01/01/2016-30/06/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1.660.657,42 1-Kasa 9.729,84 3-Bankalar 1.015.520,75 5-Diğ.Hazır Değ. 635.406,83 B-Menkul Kıymetler 4-Diğer Menkul Kıymetler C- Ticari Alacaklar - 2-Alacak Senetleri D-Diğer Alacaklar 13.895.914,28 2-Üye.Tahh.Ede.Alac. 3- Bağlı Ort.Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 12.993.184,22 902.210,31 519,75 E- Stoklar 2.465,00 5-Basılı Belge Stokları 2.465,00 H-Diğer Dönen Varlıklar 41.133,67 5-İş Avansları 28.900,00 6-Personel Avansları 12.233,67 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 4.484,39 2-Alacak Senetleri 4-Verilen Depoz. ve Tem. 4.484,39 C-Mali Duran Varlıklar 23.156,25 6-Bağlı Ortaklar 23.156,25 D-Maddi Duran Varlıklar 7.234.836,51 1-Arazi ve Arsalar 3.294.991,60 3-Binalar 3.269.263,01 5-Taşıtlar 187.110,15 6-Demirbaşlar 754.093,99 8-Bir. Amort. (-) - 287.215,10 9-Yapılmakta Olan Yatır. 16.592,86 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.714,41 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 15.600.170,37 7.306.191,56
01/01/2016-30/06/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 1-Diğer Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar 122.083,95 2-Borç Senetleri 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 4.417,27 C-Diğer Borçlar 1-Birliğe Borçlar 17.154,48 3-Bağlı Ort.Borçlar (ASTEM) 542.715,64 4-Personele Borçlar 101.685,00 5-Diğer Çeşitli Borçlar 39.303,16 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml. 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 33.346,30 2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri 37.629,20 KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR E-Borç ve Gider Karşl. 1-Kıdem Tazmi.Kar. 108.458,03 F-Gel.Yıl.Ait.Gel. Ve Gid.Taah. 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL. III-ÖZKAYNAKLAR C-Kar Yedekleri 5-Özel Fonlar 2.716.185,17 D-Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI - 126.501,22 700.858,28 70.975,50 108.458,03 2.716.185,17 15.614.779,75 3.568.603,98 898.335,00 108.458,03 21.899.568,90
01/01/2016-30/06/2016 DÖNEMİ DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU A-ODA FAAL. GELİRLERİ 4- Oda Gelirleri 6.212.861,55 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1- Satıştan İadeler (-) - 100.441,77 3- Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR 6.212.861,55-100.441,77 6.112.419,78 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 6.112.419,78 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) - 2.400.738,81 3-Genel Yönetim Giderleri (-) - 2.400.738,81 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 3.711.680,97 F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR 78.005,57 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir 3-Faiz Gelirleri 49.989,74 6-Menkul Kıymet Satış Karları 7-Kambiyo Karları 10- Faal.İlgili Di.Olağ.Gelir ve Karlar 28.015,83 G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR. (-) - 10,15 4-Kambiyo Zararları 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar - 10,15 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 3.789.676,39 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 45.107,41 1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 8.221,98 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 36.885,43 J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-) - 266.179,82 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) - 5.220,33 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) - 260.959,49 DÖNEM GELİR - GİDER FARKI 3.568.603,98 DÖNEM NET GELİR - GİDER FARKI 3.568.603,98
01/01/2016-30/04/2016 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 419,72 1-Kasa 203,38 3-Bankalar 216,34 4-Diğer Hazır Değerler B-DİĞER MENKUL KIYMETLER 4-Diğer Menkul Kıymetler D-Diğer Alacaklar 797.623,95 1- Ortaklardan Alacaklar 797.623,95 5- Diğer Çeşitli Alacaklar E-Stoklar 5.115,00 5-Basılı Belge Stokları 5.115,00 H-Diğer Dönen Varlıklar 6-Personel Avansları DÖNEN VARLIKLAR TOPL. II-DURAN VARLIKLAR D-Maddi Dur.Varl. 6-Demirbaşlar 2.035,22 8-Birikmiş Amortisman.(-) - 2.035,22 DURAN VARLIK. TOPLAMI AKTİF (VARLIK) TOPLAMI - 01/01/2016-30/06/2016 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI BİLANÇOSU PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VAD.YAB.KAYN. B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar C-Diğer Borçlar 14.339,14 4-Personele Borçlar 5-Diğer Çeşitli Borçlar 11.063,41 3.275,73 F-Öd.Vergi ve Diğ. Yük. 7.921,68 1-Ödenecek Vergiler 2-Ödenecek Sos.Güv.Kes. 2.148,34 5.773,34 KISA VAD. YAB.KAY.TOPLAMI II-UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR E- Borç ve Gider.Karşılık. 47.539,55 1- Kıdem Tazminatı Karşıl. 47.539,55 UZUN VAD.YABAN. KAYN.TOPL. III.ÖZKAYNAKLAR D-Geçmiş Yıl. Gelir Gider Farkı 501.899,62 1-Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı 501.899,62 F-Dönem Gelir Gider Farkı 1- Dönem Net Gelir-Gider Farkı 231.458,68 ÖZKAYNAKLAR TOPL. PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 22.260,82 47.539,55 733.358,30
