Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri 2.5.2017 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni 100.000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () SODA 6,39 0,52 6,3-6,35 6,60 6,10 PETKM 4,90 0,50 4,85-4,9 5,10 4,70 ENKAI 5,49 0,71 5,4-5,48 5,68 5,25 TAVHL 14,85 0,77 14,67-14,89 15,46 14,30 OTKAR 133,00 0,70 131,06-132,4 139,00 126,90 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma
Soda Sanayii (SODA) Seviyesi Olası Zarar 6,3-6,35 6,60 6,1 4,35% -3,56% Destek 6,16 6,10 6,02 Son Fiyat Olan % Uzaklık -3,90% -4,84% -6,08% Direnç 6,60 6,72 7,05 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,96% 4,84% 9,98% Hafta içinde günlük grafikte tarihi zirvesi olan 6,40 seviyesini yukarı kırarak 6,50 seviyesine kadar yükseliş kaydeden hisse fiyatı teknik indikatörlerde görülen yorulmayla beraber düzeltme yaparak hafta içinde en düşük 6,32 seviyesine kadar gerilemiştir. Düzeltme sürecinde işlem hacminin gerilemiş olması piyasa katılımcılarının fiyatı düşüş yönünde desteklemediğini göstermekte. DMI göstergesinin pozitif seyri ve hareketli ortalamaların yukarı yönlü ivmelerini koruyor olması mevcut düzeltme hareketinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği beklentisini oluşturmakta. Kısa vadede 6,32 desteği üzerinde kalıcılığın korunabilmesi durumunda 6,60 seviyesinin direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. 178,0 SODA BİST-100 158,0 138,0 118,0 98,0 78,0 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma
Petkim (PETKM) Seviyesi Olası Zarar 4,85-4,9 5,10 4,7 4,62% -3,59% Destek 4,82 4,70 4,62 Son Fiyat Olan % Uzaklık -1,83% -4,28% -5,91% Direnç 5,10 5,18 5,42 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,87% 5,50% 10,39% Hisse fiyatı günlük grafikte yükselen trendini korumaktadır. Son dönemde teknik indikatörlerde yorulmalar gözlemlense de negatif uyuşmazlıkların 4,62 destek bölgesine kadar gevşemeye neden olduğu ve bu seviyeden gelen alımlarla hisse fiyatının yukarı yönlü hareketine devam ettiğini görüyoruz. Kısa ve orta vadeli trend göstergelerinin yükselen trendi onayladığı hisse için aşırı alım satım osilatörlerinde görülen negatif uyuşmazlıklar nedeniyle destek bölgeleri önem kazanmaktadır. Son durum itibariyle 4,82 seviyesi kısa vadeli kuvvetli destek konumunda olup bu seviye üzerinde 5,10 seviyesinin yukarı yönlü hareketlerde kısa vadeli direnç olarak takip edilebileceğini düşünüyoruz. 157,0 PETKM BİST-100 137,0 117,0 97,0 77,0 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma
Enka İnşaat (ENKAI) Seviyesi Olası Zarar 5,4-5,48 5,68 5,25 4,41% -3,49% Destek 5,25 4,99 4,78 Son Fiyat Olan % Uzaklık -3,85% -8,61% -12,45% Direnç 5,68 5,86 5,92 Son Fiyat Olan % Uzaklık 4,03% 7,33% 8,42% Hisse fiyatı günlük grafikte 5,30 desteği ve 5,68 direnci arasında oluşturduğu konsolide bölgesi ile dikkat çekmektedir. Son dönemde konsolide bölgesi içerisinde oluşan fiyat hareketlerinin yükselen trendi destek edindiği görülüyor. RSI ve TKE göstergeleri nötr seviyeleri etrafında dalgalanarak toparlanma çabasındadır. Son fiyat hareketlerinde gösterge diplerinin yukarıda oluşması teknik olarak olumlu. Hissede kısa vadede yükselen trend desteği olan 5,40 seviyesi üzerinde kalıcılığın korunması durumunda kısa vadede direnç olarak 5,68 seviyesi teknik olarak takip edilebilir. 154,0 ENKAI BİST-100 134,0 114,0 94,0 74,0 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma
TAV Havalimanları (TAVHL) Seviyesi Olası Zarar 14,67-14,89 15,46 14,3 4,60% -3,25% Destek 14,30 14,06 13,70 Son Fiyat Olan % Uzaklık -3,38% -5,00% -7,43% Direnç 15,46 16,25 17,73 Son Fiyat Olan % Uzaklık 4,46% 9,80% 19,80% Günlük grafikte 15,46 direnç bölgesinde teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklarla beraber gerçekleşen düzeltme hareketinde hissenin yükselen trendi üzerine kadar düşüşün gerçekleştiği ve bu yükselen trendin kuvvetli destek olarak çalıştığı görülmektedir. Hisse fiyatının 21 periyotluk hareketli ortalamasını destek edinmesi ve özellikle son dönemde gerçekleşen fiyat hareketlerinde işlem hacminin düşüşü desteklememesi olumlu olarak değerlendirilebilir. Hisse fiyatlarının yükselen trend desteği olan 14,60 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadede teknik olarak 15,46 ve orta vadede 16,25 seviyelerinin yükselişlerde direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. 114,0 104,0 94,0 84,0 74,0 64,0 54,0 TAVHL BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma
Otokar (OTKAR) Seviyesi Olası Zarar 131,06-132,4 139,00 126,9 5,52% -3,67% Destek 126,90 124,00 120,90 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,37% -6,56% -8,89% Direnç 139,00 143,50 147,32 Son Fiyat Olan % Uzaklık 4,75% 8,14% 11,02% Hisse fiyatı günlük grafikte 117,74 destek bölgesinden gelen alımlarla yükselerek kuvvetli direnç bölgesi olan 133,80 seviyesini test etmiştir. Yukarı yönlü hareketlerde işlem hacminin artış gösteriyor olması teknik olarak olumlu. Kısa vadeli üssel hareketli ortalamaların yukarı yönlü olduğu ve orta vadeli trend göstergelerinin al konumunda yukarı yönlü hareket ettikleri görülmekte. Hissede 133,80 bölgesinin yüksek hacimle yukarı kırılması durumunda yukarı yönlü hareketlerde kısa vadede 139,00 ve orta vadede 143,50 fiyat seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 154,0 OTKAR BİST-100 134,0 114,0 94,0 74,0 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 arastirma@gedik.com Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı atanacioglu@gedik.com Erol Gürcan Araştırma Uzmanı egurcan@gedik.com Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif Kaya Platform Asistanı ekaya@gedik.com Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma