16 Eylül 2015 HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ SEVGÜL DÜZGÜN sduzgun@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr BIST-100 VIOP-30 DOW JONES XBANK / XUSIN Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz İndikatör Bilgilendirmesi İNDiKATÖRLER Hisse 5 Günlük AO 22 Günlük AO 50 Günlük AO RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön THYAO 7,94 7,94 8,34 46,24 103,6 AL AL YUKARI DOAS 11,87 12,07 13,72 40,11 100 AL AL YUKARI VESTL 4,04 4,13 4,20 45,64 96,45 AL SAT YUKARI TCELL 10,71 11,03 11,50 34,49 96 AL SAT YUKARI TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss THYAO 8,05 8,05-8,03 8,14-8,22 7,96 DOAS 12,15 12,15-12,05 12,65-13,15 11,90 VESTL 4,07 4,07-4,05 4,14-4,26 4,00 TCELL 10,80 10,80-10,70 11,05-11,45 10,50
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-100 (Destek: 72.700/72.300/71.850 Direnç: 73.500/74.000/75.550) BIST-100 (USD) (Destek: 24.050/23.090/23.700 Direnç: 24.250/24.400/24.600) Teknik Yorum: BIST100 endeksi dün %2,63 oranında değer kazanarak günü 73.173 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 3,8milyar TL ile 20 günlük ortalaması olan 2,7milyar TL nin üzerinde gerçekleşti. Dün hacimli bir yükseliş yaşayan endeks 20 günlük ortalamasına kadar yükselerek söz konusu ortalama değerinde kapanış yaptı. Sağlı bir yükseliş yapan endeks alımlarını bir miktar daha sürdürebilir. Bu kapsamda, yükselişlerin devam etmesi durumunda 74bin direnci karşımıza çıkmakta. Bu seviyede tepki satışları güçlenebilir. Diğer taraftan, endeks 72.700 desteğinin altına sarkması durumunda 72bin seviyesinin altı gündeme gelebilir. Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz HİSSE ÖNERİ
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-30 Ekim Kontratı (Destek: 90.700/90.400/89.750 Direnç: 91.750/92.250/92.800) Teknik Yorum: BIST-30 Ekim kontratı, Salı günü 88.725 91.350 fiyat aralığında işlem görerek günü 91.300 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3.112 adet azaldı ve 308.683 adet kontrat olarak gerçekleşti. Trend çizgisi ve 20 günlük ortalamaya yakın kapanış yaptı. Kontrat açılışta dünkü kapanış seviyesinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, yaşanan sağlıklı yükselişin ardından, 92binli seviyeler gündeme gelebilir. Aksi durumda 90.700 desteği önemi olacaktır. Bu seviyenin altında tekrar 90bin seviyesinin altına sarkma riski doğabilir. XBANK /XUSIN Rasyosu Aylık Grafik Teknik Yorum: Düşen kanal hareketinin tekrar içine girmiş durumda. Düşüşlerin ardından son mum görüntüsü yükselişlerin sürebileceğinin işareti olabilir. Bu kapsamda 1.58 seviyesinde bulunan rasyo tekrar 1.60 seviyesini görebilir. Bu da banka hisselerinin sanayiye göre daha iyi bir performans sergileyebileceği anlamı taşımaktadır.
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ Dow Jones Cash (Destek: 16.525/16.420/16.300 Direnç: 16.650/16.750/17.000) Teknik Yorum: Dow Jones endeksi dün %1,40 oranında değer kazanarak günü 16.600 seviyesinden kapattı. Üçgen formasyonun ve 20 günlük ortalamasının üzerine çıkan endekste MACD ile sinyal çizgisi arasındaki fark artarken, RSI olumlu bir görüntü sergilemekte. Şu an için 16.650 ara direncinin geçilmesiyle 50 günlük üssel ortalama ve üçgen hedefinin geçtiği 17bin seviyesi hedeflenebilir.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler Merkez Şube +90 212 514 0044 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Ankara Şubesi +90 312 466 8610 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Yatırım Merkezleri Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 Bandırma Bandırma Şubesi +90 266 713 0995 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri