EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0
ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU VE KOMĠTELER... 2 ġġrketġn SERMAYESĠ... 3-4 ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER... 5 DÖNEM SONRASI ÖNEMLĠ GELĠġMELER... 5-6 KURUMSAL YÖNETĠM UYUM ĠLKELERĠ RAPORU... 6-7 1
EGELĠ & CO HAKKINDA Egeli & Co Yatırım Ortaklığı ("EGCYO" veya ġirket ), Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kote olan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen bir Ģirkettir. 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu na bağlı toplam 32 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı bulunmaktadır. Bu ortaklıkların toplam piyasa değeri 746.035.747,47 TL dir. Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.ġ. ise 15.085.015,41 TL ile sektörde % 2,02 lik bir pazar payına sahiptir. Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin Türkiye nin ilk tarım temalı GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı na dönüģtürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan baģvurulara iliģkin onay süreci halen devam etmektedir. YÖNETĠM KURULU VE KOMĠTELER Yönetim Kurulu Tan EGELĠ Ersoy ÇOBAN Murat ÇĠLĠNGĠR BaĢkan BaĢkan Vekili Üye Yönetim Kurulu Üyeleri 11 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Ortaklar Genel Kurulu 2. Toplantısı nda ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. Esas SözleĢme de belirtildiği gibi ġirket in iģleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından seçilen en az 3 en çok 7 üyeden teģkil olunacak bir Yönetim kurulu tarafından yürütülür. ġirketi temsil ve ilzama yetkili olan kiģiler ve bunların yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek usulüne uygun Ģekilde tescil ve ilan edilmektedir. Mevcut yetki sınırları 16 Aralık 2009 tarih ve 131 no lu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek tescil ve ilan edilmiģtir. Denetimden Sorumlu Komite Tan EGELĠ Üye Ersoy ÇOBAN Üye Yasal Denetçi Yusuf BĠÇER Yeminli Mali MüĢavir 2
ġġrketġn SERMAYESĠ 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla ġirketimizin ödenmiģ sermayesi 17 milyon TL dir. Aynı tarih itibarıyla sermaye dağılımı aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Egeli & Co Yatırım Holding A.ġ. Tan EGELĠ 1.075.661 355.262 6,33 2,09 Ebru EGELĠ 150.000 0,88 Murat ÇĠLĠNGĠR 263 0 Ersoy ÇOBAN 2 0 Diğer/Halka Arz 15.418.812 90,70 Toplam 17.000.000 100,00 Yine 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla, ġirket in 5.262 adet her biri 1 TL tutarında, A grubu nama yazılı imtiyazlı hisse senedi bulunmaktadır. Bu hisse senetlerinin her biri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde oy imtiyazına sahip olup tamamı Tan EGELĠ ye aittir. 17 milyon TL'lik sermayeyi temsil eden payların kupür dağılımı aģağıdaki gibidir: Tertibi / Grubu Nama / Hamiline Miktarı A Nama 5.262 TL nominal B Hamiline 16.994.738 TL nominal ġirketimizin 31 Mart 2011 tarih 166 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye azaltımı, eģanlı tahsisli sermaye artırımı, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı statüsünden, GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüģtürülmesi, lider sermayedarın belirlenmesi konularına iliģkin olarak 24.12.2010 tarih ve 159 sayılı Yönetim Kurulu kararının ġirketimizce yapılan değerlendirmeler neticesinde güncellenmesine ve değiģtirilmesine; Bu kapsamda; ġirketimiz Yönetim Kurulu nun 24.12.2010 tarih ve 159 sayılı kararının, çıkarılmıģ sermayemizin 17 milyon TL den 15 milyon TL ye azaltmasına iliģkin kısmının iptal edilmesine, Bununla birlikte, çıkarılmıģ sermayemizin 17 milyon TL'den 22 milyon TL'ye artırılmasına, artırılan 5 milyon TL'lik sermayenin tamamının B grubu hamiline pay olarak çıkarılarak nakit olarak karģılanmasına ve artırılan kısmın ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak nominal değerden az olmamak üzere ĠMKB Toptan SatıĢlar Pazarı Genelgesi çerçevesinde 3
belirlenecek fiyat üzerinden Egeli & Co Yatırım Holding A.ġ.'ye tahsis edilmesine, Tahsisli sermaye artırımı yapılmasını müteakip, ġirketimiz in faaliyet konusunun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı statüsünden, GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüģtürülmesi konusunda yapılan çalıģmaların devamına, GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı nın lider sermayedarlarının Egeli & Co Yatırım Holding A.ġ. ile Tan Egeli olmasına, Sermaye azaltımı ile ilgili olarak yasal mevzuat uyarınca yapılan ve henüz sonuçlanmayan Mahkeme müracaatlarının takip edilmemesine ve bu müracaatlardan vazgeçilmesine, oybirliği ile karar verilmiģtir. Tahsisli sermaye artıģı sonrasında değiģen ortaklık yapısı 12 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla aģağıdaki gibidir: Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Egeli & Co Yatırım Holding A.ġ. Tan EGELĠ (B Grubu) 6.075.661 350.000 27,62 1,59 Ebru EGELĠ Tan EGELĠ (A Grubu) 150.000 5.262 0,68 0,02 Murat ÇĠLĠNGĠR 263 0,00 Ersoy ÇOBAN 2 0,00 Diğer/Halka Arz 15.418.812 70,09 Toplam 22.000.000 100,00 22 milyon TL lik sermayeyi temsil eden payların kupür dağılımı aģağıdaki gibidir: Tertibi / Grubu Nama / Hamiline Miktarı A Nama 5.262 TL nominal B Hamiline 21.994.738 TL nominal 4
ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER ġirketimiz, bağımsız denetim zorunluluğu olmayan 3. ve 9. ay ara dönem finansal raporlarını, bağımsız denetimden geçireceğini 28 Mart 2011 tarihinde kamunun bilgisine sunmuģtu. AĢağıdaki finansal bilgiler, bu doğrultuda hazırlanan 31 Mart 2011 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Sınırlı Ġnceleme Raporu ndan (Seri XI No: 29 UFRS) derlenmiģtir. (Türk Lirası) SatıĢ Gelirleri Brüt Kar.. Faaliyet Karı.. Dönem Karı Hisse BaĢına Kazanç (1 TL nominal hisseye karģılık). Toplam Varlıklar. Kısa Vadeli Yükümlülükler. Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Cari Oran. Toplam Borçlar / Özkaynak.. Özkaynaklar / Toplam Varlıklar. 31 Mart 2011 11.242.384 360.503 92.157 92.157 0,01 31 Mart 2011 16.151.234 1.292.910 16.134 14.842.190 12,492 %8,82 %91,89 31 Mart 2010 18.745.404 806.928 390.049 390.049 0,02 31 Aralık 2010 15.031.347 268.627 12.687 14.750.033 55,954 %1,91 %98,13 Hisselerimiz dönem içinde en düģük 0,64 en yüksek 0,94 TL fiyattan iģlem görmüģtür. DÖNEM SONRASI ÖNEMLĠ GELĠġMELER Tarım Temalı GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı na DönüĢüm ġirketimizin, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ndan, tarım temalı GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı na dönüģüm süreci ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu na yapılmıģ olan izin baģvurusu onay süreci halen devam etmektedir. Tahsisli SatıĢ ĠĢlemi ġirketimiz in sermayesinin 17 milyon TL'den 22 milyon TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilen ve yeni pay alma hakları kullandırılmaksızın Egeli & Co Yatırım Holding A.ġ. ye tahsisli olarak satılan 5 milyon TL nominal değerli Egeli & Co 5
Yatırım Ortaklığı A.ġ. payları, Sermaye Piyasası Kurulunca 15.04.2011 tarih ve Y.O.175/391 sayı ile Kurul kaydına alınmıģtır. Tahsisli satıģ iģlemi ĠMKB Toptan SatıĢlar Pazarı nda gerçekleģtirilmiģ olup 21 Nisan 2011 tarihi itibarıyla Egeli & Co Yatırım Holding A.ġ. nin ġirketimiz sermayesindeki payları %27,62 ye ulaģmıģtır. KURUMSAL YÖNETĠM UYUM ĠLKELERĠ RAPORU ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu yıllık faaliyet raporlarının içinde yayımlanmaktadır. Ara Dönem Faaliyet Raporumuzda yalnızca, 2010 Yılsonu Faaliyet Raporumuzda açıklanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu nun değiģen bölümlerine yer verilmiģtir. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı ġirketimizin 28 Mart 2011 tarihinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında 2011 ve izleyen yıllara iliģkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, ġirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluģması halinde dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması" Ģeklinde oluģturulmasına, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik Ģartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, oybirliği ile karar verildi. ġirketimizin 08.04.2011 tarihinde yapılan 167 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; 2010 yılı karından geçmiģ yıl zararlarının düģülmesinden sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine, oybirliği ile karar verilmiģtir. Özel Durum Açıklamaları ġirketimiz, 2011 yılının ilk çeyreğinde, SPK mevzuatı çerçevesinde toplam 8 adet özel durum açıklaması yapmıģtır. Söz konusu özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu internet adresi www.kap.gov.tr adresinden eriģilmektedir. 6
Söz konusu özel durum açıklamaları ile ilgili olarak SPK veya ĠMKB nin herhangi bir ek açıklama talebi olmamıģtır. Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olanların Kamuya Duyurulması 12 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.ġ. Ġçsel Bilgilere EriĢimi Olanlar Listesi nde yer alan kiģiler aģağıda sıralanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri Tan EGELĠ Ersoy ÇOBAN Murat ÇĠLĠNGĠR ġirket Personeli Zeynep AYGÜL Canan NALÇAOĞLU Murat DEMĠRCĠ BaĢkan BaĢkan Vekili Üye Operasyon ve Muhasebe Departmanı Operasyon ve Muhasebe Departmanı Ġdari Personel Egeli & Co Yatırım Holding Personeli Elif PEHLĠVANLI Genel Müdür Ġsmail Yıldırım AKSEKĠ Ġdari Personel Muzaffer AKGÜN Ġdari Personel Egeli & Co Portföy Yönetimi A.ġ. Personeli Mesut ÇĠLĠNGĠR Portföy Yöneticisi Gülenay ÖZBEK ÖMEROĞLU Yatırım DanıĢmanı Egeli & Co Kurumsal Destek Hizmetleri A.ġ. Personeli Burak KOÇER Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KAYA Operasyon ve Muhasebe Departmanı Ayla ERGÜN Destek Personeli Erkan TEKER Destek Personeli Yasal Denetçi Yusuf Biçer Hukuk MüĢavirleri Av. Halil DOĞRU Av. M. Tolga SEMĠZ Yusuf Biçer Yeminli Mali MüĢavirlik Ltd. ġti. Doğru Hukuk Bürosu Semiz Hukuk Bürosu Tam Tasdik Hizmeti Alınan KiĢi ve KuruluĢlar Hüseyin ERGĠN Sigma Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. Bağımsız Denetçiler Ziya Alper ÖNDER BaĢaran Nas SMMM A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları Raporlama dönemi içerisinde ġirketimizde toplam 7 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. 7