Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013
İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 14 Verilen Hizmet Ambar Durumu... 14 Verilen Hizmet Durumu... 15 Verilen Hizmet Ambar Hareketleri... 15 Verilen Hizmetler... 17 Verilen Hizmet Ambar Toplamları... 17 Verilen Hizmet Hareketleri... 18 Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri... 19 Verilen Hizmet Döviz Toplamları... 20 Verilen Hizmet Ekstresi... 21 Tanımlı İndirim, Masraf ve Promosyonlar... 23 Satış İndirimleri... 24 Satış İndirim Bilgileri... 25 Satış Masrafları... 28 Satış Masraf Bilgileri... 29 Satış Promosyonları... 32 Satış Promosyon Bilgileri... 33 Satış ve Satıcı Takip İşlemleri... 36 Satış Elemanları... 37 Satış Elemanı Bilgileri... 39 Satıcı Cari Hesap Bağlantısı... 40 Pozisyon Kodları... 41 Satış Rotaları... 42 Rota/Satış Elemanı Bağlantısı... 44 Satış Hedefleri... 45 Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları... 47 Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatı Bilgileri... 48 Koşul Bilgileri... 51 Fiyat /Varyant Özellik Belirleme... 52 Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Toplu Güncelleme... 53 Hizmet Satış Fiyatları... 54 Hizmet Satış Fiyatı Bilgileri... 55 Hizmet Satış Fiyat Koşulları... 58 Hizmet Satış Fiyatları Toplu Güncelleme... 59 Satış Koşulları... 60 Satış Kampanyaları... 63 Satış Kampanya Bilgileri... 64 Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri... 67 Kampanya Türleri... 68 Promosyon Türü Kampanyalar... 68 İndirim Uygulamaları... 68 Puan Uygulamaları... 68 Masraf Uygulamaları... 69 Satış ve Dağıtım 2/379
Ödeme Planı Uygula... 69 Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar... 69 Kampanya uygulamalarında, promosyon tipi kampanyalarda detay koşul belirleme... 73 Kampanya Kartında SQLINFO Kullanımı... 74 Kampanya Değişkenleri... 76 Kampanyaların Uygulanması... 77 Dağıtım Araçları... 79 Dağıtım Aracı Bilgileri... 80 Ambar Sevk Zamanları... 81 Dağıtım Rotaları... 82 Rota Bilgileri... 83 Rota Satırları... 84 Hareketler... 85 Satış / Dağıtım Fiş ve Faturaları... 85 Satış İrsaliye ve Fatura Türleri... 85 Satış İrsaliyeleri... 85 Satış Faturaları... 86 Sipariş Fişi, İrsaliye, Fatura Bilgileri... 87 Fiş / Fatura Başlık Bilgileri... 88 Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Satır Bilgileri... 91 Sipariş, İrsaliye ve Faturalarda Çoklu Malzeme Seçimi... 91 Sipariş Fişi/İrsaliye/Fatura Genel Bilgileri... 94 Sipariş Fişi/İrsaliye/Fatura Satır Türleri... 96 Depozitolu İşlemler... 96 Karma Koli Satırları... 98 İndirim, Masraf Satırları... 100 Promosyon Satırları... 102 Hizmet Satırları... 104 Sabit Kıymet İşlemleri... 105 Ek Malzeme Satır Tipleri... 105 Malzeme Sınıfı Satır Tipleri... 106 Fason Satırları... 109 Satış Siparişleri... 110 Sipariş Bilgileri... 112 Alınan Hizmet Siparişleri... 113 Satış Siparişi Detayları... 114 Satış Siparişleri Bilgi Giriş Pencereleri... 117 Tarihsel Birim Fiyatlar... 120 Satış Siparişi Onay Bilgisi... 121 Kontrollü Onaylama... 122 Satış Siparişi Teslim Süresi... 124 Karşı Sipariş Oluşturma... 126 Karşı Siparişler Listesi... 129 Satış Siparişleri İzleme Pencereleri... 130 Sevk Bilgileri... 131 Satış Sipariş Fişleri Uygulama Pencereleri... 132 Satış Sipariş Fişleri Listesinden Üretim Emri Oluşturma... 136 Satış Sipariş Fişlerinde Üretim Maliyetleri... 137 Sipariş Fişinin Yazdırılması... 139 Sipariş Fişleri Toplu Basımı... 139 Satış Siparişleri Filtrele... 140 Siparişlerin Gönderilmesi... 142 Satış ve Dağıtım 3/379
