 16,114,638 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 3,394,007 28,208 7,392 10. Verilen Sipariş Avansları 45 --- --- E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58,142 196,365 228,788 3
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid. --- --- --- 2. Haklar 42,058 151,176 179,296 3. Araştırma ve Geliştirme Gid. --- --- --- 4. Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var. 16,084 45,189 49,492 5. Verilen Avanslar --- --- --- F. Diğer Duran Varlıklar 36,134 99,158 --- AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 53,832,371 107,792,173 104,603,088 PASİF (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 I. KISA VADELİ BORÇLAR 32,229,104 62,867,931 74,992,047 A. Finansal Borçlar 21,672,285 29,584,321 55,687,222 1. Banka Kredileri 21,599,664 12,487,254 33,000,000 2. Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F. 72,621 17,097,067 22,687,222 3. Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri --- --- --- 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler --- --- --- 5. Diğer Finansal Borçlar --- --- --- B. Ticari Borçlar 8,366,699 15,761,400 16,046,079 1. Satıcılar 3,356,485 6,548,187 5,985,231 2. Borç Senetleri 5,634,425 11,243,580 11,607,943 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 24,027 --- --- 4. Diğer Ticari Borçlar0 --- --- --- 5. Borç Reeskontu (-) 648,238 2,030,367 1,547,095 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1,037,172 16,907,017 1,049,711 1. Ortaklara Borçlar 4 16,460,468 584 2. İştiraklere Borçlar --- --- --- 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar --- --- --- 4. Ödenecek Giderler 155,336 13,493 23,301 5. Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti. 792,732 386,182 574,152 6. Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala. --- 19,717 38,215 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 89,100 27,157 413,459 8. Borç Reeskontu (-) --- --- --- D. Alınan Sipariş Avansları 15,486 293,261 198,782 E. Borç ve Gider Karşılıkları 1,137,462 321,932 2,010,253 1. Vergi Karşılıkları 976,679 280,892 --- 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 160,783 41,040 2,010,253 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 9,040,213 27,415,472 11,331,945 A. Finansal Borçlar 7,791,263 25,796,139 9,468,841 1. Banka Kredileri 7,791,263 25,796,139 9,468,841 2. Çıkarılmış Tahviller --- --- --- 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy. --- --- --- 4. Diğer Finansal Borçlar --- --- --- 4
B. Ticari Borçlar 28,680 16,346 --- 1. Satıcılar --- --- --- 2. Borç Senetleri --- --- --- 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 26,680 16,346 --- 4. Diğer Ticari Borçlar --- --- --- 5. Borç Reeskontu (-) --- --- --- C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar --- --- --- 1. Ortaklara Borçlar --- --- --- 2. İştiraklere Borçlar --- --- --- 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar --- --- --- 4. Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala. --- --- --- 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar --- --- --- 6. Borç Reeskontu (-) --- --- --- D. Alınan Sipariş Avansları --- --- --- E. Borç ve Gider Karşılıkları 1,220,270 1,602,987 1,863,104 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1,220,270 1,601,665 1,863,104 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları --- 1,322 --- III. ÖZ SERMAYE 12,563,054 17,508,770 18,279,096 A. Sermaye 7,250,000 11,500,000 16,000,000 B. Sermaye Taahhütleri (-) --- --- --- C. Emisyon Primi 9,430 9,430 9,430 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 1,838,441 4,147,674 5,260,996 1. Duran Varlıklar. Değer Artışı 1,838,441 4,147,674 5,260,996 2. İştiraklerdeki Değer Artışı --- --- --- 3. Borsada Oluşan Değer Artışı --- --- --- E. Yedekler 137,447 303,834 393,406 1. Yasal Yedekler 132,263 298,650 376,041 2. Statü Yedekleri --- --- --- 3. Özel Yedekler 3 3 3 4. Olağanüstü Yedek 5,181 5,181 5,181 5. Maliyet Artış Fonu --- --- --- 6. Semra. Ekle. İştirak Hisse. Ve Gayrimenkul Satış Kazançları --- --- 12,181 7. Geçmiş Yıl Karı --- --- --- F. Net Dönem Karı 3,327,736 1,547,832 --- G. Dönem Zararı (-) --- -3,384,736 H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) --- --- --- 1.... Yılı Zararı --- --- --- 2.... Yılı Zararı --- --- --- PASİF VARLIKLAR TOPLAMI 53,832,371 107,792,173 104,603,088. 5
