DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1. Kasa 18.021,93 4.179,48 0,18 0,17 3. Bankalar 34.785,90 31.391,87 1,32 1,25 5. Diğer Hazır Değerler 0,00 4.901,06 0,21 0,19 Ticari Alacaklar 550.904,10 1.323.384,42 55,79 52,55 1. Alıcılar 95.730,78 356.994,11 15,05 14,18 2. Alacak Senetleri 7.500,00 38.990,00 1,64 1,55 6. Diğer Ticari Alacaklar 447.673,32 927.400,31 39,10 36,83 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 0,00 49.695,00 2,10 1,97 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 49.695,00 2,10 1,97 E. Stoklar 864.029,69 1.008.214,65 42,50 40,04 4. Ticari Mallar 549.942,96 719.953,71 30,35 28,59 7. Verilen Sipariş Avansları 314.086,73 288.260,94 12,15 11,45 II. DURAN VARLIKLAR 182.297,45 146.152,49 5,80 D. Maddi Duran Varlıklar 179.454,81 138.102,01 94,49 5,48 1. Arazi ve Arsalar 112.518,00 112.518,00 76,99 4,47 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 104.950,77 63.572,19 43,50 2,52 6. Döşeme ve Demirbaşlar 18.279,64 18.279,64 12,51 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 56.293,60 56.267,82 38,50 2,23 G. Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gel. Tahakkukları 2.842,64 8.050,48 5,51 0,32 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 2.842,64 8.050,48 5,51 0,32 A K T İ F T O P L A M I 1.650.039,07 2.518.223,97 - Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 949.082,45 1.387.366,20 55,09 A. Mali Borçlar 196.932,96 35.885,76 2,59 1,43 1. Banka Kredileri 196.932,96 35.885,76 2,59 1,43 B. Ticari Borçlar 679.672,48 1.315.189,39 94,80 52,23 1. Satıcılar 89.502,20 98.015,24 7,06 3,89 5. Diğer Ticari Borçlar 590.170,28 1.217.174,15 87,73 48,33 C. Diğer Borçlar 0,00 3.977,97 0,29 0,16 4. Personele Borçlar 0,00 3.977,97 0,29 0,16 D. Alınan Avansları 51.168,98 13.005,45 0,94 0,52 1. Alınan Sipariş Avansları 51.168,98 13.005,45 0,94 0,52 F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm. 5.986,07 11.995,82 0,86 0,48 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.853,37 8.050,07 0,58 0,32 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.132,70 3.945,75 0,28 0,16 G. Borç ve Gider Karşılıkları 15.321,96 7.311,81 0,53 0,29 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılığı 15.321,96 14.188,73 1,02 0,56 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğ. Yük. 0,00 6.876,92 0,50 0,27 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 223.502,66 18.280,28 A. Mali Borçlar 223.502,66 18.280,28 1. Banka Kredileri 223.502,66 18.280,28 III. ÖZ KAYNAKLAR 477.453,96 1.112.577,49 44,18 Sayfa 1 / 8
A. Ödenmiş Sermaye 313.527,34 900.000,00 80,89 35,74 1. Sermaye 300.000,00 900.000,00 80,89 35,74 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 13.527,34 0,00 0,00 0,00 F. Geçmiş Yıllar Karları 83.520,50 163.926,62 14,73 6,51 1. Geçmiş Yıllar Karları 83.520,50 163.926,62 14,73 6,51 H. Net Dönem Karı 80.406,12 48.650,87 4,37 1,93 1. Dönem Net Karı 80.406,12 48.650,87 4,37 1,93 P A S İ F T O P L A M I 1.650.039,07 2.518.223,97 - Aktif Aktif toplamı içinde Dönen Varlıkların payı 2011 yılında %88,95 iken 2012 yılında %94,20, Duran Varlıkların payı ise 2011 yılında %11,05 iken 2012 yılında %5,80 olmuştur. 2012 Yılı Aktif Dağılımı Dönen Varlıklar Dönen varlıklar içinde hazır değerlerin payı 2011 yılında %3,60 iken 2012 yılında %1,71, menkul kıymetlerin payı 2011 yılında %0,00 iken 2012 yılında %0,00, ticari alacakların payı 2011 yılında %37,53 iken 2012 yılında %55,79, stokların payı 2011 yılında %58,87 iken 2012 yılında %42,50 olmuştur. 2012 Yılı Dönen Varlıklar Dağılımı Sayfa 2 / 8
Duran Varlıklar Duran varlıklar içinde ticari alacakların payı 2011 yılında %0,00 iken 2012 yılında %0,00, Maddi Duran Varlıkların payı 2011 yılında %98,44 iken 2012 yılında %94,49, maddi olmayan duran varlıkların payı 2011 yılında %0,00 iken 2012 yılında %0,00 olmuştur. 2012 Yılı Duran Varlıklar Dağılımı Pasif Pasif toplamı içinde Kısa vadeli yabancı kaynakların payı 2011 yılında %57,52 iken 2012 yılında %55,09, Uzun Vadeli yabancı kaynakların payı 2011 yılında %13,55 iken 2012 yılında % ve öz kaynakların payı 2011 yılında %28,94 iken 2012 yılında %44,18 olmuştur. 2012 Yılı Pasif Dağılımı Sayfa 3 / 8
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde mali borçların payı 2011 yılında %20,75 iken 2012 yılında %2,59 ve ticari borçların payı 2011 yılında %71,61 iken 2012 yılında %94,80 olmuştur. 2012 Yılı K.V.Y.K Dağılımı Öz kaynaklar Öz kaynaklar içinde sermayenin payı 2011 yılında %65,67 iken 2012 yılında %80,89, yedeklerin payı 2011 yılında %0,00 iken 2012 yılında %0,00, geçmiş yıllar karlarının payı 2011 yılında %17,49 iken 2012 yılında %14,73 ve net dönem karının payı 2011 yılında %16,84 iken 2012 yılında 2012 yılında %4,37 olmuştur. 2012 Yılı Öz Kaynaklar Dağılımı Sayfa 4 / 8
Gelir Tablosu ANALİZ SONUCU Yüzde 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Yüzde A BRÜT SATIŞLAR 3.268.750,02 100,50 5.237.239,55 101,50 1. Yurtiçi Satışlar 3.052.943,27 93,86 5.123.670,07 99,30 3. Diğer Gelirler 215.806,75 6,63 113.569,48 2,20 B SATIŞ İNDİRİMLERİ 16.189,60 0,50 77.502,78 1,50 1. Satıştan İadeler 15.658,57 0,48 74.562,65 1,45 2. Satış Iskontoları 531,03 0,02 2.940,13 0,06 NET SATIŞLAR 3.252.560,42 5.159.736,77 C SATIŞLARIN MALİYETİ 2.786.262,62 85,66 4.464.011,16 86,52 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti 2.786.262,62 85,66 4.464.011,16 86,52 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 466.297,80 14,34 695.725,61 13,48 D-FAALİYET GİDERLERİ 293.855,65 9,03 490.991,69 9,52 3. Genel Yönetim Giderleri 293.855,65 9,03 490.991,69 9,52 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 172.442,15 5,30 204.733,92 3,97 F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLA 16.792,78 0,52 15.382,89 0,30 3. Faiz Gelirleri 0,00 0,00 5.931,92 0,11 7. Kambiyo Karları 16.792,78 0,52 9.450,97 0,18 G DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARA 68.488,25 2,11 79.372,10 1,54 2. Komisyon Giderleri 49.695,00 1,53 67.370,52 1,31 4. Menkul Kıymet Satış Zararları 18.793,25 0,58 11.795,41 0,23 7. Enflasyon Düzeltmesi Zararları 0,00 0,00 206,17 0,00 H FİNANSMAN GİDERLERİ 54.910,16 1,69 44.274,19 0,86 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 54.910,16 1,69 44.274,19 0,86 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 65.836,52 2,02 96.470,52 1,87 I OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 420,30 0,01 7.015,50 0,14 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 420,30 0,01 7.015,50 0,14 J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 3.417,22 0,11 93,94 0,00 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 3.417,22 0,11 93,94 0,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 62.839,60 1,93 103.392,08 2,00 K-DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜ 14.188,73 0,44 23.206,00 0,45 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 48.650,87 1,50 80.186,08 1,55 Sayfa 6 / 8
Satışların Maliyeti Satışların maliyetinin net satışlar içindeki payı 2011 yılında %85,66 iken 2012 yılında %86,52 olmuştur. Faaliyet Giderleri Faaliyet giderlerinin net satışlar içindeki payı 2011 yılında %9,03 iken 2012 yılında %9,52 olmuştur. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karların net satışlar içindeki payı 2011 yılında %0,52 iken 2012 yılında %0,30 olmuştur. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların net satışlar içindeki payı 2011 yılında %2,11 iken 2012 yılında %1,54 olmuştur. Finansman Giderleri Finansman giderlerinin net satışlar içindeki payı 2011 yılında %0,01 iken 2012 yılında %0,86 olmuştur. Olağandışı Gelir ve Karlar Olağandışı gelir ve karların net satışlar içindeki payı 2011 yılında %0,01 iken 2012 yılında %0,14 olmuştur. Dönem Net Karı Dönem net karının net satışlar içindeki payı 2011 yılında %1,50 iken 2012 yılında %1,55 olmuştur. 2011 Yılı Gelir Tablosu Dağılımı Sayfa 7 / 8
2012 Yılı Gelir Tablosu Dağılımı Sayfa 8 / 8