Satış Siparişleri Listesi nden Faturalama... 142 Satış İrsaliyeleri... 144 Satış İrsaliye Detayları... 146 Satış İrsaliyesi Bilgi Giriş Pencereleri... 149 Satış İrsaliyesi Aktarım Pencereleri... 152 Satış İrsaliyesi İzleme Pencereleri... 155 Satış İrsaliyesi Uygulama Pencereleri... 156 Satış İrsaliyesinin Yazdırılması... 156 Satış İrsaliyeleri Toplu Basımı... 156 Satış İrsaliyeleri Filtrele... 158 Satış İrsaliyelerinin Gönderilmesi... 159 Satış Faturaları... 160 Satış Fatura Detayları... 163 Satış Faturaları Bilgi Giriş Pencereleri... 166 Satış Faturaları İzleme Pencereleri... 174 Satış Faturaları Aktarım Pencereleri... 175 Satış Faturaları Uygulama Pencereleri... 180 Fatura İptali ve Geri Alma İşlemleri... 181 Faturalar Listesinden Borç Takip İşlemleri... 181 Taksit Hareketleri... 184 Satış Faturaları Listesinden Muhasebeleştirme... 188 Otomatik Reeskont Hesaplamaları... 190 Satış Fiş ve Faturaları Muhasebe Kodları Girişi... 191 Barkod Girişi... 192 Toplu Varyant Seçimi... 193 Hızlı Giriş Penceresi - Malzeme Sınıfı Özellik Girişi... 194 Üretici Kodu Girişi... 196 Satış Fiş ve Faturalarında Döviz Bilgileri Girişi... 196 Satış Fiş ve Faturalarında Sabit Kıymet Bilgileri... 197 Sabit Kıymet Satışları... 197 Satış Fiş ve Faturalarında Birim Çevrimi... 197 Kampanyaların Uygulanması... 197 Puan Kampanyaları... 199 Promosyon Uygula... 200 Dağıtım Şablonunu Uygula... 200 Ek Malzemeleri Uygula... 201 Satıra Ödeme Planı Uygula... 201 Malzeme Durumu... 202 Malzeme Ambar Bilgileri... 203 Fiş Ebat Bilgileri... 203 Satır Analizi... 203 Fatura Bağlantıları... 204 Fatura Maliyeti... 205 Satış Faturasının Yazdırılması... 206 Satılan Malın Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi... 209 Satış Fiyat Farkı Faturaları... 212 Satış İade Faturaları... 214 Satış Faturaları Filtrele... 215 Satış Faturalarının Gönderilmesi... 216 Dağıtım Emirleri... 217 Dağıtım Emri Bilgileri... 218 Dağıtım Emirleri Satır Bilgileri... 221 Satış ve Dağıtım 4/379
Dağıtıma Çıkış İşlemleri... 224 Dağıtıma Çıkış İptali... 225 Dağıtım İşlemleri... 225 Dağıtımdan Dönüş Bilgileri... 227 Dağıtım Emirlerinin Birleştirilmesi... 227 Paketleme Fişleri... 229 Paketleme Fişi... 230 Malzeme Toplama İşlemi... 236 Paketleme Formu... 236 Paketleme Etiketleri... 236 Matris Paketleme Etiketleri... 236 İşlemler... 238 Malzeme Fiyat Güncelleme... 238 Hizmet Fiyat Güncelleme... 242 Hizmet KDV Oranı Güncelleme... 245 Toplu Faturalama... 247 İş Yerlerine Göre Toplu Faturalama... 248 Birebir Faturalama... 248 Sipariş Fişleri Listesi nden Faturalama... 249 Sipariş Satıcı Güncelleme... 250 Satış Siparişlerine Kampanya Uygulama... 251 Satış Siparişlerinde KDV Güncelleme... 252 Toplu Sipariş Onaylama... 253 Satış ve Dağıtım Raporları... 256 Malzeme Raporları... 257 Toplam Satış Rakamları... 257 Ayrıntılı Satış Raporu... 258 Satış Fişleri Listesi... 260 Satış Hareketleri Dökümü... 261 Malzeme Satışlar Ekstresi... 263 Özet Günlük Satış Ekstresi... 265 Aylara Göre Satış Dağılımı... 267 Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı... 268 İşyerlerine Göre Satış Dağılımı... 270 Çeki Listesi... 272 Toplama Listesi... 273 Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu... 274 Hizmet Raporları... 275 Verilen Hizmet Birimleri Listesi... 275 Verilen Hizmetler Listesi... 275 Verilen Hizmet Ekstresi... 276 Aylara Göre Verilen Hizmet Dağılımı... 277 Cari Hesaplara Göre Verilen Hizmet Dağılımı... 278 İşyerlerine Göre Verilen Hizmet Dağılımı... 279 Dövizli Verilen Hizmet Toplamları... 280 Sipariş Raporları... 281 Satış Siparişleri Dökümü... 281 Satış Sipariş Hareketleri Dökümü... 282 Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü... 284 Satış Siparişi / Malzeme Dağılımı... 286 Satış Siparişi / Hizmet Dağılımı... 288 Satış Siparişi Karşılama (Malzeme)... 289 Satış ve Dağıtım 5/379
Satış Siparişi Karşılama (Hizmet)... 291 Satış Siparişi Karşılama Analizi (Malzeme)... 292 Satış Siparişi Karşılama Analizi (Hizmet)... 293 Satış Siparişi - Malzeme Hareketleri Bağlantıları Listesi... 294 Satış Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi... 296 Fatura Raporları... 297 Faturalanmamış Satışlar... 297 Satış Faturaları Dökümü... 298 Satış İndirimleri Dökümü... 300 Satış Masrafları Dökümü... 302 Malzeme Satış Fiyat Analizi... 304 Hizmet Satış Fiyat Analizi... 305 Dövizli Satış Toplamları... 306 Satışlar Tablosu... 307 Satış Koşulları Dökümü... 308 Satış Faturaları KDV Raporu... 309 Satışlar Finansal Uygunluk Analizi... 310 Satış Dağılımları Haritası... 311 Plasiyer Satış Raporları... 312 Plasiyer Listesi... 312 Satış Rotaları Listesi... 312 Hedef Analizi... 313 Tahsilat Listeleri... 314 Ayrıntılı Malzeme Satış Raporu... 315 Hizmet Satış Ekstresi... 317 Malzeme Satış Fişleri... 318 Hizmet Satış Raporu... 319 Malzeme Satış Ekstresi... 320 Alınan Malzeme Siparişleri... 321 Alınan Hizmet Siparişleri... 322 Satış Siparişleri Ekstresi... 323 Satış Faturaları Dökümü... 324 Malzeme Satış Raporu... 325 Kapanmamış Satış Faturaları... 326 Satış Rotası Bazında Cari Hesap Ekstresi... 327 Satış Rotası Bazında Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları... 329 Dağıtım Yönetimi Raporları... 330 Dağıtım Araçları... 330 Dağıtım Rotaları Listesi... 331 Dağıtım Emirleri Listesi... 332 Malzeme Çıkışı ve Dağılımı Raporu... 333 Cari Hesap Malzeme Dağılımı Raporu... 334 Kampanya Raporları... 335 Satışlar Cari Hesap-Kampanya Puan Durumu... 335 Satış Kampanyaları Dökümü... 336 Satış Kampanyaları Listesi... 337 Paketleme Raporları... 338 Paketleme Fişleri Listesi... 338 Paket Kullanım Raporu... 338 Paket İçerik Raporu... 340 Konsolide Finansal Tablolar... 341 Konsolide Toplam Satış Rakamları... 341 Satış ve Dağıtım 6/379
Konsolide Satışlar Tablosu... 342 Satış ve Dağıtım 7/379
Satış ve Dağıtım Satış ve Dağıtım Bölümü'nde, verilen hizmet kartları, satış işlemlerinde geçerli olacak indirim, masraf, promosyonlar, satış elemanları ve pozisyonları, malzeme/hizmet satış fiyatları, mal ve hizmet satışlarında geçerli olacak satış koşulları ve kampanyaları, dağıtım araçları ve dağıtım rotaları tanımlanır, müşterilerden alınan sipariş bilgileri, malzeme ve hizmet satış işlemleri, dağıtım emirleri, paketleme fişleri kaydedilir, malzeme/hizmet fiyat güncelleme ve hizmet KDV oranı güncelleme, toplu faturalama, sipariş satıcı güncelleme siparişlere kampanya uygulama işlemleri gerçekleştirilir, mal ve hizmet satışlarına ait toplamlar, satış hareketleri, satış siparişleri, satış faturaları, satış indirim ve masraf raporları ile dağılım raporları alınır. Satış ve Dağıtım bölümü ana menü seçenekleri şunlardır: Ana Kayıtlar: Ana Kayıtlar menü seçenekleri ile verilen hizmet kartları, kampanya tanımları, gerek satırdaki işleme gerekse fiş geneline uygulanacak indirim, masraf ve promosyonların özelliklerini belirten indirim, masraf ve promosyon kartları açılır, malzeme ve hizmet satış fiyatları ile kampanya koşullarını içeren tanımlar kaydedilir. Satış işlemlerini gerçekleştiren satış elemanları ve pozisyonları tanımlanır. Dağıtım araç ve rotaları da ana kayıtlar menüsü ile kaydedilir. Hareketler: Satış siparişleri, satış irsaliyeleri, satış faturaları, dağıtım emirleri ve paketleme fişlerinin kaydedildiği menü seçeneğidir. İşlemler: Bu menü altında yer alan seçenekler ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir: malzeme fiyat güncellemeleri, hizmet fiyat güncellemeleri, hizmet KDV ayarlamaları, toplu faturalama işlemleri, sipariş satıcı güncellemeleri, siparişlere kampanya uygulama işlemleri Satış ve Dağıtım 8/379
