Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri 6.3.2017 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. 95.000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 89.722 Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () DEVA 3,92 0,68 3,88-3,92 4,02 3,78 EGSER 3,51 0,55 3,45-3,5 3,60 3,35 HEKTS 3,49 0,55 3,45-3,5 3,60 3,36 SODA 5,71 0,24 5,65-5,7 5,90 5,50 OTKAR 142,10 0,43 139,7-142,1 146,50 136,60 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma
Deva Holding (DEVA) Seviyesi 3,88-3,92 4,02 3,78 3,08% -3,08% Destek 3,86 3,78 3,69 Son Fiyat Olan % Uzaklık -1,78% -3,82% -6,11% Direnç 4,02 4,13 4,31 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,29% 5,09% 9,67% Günlük grafikte 3,08 destek bölgesinden gelen alımlarla yükselen trende giren hisse fiyatının son dört hafta içerisinde yatay bir seyir izlediği görülmektedir. Yükselen trend içerisinde işlem hacmi ve fiyat hareketleri incelendiğinde yukarı yönlü hareketlerin hacimli aşağı yönlü hareketlerin ise hacimsiz olduğu görülmektedir. Kısa vadede teknik indikatörlerde görülen yorulmaları sonrasında hisse fiyatı 3,86 seviyesine kadar gerileyerek bu seviyede destek oluşturmaktadır. Orta vadeli trend göstergeleri ve kısa vadeli göstergelerin destek seviyesi üzerinde toparlanma eğiliminde oldukları görülmektedir. Son dönemde daralma gösteren bollinger bantları kısa vadede yukarı yönlü beklenti oluşturmaktadır. 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 DEVA BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma
Ege Seramik (EGSER) Seviyesi 3,45-3,5 3,60 3,35 3,60% -3,60% Destek 3,35 3,21 3,15 Son Fiyat Olan % Uzaklık -2,33% -6,41% -8,16% Direnç 3,58 3,75 3,85 Son Fiyat Olan % Uzaklık 4,37% 9,33% 12,24% Hisse fiyatları günlük grafikte yükselen trendi üzerinde hareket etmektedir. 2,71 destek bölgesinden başlayan yukarı yönlü hareketin 3,75 seviyesinde teknik indikatörlerde görülen yorulmalarla beraber düzeltme sürecine girdiği ve 3,30 seviyesinde destek oluşturduğu görülmekte. Kısa vadeli üssel ortalamalar 3,30 destek bölgesinden gelen alımlarla yukarı yönde toparlanma eğiliminde. Kısa vadeli trend göstergelerin ve aşırı alım satım osilatörlerinin nötr seviyeleri üzerinde yukarı yönlü hareket ettiği hissede kısa vadeli3,50 direnç seviyesinin yükselen işlem hacmi ile yukarı kırılması durumunda 3,70-3,75 direnç bölgesi izlenebilir. 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0 EGSER BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma
Hektaş (HEKTS) Seviyesi 3,45-3,5 3,60 3,36 3,60% -3,31% Destek 3,42 3,31 3,15 Son Fiyat Olan % Uzaklık -1,72% -4,89% -9,48% Direnç 3,60 3,68 3,76 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,45% 5,75% 8,05% Günlük grafikte bollinger bantlarında görülen daralma ile dikkat çeken hissede aşırı alım satım osilatörlerinin kendi ortalamaları etrafında dalgalandığı görülmekte. Kısa vadeli trend göstergelerinin yukarı yönde toparlanma eğiliminde olduğu hissede 3,45 desteği üzerinde kalıcılığın korunması durumunda 3,60 direnç seviyesinin yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. Hisse fiyatlarında volatil ve sert hareketler görüldüğü için stop seviyelerine dikkat etmekte fayda var. 165,0 145,0 125,0 105,0 85,0 HEKTS BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma
Soda Sanayii (SODA) Seviyesi 5,65-5,7 5,90 5,5 3,96% -3,08% Destek 5,50 5,38 5,23 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,84% -6,92% -9,52% Direnç 5,92 6,02 6,17 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,42% 4,15% 6,75% Günlük grafikte 6,02 direnç bölgesinden gelen satışlarla düzeltme sürecine giren hisse fiyatlarının 5,49 seviyesine kadar gerileyerek bu seviyede destek oluşturduğu görülmektedir. Son dönemde 5,49-5,75 fiyat aralığında oluşturduğu konsolide bölgesini yukarı kıran hissede yukarı yönlü hareketlerde işlem hacminin artış gösterdiği görülmektedir. Kısa vadeli üssel ortalamaların yukarı yönde toparlanma eğiliminde olduğu ve orta vadeli trend göstergelerinin negatif bölgeden nötr seviyelerine doğru toparlanmaya başladığı görülüyor. Hissede 5,70 seviyesi üzerinde kalıcılığın korunabilmesi durumunda 5,90-6,00 direnç bölgesi yukarı yönlü hareketlerde izlenebilir. 165,0 SODA BİST-100 145,0 125,0 105,0 85,0 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma
Otokar (OTKAR) Seviyesi 139,7-142,1 146,50 136,6 3,97% -3,05% Destek 136,00 131,10 128,40 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,29% -7,74% -9,64% Direnç 144,90 146,50 150,40 Son Fiyat Olan % Uzaklık 1,97% 3,10% 5,84% Yükselen trendini koruyan hisse son dönemde oluşturduğu konsolide bölgesi ile dikkat çekmektedir. Konsolide bölge içerisinde hissenin göreceli gücünün arttığını ve yukarı yönlü hareketlerin işlem hacmi ile desteklendiğini görüyoruz. Kısa vadeli ortalamaların yukarı yönde toparlanma eğiliminde olduğu hissede 142,20 direncinin yukarı kırılması durumunda hissede daha önce test edilmiş olan 145-150 direnç bölgesi takip edilebilir. 185,0 OTKAR BİST-100 165,0 145,0 125,0 105,0 85,0 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 arastirma@gedik.com Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı atanacioglu@gedik.com Erol Gürcan Araştırma Uzmanı egurcan@gedik.com Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif Kaya Platform Asistanı ekaya@gedik.com Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma