60
Mali Tablolar 61
Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar 5,020,448.61 6,664,961.32 11 Menkul Kıymetler 4,009,937.63 3,358,756.08 118 Diğer Menkul Kıymetler 4,009,937.63 3,358,756.08 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0.00 0.00 12 Ticari Alacaklar 0.00 0.00 120 Alıcılar 0.00 0.00 121 Alacak Senetleri 0.00 0.00 13 Diğer Alacaklar 0.00 0.00 131 Ortaklardan Alacaklar 0.00 0.00 132 İştiraklerden Alacaklar 0.00 0.00 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0.00 0.00 18 Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları 14,983.49 0.00 180 Gelecek Aylara Ait Giderler 0.00 0.00 181 Gelir Tahakkuklar 14,983.49 0.00 62
Aktif Dönem 2 Duran Varlıklar 54,115.93 52,366.08 24 Mali Duran Varlıklar 50,000.00 50,000.00 242 İştirakler 0.00 0.00 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0.00 0.00 244 İştirakler Sermaye Payları Değ.Düşük.Karşılığı (-) 0.00 0.00 245 Bağlı Ortaklıklar 50,000.00 50,000.00 25 Maddi Duran Varlıklar 4,115.93 2,366.08 253 Tesis, Makine ve Cihaz 8,582.10 7,364.18 255 Demirbaşlar 115.89 0.00 257 Birikmiş Amotismanlar (-) -4,582.06-4,998.10 295 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0.00 0.00 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 0.00 0.00 298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0.00 0.00 299 Birikmiş Amortismanlar (-) 0.00 0.00 Aktif Toplamı 9,100,107.24 10,076,705.76 63
Pasif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 3 Kısa Vadeli Yabanci Kaynaklar -58,786.83-18,450.01 30 Mali Borçlar 0.00 0.00 300 Banka Kredileri 0.00 0.00 309 Diğer Mali Borçlar 0.00 0.00 32 Ticari Borçlar -45,096.06-5,999.88 320 Satıcılar -45,096.06-5,999.88 33 Diğer Borçlar -6,037.47-4,727.59 331 Ortaklara Borçlar (Kısa Vadeli Y.K.) 0.00 0.00 332 İştiraklere Borçlar (Kısa Vadeli Y.K) 0.00 0.00 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Kısa Vadeli Y.K.) 0.00 0.00 335 Personele Borçlar (Kısa Vadeli Y.K.) -6,037.47-4,727.59 336 Diğer Çeşitli Borçlar (Kısa Vadeli Y.K.) 0.00 0.00 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) (Kısa Vadeli) 0.00 0.00 35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0.00 0.00 350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 0.00 0.00 36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler -7,593.30-7,602.54 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar -5,196.99-5,295.12 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri -2,396.31-2,307.42 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları -60.00-120.00 381 Gider Tahakkukları -60.00-120.00 31/12/2015 31.12.2016 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar -12,327.44-20,623.93 47 Borç ve Gider Kaşılıkları -12,327.44-20,623.93 472 Kıdem Tazminati Karşılığı -12,327.44-20,623.93 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0.00 0.00 64
Pasif Dönem 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0.00 0.00 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirleri 0.00 0.00 481 Gider Tahakkuklar 0.00 0.00 5 Özkaynaklar -9,028,992.97-10,037,631.82 50 Ödenmiş Sermaye -3,929,968.23-3,929,968.23 500 Sermaye -3,929,968.23-3,929,968.23 501 Ödenmemiş Sermaye (-) 0.00 0.00 502 Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları 0.00 0.00 54 Kâr Yedekleri 0.00 0.00 540 Yasal Yedekler 0.00 0.00 541 Statü Yedekleri 0.00 0.00 542 Olağanüstü Yedekler 0.00 0.00 548 Diğer Kâr Yedekleri 0.00 0.00 549 Özel Fonlar 0.00 0.00 57 Geçmiş Yıllar Kârları -3,391,608.68-5,099,024.74 570 Geçmiş Yıllar Kârları -3,391,608.68-5,099,024.74 58 Geçmiş Yıllar Zararları 0.00 0.00 580 Geçmiş Yıllar Zararları 0.00 0.00 59 Dönem Net Kârı (Zararı) -1,707,416.06-1,008,638.85 590 Dönem Net Kârı -1,707,416.06-1,008,638.85 591 Dönem Net Zararı (-) 0.00 0.00 Pasif Toplamı -9,100,107.24-10,076,705.76 65
Ayrıntılı Gelir Tablosu 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 A- Brüt Satışlar -1,920,666.14-1,441,137.84 600 Yurtiçi Satışlar 0.00 0.00 601 Yurtdışı Satışlar 0.00 0.00 603 Diğer Gelirler -1,920,666.14-1,441,137.84 B- Satıştan İndirimler (-) 0.00 0.00 610 Satıştan İadeler (-) 0.00 0.00 611 Satış İskontoları (-) 0.00 0.00 612 Diğer İndirimler 0.00 0.00 C- Net Satışlar -1,920,666.14-1,441,137.84 D- Satışların Maliyeti (-) 0.00 0.00 620 Satılan Mamüller Maliyeti (-) 0.00 0.00 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0.00 0.00 740 Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0.00 0.00 623 Diğer Satışların Maliyeti (-) 0.00 0.00 Brüt Satış Kârı -1,920,666.14-1,441,137.84 E- Faaliyet Giderleri 1,213,090.55 1,362,535.96 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 0.00 0.00 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.00 0.00 790 Genel Yönetim Giderleri (-) 1,213,090.55 1,362,535.96 Faaliyet Kârı veya Zararı -707,575.59-78,601.88 F- Diğer Faaliyetl. Olağan Gelir ve Kârlar -1,064,554.07-934,829.09 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 0.00 0.00 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri -7,696.88 0.00 66
01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 642 Faiz Gelirleri -535,201.51-370,236.01 643 Komisyon Gelirleri 0.00 0.00 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 0.00 0.00 645 Menkul Kıymet Satış Kârları -422,022.24-556,214.07 646 Kambiyo Kârları -99,633.44-8,379.01 647 Reeskont Faiz Gelirleri 0.00 0.00 648 Enflasyon Düzeltme Kârları 0.00 0.00 649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar 0.00 0.00 G- DİĞER FAALİYTL. OLAĞAN GİD. VE ZARARL. (-) 64,638.38 4,722.19 653 Komisyon Giderleri (-) 0.00 0.00 654 Karşılık Giderleri (-) 0.00 0.00 655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0.00 0.00 656 Kambiyo Zararları (-) 64,638.38 4,722.19 657 Reeskont Faiz Giderleri (-) 0.00 0.00 659 Diğer Gider ve Zararlar (-) 0.00 0.00 H- Finansman Giderleri (-) 0.00 0.00 780 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 0.00 0.00 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0.00 0.00 Olağan Kâr veya Zarar -1,707,491.28-1,008,708.78 I- Olağandışı Gelir ve Kârlar -1.63-7.79 671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları 0.00 0.00 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Kârları -1.63-7.79 J- Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) 76.85 77.72 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0.00 0.00 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0.00 0.00 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararları 76.85 77.72 Dönem Kârı veya Zararı -1,707,416.06-1,008,638.85 K- Dön. Kârı Vergi ve Diğ. Yasal Yüküm. Karşılıkları (-) 76.85 77.72 692 Dönem Net Kârı veya Zararı -1,707,416.06-1,008,638.85 67