ii) Ortaklığın son 3 yıllık tarihi maliyetli gelir tabloları : (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 A. BRÜT SATIŞLAR 50,299,445 114,636,305 159,186,025 1. Yurtiçi Satışlar 26,154,649 71,116,940 107,969,066 2. Yurtdışı Satışlar 22,245,375 39,721,596 46,841,366 3. Diğer Satışlar 1,899,421 3,797,769 4,375,593 B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 6,114,342 22,256,923 30,558,960 1. Satışlar İadeler (-) 442,417 1,337,209 3,206,554 2. Satış İskontoları (-) 5,671,925 20,919,714 27,352,406 3. Diğer İndirimler (-) --- --- --- C. NET SATIŞLAR 44,185,103 92,379,382 128,627,065 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 29,523,754 67,671,305 93,598,150 BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 14,661,349 24,708,077 35,028,915 E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 9,225,473 17,269,686 29,802,345 1. Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) 91,597 183,203 220,224 2. Pazar., Satış ve Dağıtım Gid. (-) 5,396,795 11,780,345 23,099,036 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3,737,081 5,306,138 6,483,085 ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI 5,435,876 7,438,391 5,226,570 F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR 8,022,892 5,767,575 5,960,144 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri --- --- --- 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel. --- --- --- 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1,435,054 2,509,049 1,907,004 4. Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar 6,587,838 3,258,526 4,053,140 G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) 534,691 989,638 2,463,883 H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 9,189,297 10,074,584 11,236,612 1. Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) 9,128,354 7,897,944 10,085,674 2. Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) 60,943 2,176,640 1,150,938 FAALİYET KARI veya ZARARI 3,734,780 2,141,744-2,513,781 I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR 1,328,898 640,127 545,581 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1,275,569 57,606 29,372 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları --- 109,214 --- 3. Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar 53,329 473,307 516,209 J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) 759,263 953,147 1,416,536 1. Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) 445,732 661,065 1,058,961 2. Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) 128,193 --- --- 3. Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) 185,338 292,082 357,575 DÖNEM KARI veya ZARARI 4,304,415 1,828,724-3,384,736 K. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM. 976,679 280,892 --- NET DÖNEM KARI veya ZARARI 3,327,736 1,547,832-3,384,736 6
b) Ortaklığın Seri:XI, No:20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tabloları: i) Ortaklığın 31.12.2003 tarih ve 31.03.2004 tarihi itibariyle bilançoları (Tutarlar 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): AKTİF (Milyon TL) 31.12.2003 31.03.2004 I. DÖNEN VARLIKLAR 87,935,911 63,175,050 A. Hazır Değerler 1,111,514 106,889 1. Kasa 1,119 2,616 2. Bankalar 603,868 89,949 3. Diğer Hazır Değerler 506,527 14,324 B. Menkul Kıymetler --- --- 1. Hisse Senetleri --- --- 2. Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon. --- --- 3. Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon. --- --- 4. Diğer Menkul Kıymetler --- --- 5. Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-) --- --- C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 29,221,844 24,190,960 1. Alıcılar 31,046,935 25,929,652 2. Alacak Senetleri 712,872 689,305 3. Verilen Depozito ve Teminat. 51 48 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala. --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) -1,565,601-1,515,336 6. Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-) -972,413-912,709 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 873,578 349,253 1. Ortaklardan Alacaklar --- --- 2. İştiraklerden Alacaklar --- --- 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacak. --- --- 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 880,330 357,738 5. Alacak Reeskontu (-) -6,751-8,485 6. Şüpheli Alacak.Karşılığı (-) --- --- E. Stoklar 54,085,909 36,039,324 1. İlk Madde ve Malzeme 8,276,065 8,111,581 2. Yan Mamuller 570,480 619,997 3. Ara Mamuller --- --- 4. Mamuller 44,911,288 25,382,537 5. Emtia --- --- 6. Diğer Stoklar --- --- 7. Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) --- --- 8. Verilen Sipariş Avansları 328,076 1,925,209 F. Diğer Dönen Varlıklar 2,643,065 2,489,624 II. DURAN VARLIKLAR 27,898,118 27,391,853 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10,128 9,510 1. Alıcılar --- --- 7
