Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe fişleri kesilebilir. Entegrasyon işleminin yapılması için modül badında muhasebe entegrasyon tanımları yapılmalıdır. Bu tanımlamaları modül bazında inceleyelim. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Stok programında muhasebe bağlantı tanımları kullanım şekline göre üç ayrı şekilde yapılır. Bunlar Stok Kartındaki bağlantı tanımlarına göre, depo gruplarına göre ve ana gruba göre. Bu bağlantının hangi şekle göre olacağı, Şirket Bilgileri Modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Stok Genel Parametreleri bölümünde bulunan Muhasebe Hesapları Bağlantı Bilgileri parametresinden belirlenir. Bu bölümden seçilen parametreye göre program stok içeren işlemlerde muhasebe bağlantısı yapar.(örn. Fatura kesilmesi gibi.) Bağlantı Şekli: Stok Kartından Stok bağlantı şekli stok kartından olduğu durumlarda program stok içeren hareketlerin muhasebe bağlantısını yaparken Stok Kartının Bağlantılar sayfasında bulunan Muhasebe Kodları bölümünden tanımlanan hesaplara göre muhasebe ye bağlantı yapar.
Şekilde dikkat edilirse her fatura tipi için muhasebe kodları belirtilmiştir. Ayrıca depolar için alış ve satışlarda muhasebe kodları farklılık gösteriyor ise depo kodları ve fatura tipleri ayrı ayrı belirtilip karşılarına muhasebe kodları yazılarak entegrasyon sağlanabilir. Stok kartlarında kullanılan muhasebe kodları belli bir gruba bağlı olarak aynı ise stok kartlarına tek tek her bir fatura tipi için ayrı muhasebe kodu belirtmek yerine muhasebe grupları tanımlanır. Tanımlanan bu gruplar stok kartının bu sayfasındaki Grup Kodu alanına yazılır. Muhasebe grup tanımları, Stok modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Bağlantıları/Muhasebe Grup Tanımları bölümünden yapılır. Bu bölümde hesaplar fatura tipine göre belirlenir. Grup tanımı kayıt edilirken farklı isimler kullanılır ve stok kartlarında bu isimler grup koduna yazılır. Bağlantı Şekli: Depo Grubundan
Stok bağlantı şekli depo grubundan olduğu durumlarda, Stok modülü Servis/Sabit Tanımlar/Depo Grup Tanımları bölümüne girilerek her bir depo için muhasebe grup tanımımı belirtilir. Program bu durumda kullanılan depo ya göre muhasebe grup tanımına bakar ve muhasebe entegrasyonunda bu hesapları kullanır. Bağlantı Şekli: Ana Grup Stok bağlantı şekli Ana Grup olduğu durumlarda Stok Genel Parametrelerindeki Muhasebe Bağlantı Grubu parametresinde yazan muhasebe bağlantı grubuna göre entegrasyon işlemi gerçekleştirilir.
Cari Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Cari programında muhasebeye entegrasyon tanımları cari kartlar ve cari hareket fişleri için yapılır. Cari Kart İçin Muhasebe Entegrasyon Tanımı Cari kartlar için muhasebe entegrasyon hesabı, cari kartın bağlantılar sayfasında yazılır. Bu sayfada, Muhasebe Bağlantı Kodlarındaki, Muhasebe Kodu bölümüne yazılan koda göre muhasebeye bağlantı yapılır. Cari Hareketler İçin Muhasebe Bağlantı Tanımları Cari hareket fişlerinin muhasebeye entegre olabilmesi için, cari kartlarda muhasebe kodlarının tanımlanmasının yanında fişlerde kullanılan işlem tiplerinin de muhasebe kodları tanımlanmalıdır. Bunun için Cari modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Bağlantıları bölümüne girilerek Cari Muhasebe Entegrasyon Grubu tanımlanır. Hazırda tanımlanmış gruplar vardır. Yapılması gereken bu gruplardan cari için belirlenmiş olanına muhasebe kodlarını tanımlamaktır.
İlgili grup tanımı seçildiğinde; Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi her işlem türü için muhasebe kodu belirlenir. Bu bölüm kayıt edildikten sonra Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünde her fiş tipi için hangi muhasebe entegrasyon grubunun kullanılacağı belirtilir.
Ayrıca işlem tipleri için muhasebe kodları, cari hareket fişi girişi sırasında ilgili kalemlerdeki muhasebe kodu bölümüne manüel yazılarak ta muhasebe bağlantısı sağlanabilir. Fatura Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Fatura programında, fatura kesildiğinde kdv muhasebe hesapları, iskonto muhasebe hesapları, masraf muhasebe hesapları vb. neler olacak bunlar tanımlanır. Bu işlem için Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Bağlantıları/Fatura Grup Tanımları bölümüne girilir. Daha önceki grup tanımlarında olduğu gibi ilgili işlemlerin muhasebe hesap kodları tanımlanarak kayıt edilir. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken, grup tanımının iki sayfadan oluşmasıdır. 1 sayfa da fatura bilgileri ile ilgili muhasebe kodları tanımlanır. İkinci sayfada ise kdv oranlarına bağlı olarak muhasebe kodları tanımlanır.
