ABD de Açıklanacak Olan Veriler Dolar Fiyatlamalarında Volatilitenin Artmasına Neden Olabilir Cuma günü, Jackson Hole Sempozyumunda Fed Başkanı Janet Yellen ın yaptığı açıklamalar sonrasında dolar ve dolar endeksinde değer kayıpları yaşanırken ons altının 1290 seviyeleri üzerini test ettiği görüldü. Geçtiğimiz hafta, Kurun 3,4330 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülürken BİST-100 Endeksinin 110.230 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Para Birimi USD USD USD EUR USD USD Haftalık Ekonomik Takvim Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem 29 30 30 31 31 31 17:00 ABD Tüketici Güveni 120,0 121,1 Aylık *** 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı 178K 178K Aylık *** 15:30 ABD Büyüme (GSYH) 2. çeyrek 2,7% 2,6% *** 12:00 Euro Bölgesi TÜFE 1,4% 1,3% Yıllık *** 15:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Temmuz 0,1% Aylık *** 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları Temmuz 1,5% Aylık *** EUR 01 Eylül 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI 57,4 57,4 Aylık ** GBP 01 Eylül 11:30 İngiltere İmalat PMI 55,0 55,1 Aylık ** USD 01 Eylül 15:30 ABD Tarım Dışı istihdam 185K 209K Aylık *** USD 01 Eylül 17:00 ABD ISM İmalat PMI 56,2 56,3 Aylık ***
USD/TRY Geçtiğimiz hafta özellikle Cuma günü Jackson Hole toplantısında para politikasına değinmeyen Yellen ın açıklamaları ardından Dolar endeksinin 92,38 ile üç haftanın en düşük seviyesini gelmesi fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, USDTRY paritesi 3,5000 seviyesi altında kayıplarını derinleştirmiştir. Böylelikle 3,4330 lar ile birlikte Aralık ayından beri en düşük seviyeleri gören kur, tekrar alımların tetiklenmesi ile 3,4500 seviyelerine doğru toparlanmıştır. Mevcut görünüm içerisinde negatif seyrin devamı söz konusu olabileceği gibi 3,4040 ve sonrasında 3,3570 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü kalıcı bir toparlanma için 3,4550 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar izlenmelidir.
EUR/TRY Bayram öncesinde Türk Lirası na artan talep ve son dönemde Euro tarafındaki değer kazanımlarının Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz etki yaratacağına ilişkin endişe ile geçtiğimiz iki haftada geri çekilme gösteren EURTRY paritesi, geçtiğimiz Cuma günü 5 haftanın en düşük seviyelerini test etse de daha sonra Draghi nin açıklamaları ile destek bularak 4,1000 seviyesi üzerine toparlanmıştır. Halen 4,1200 civarında işlem gören paritede 4,1300 ve sonrasında 4,1530 seviyeleri direnç noktaları olarak belirlenmiştir. Aşağıda ise 50 günlük Basit Hareketli Ortalama civarında bulunan 4,1000 kritik destek seviyesi olarak önemini korumaktadır.
EUR/USD Haftaya damgasını vuran Jackson Hole sempozyumunda AMB Başkanı Draghi nin, Avrupa ekonomisinin ABD ye nazaran toparlanma açısından daha önde olduğunu belirtmesi dikkat çekmiştir. Geçtiğimiz beş haftalık süreçte 1,1700 seviyesi üzerinde kalmayı başararak 6 aydır devam eden pozitif trendini koruyan EURUSD paritesi, geçtiğimiz hafta 1,44% yükseliş kaydederek 5 haftanın en güçlü performansını sergilemiştir. Bununla birlikte 1,1959 ile 2015 Ocak ayından sonra en yüksek seviyelerini gören paritede, 1,2000 ve sonrasında 1,2070 seviyeleri tekrar konuşulmaya başlanmıştır. 1,1900 seviyesi altında son üç haftanın en önemli direnci olan 1,1850 ise önümüzdeki süreçte destek noktası olarak izlenebilir.
Ons Altın Geçtiğimiz hafta, ABD de açıklanan verilerin birçoğunun beklentileri karşılamaması ve Fed Başkanı Janet Yellen ın Jackson Hole de yaptığı açıklamalar sonrasında para politikasına değinmemesi dolar ve dolar endeksinde geri çekilmeleri desteklerken ons altında yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görüldü. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme ons altında yükselişleri destekler nitelikte. Teknik olarak bakıldığında, ons altında yukarı yönlü hareketlerin devamında 1308, 1320 ve 1336 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 1284, 1272 ve 1260 destek seviyeleri izlenebilir.
GBP/USD Bu hafta başlayacak Brexit müzakerelerinin üçüncü turu öncesinde İngiltere de ekonomik büyümeye dair kaygılar ön plana çıkarken, herkesçe gümrük birliği ve birlikten çıkış sürecinde mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi konuları tartışılmaktadır. Mevcut belirsizliklerin ise Sterlin üzerinde baskı yarattığı görülmektedir. 1,2875 destek seviyesinde haftaya başlangıç yapan GBPUSD paritesinde, son dört haftada gerçekleşen geri çekilmeye karşın orta-uzun vadede pozitif görünüm korunmaktadır. Bu manada paritede 1,2875 üzerinde yukarı yönlü hareketlerde 1,3015 seviyesi hedef konumuna gelebileceği gibi, parite üzerinde baskının artması ve 1,2875 desteğinin aşağı yönü geçilmesi durumunda 1,2750 destek seviyesine doğru gevşemeler gerçekleşebilir.
USD/JPY Ekonomik büyüme açısından G10 ülkeleri arasında ön plana çıkan Japonya da aynı başarının enflasyon tarafında sağlanamaması Japon Merkez Bankası üzerinde eleştirilere neden olurken, gevşek para politikasına rağmen Japon Yeni değer kazanmaya devam etmektedir. Diğer tarafta Trump etkisinin terse dönmesi ve diğer etkenler ile Dolar tarafında oluşan zayıflama neticesinde Temmuz ayından beri aşağı yönlü bir seyir izleyen USDJPY paritesi, son iki haftayı yukarı yönlü denemelere karşın açıldığı seviyede tamamlamıştır. Günlük grafikte oluşan yatay görünüm yakından izlenirken, genel eğilime bağlı gerilemelerde 108,80 seviyesi destek olarak izlenebilir. Yukarı da ise 109,50 direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Petrol WTI Geçtiğimiz hafta, ABD de API ve EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarında azalış yaşandığı görülürken ham petrol fiyatlamalarına olumlu yansımaları görüldü. EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol üretimi 26 bin varil artış gösterdi. Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 50 haftalık hareketli ortalaması olan 49,05 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 46,90, 46,00 ve 45,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 48,48, 49,20 ve 50,10 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P 500 Geçtiğimiz hafta, ABD de açıklanan verilerin birçoğu beklentileri karşılamazken, S&P 500 vadeli kontrat endeksi fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü. Diğer taraftan, Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Janet Yellen açıklamalarında para politikasına değinmediği görülürken K.Kore nin yeni füze denemeleri yaptığı yönündeki haberler sonrasında azalan risk iştahının endeks fiyatlamalarına negatif yansımaları görülmeye devam ediyor. Teknik olarak bakıldığında, endeksin 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2446 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2427, 2412 ve 2405 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 2460, 2472 ve 2480 direnç seviyeleri izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,2480 3,5380 4,1800 1,3270 1336 50,10 2480 110,85 DİRENÇ 2 1,2220 3,5000 4,1530 1,3150 1320 49,20 2472 110,20 DİRENÇ 1 1,2000 3,4550 4,1300 1,3015 1308 48,48 2460 109,50 PİVOT 1,1935 3,4441 4,1140 1,2896 1295 47,64 2441 109,20 DESTEK 1 1,1700 3,4040 4,1000 1,2875 1284 46,90 2427 108,80 DESTEK 2 1,1450 3,3570 4,0630 1,2750 1272 46,00 2412 108,15 DESTEK 3 1,1200 3,3180 4,0340 1,2640 1260 45,20 2405 107,25 * Tablo 12:00 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 21778,00-0,14-31,00 S&P500 2440,25-0,09-2,25 DAX 12109,94-0,48-58,00 Altın 1296,72 0,42 5,37 Gram Altın 143,78 0,7 1,00 Brent Petrol 52,37 0,06 0,03 ABD 10Y 2,17-0,85 0,00 Almanya 10Y 0,39-0,06 0,01 Türkiye 10Y 10,57-1,47-0,050