2. Alacak Senetleri --- --- 3. Verilen Depoz. ve Teminatlar 10,128 9,510 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala. --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) --- --- 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) --- --- B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar --- --- 1. Ortaklardan Alacaklar --- --- 2. İştiraklerden Alacaklar --- --- 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar --- --- 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar --- --- 5. Alacak Reeskontu (-) --- --- 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) --- --- C. Finansal Duran Varlıklar --- --- 1. Bağlı Menkul Kıymetler --- --- 2. Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) --- --- 3. İştirakler --- --- 4. İştiraklere Sermaye Taahh.(-) --- --- 5. İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) --- --- 6. Bağlı Ortaklıklar --- --- 7. Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) --- --- 8. Bağlı Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) --- --- 9. Diğer Finansal Duran Varlık. --- --- D. Maddi Duran Varlıklar 27,511,468 26,867,443 1. Arazi ve Arsalar 3,427,436 3,427,436 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2,429,940 2,429,940 3. Binalar 14,444,475 14,444,475 4. Makina Tesis ve Cihazlar 33,243,076 33,255,453 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 3,308,925 3,308,926 6. Döşeme ve Demirbaşlar 2,444,517 2,449,995 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 996,314 996,314 8. Birikmiş Amortismanlar (-) -32,791,389-33,566,718 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 8,174 118,281 10. Verilen Sipariş Avansları --- 3,341 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 376,521 350,654 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid. --- --- 2. Haklar 294,381 274,611 3. Araştırma ve Geliştirme Gid. --- --- 4. Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var. 82,140 76,043 5. Verilen Avanslar --- --- F. Diğer Duran Varlıklar --- 164,246 AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 115,834,029 90,567,903 PASİF (Milyon TL) 31.12.2003 31.03.2004 I. KISA VADELİ BORÇLAR 79,551,451 57,835,340 8
A. Finansal Borçlar 59,308,879 28,179,925 1. Banka Kredileri 35,146,178 6,966,389 2. Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F. 24,162,701 21,213,536 3. Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri --- --- 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler --- --- 5. Diğer Finansal Borçlar --- B. Ticari Borçlar 16,771,891 9,706,439 1. Satıcılar 6,374,485 3,270,427 2. Borç Senetleri 12,362,874 7,273,680 3. Alınan Depozito ve Teminatlar --- --- 4. Diğer Ticari Borçlar --- 13,961 5. Borç Reeskontu (-) -1,965,467-851,629 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1,117,980 17,970,702 1. Ortaklara Borçlar 622 17,004,314 2. İştiraklere Borçlar --- --- 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar --- --- 4. Ödenecek Giderler 24,816 10,942 5. Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti. 611,492 519,065 6. Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala. 40,700 23,966 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 440,349 412,415 8. Borç Reeskontu (-) --- --- D. Alınan Sipariş Avansları 211,710 155,825 E. Borç ve Gider Karşılıkları 2,140,991 1,822,449 1. Vergi Karşılıkları --- --- 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2,140,991 1,822,449 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 12,068,926 10,519,845 A. Finansal Borçlar 10,084,654 8,680,419 1. Banka Kredileri 10,084,654 8,680,419 2. Çıkarılmış Tahviller --- --- 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy. --- --- 4. Diğer Finansal Borçlar --- --- B. Ticari Borçlar --- --- 1. Satıcılar --- --- 2. Borç Senetleri --- --- 3. Alınan Depozito ve Teminatlar --- --- 4. Diğer Ticari Borçlar --- --- 5. Borç Reeskontu (-) --- --- C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar --- --- 1. Ortaklara Borçlar --- --- 2. İştiraklere Borçlar --- --- 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar --- --- 4. Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala. --- --- 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar --- --- 6. Borç Reeskontu (-) --- --- D. Alınan Sipariş Avansları --- --- 9
