30 Mart 2016 HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ SEVGÜL DÜZGÜN sduzgun@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr BIST-100 VIOP-30 DOW JONES XBANK / XUSIN Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz İndikatör Bilgilendirmesi İNDiKATÖRLER TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-100 (Destek: 81.500/81.100/80.850 Direnç: 82.250/82.500/83.200) BIST-100 (USD) (Destek: 28.700/28.500/28.200 Direnç: 29.200/29.650/30.000) Teknik Yorum: BIST100 endeksi dün 81.523 82.273 puan aralığında işlem görerek günü 81.734 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 3,9milyar TL olarak gerçekleşti. Saatlik grafikte ortalamaların üzerine çıkan endeksin güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Takip edilebilecek önemli seviye ise 82.500 olabilir. Bu seviyenin üzerindeki bir kapanışta endeksteki yükseliş momentumu güçlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 81.500 şu aşamada ana destek olarak takip edilebilir. Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-30 Nisan Kontratı (Destek: 100.000/99.700/99.500 Direnç: 100.700/101.700/102.300) Teknik Yorum: BIST-30 Nisan kontratı, Salı günü 99.925 101.075 fiyat aralığında işlem görerek günü 100.275 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3.966 adet artarak 296.836 olarak gerçekleşti. Saatlik grafikte ortalamaların üzerine çıkan kontratın güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Olası alımlarda kısa vadeli alçalan trend çizgisi olan 100.700 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kontrattaki yükseliş momentumu güçlenebilir. Ara direnç olarak da kısa vadeli kanalın üst bandı olan 101.700 takip edilebilir. XBANK /XUSIN Rasyosu Teknik Yorum: Geçtiğimiz hafta bankacılık hisseleri sanayiye göre daha zayıf bir performans sergilemişti. Bu hafta bunun devam ettiğini izliyoruz. Dün rasyo haftalık grafikte Bollinger alt bandı olan 1.60 seviyesinin altında, 1.58 den kapanış yaptı. Şu aşamada yine haftalık grafikte MACD de sat vermek üzereyken, yakın destek 1.54 seviyesinde görülüyor.
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ Dow Jones Cash (Destek: 17.550/17.480/17.390 Direnç: 17.650/17.710/17.800) Teknik Yorum: Dow Jones endeksi dün %0,56 oranında değer kazanarak günü 17.633 seviyesinden kapattı. Yaşanan yükselişlere rağmen endeks geçtiğimiz yıldan gelen trend çizgisinin altında kalmaya devam ediyor. 17.650 seviyesinden geçen trendin altında kalındıkça kısa vadede çift tepe riski gündemde kalabilir. Aksi taktirde 17.650 direncinin üzerinde yükseliş momentumu korunabilir.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler Merkez Şube +90 212 514 0044 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Ankara Şubesi +90 312 466 8610 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Adana Şubesi +90 322 351 8287 Kayseri Şubesi +90 352 240 4104 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 İrtibat Büroları Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 7876 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7310 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1056 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 4010 Galleria Galleria Şubesi +90 212 560 1321 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri