Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu ( Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Fonu) Haziran 2017
Fon Performansı Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu ( Eski ünvanı Gedik Portföy Küçük Orta Ölçekli Şirketler Fonu ) Gedik Portföy Yönetimindeki fonlar 2017 ye yönelik yenilenen stratejik yaklaşımları ile istikrarlı getiri hedeflerini sürdürüyorlar. 2017 Mayıs ayında BİST100 endeksi % 3.05 değer kazanırken fonumuz % 5.29 değer artışı gösterdi. 2017 yılında Bist100 Endeksi %24.83 artarken fonumuz %21.71 artış kaydetmiştir. En başarılı fonumuz Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonumuz(Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Fonu) getiride 2013 yılında 1. sıradayken, 2014 yılında % 34,38 getiri ile 4. sırada bitirdi. Bu fonumuz borsa 2015 yılında borsa % -16.33 gerilerken, % 3,10 artış ile 2. sırada tamamladı. 2016 yılında BİST100 endeksi % 8,94 değer kazanırken fonumuzda % 19,87 değer kazanımı sağladı. Aşağıda Gedik Portföy İkinci Hisse Fonumuzun kuruluşundan bu yana(53aylıkperiyotta) karşılaştırılmasını bilgilerinize sunarız. (Kaynak:www.fonmarket.com) Yatırım Araçları 1.Kas.12 1.Haz.17 Getiri Değeri Değeri % Gedik Portföy İkinci Hisse senedi Fonu(Hisse Yoğun Fon)(GDKF6) 0.015046 0.034669 130.4% BİST 100 72529 97,542 34.5% Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge) 122.273 180.59 47.7% Bono (KYD 182 Günlük) 1156 1700.04 47.1% ON/Repo (KYD Net Endeksi) 346 479.86 38.7% Dolar 1.7928 3.5275 96.8% Altın (Gram) 98.756 143.89 45.7%
Yıllık Getiriler 2017 2016 2015 2014 2013 2012* Son bir yılda(31.05.2016/31.05.2017) Kurulduğundan bu yana(31.10.2012/31.05.2017) Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu(GDKF6) 21.71% 19.87% 3.10% 34.38% 5.72% 7.83% 27.55% 130.42% BİST 100 24.83% 8.94% -16.33% 26.43% -13.31% 7.82% 25.37% 34.49% Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge) 3.79% 9.76% 9.47% 8.92% 7.24% 1.32% 9.45% 47.70% Dolar 0.02% 20.81% 25.02% 9.22% 19.56% -0.60% 19.60% 96.76% *: Gedik Portföy İkinci hisse senedi fonu 01 Kasım 2012 de kurulmuştur.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fonu Fonun Yatırım Stratejisi, aktif yönetim tarzı olup, amaç küçük ve orta ölçekli işletmelerin hisse senetlerine değer yaklaşımıyla yatırım yaparak, yüksek getiri sağlamaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, temel olarak BİST30 dışında ve piyasa değeri 1 Milyar USD altında olan şirketlerin arasından çeşitli yatırım analizleri kullanılarak belirlenir. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değeri %80 - %100 arasında BİST de işlem gören hisse senetlerinden oluşmaktadır. Gedik Portföy İkinci Hisse Fonu, yukarıda özetlediğimiz stratejisi ile hisse senetlerine yatırım yapan Sermaye piyasası yatırımcıları için, daha düşük risk ile daha yüksek getiriyi hedeflemektedir. Aşağıda yer alan grafik ve tablolar Fon un bu yöndeki başarısı konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Fonun Karşılaştırma Ölçütü; %50 BİST 100-30 Endeksi (XYUZO) + %50 BİST TÜM 100 Endeksi (XTUMY) 2012/2141 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar üzerinden ilgili banka ve aracı kurum tarafından %0 (sıfır) stopaj yapılmaktadır.
Hisse Fonların Borsa İstanbul ile Karşılaştırılması 2012-2017 HİSSE FONLARIMIZIN BORSA İSTANBUL İLE KARŞILAŞTIRILMASI 2012=100 (Kasım2012 ikinci hisse fon başlangıç) 224.00 204.00 230.4 GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(%90 HİSSE TAŞIR) 184.00 KARMA FON(%30 HİSSE TAŞIR) 164.00 144.00 124.00 104.00 156.1 134.5 GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(%85 HİSSE TAŞIR) XU100 84.00 Kas.12 Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13 Kas.13 Ara.13 Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Eki.14 Kas.14 Ara.14 Oca.15 Şub.15 Mar.15 Nis.15 May.15 Haz.15 Tem.15 Ağu.15 Eyl.15 Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 Haz.17
Risk / Getiri Analizi AYLIK ORTALAMA GETİRİ 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% RİSK/GETİRİ ANALİZİ 01 Kasım 2012-01 Haziran 2017 Arası 0.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% RİSK (Aylık Ortalama Standart Sapma) O/N KARMA FON BİRİNCİ HİSSE FON BİST100 İKİNCİ HİSSE FON Muhafazakar Dengeli Agresif O/N KARMA BİRİNCİ HİSSE FON İKİNCİ HİSSE FON BİST100 Muhafazakar Dengeli Agresif Dönem Getiri (%) 47.1% 52.7% 56.1% 130.4% 34.5% 47.6% 73.0% 93.3% Aylık Getiri Ortalama (%) 0.7% 0.8% 0.9% 1.6% 0.7% 0.7% 1.0% 1.3% Aylık Std.Sapma (%) 0.2% 1.7% 4.7% 4.6% 5.7% 0.9% 3.1% 4.6%
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Kat:3 34876 Yakacık - Kartal / İstanbul T (0216) 453 00 00 F (0216) 377 11 36 www.gedikportfoy.com gedikportfoy@gedik.com Fonun geçmiş dönemine ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış/satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bilgi için 0216 453 00 00 (1509-1518) / gedikportfoy@gedik.com