GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/01/2011 30/06/2011 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR. Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler : Yönetim Kurulu : Ahmet KAHRAMAN - Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet KAHRAMAN, 1951 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 24.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Mehmet Ziya KAHRAMAN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. M.Ziya KAHRAMAN, 1947 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 24.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdurrahman KAHRAMAN, 1954 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 24.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Seyit Mehmet MUTLU - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. MUTLU, 1947 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 24.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu) - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. KAHRAMAN, 1952 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 24.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Denetim Kurulu : Mahmut KUTLUCAN - Denetleme Kurulu Üyesi Sn. KUTLUCAN, 1949 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 30.04.2011 tarihli genel kurulda 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Ankara da Yeminli Mali Müşavirlik faaliyeti yapmaktadır. Mithat SELÇUK - Denetleme Kurulu Üyesi Sn. SELÇUK, 1945 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 30.04.2011 tarihli genel kurulda 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu: 24.04.2010 Tarihli Olağan Genel Kurulunca 3 yıllığına, Denetim Kurulu: 30.04.2011 Tarihli Olağan Genel Kurulunda 1 yıllığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Ahmet KAHRAMAN Başkan 24.04.2010 24.04.2013 Mehmet Ziya KAHRAMAN Başkan Yrd. 24.04.2010 24.04.2013 Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) Üye 24.04.2010 24.04.2013 Seyit Mehmet MUTLU Üye 24.04.2010 24.04.2013 Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu) Üye 24.04.2010 24.04.2013 Denetçiler Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mahmut KUTLUCAN Denetim Kurulu 30.04.2011 30.04.2012 Mithat SELÇUK Denetim Kurulu 30.04.2011 30.04.2012 1
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı : Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 13 üncü maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözleşmemizin 15 inci maddesinde ise Denetçilerim görev, yetki ve sorumlulukları ile Denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir. Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar : (30.06.2011 itibariyle) Ortakların Ünvanı Pay Tutarı ( TL ) Pay Oranı (%) GENPAZ A.Ş. 17.338.853,00 18,25 M.ZİYA KAHRAMAN 11.423.132,00 12,02 AHMET KAHRAMAN 10.402.341,00 10,95 ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) 7.086.461,00 7,46 ÇELİK ULUSLAR ARASI NAK.TİC.TUR.A.Ş. 5.227.270,00 5,50 S.MEHMET MUTLU 4.877.521,00 5,13 DİĞER ORTAKLAR 38.644.422,00 40,69 95.000.000,00 100,00 Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6 ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Gentaş A.Ş. hisseleri İMKB Ulusal pazarında işlem görmektedir. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri: 30.04.2011 tarihli Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler ile Ana sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. Maddesi ile Maksat ve Mevzu başlıklı 3-L maddesi yeni metin hallerine göre değiştirilmiştir.böylece kayıtlı sermaye tavanımız 60.000.000 TL den 120.000.000 TL na yükseltilmiştir. Ödenmiş sermayemizin de tamamı bedelsiz 36.368.960 TL artırılarak 58.631.040 TL dan 95.000.000 TL na yükseltilmesine ilişkin müracaatımız Kurul tarafından 14/07/2011 tarih ve 22/676 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 29/07/2011 de tescil edilerek 03/08/2011 tarihli TTSG de ilan edilmiştir. Yıllar itibarı ile dağıtılan Temettü ve Oranları: YILI TEMETTÜ ORANI TEMETTÜ TUTARI ( TL ) 2007 % 2 1.172.620,80 2008 - - 2009 % 7,02 4.117.647,05 2010 %14,59 8.555.862,31 İştiraklerimiz 15.000.000 TL sermayeli % 50 hisseye sahip olduğumuz iştirakimiz Genpaz A.