E. Borç ve Gider Karşılıkları 1,984,272 1,839,426 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1,984,272 1,839,426 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları --- --- III. ÖZ SERMAYE 24,213,651 22,212,718 A. Sermaye 16,000,000 17,130,296 B. Sermaye Taahhütleri (-) --- --- C. Emisyon Primi 9,430 9,430 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı --- --- 1. Duran Varlıklar. Değer Artışı --- --- 2. İştiraklerdeki Değer Artışı --- --- 3. Borsada Oluşan Değer Artışı --- --- E. Yedekler 393,407 381,226 1. Yasal Yedekler 376,042 376,042 2. Statü Yedekleri --- --- 3. Özel Yedekler 3 3 4. Olağanüstü Yedek 5,181 5,181 5. Maliyet Artış Fonu --- --- 6. Serma. Ekle. İştirak Hisse. ve Gayrimenkul Satış Kazançları 12,181 --- 7. Geçmiş Yıl Karı --- --- F. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 68,042,822 5,563,631 G. Net Dönem Karı --- --- H. Dönem Zararı (-) -4,452,430-871,865 I. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -55,779,578 --- 1.... Yılı Zararı --- --- 2.... Yılı Zararı --- --- PASİF VARLIKLAR TOPLAMI 115,834,029 90,567,903 ii) Ortaklığın 2003 yılı ve 01.01.2004-31.03.2004 ara dönemine ilişkin gelir tabloları (Tutarlar 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): (Milyon TL) 31.12.2003 31.03.2004 A. BRÜT SATIŞLAR 171,922,831 36,917,064 1. Yurtiçi Satışlar 116,096,516 23,630,808 2. Yurtdışı Satışlar 51,046,812 12,656,297 3. Diğer Satışlar 4,779,503 629,959 B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) -33,311,279-5,384,436 1. Satışlar İadeler (-) -3,478,371-581,940 2. Satış İskontoları (-) -29,832,908-4,802,496 3. Diğer İndirimler (-) --- --- C. NET SATIŞLAR 138,611,552 31,532,628 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -103,681,392-25,491,070 BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 34,930,160 6,041,558 E. FAALİYET GİDERLERİ (-) -32,199,014-10,807,926 1. Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) -239,325-56,831 2. Pazar., Satış ve Dağıtım Gid. (-) -24,993,783-9,282,051 10
3. Genel Yönetim Giderleri (-) -6,965,906-1,469,044 ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI 2,731,146-4,766,368 F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR 5,590,322 4,126,266 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri --- --- 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel. --- --- 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1,240,164 1,580,586 4. Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar 4,350,159 2,545,680 G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) 429,175-523,198 H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -12,354,648-1,258,445 1. Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) -11,068,634-838,520 2. Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) -1,286,015-419,925 FAALİYET KARI veya ZARARI -4,462,356-2,421,745 I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR 588,828 178,882 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 31,563 24,014 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları --- --- 3. Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar 557,265 154,868 J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) -1,484,989-726,572 1. Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) -1,099,375-582,986 2. Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) --- --- 3. Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) -385,614-143,586 K. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 906,087 2,097,570 DÖNEM KARI veya ZARARI -5,358,516-871,865 L. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM. --- --- NET DÖNEM KARI veya ZARARI -4,452,430-871,865 11