MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012
MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve emir yönetim sistemi, Marco Polo Networks ile entegrasyon sağlamış olan yurtdışı hisse senedi borsalarına emir gönderimine olanak sağlar. SİSTEMİN BİLEŞENLERİ NELERDİR? Yurtdışı borsalara emir gönderimi için Matriks tarafından sağlanan uygulamalar şunlardır : Emir Yönetim Sistemi, FIX API, Client API, Matriks Veri Terminalleri MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR? Sistem, Matriks Veri Terminali alım satım ve işlem platformu olan Matriks Trader ile haberleşerek, terminalden gönderilen emirleri Matriks-MP web servisi aracılığıyla Matriks.World veri tabanına kaydeder. Matriks.World veri tabanına yazılan emir ve istekler Matriks-MP Gateway ile Marco Polo ya iletilir. Emir ve isteklerin cevapları, Matriks-MP Gateway yoluyla Matriks.World veritabanına yazılır ve Matriks-MP web servisi aracılığıyla terminallere iletilir. Sistem, Marco Polo Networks ile FIX protokolü aracılığıyla haberleşir. Her türlü emir girişi, düzeltmesi, iptali aktiviteleri sistem tarafından kayıt altına alınır.
SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ Sistem, Matriks Veri Terminali alım satım ve işlem platformu olan Matriks Trader modülü ile haberleşir. Matriks-MP web servisi ile, Sisteme giriş yapma Portföy sorgulama Emir girişi Emir düzeltmesi Emir iptali Emir listesinin sorgulanması Hesap hareketlerinin sorgulanması fonksiyonları desteklenir.
Sistem, Matriks.World Yönetim Paneli ile; Sistemde tanımlanmış olan borsalarla ilgili parametrelerin düzeltilmesine/ silinmesine Sistemde tanımlı olan piyasalar için farklı komisyon oranları işletilmesine Sistemde tanımlı hisse senetleri ile ilgili parametre eklenmesine/silinmesine/düzeltilmesine Sistemde tanımlı hisse senetleri için farklı takas günleri işletilmesine Sistemde farklı piyasalarda işlem gören hisse senetlerinin farklı baz para birimleri ile işletilmesine Sistemde çapraz kur tanımlanmasına/güncellenmesine Sisteme yeni müşteri tanımlanmasına Sistemde tanımlı müşteriler adına, bir ya da daha fazla hesap tanımlanmasına Hesaplara, ilgili para biriminden bakiye yatırılmasına ve çekilmesine Sistemde tanımlı müşterilerin portföylerinin anlık olarak sorgulanabilmesine Sistemde tanımlı müşterilerin girdiği emirlerin anlık olarak sorgulanabilmesine Sistemde tanımlı müşteriler adına emir gönderilmesine Sistemde tanımlı müşteriler adına emir düzeltmesi ve iptal talebi gönderilmesine Sistemde kayıtlı müşterilerin tümü veya her biri için ayrı ayrı komisyon türü/komisyon değeri belirlenebilmesine olanak sağlar.
MATRİKS.WORLD YÖNETİM PANELİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ Matriks.World Yönetim Paneli menüsü, her biri alt menülere sahip olmak üzere Tanımlar Müşteri İşlemleri Raporlar Kullanıcı İşlemleri şeklinde dört bileşenden oluşur. 1.TANIMLAR Tanımlar bölümünde, yurtdışı borsalara emir ve istek gönderimi için gerekli, Piyasa Hisse Para birimi Komisyon oranı Çapraz kur tanımları ve değişiklikleri yapılır. Piyasa ve para birimi tanımları Matriks tarafından yapılır. Aracı kurumlar piyasalarla ilgili aktif/pasif, başlangıç/bitiş saati ve komisyon oranı değişikliği yapabilirler. Piyasa Listesi: Sistemde tanımlanmış olan piyasalar için, Kod Piyasa Ülke Başlangıç saati Bitiş saati Komisyon oranı Gün sonu saati Aktiflik durumu bilgileri listelenir ve düzenle butonuyla piyasalarla ilgili aktif/pasif, başlangıç/bitiş saati ve komisyon oranı değişikliği yapılabilir.
Hisse Listesi Sistemde tanımlanan her hisse için, Kod Hisse Sembol ISIN numarası Piyasa kodu Tipi Para birimi Takas günü Aktiflik durumu bilgileri listelenir ve düzenle butonu ile hisseler için bu bilgilerin düzenlenebilmesine olanak sağlanır. Listelenen hisseler, tanımlanmış piyasalar bazında filtrelenebilir. Para Birimi Listesi Sistemde tanımlanmış olan para birimleri, kodları ile birlikte listenir. Tanımlamayı matriks yapar ve düzenlenmesine izin verilmez. Komisyon Skalası Müşteriler için ayrı ayrı ya da varsayılan olarak komisyon oranları/değerleri tanımlanır ve tanımlanan komisyonlar, Müşteri Komisyon türü Üst limit Eklenecek sabit komisyon
Komisyon değeri Hesaplama yöntemi Para birimi bilgileri ile listelenir. Tanımlanmış olan komisyonların, düzenle butonu ile değiştirilmesine, sil butonu ile sistemden kaldırılmasına olanak sağlanır. Çapraz Kur Listesi Çapraz kur tanımları yapılır ve para birimi kodları, alış / satış kuru bilgileriyle tanımlanmış olan çapraz kurlar listelenir. Tanımlanmış olan çapraz kurların, düzenle butonu ile değiştirilmesine olanak sağlanır.
2.MÜŞTERİ İŞLEMLERİ Sistemde tanımlanan müşterilerle ilgili işler, Müşteri Listesi Hesap Özeti Hisse İşlem Hisse Emirler Gerçekleşme Kayıtları Ekstre Para Transferi başlıkları altında yürütülür. Müşteri Listesi Sistemde tanımlı olan müşteriler, Kurum Müşteri No Müşteri No (Matriks sistemindeki müşteri numarası) Ad Soyad Tip Aktiflik durumu bilgileri ile listelenir. Düzenle butonu ile, müşteri bilgileri düzenlenebilir. Müşteriye ait hesaplara, ilgili buton üzerinden erişilebilir. Müşteriye ait olan hesapların tümünün, Hesap No Açıklama Komisyon Para birimi Aktiflik durumu bilgileri ile listelendiği bu bölümde, hesapların ait olduğu müşterinin bilgileri, sayfanın sağ üst bölümünde gösterilir. Yeni Hesap Ekle butonu ile müşteri için yeni hesap tanımlanabilir.
Hesap Özeti Müşteri ve Hesap seçimi yapılarak, her müşterinin bütün hesapları için, Hisse Hissenin ait olduğu piyasa Hisse için işlem yapılan son fiyat T0 / T1 / T2 / T3 takas günleri için miktar bilgileri Son yapılan işlem tutarı Maliyet Kar / Zarar durumu Blokaj bilgileri ve T0 / T1 / T2 / T3 takas günleri için bakiye bilgileri tarihleri ile listelenir. Listede bulunan hisseler için Al ve Sat butonları ile müşteri adına hisse alım/satım emri gönderilebilir. Sayfanın en altında ise müşterinin seçilen hesabı için Overall,İşlem Limiti ve Kar/Zarar bilgileri görüntülenir.
Hisse İşlem Müşteri adına hisse alım/satım emirleri bu bölümden gönderilir. Piyasa Hisse İşlem yönü Miktar Fiyat Emir tipi Geçerlilik süresi belirlenerek emir gönderimi yapılır. T0 / T1 / T2 / T3 takas günleri için bakiye bilgileri tarihleriyle birlikte görüntülenir ve sayfanın alt kısmında bekleyen emirlerin bilgileri listelenir. Bekleyen emir için iyileştirme ve iptal talebi gönderilebilir.
Hisse Emirler Seçilen müşteri ve hesap bilgisine göre tüm emirler, Referans numarası Hisse İşlem yönü Fiyat Toplam miktar Kalan (gerçekleşmeyen) miktar Tutar Durum Gerçekleşen fiyat, Gerçekleşen miktar Süre bilgileri ile listelenir. Emir için iyileştirme ve iptal talebi gönderilebilir. Listelenen emirler, Gerçekleşen, Bekleyen ve İptal edilmiş emirler olarak filtrelenebilir. Gerçekleşme Kayıtları Sistemde tanımlı olan bütün müşterilerin hesaplarındaki işlemlerin, tanımlı tüm piyasalar ve hisseler bazında gerçekleşme kayıtları listelenir. Ekstre Seçilen müşteri ve hesabı için, seçilen tarih aralığında ekstre kayıtları, Tarih, Valör Açıklama Miktar Birim Tutar, Toplam Tutar Para birimi, Kur Bakiye bilgileri ile listelenir.
Para Transferi Müşterilerin sistemde tanımlı hesaplarına teminat yatırma/çekme işlemi gerçekleştirilir. İşlem, hesabın baz para birimi üzerinden yapılır. 3.RAPORLAR Müşteri Listesi Sistemde tanımlı olan müşteriler, Kurum Müşteri No Müşteri No (Matriks sistemindeki müşteri numarası) Ad Soyad Tip Aktiflik durumu bilgileri ile listelenir. Düzenle butonu ile, müşteri bilgileri düzenlenebilir. Müşteriye ait hesaplara, ilgili buton üzerinden erişilebilir. Müşteriye ait olan hesapların tümünün, Hesap No Açıklama Komisyon Para birimi Aktiflik durumu bilgileri ile listelendiği bu bölümde, hesapların ait olduğu müşterinin bilgileri sayfanın sağ üst bölümünde gösterilir. Yeni Hesap Ekle butonu ile müşteri için yeni hesap tanımlanabilir. Hisse Senedi Durumu Müşteri ve Hesap seçimi yapılarak, her müşterinin bütün hesapları için, Hisse Hissenin ait olduğu piyasa T0 / T1 / T2 / T3 takas günleri için miktar bilgileri Son yapılan işlem tutarı Maliyet Kar / Zarar durumu Blokaj bilgileri ile listelenir. Piyasa bazında filtrelenebilir. Hisse isimlerine tıklandığında, o hisse ile işlem yapan müşterilerin ve hesaplarının listesine ulaşılır. Bekleyen Emirler Raporu O sırada bekleyen bütün emirler, hisse bazında listelenir. Aynı hissenin alış ve satış emirleri, miktarları ve ortalama fiyatları ayrı kolonlarda belirtilerek tek satırda gösterilir. Hisse isimlerine tıklandığında o hisse ile işlem yapan müşterilerin ve hesaplarının listesine ulaşılır.
4.KULLANICI İŞLEMLERİ Kullanıcı Listesi Sistemin kullanıcıları, Kullanıcı adı Aktiflik durumu IP adresi Son giriş tarihi Kayıt tarihi bilgileri ile görüntülenir. Kullanıcı bilgileri ile kullanıcının yetkili olduğu müşteriler bu bölümden düzenlenebilir ve sisteme yeni kullanıcı tanımlanabilir.
Kullanıcı tanımlaması yapıldıktan sonra kullanıcı için yetkili olacağı müşteriler, kullanıcı listesinde bulunan buton yardımıyla müşteri atamalarının yapıldığı sayfa üzerinden belirlenir. Bilgilerimi Güncelle Sistem parametresi girişi/değiştirme yetkisine sahip kullanıcılar kendi kullanıcı adı ve şifre bilgilerini bu bölümden değiştirebilir.