Ş. ile 1.115.000 TL sermayeli % 29,89 hissesine sahip olduğumuz iştirakimiz Gentaş Mob.Dek.Metal San.A.Ş. 28.02.2011 tarihinde yapılan Genel kurullarında Genpaz A.Ş. bünyesinde ve 31.12.2010 tarihi itibarı ile birleşilmesine karar verilmiştir.gentaş Mob.Dek.Metal San.A.Ş. ne bilirkişi tarafından tesbit edilen 1.619.922,86 TL lik değeri ile birlikte Genpaz A.Ş. nin toplam sermayesi 16.619.922,86 TL ye yükseltilmiştir.4/4/2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ise sermayelerinin 30.077,14 TL daha nakit artırılmasına karar verilmiş olup şirketimize düşen 14.449,03 TL 30.06.2011 tarihi itibarı ile ödenmiştir.böylece Genpaz A.Ş. nin 16.650.000 TL olan sermayesi içinde % 48,04 oranında ortaklığımız bulunmaktadır.30.06.2011 de iştirak tutarımız 16.597.281 TL dir 2
Bolu da Faaliyet gösteren 21.000.000,00 TL sermayeli GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ortaklarından GENPAZ A.Ş. den % 5 oranında GBS A.Ş. hissesi atın alınmış % 48,65 olan ortaklık oranımız % 53,65 e ulaşmıştır. Bu artış nedeni ile GBS GENTAŞ BOLU A:Ş. iştirak pozisyonundan çıkarak bağlı ortaklık pozisyonuna gelmiştir.. İstanbul Tuzla da faaliyet gösteren 20.000.000,00 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 3.798.156 TL sı olup, iştirak oranımız % 14,50 dir. İştirakimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 02.04.2011 tarihinde yapılmıştır. İstanbul İkitelli de faaliyet gösteren 4.000.000,00 TL sermayeli Genmar Orman Ürünleri Ticaret ve Pazarlama A.Ş. ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 257.329 TL sı olup, iştirak oranımız % 5,00 dir. İştirakimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 28.05.2011 tarihinde yapılmıştır Yönetim Kurulumuzun 08.11.2010 tarihli kararı ile; Şirket in % 49,9991235 oranında hissedarı olduğu MASSTAŞ Mudurnu Abant Sunta Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki hisselerin tamamının satılmasına karar verilmiş, 03.01.2011 tarihinde de söz konusu satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Satış Hasılatı ve İhracat : Şirketin 30.06.2011 ile 30.06.2010 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.06.2011 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 42 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda Gentaş Genel Metal San.ve Tic. A.Ş. nin solo satış bilgileri verilmiştir. Bakiye Bakiye 30.06.2011 30.06.2010 YURTİÇİ SATIŞLAR 40.736.359 31.262.502 YURTDIŞI SATIŞLAR 15.553.568 8.416.090 DİĞER GELİRLER 5.287 12.712 SATIŞTAN İADELER (-) (184.014) (359.385) SATIŞ İSKONTOLARI (-) (2.210.345) (1.403.330) DİĞER İNDİRİMLER (-) (63.950) (71.125) TOPLAM 53.836.905 37.857.464 Haziran 2011 İhracat (*) Haziran 2010 İhracat (*) Ürün Çeşidi Tutarı TL Ürün Çeşidi Tutarı TL Werzalit 2.681.432 Werzalit 1.758.875 Laminat 10.549.062 Laminat 5.193.006 Emp.Kağıt 64.517 Emp.Kağıt 69.422 Diğer 2.258.558 Diğer 1.394.787 Toplam 15.553.568 Toplam 8.416.090 İhraç Kayıtlı Satış 3.961.090 İhraç Kayıtlı Satış 2.785.611 3