Malzeme, Hizmet, Sipariş, Fatura Raporları: Raporlar, Satış ve Dağıtım ve işlemleriyle ilgili raporların alındığı bölümdür. Satış ve Dağıtım Bölümünde raporlar Malzeme Raporları, Hizmet Raporları, Sipariş Raporları, Fatura Raporları, Plasiyer Satış Raporları, Teklif Yönetimi Raporları, Dağıtım Yönetimi Raporları, Kampanya Raporları, Paketleme Raporları, Konsolide Finansal Raporlar menü başlıkları altında toplanmıştır. Her menü seçeneği altında o bölümle ilgili raporlar yer almaktadır. Satış ve Dağıtım parametre seçeneklerine Ticari Sistem Yönetimi dokümanından ulaşabilirsiniz. Satış ve Dağıtım 9/379
Ana Kayıtlar Verilen Hizmetler Verilen hizmetler Satış ve Dağıtım program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Verilen hizmet bilgilerini kaydetmek diğer işlemler için aşağıdaki menü seçenekleri kullanılır: Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Toplu Kayıt Çıkar Kayıt Bilgisi Ek Bilgi Formları Verilen Hizmetler Hareketler Sipariş Hareketleri Döviz Toplamları Ambarlar Durumu Ekstre Güncelle Kayıt Sayısı Öndeğerlere Dön Ara Filtrele Kısayol Oluştur Kısayol Gönder Yeni hizmet tanımlamak için kullanılır. Hizmet bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Hizmet tanımını silmek için kullanılır. Hizmet bilgilerini incelemek için kullanılır. İncele ile ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen hizmet bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Seçili olan hizmet tanımlarının topluca silinmesinde kullanılır. Hizmet tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır. Logo Object Designer ile hizmet için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır. Satış bilgilerini aylık toplamlarla listeler. Hizmet hareketlerini listelemek için kullanılır. İlgili hizmete ait sipariş hareketlerini listeler. Hizmete ait toplamları işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listeler. Ambar bazında hizmet, sipariş ve sevk miktarlarını ve tüm ambarlardaki hareket toplamını görüntüler. Hizmet durumunu, alınan sipariş, sevkedilen miktar, son hareket tarihi ve verilen hizmet toplam bilgileri dahilinde görüntülemek için kullanılır. Hizmet hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelenir. Verilen Hizmetler listesini güncellemek için kullanılır. Toplam kayıtlı hizmet sayısını izlemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerle görüntülemek için kullanılır. Verilen hizmetler listesinde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır. Verilen hizmetler listesini belirlenecek filtre koşullarına uygun hizmet tanımları ile görüntülemek için kullanılır. Verile hizmet tanımı ve/veya Verilen Hizmetler Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır. Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır. Satış ve Dağıtım 10/379
Verilen Hizmet Bilgileri Verilen hizmetler ile hizmet özellikleri kaydedilir. Fiş ve faturalarda hizmet satırlarında bu tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilerek işleme ait bilgiler girilir. Verilen hizmet tanım penceresinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır: Hizmet Kodu: Verilen hizmet kayıt kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Hizmet kodu bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Açıklama: Verilen hizmetin adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Verilen hizmet tanımının açıklaması da önemli bir alan olmasına karşın açılan hizmet kartlarının açıklaması olmak zorunda değildir ve farklı hizmetler için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Özel Kod: Verilen hizmetleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, verilen hizmetleri kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, hizmet tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Yetki Kodu: Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların ve/veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği kartlar ve yapabileceği işlemler belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Bu alanda verilen bilgiye göre, kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Satış ve Dağıtım 11/379
Statüsü: Hizmetin fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında hizmet kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz. Ek Vergi Kodu: Verilen hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olup olmadığı bu alanda belirlenir. Kayıtlı ek vergiler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ödeme Şekli: Hizmet için satış işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak, ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur. Ödeme planlarında verilen hizmet bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde alınacağı ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir. Verilen hizmete bir ödeme planı bağlanır ve verilen hizmet faturası girilirken ilgili satıra öndeğer olarak aktarılması sağlanır. Dağıtım Tipi: Satış provizyon dağıtım fişleri ile satılan malzeme maliyetlerine dağıtılacak hizmetler için dağıtım tipinin belirlenmesinde kullanılır. Aşağıdaki seçenekleri içerir: Dağıtılmayacak Malzeme Bedeli Malzeme Miktarı Ağırlık Hacim Oran Tutar Satış / İade KDV Oranı (%): Verilen hizmet için yasal olarak uygulanması gereken standart satış ve iade KDV oranlarıdır. Bu oran yüzde olarak verilir. Belirlenen KDV oranı, işlemlerde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir. Maliyeti Etkiler: Tanımlanan hizmetin hareket görmesi durumunda maliyeti etkileyip etkilemeyeceği bu alandan belirlenir. Tevkifat Uygulansın: Tanımlanan hizmete tevkifat uygulanacağını belirtir. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda fatura satırında bu hizmet tanımı seçildiğinde satır bazında fason uygulaması yapılabilmektedir. Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan hizmet için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi / Satış Parametrelerinde yer alan Tevkifat Payı ve Tevkifat Paydası satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir. Not: Alınan ve Verilen Hizmet kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranlarının tanımlanabilmesi LEM kullanıcıları için geçerli bir özelliktir. Satış Noktalarında Erişilebilir: Tanımlanan hizmete satış noktalarından erişim sözkonusu ise bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Birim Seti: Hizmete ait birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve hizmet kartı için geçerli olacak birim seti seçilir. Birim setinde tanımlı birimler satırlarda listelenir. Bu birimlerin yalnızca öncelik sırası değiştirilebilir. Satış ve Dağıtım 12/379
Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları Hizmete ait işlemlerin muhasebeleştirme sonucunda hangi hesaplar altında izleneceği, hizmet tanımı üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Muhasebe Kodları seçeneği ile kaydedilir. Muhasebe kodu ve masraf merkezi kodu alanları bilgi girişi içindir. Hizmete ait işlemlerin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Hizmete ait işlemlerin muhasebe hesap kodları, ilgili kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile kaydedilir. Kartta verilen muhasebe hesap kodları, fişlere öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Muhasebe kodları penceresine, muhasebe hesap ve masraf merkezi kodları öndeğerlerinin gelmesi sağlanabilir. Muhasebe program bölümünde, Ana Kayıtlar menüsünde yer alan Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile, hizmet kartına ait tüm işlemlerin muhasebe kodları, masraf merkezleri, işyeri ve bölüm numaralarına göre girilir, öndeğer olarak kartlara aktarılması sağlanır. Muhasebe bağlantı kodu tanımlanarak verilen hizmet kartları ile ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesaplarında izleneceği belirlenmiş ve öndeğer olarak kartlara aktarılacağı seçilmişse bu muhasebe kodları öndeğer olarak kartlara aktarılır. Hizmet kartına ait işlemlerin farklı bir muhasebe hesabı altında izlenmesi isteniyorsa gerek hizmet kartı üzerinde gerekse karta ait işlem kaydedilirken muhasebe kodu değiştirilebilir. Hizmet tanımı üzerinden Hizmetler, İndirimler, Masraflar, Promosyonlar, İadeler Hesabı, Fiyat Farkı muhasebe kodları ve bu işlemlerin izleneceği masraf merkezleri kaydedilir. Satış ve Dağıtım 13/379
Verilen Hizmet Ambar Detay Bilgileri Verilen hizmetin ne kadar sürede temin edileceği her ambar için ayrı ayrı kaydedilir. Temin süreleri için hizmet tanımı üzerinde Ambar Bilgileri (F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır) seçeneği kullanılır. Verilen Hizmet Ambar Durumu Verilen hizmetlerin tüm ambarlardaki durumunu gösterir. Bir tablo biçimindedir. Tablonun satırlarında ambarlar, kolonlarında ise ambar ile ilgili toplamlar yer alır. Tablonun çizgiyle ayrılmış son satırı tüm ambarlar için toplamları gösterir. Kolonlarda her ambar için, Hizmet Miktarı Sipariş Miktarı Sevk Miktarı Son Hareket Tarihi görüntülenir. Ambar Detay Bilgileri: Ambara ait ayrıntılı bilgilere erişmek için İşlemler menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Satış ve Dağıtım 14/379
Verilen Hizmet Durumu Verilen hizmetin seçilen ambardaki son durumunun izlendiği seçenektir. Ambar durumu penceresi F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Hizmet Durumu penceresinde yer alan bilgiler verilen hizmetler listesi F9/sağ fare tuşu menüsü ile ulaşılan Durum penceresinde yer alan bilgiler ile aynıdır. Rakamlar seçilen ambar için hesaplanan toplamları ve son hareket tarihini gösterir. Verilen Hizmet Ambar Hareketleri Verilen hizmetin seçilen ambardaki hareketleri, ambar durumu penceresi F9/sağ fare tuşu menüsündeki Hizmet Hareketleri seçeneği ile izlenir. Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde verilen hizmetin kodu ve açıklaması ile tanımlı ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise verilen hizmete ait işlemler aşağıdaki bilgilerle listelenir: Tarih Fiş Numarası ve Fiş Türü Cari Hesap Kodu ve Unvanı Satır Açıklaması Miktar, Birim Fiyat, Birim Tutar, Fiyatlandırma Dövizi Cinsi ve Tutarı Hareket Özel Kodu İşyeri, Bölüm ve Ambar Hizmet hareketleri listesinde İncele seçeneği ile istenen işleme ait belge incelenir. Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hizmet hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Fiş Türü Fiş Tarihi Fiş No. Fiş Belge No. Fiş Özel Kodu Değeri Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası Başlangıç / Bitiş Satış ve Dağıtım 15/379
Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı İşyeri Bölüm Hareket Özel Kodu Fatura Durumu Tanımlı işyerleri Tanımlı bölümler Gerçek / Öneri Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Satış ve Dağıtım 16/379
Verilen Hizmetler Verilen hizmetler seçeneği ile hizmete ait toplamlar, yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden alınır. Verilen hizmetler penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen, Verilen Hizmet Miktarı Hizmet Tutarları (yerel para birimi cinsinden) Dövizli Tutarları (raporlama dövizi cinsinden) bilgileri yer alır. Verilen Hizmet Ambar Toplamları Verilen hizmetin seçilen ambardaki işlemlerine ait toplamlar Verilen hizmetler seçeneği ile izlenir. Verilen hizmetler penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen, Hizmet Miktarı Hizmet Tutarı (yerel para birimi cinsinden) Dövizli Tutarı (raporlama dövizi cinsinden) bilgileri yer alır. Durumu Etkilemeyen Ambarlar Eklensin: Öndeğer ambarlar dışında satış işlemlerinde kullanılan diğer ambarların hareketlerine ait toplamların da listelenmesi için işaretlenen alandır. Satış ve Dağıtım 17/379
Verilen Hizmet Hareketleri Verilen hizmetin tüm ambarlardaki hareketleri, Verilen Hizmetler Listesi nde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hareketler seçeneği ile izlenir. Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmet kartının kodu ve açıklaması ile kartta tanımlı ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise verilen hizmete ait işlemler şu bilgilerle listelenir: Tarih Fiş Numarası ve Fiş Türü Cari Hesap Kodu ve Unvanı İşyeri, Bölüm ve Ambar Satır Açıklaması Miktar, Birim Fiyat, Birim Fiyatlandırma Dövizi Cinsi ve Tutarı Hareket Özel Kodu İşyeri, Bölüm, Ambar Hizmet hareketleri listesinde İncele seçeneği ile istenen işleme ait belge incelenir. Filtrele seçeneği ile hareketler filtrelenir. Hizmet hareketleri filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Fiş Türü Fiş Tarihi Fiş No. Fiş Belge No. Fiş Özel Kodu Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı İşyeri Bölüm Ambar Hareket Özel Kodu Fatura Durumu Değeri Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası Başlangıç / Bitiş Tanımlı işyerleri Tanımlı bölümler Tanımlı ambarlar Gerçek / Öneri Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Not: Hizmet hareketleri kullanıcının İşyeri yetkisine bağlı olarak listelenir. Satış ve Dağıtım 18/379
Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri Verilen hizmete ait siparişlerin listelendiği seçenektir. Verilen hizmetler listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Malzemeler için sipariş bilgileri yanında, verilen hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Verilen hizmetler için sipariş bilgileri, verilen sipariş fişinde satır tipi Hizmet seçilerek kaydedilir. Verilen hizmete ait sipariş hareketleri verilen hizmetler listesinden alınabilir. Hareketler listesinden, hareketlere ait bilgileri içeren fişlere ulaşılır, fiş bilgileri incelenir ve gerekirse değiştirilebilir. Sipariş hareketlerini listelemek için, önce sipariş hareketleri listelenecek hizmet daha sonra F9- sağ fare düğmesi menüsündeki Sipariş Hareketleri seçilir. Sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmet kartının kodu ve açıklaması ile ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise verilen hizmete ait sipariş hareketleri şu bilgilerle listelenir: Fiş Tarihi Fiş Numarası, Fiş Özel Kodu Cari Hesap Unvanı İşyeri, Bölüm ve Ambar Sipariş Onay Bilgisi Temin / Teslim Tarihi Miktar, Kalan Miktar, Sevk Kalan Miktar Satır Açıklaması Birim Birim Fiyat Filtrele seçeneği ile sipariş hareketlerini filtrelenir ve yalnızca belirlenen özellikteki hareketler listelenir. Filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Fiş Tarihi Başlangıç / Bitiş Fiş No Fiş Belge No Fiş Özel Kodu Onay Bilgisi Öneri / Sevkedilebilir / Sevkedilemez Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Teslimat Kodu Sipariş Statüsü Kapananlar / Kapanmayanlar Planlamada Kullanılanlar Listelensin Evet / Hayır Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar Evet / Hayır Listelensin Hareket Özel Kodu Bekleyen Miktar Miktar aralığı Sevkiyat Oranı (%) Yüzde bilgisi İşyeri Tanımlı işyerleri Bölüm Tanımlı bölümler Ambar Tanımlı ambarlar Sipariş Tipi Ödemesiz / Ödemeli Satış ve Dağıtım 19/379
Rezervasyon Durumu Evet / Hayır Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Verilen Hizmet Döviz Toplamları Verilen hizmete ait dövizli toplamlar, Verilen hizmetler listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Döviz Toplamları seçeneği ile listelenir. Döviz toplamları ile verilen hizmete ait hareketler, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile izlenir. Dövizli verilen hizmet hareketleri penceresinde Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre izlenir. Dövizli verilen hizmet hareketleri listesinde kullanılan filtreler şunlardır: Filtre Fiş Tarihi İşyeri Bölüm Ambar Fiş Türü Hareket Özel Kodu Fatura Durumu Değeri Başlangıç / Bitiş Tanımlı işyerleri Tanımlı bölümler Tanımlı ambarlar Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / /Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası Gerçek / Öneri Filtre koşullarını kaydetmek ve toplamları yeniden aynı koşullarda almak için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Döviz toplamları, tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. Fiş türü filtre satırında yapılacak seçimle yalnızca belirlenen fiş türleri ile yapılan işlemleri içerecek şekilde döviz toplamları listelenir. Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde verilen hizmet kod ve açıklaması ile ana birim bilgisi yer alır. Pencerenin orta bölümünde kart özel kodu ve toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu görüntülenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise kolonlarda izlenir. İşlem dövizi türü, işlem dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile yerel para birimi üzerinden bakiye toplamı, raporlama dövizi üzerinden bakiye toplamı ilgili kolonlarda görüntülenir. Satış ve Dağıtım 20/379
Verilen Hizmet Ekstresi Ekstre ile, verilen hizmete ait hareketler toplam tutar ve miktar bilgileri yanında işlem bilgileri listelenir. Hizmet ekstresi raporlar menüsü ile alınabileceği gibi ile verilen hizmetler listesinden de alınır. Ekstre seçeneği Verilen Hizmetler Listesi nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Verilen hizmet ekstresinin alınış koşulları Filtreler seçeneği ile belirlenir. Verilen hizmet ekstresi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Cari Hesap Statüsü Cari Hesap Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Fatura Türü Fatura Durumu İptal Edilen Faturalar Fatura Tarihleri Rapor Birimi Birimler Bölümler İşyerleri Ambarlar Fabrikalar İşlem Döviz Türü Fiyatlandırma Dövizi Türü Satış Elemanı Kodu Satış Elemanı Açıklaması Satış Elemanı Pozisyonu Kodu Satış Elemanı Statüsü Raporlama Proje Kodu Proje Açıklaması İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı GGB No. GGB Tarihi Değeri Kullanımda / Kullanım Dışı Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası Gerçek / Öneri Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek Başlangıç / Bitiş Birim Seti / Birimi Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek Tanımlı bölümler Tanımlı İşyerleri Tanımlı ambarlar Tanımlı fabrikalar Döviz türleri Döviz türleri Kullanımda / Kullanım Dışı Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya Başlangıç / Bitiş Filtre koşullarını kaydetmek için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Fatura tarihleri filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Ekstre yalnızca bu tarihler arasındaki alım ve satış toplamları içerecek şekilde alınır. Satış ve Dağıtım 21/379