ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ EKİM 212 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (212 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: EYLÜL 212 EKİM 212 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi Kartı 22.385.- 22.642.- 18.634.- 18.891.- Nakit Kredi Kullanımı 33..- 33..-.-.- Araç Kredisi 78.41.- 76.423.- 1.978-.- Finansal Kiralama (Bina + Arsa) 1.58.719.- 1.58.719.-.-.- Finansal Kiralama (Reaktör ) 99.958.-$ 95.712.-$ 4.246.-$.-$ Finansal Kiralama (Vakum) 46.366.- 44.581.- 1.785.-.- Şirketin 31 Ekim 212 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borç tutarları: Kısa Vadeli Döviz Kısa Vadeli (Karşılığı) Uzun Vadeli Döviz Uzun Vadeli (Karşılığı) Şirket Kredi Kartı.- 22.642.-.-.- Nakit Kredi Kullanımı.- 33..-.-.- Araç Kredisi.- 25.946.-.- 5.477.- Finansal Kiralama (Bina + Arsa) 721.479.- 1.683.66-787.24.- 1.836.472.- Finansal Kiralama (Reaktör) 53.118.-$ 95.688-42.594.-$ 76.729.- Finansal Kiralama (Vakum) 22.391.- 52.233-22.19.- 51.765.- TOPLAM 1.912.575-2.15.443.- İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK EYLÜL 212 () ALACAK EKİM 212 () Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR - 1.274.13.- - 1.417.22.- Barış Elektrik Endüstrisi - 1.265.441.- - 1.369.929.- Emel Billur -.- -.- Hüseyin Arabul -.- - 1.862.- Özcan Kanburoğlu -.- -.- Zafer Arabul -.- - 27.752.- Zeynep Ece Arabul Günel - 8.662.- - 8.659.- İŞTİRAKLER - 224.492.- - 255.416.- VAEST Silikon Komp. 224.429.- 255.416.- TOPLAM - 1.498.532.- - 1.672.618.- Grup Şirketi Ünvanı BORÇ EYLÜL 212 () 1 BORÇ EKİM 212 () Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR 33.61.- 117.424.- Barış Elektrik Endüstrisi -.- - 76.3.- Emel Billur - 5.6.- - 7.591.- Hüseyin Arabul -.- - 2.53.- Özcan Kanburoğlu - 5.1.- - 7.541.- Zafer Arabul - 6.379.- - 4.713.- Zeynep Ece Arabul Günel - 11.552.- - 13.986.- Nevzat Özay 2.53.- 2.53.- Mehmet Levent Hacıislamoğlu 2.53.- 2.53.- İŞTİRAKLER -.- - 2.613.- V.A.E.S.T Silikon Komp..- 2.613.- TOPLAM - 33.61.- - 12.37.-
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ EKİM 212 AYLIK BİLDİRİM b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 212 Ekim finansman gideri 68.163.- olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar: Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı Verilen Teminat Mektupları BANKA EYLÜL 212 EKİM 212.-.-.- 3..- 69.588.-.-.-.- 29.121.- 67.933.- TOPLAM() 69.588.- 67.933.- Verilen Teminat Senetleri EYLÜL 212 EKİM 212 DİĞER.- 427.821.- 767.212.- 86.234.- 2.29.-.-.-.- 186.175.- 434.39.- TOPLAM().- 434.39.- d) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ EYLÜL 212 184 1 Lİ 25.7,461 ÖDENDİ EKİM 212 186 -- --- --- e)aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları EYLÜL 212 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 82 153 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 372 418 Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42) 3 3 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) EKİM 212 Ayırıcı 64 2
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ EKİM 212 AYLIK BİLDİRİM EYLÜL 212 EYLÜL 212 EKİM 212 EKİM 212 SATIŞ CİNSİ ( ) ( ) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 47 59.537.- 141 137.149.- Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 613 6.245.46.- 255 2.432.28.- Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42).-.- Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet).-.-.-.- Ayırıcı 6 53.615.- 62 688.517.- f)şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI 1 2 MAHKEME KONU 5. ASLİYE Alacak 4. ASLİYE Menfi Tespit ESAS NO. DAVA DEĞERİ 29/415E. 67.54. 21/77E. 23.696- DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ TEİAŞ PROMİM LTD. ŞTİ. 13.12.212 1:25 12.12.212 1:1 SON DURUM Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Ek bilirkişi raporu dosyaya sunuldu, beyanda bulunulacak. 2.Ek Bilirkişi raporu alınacak Davalı tarafa 16.1.29 tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri 23.696- olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığının tespiti talebi. Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunuldu, dosya ek rapor için bilirkişi ye gönderildi. Bilirkişi raporuna itiraz edildi, ek rapor alındı. Ek rapora da itiraz edildi. 3 8.İDARE İdari İşlemin İptali 21/115E. END. VALİLİĞİ İL TARIM MÜD. İl Tarım Müd. 23.2.21 tarihli ve 14.522- tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için açılan dava. Karar, 29.6.211 tarihinde dava ret edildi. 6.1.211 de temyiz edildi.daniştay da 3
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ EKİM 212 AYLIK BİLDİRİM 4 5 6 7 8 8.ASLİYE Menfi Tespit 11. İCRA MÜD. İlamsız takip 27. İCRA MÜD. Kambiyo takibi 9. İCRA MÜD Kambiyo takibi 12. İCRA MÜD İlamsız takip 212/46 E. 21/15456E. 29/17496 E. 35.4..- 3.37.558,58.- 93.465,46-21/223 E. 74.744,57-212/711E. 1.416,22. END. ELEKTRİK PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. ELEKTRİK SELEN-Y SAN. VE TİC. BARMEK HOLDİNG CS ORİON LTD.ŞTİ. 3.11.212 vadeli ve 18.93..- bedelli bononun 35.4.- si için borçlu olmadığımızın tespiti talebi. Duruşma günü bekleniyor. Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip. 28.9.21 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek Holding gayrimenkullerine ve INGBANK Ümitköy Şubesindeki hesaba haciz konuldu. 3.3.29 vadeli 53.1- bedelli ve 6.4.29 vadeli 3.- bedelli bonolar hakkında yapılan takip. 6.7.211 de yapılandırma protokolü imzalandı. Taksitle ödeme yapılmaktadır. 25.12.29 vadeli 5.- bedelli bono hakkında yapılan takip. 6.7.211 de yapılandırma protokolü imzalandı. Taksitle ödeme yapılmaktadır. 13.2.212 Tarihli sözleşme uyarınca ödenen bedelin iadesine ilişkin olarak başlatılan takip. Borçlu şirkete ödeme emri gönderildi, takip kesinleştikten sonra işlemlere başlanacak. 4
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ EKİM 212 AYLIK BİLDİRİM g)ilgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SGK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi SGK Primi + İşsizlik Primi SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım EYLÜL 212 () 399.176.- 3.249.631.- EKİM 212 () 585.847.- 3.192.832.- Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım Diğer Vergi Borçları (Emlak Vergisi) 637.423.- 68.729.- 2.45.- 85.382.- 589.472.- 2.45.- Personel Ücretleri 737.373.- 717.655.- 5