EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (2014 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: EKİM 2014 KASIM 2014 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi Kartı 47.610.-TL 27.137.-TL 56.363.-TL 35.890.-TL Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı 127.984.-TL 127.984.-TL 0.-TL 0.-TL Türkiye Ekonomi Bankası 290.000.-TL 290.000.-TL.-TL 0.-TL Araç Kredisi 30.048.-TL 27.210.-TL 2.838.-TL 0.-TL Finansal Kiralama (Yağ Tasviye Cihazı) 40.717.-TL 38.656.-TL 2.061.-TL 0.-TL Finansal Kiralama (Sarım Makinası) 154.536.-TL 150.768.-TL 3.768.-TL 0.-TL Finansal Kiralama (Forklift) 15.866.-$ 14.602.-$ 1.264.-$ 0.-$ Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör) 134.991.-$ 124.142.-$ 10.849.-$ 0.-$ Finansal Kiralama (Server) 86.736.-$ 83.762.-$ 2.974.-$ 0.-$ Finansal Kiralama (Vakum) 32.955.- 30.893.- 2.062.- 0.- Finansal Kiralama (Test Cihazları) 113.129.- 110.284.- 2.845.- 0.- HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.102.073,07.- ) 727.833.- 727.833.-.- 0.- HSBC Bank Kredi Kullanımı ( 130.000,00.- ) 10.308.- 0.- 10.308.- 0.- HSBC Bank Kredi Kullanımı (İthalat Kredileri) 1.427.235.- 1.592.234.- 260.250.- 425.249.- Rapor tarihi itibariyle vadesi geçen Finansal Kiralama borcumuz yoktur. Sözleşme ödemeleri düzenli olarak yapılmaktadır. Şirketin 30 Kasım 2014 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borç tutarları: Kısa Vadeli Döviz Kısa Vadeli TL(Karşılığı) Uzun Vadeli Döviz Uzun Vadeli TL(Karşılığı) Şirket Kredi Kartı 0.-TL 27.137.-TL 0.-TL 0.-TL Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı 0.-TL 127.984.-TL 0.-TL 0.-TL Türkiye Ekonomi Bankası 0.-TL 290.000.-TL 0.-TL 0.-TL Araç Kredisi 0.-TL 24.168.-TL 0.-TL 3.042.-TL Finansal Kiralama (Yağ Tasfiye Cihazı) 0.-TL 26.543-TL 0.-TL 12.113.-TL Finansal Kiralama (Sarım Makinası) 0.-TL 49.286.-TL 0.-TL 101.482.-TL Finansal Kiralama (Forklift) 14.602.-$ 32.399.-TL 0.-$ 0.-TL Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör) 124.142.-$ 275.459.-TL 0.-$ 0.-TL Finansal Kiralama (Server) 36.581.-$ 81.169.-TL 47.181.-$ 104.690.-TL Finansal Kiralama (Vakum) 26.239.- 72.667.-TL 4.654.- 12.891.-TL Finansal Kiralama (Test Cihazları) 35.409.- 98.062.-TL 74.875.- 207.357.-TL HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.102.073,07.- ) 400.603.- 1.109.429.-TL 327.230.- 906.231.-TL HSBC Bank Kredi Kullanımı (İthalat Kredileri) 1.592.234.- 4.409.533.-TL 0.- 0.-TL TOPLAM 6.623.836.-TL 1.347.805.-TL b) İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK (TL) ALACAK (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR - 2.560.256.-TL - 2.651.875.-TL Barış Elektrik Endüstrisi - 2.560.256.-TL - 2.651.875.-TL İŞTİRAKLER - 611.069.-TL - 213.914.-TL VAEST Silikon Komp. - 600.855.-TL 186.071.-TL Emek Araştırma Geliş. Dan. San. - 10.214.-TL 27.844.-TL BAĞLI ORTAKLIK - 82.949.-TL 115.168.-TL Emek Elektrik USA, Inc - 82.949.-TL 115.168.-TL TOPLAM - 3.254.274.-TL - 2.980.957.-TL 1
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AYLIK BİLDİRİM Grup Şirketi Ünvanı BORÇ (TL) BORÇ (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR 13.693.-TL 14.697.-TL Barış Elektrik Endüstrisi - 13.693.-TL - 14.697.-TL İŞTİRAKLER - 530.692.-TL - 608.064.-TL V.A.E.S.T Silikon Komp. 530.692.-TL 599.064.-TL Emek Araştırma Geliş. Dan. San. - 0.-TL 9.000.-TL BAĞLI ORTAKLIK 0.-TL 0.-TL Emek Elektrik USA, Inc 0.-TL 0.-TL TOPLAM - 544.385.-TL - 622.761.-TL c) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 2014 Kasım finansman gideri 97.500.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. d) İlgili ayda ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı ve tahsil edilen kredi tutarı 2014 Kasım ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına aktarılan ve kullanılan kredi yoktur. e) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar: (Cari Ay) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 62.096.933.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 0.- 2014 Kasım ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına verilmiş ipotek ve teminat yoktur. (Önceki Ay) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 63.328.114,61.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 54.336,07.- 2014 Ekim ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına verilmiş ipotek ve teminat yoktur. (Cari Ay) Verilen Teminat Mektupları 30.11.2014 tarihi itibariyle 492.593,42-TL, 185.940.-USD karşılığı 412.582,27.-TL, 754.003,72.-EURO karşılığı 2.088.137,90.-TL toplam 2.993.313,59.-TL teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı 0.- 0.-TL 0.-$ 0.-TL.-.-TL.-TL (Önceki Ay) Verilen Teminat Mektupları 31.10.2014 tarihi itibariyle 492.593,42-TL, 185.940.-USD karşılığı 424.184,92.-TL, 922.472,72.-EURO karşılığı 2.656.536,94.-TL toplam 3.573.315,28.-TL teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı 54.336,07.- 0.-TL 0.-$ 0.-TL 18.868.- 54.336,07.-TL 54.336,07.-TL 2