Üretim :) (*) 2011 ve 2010 Yılı İlk Altı Aylık üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir. 2011 yılı Mart ayından itibaren Lamipan Üretimine başlanmıştır. Üretim ( Miktar ) Üretim Cinsi (*) Birimi Haziran - 2011 Haziran - 2010 Yapı Profili Mt 162.250 133.766 Masa Tablaları Adet 206.739 143.417 Okul Sırası Adet 118.112 93.050 Sandalye + Tabure Adet 325.827 286.716 Tepsi Toplamı Adet 0 0 Laminat Toplamı m² 4.382.466 3.484.607 Emprenyeli Kağıt Toplamı m² 27.148.339 21.447.248 Lamipan Toplamı Adet 2.614 0 Satışlar ve Ciro : (*) Haziran - 2011 ve Haziran - 2010 itibariyle altı aylık satışlarımızın miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir. Satışlar ( Miktar ) Ürünler (*) Birimi Haziran 2011 Haziran 2010 Profiller Mt 166.024 137.217 Masa Tablası Adet 199.786 151.797 Okul Sıraları Adet 96.411 95.580 Sandalye + Tabure Adet 289.326 242.531 Tepsi Toplamı Adet 25 0 Laminat Toplamı m² 4.262.801 3.324.594 Emprenyeli Kağıt Toplamı m² 2.500.065 2.303.763 Lamipan Toplamı Adet 1.973 0 (*) İhracat,Üretim, satışlar ve ciro bilgileri karşılaştırmalı olarak ve Ana şirket in bilgileri olup Bağlı ortaklığa ait tutarları kapsamamaktadır. Yatırımlar : Şirketimizin Haziran 2011 sonu itibarı ile 8.762.763 TL lik devam eden yatırımları bulunmaktadır Finansal Durumdaki Değişiklikler : Şirketin 30.06.2011 itibariyle 343.794 TL lik finansal borcu bulunmakta olup bu tutar İş Bankası Siteler Ankara Şubesinden 18 taksitli kullanılan taşıt kredisidir. Sermaye Piyasası Araçları : 01.01.2011 30.06.2011 döneminde ödenmiş sermayemizin artırımı için yapılan başvurumuz Temmuz 2011 ayı sonu ile tamamlanıp 05/08/2011 tarihi itibarı ile ortaklarımıza % 62,03 oranında bedelsiz 36.368.960 TL lik kaydi pay verilmiştir. Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme : Şirketin üretim yeri ve Merkezi Serpek Mevkii Mengen-BOLU adresinde olup Genel Müdürlük adresi Dolantı Sokak No; 21, 06160 Siteler ANKARA dır. 4
Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri : Gentaş A.Ş. ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikâyetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar- Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla üretim yapılan her fabrika da ürünün özelliğine ve kalitesine uygun olarak laboratuar, kalite kontrol ve kalite güvence birimi oluşturulmaktadır. İdari Faaliyetler : Haziran 2011 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir. Adı Soyadı Ahmet KAHRAMAN Orhan KAHRAMAN Sezai KAHRAMAN Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Şirketimizin 30.06.2011 tarihi itibariyle personel sayısı 385 kişidir. Bunun 123 ü idareci ve memur, 262 si işçidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir. Şirketimizin 30.06.2011 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 805.495 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Genel Kurul Bilgileri : Şirketimizin 30.04.2011 tarihinde yapılan 39. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır ve internet sitemizde mevcuttur. Rutin genel kurul maddeleri yanında özellik arz eden maddelerden bir kısmı aşağıda yeniden sıralanmaktadır. 2010 yılı bağışlar toplamı 86.668 TL dir. Mali tablolar,yönetim ve Denetim kurulları oy birliği ile kabul ve ibra edildiler. 2010 yılı Kar dağıtım tablosu - Yasal kayıtlarda ki net dağıtılabilir karın 8.555.862,31 TL olarak ortaklarımıza 31.05.2011 de nakit temettü olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Kayıtlı sermaye tavanımızın 120.000.000 TL ye çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu ücretlerinin 5.000 TL, Denetim Kurulu ücretlerinin ise 950 TL olmasına karar verilmiştir. Şirket etik kuralları kabul edildi, Verilen TRİ ler hakkında açıklama yapıldı, ilişkili taraflar ile olan işlemler ve tutarları genel kurula ifade edildi. Yapılan Bağış ve Yardımlar : 2011 yılının ilk 6 ayında 29.800 TL lik bağış yapılmış olup Mengen de yaptırılan Gentaş Lisesi ile ilgili harcama tutarı 2011 yılı ilk 6 ay için 7.080 TL dir. Diğer Hususlar :Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır. Ahmet KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Ersin TINAZ Muhasebe Müdürü 5