01/01/2016-30/06/2016 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU A-ODA FAAL. GELİRLERİ 1- Staj Payı Gelirleri 400.510,00 3 -Diğer Gelirler 24.065,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1-Kursiyer İadeleri (-) 2-Başvuru İadeleri (-) 3-Diğer İndirimler (-) 424.575,00 C-NET GELİRLER D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) - 16.885,00 1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti - 16.885,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 407.690,00 E-ODA FAALİYET GİDERLERİ (-) - 180.849,64 1-Genel Yönetim Giderleri (-) - 180.849,64 FAALİYET KARI VE ZARARI 226.840,36 F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR 5.257,42 6-Menkul Kıymet Satış Karı 9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar 5.257,42 G- DİĞER FAAL OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (- - 50,00 ) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) - 50,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 232.047,78 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR - 589,10 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar - 589,10 DÖNEM GELİR-GİDER FARKI 231.458,68 DÖNEM NETGELİR-GİDER FARKI 231.458,68
01/01/2016-30/06/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 759,91 1-Kasa 424,51 3-Bankalar 56,09 4-Diğer Hazır Değerler 279,31 C-Ticari Alacaklar 1- Alıcılar 2- Alacak Senetleri D-Diğer Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar E-Stoklar 4.391,60 4- Ticari Mallar 4.391,60 7-Verilen Sipariş Avansları H-Diğer Dönen Varlıklar 1- Devreden KDV 5- İş Avansları 6- Personel Avansları DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II- DURAN VARLIKLAR D-Maddi Duran Varlıklar 402,33 6-Demirbaşlar 22.434,51 8-Birikmiş Amortismanlar (-) - 22.032,18 G-Gel. Yıl. Ait Giderler ve Gelir Tah. 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIK) TOPLAMI 5.151,51 402,33 01/01/2016-30/06/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ AYRINTILI BİLANÇO PASİF (KAYNAKLAR) CARİ DÖNEM AÇIKLAMA I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR B- Ticari Borçlar 15.088,73 1-Satıcılar 15.088,73 C-Diğer Borçlar 1.175.498,20 4-Personele Borçlar 12.419,24 5-Diğer Çeşitli Borçlar 1.163.078,96 D- Alınan Avanslar 2.364,50 1-Alınan Sipariş Avansları 2.364,50 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 14.425,82 1-Ödenecek vergiler 7.866,46 2- Sosyal Güvenlik Kesintileri 6.559,36 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL. II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR E-Borç ve Gider Karşılıkları 33.448,74 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı 33.448,74 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL. III- ÖZKAYNAKLAR A-Ödenmiş Sermaye 15.000,00 1-Sermaye 15.000,00 2-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) - 1.170.437,08 F- Dönem Net Karı (Zararı) - 79.835,07 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAK.) TOPLAMI 1.207.377,25 33.448,74-1.235.272,15
01/01/2016-30/06/2016 ARA DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR 1-Yurtiçi Satışlar 294.581,74 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1-Satıştan İadeler (-) - 4.084,73 3-Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) - 192,58 4-Diğer Satışların Maliyeti BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 3- Genel Yönetim Giderleri (-) - 376.660,93 FAALİYET KARI VEYA ZARARI F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 6.521,57 G- DİĞ.FAAL OLAĞAN GİD.VE ZARAR (-) 4- Kambiyo Zararları (-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) - 0,14 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR (-) 1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI 294.581,74-4.084,73 290.497,01-192,58-376.660,93 6.521,57-0,14 290.304,43-86.356,50-79.835,07-79.835,07-79.835,07