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AYLIK BİLDİRİM (Cari Ay) Verilen Teminat Senetleri 30.11.2014 tarihi itibariyle 837.738,83.-TL, 493.379,75.-USD karşılığı 1.094.760,33.-TL, 897.762,21.-EURO karşılığı 2.486.262,66.-TL toplam 4.418.761,82.-TL teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı 0.- DİĞER 0.-TL 0.-$ 0.-TL 0.- 0.-TL 0.-TL (Önceki Ay) Verilen Teminat Senetleri 31.10.2014 tarihi itibariyle 837.738,83.-TL, 493.379,75.-USD karşılığı 1.125.547,22.-TL, 897.762,21.-EURO karşılığı 2.585.375,61.-TL toplam 4.548.661,67.-TL teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı 0.- DİĞER 0.-TL 0.-$ 0.-TL 0.- 0.-TL 0.-TL f) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AY PERSONEL AYRILAN KİŞİ AYRILIŞ NEDENİ TUTARI ÖDEME ŞEKLİ Ekim 2014 212 2 İşveren Feshi 60.195,55.-TL Taksitler Halinde Askerlik 6.928,51.-TL Taksitler Halinde TOPLAM 67.124,06.-TL AY PERSONEL AYRILAN KİŞİ AYRILIŞ NEDENİ TUTARI ÖDEME ŞEKLİ Kasım 2014 210 2 İşveren Feshi 11.297,92.-TL Taksitler Halinde İşveren Feshi 7.952,14.-TL Taksitler Halinde TOPLAM 19.250,06.-TL g)aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 129 477 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 357 413 Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420) 0 0 Ayırıcı 0 35 SATIŞ CİNSİ ( TL) ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 1.197 201.134.-TL 1.455 203.629.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 222 2.651.548.-TL 260 3.374.939.-TL Yağlı Transformatörler (ATK-245-420,420-525) 0 0.-TL 0 0.-TL Ayırıcı 0 0.-TL 44 448.494.-TL 3
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AYLIK BİLDİRİM AYLIK KAPASİTE KULLANIMI (%) (%) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 6,19 22,90 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-420) 65,91 76,25 Ayırıcı 0 42,00 h)şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI 1 MAHKEME KONU 5. ASLİYE TİC.MAHKEMESİ Alacak ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞM A TARİHİ 2009/415E. 670.540. EMEK ELEK. TEİAŞ SON DURUM Taraflar arasında imzalanan 03.04.2008 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Karar dava kabul edildi. (26.12.2013) Davalı tarafça temyiz edildi, temyize cevap verildi.yargıtay da. 2 8.İDARE MAHKEMESİ İdari İşlemin İptali 2010/1015E. END. VALİLİĞİ İL TARIM MÜD. İl Tarım Müd. 23.02.2010 tarihli ve 14.522-TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için açılan dava. Karar, 29.06.2011 tarihinde dava ret edildi. 06.10.2011 de temyiz edildi. DANIŞTAY da 3 8.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Menfi Tespit 2012/460 E. 35.400.-TL EMEK ELEK. END. SELEN-Y ELEK. SAN. VE TİC. 30.11.2012 vadeli ve 108.930.-TL bedelli bononun 35.400.-TL si için borçlu olmadığımızın tespiti talebi.. Karar 15.07.2013 tarihinde dava kabul edildi. Davalı tarafça temyiz edildi. Temyize cevap verildi. Dosya Yargıtay dadır. Yargıtay 15.09.2014 de Yargıtay davayı bozmuştur. 4 12. İCRA MÜD 2012/7011E. 1.416,22.TL CS ORİON LTD.ŞTİ. Dosya derdesttir. 5 29. İCRA MÜD İlamlı Takip 2013/17180E. 32.033,68.-TL PROMİM LTD.ŞTİ. Dosya derdesttir. 4
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AYLIK BİLDİRİM 6 7 8 9 10 26. İlamlı Takip 2014/4442 E. 2.306.701,55.-TL 11. 2010/15456E. 3.307.558,58.T L 29. 23. 11. 2014/5941E. 2014/7601E. 2014/719946E. 415.409,32.-EURO 12.017,63.-EURO 26.044,88.-EURO END. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM BMH BMH BMH BMH Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/415E., 2013/606K. Sayılı ve 26.12.2013 tarihli kararına ilişkin olarak başlatılan ilamlı icra takibi. 14.04.2014 gönderildi. Borçlunun dosyaya teminat sunması sebebiyle temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar icra ertelendi. Dosya derdesttir. Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip. 28.09.2010 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek Holding gayrimenkullerine ve INGBANK Ümitköy Şubesindeki hesaba haciz konuldu.dosya derdesttir. 20.03.2014 tarihli vade farkı faturası alacağına ilişkin takip. 26.03.2014 gönderildi. Dosya derdesttir. Holding gayrimenkullerine haciz konuldu. 31.03.2014 tarihli vade farkı faturası alacağına ilişkin takip. 18.04.2014 gönderildi. Dosya derdesttir. Holding gayrimenkullerine haciz konuldu. 30.06.2014 ve 30.09.2014 tarihli vade farkı faturası alacaklarına ilişkin takip ı)ilgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SGK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi (TL) (TL) SGK Primi + İşsizlik Primi 257.283.-TL 495.647.-TL SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım 3.064.224.-TL 3.051.339.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım 1.094.346.-TL 1.963.717.-TL 1.110.313.-TL 1.919.385.-TL Personel Ücretleri 1.096.424.-TL 1.103.630.-TL 5