Fatura muhasebe grup tanımları grup kodu değiştirilerek farklı isimlerde türetilebilir. Bu bölüm kayıt edildikten sonra, Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünden, muhasebe grup kodu fiş tipine bağlanır. Çek/Senet Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Çek/senet programında muhasebe kodları pozisyon kodlarına göre tanımlanır. Bu tanımlama için Servis/Sabit Tanımlar/Pozisyon Tanımları bölümünden Çek yada Senet Pozisyon Tanımları seçilir. Bu bölümde pozisyon kodlarının karşılığı olan muhasebe kodu tanımlanır. Dikkat edilmesi gereken bu bölümün birden fazla sayfadan oluştuğudur. Giriş Fişleri, Çıkış Fişleri, iade fişleri ve kapama fişleri için ayrı sayfalar mevcuttur. Her sayfadaki pozisyon kodlarına uygun muhasebe kodları doldurulur. Çek/senet fişlerinde belirlenen masraf ya da gelir tutarları için muhasebe kodları ise Şirket Bilgileri modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Çek/Senet Genel Parametreleri bölümüne girilerek tanımlanır. Bu bölümde muhasebe entegrasyon parametreleri sayfasına geçilir. Çek yada senet için masraf muhasebe kodları ilgili alanlara yazılır.
Kasa Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Kasa kartları için muhasebe hesap kodu, kasa kartının Ek Bilgiler sayfasındaki muhasebe hesap kodu bölümüne yazılır ve kasa hareketleri yapıldığında muhasebeye bu hesap üzerinden bağlantı yapılır.
Kasa Hareketleri İçin Muhasebe Bağlantı Tanımları Kasa hareket fişlerinin muhasebeye entegre olabilmesi için, kasa kartlarında muhasebe kodlarının tanımlanmasının yanında fişlerde kullanılan işlem tiplerinin de muhasebe kodları tanımlanmalıdır. Bunun için Kasa modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Bağlantıları bölümüne girilerek Kasa Muhasebe Entegrasyon Grubu tanımlanır. Hazırda tanımlanmış gruplar vardır. Yapılması gereken bu gruplardan kasa için belirlenmiş olanına muhasebe kodlarını tanımlamaktır. İlgili grup tanımı seçildiğinde; Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi her işlem türü için muhasebe kodu belirlenir. Bu bölüm kayıt edildikten sonra Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünde her fiş tipi için hangi muhasebe entegrasyon grubunun kullanılacağı belirtilir. Ayrıca işlem tipleri için muhasebe kodları, kasa hareket fişi girişi sırasında ilgili kalemlerdeki muhasebe kodu bölümüne manüel yazılarak ta muhasebe bağlantısı sağlanabilir. Banka Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Banka kartları için muhasebe hesap kodu, banka kartının Ek Bilgiler sayfasındaki bağlantı bilgileri bölümündeki muhasebe hesap koduna yazılır ve bu banka ile ilgili fiş kesildiğinde muhasebeye bu hesap üzerinden bağlantı yapılır.
Yine aynı bölümde bulunan Çek Muhasebe Kodu bölümüne ise bu banka kartının firma çeki kullanılıyor ise muhasebe koduna firma çekleri ile ilgili hesap tanımlanır. Banka Hareketleri İçin Muhasebe Bağlantı Tanımları Banka hareket fişlerinin muhasebeye entegre olabilmesi için, banka kartlarında muhasebe kodlarının tanımlanmasının yanında fişlerde kullanılan işlem tiplerinin de muhasebe kodları tanımlanmalıdır. Bunun için Banka modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Bağlantıları bölümüne girilerek Banka Muhasebe Entegrasyon Grubu tanımlanır. Hazırda tanımlanmış gruplar vardır. Yapılması gereken bu gruplardan kasa için belirlenmiş olanına muhasebe kodlarını tanımlamaktır. İlgili grup tanımı seçildiğinde;
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi her işlem türü için muhasebe kodu belirlenir. Bu bölüm kayıt edildikten sonra Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünde her fiş tipi için hangi muhasebe entegrasyon grubunun kullanılacağı belirtilir. Ayrıca işlem tipleri için muhasebe kodları, banka hareket fişi girişi sırasında ilgili kalemlerdeki muhasebe kodu bölümüne manüel yazılarak ta muhasebe bağlantısı sağlanabilir.