T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇESİ
ĠÇĠNDEKĠLER 1 2013 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması 4 FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI CETVELĠ 5 C CETVELĠ Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir Cetvel 6 ÇOK YILLI GĠDER BÜTÇESĠ 7 FONKSĠYONEL VE EKONOMĠK SINIFLANDIRMA DÜZEYĠNDE ĠZLEYEN ĠKĠ YIL BÜTÇE TAHMĠNĠ CETVELLERĠ 8 ÇOK YILLI GELĠR BÜTÇESĠ 9 ÇOK YILLI FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI 10 11 12 13 14 15 G CETVELĠ Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli H CETVELĠ Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir Cetvel K 1 CETVELĠ Ġhdas Olunan Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel K 2 CETVELĠ Ġhdas Olunan Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir Cetvel T 1 CETVELĠ 237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtlar Cetveli T 2 CETVELĠ Mevcut TaĢıtları Gösterir Cetvel 16 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI 17 FĠNANSMAN PROGRAMI 18 19 PERSONEL GĠDERLERĠ TOPLAMININ BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERĠR CETVEL SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLE BAĞLI ĠLÇE BELEDĠYELERĠNĠN BĠRLEġĠK GELĠR-GĠDER TABLOLARI 20 ANALĠTĠK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA ĠLĠġKĠN REHBER
BÜTÇE KARARNAMESİ
A ÖDENEK CETVELİ Örnek :: 14
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖDENEK CETVELİ - A KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK 2013 YILI SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA ÖDENEK I II III IV I II III IV I I II TEKLİFİ 46 BELEDIYE 205.000.000,00 54 SAKARYA İLİ 205.000.000,00 01 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 205.000.000,00 01 GENEL SEKRETERLIK 400.000,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 400.000,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmet 400.000,00 1 Yasama ve Yürütme Organları 400.000,00 00 Yasama ve Yürütme Organları 400.000,00 5 BELEDİYELER 400.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 290.000,00 1 MEMURLAR 290.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 40.000,00 1 MEMURLAR 40.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 70.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 45.000,00 3 YOLLUKLAR 10.000,00 4 GOREV GIDERLERI 1.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 5.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 8.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.000,00 02 OZEL KALEM MUDURLUGU 3.800.000,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 3.600.000,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmet 3.600.000,00 1 Yasama ve Yürütme Organları 3.600.000,00 00 Yasama ve Yürütme Organları 3.600.000,00 5 BELEDİYELER 3.600.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 430.000,00 1 MEMURLAR 295.000,00 5 DIGER PERSONEL 135.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 45.000,00 1 MEMURLAR 45.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 2.825.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 275.000,00 3 YOLLUKLAR 25.000,00 4 GOREV GIDERLERI 3.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 30.000,00 6 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI 2.400.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 92.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 300.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 300.000,00 09 EGITIM HIZMETLERI 200.000,00 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 200.000,00 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 200.000,00 00 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 200.000,00 5 BELEDİYELER 200.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 140.000,00 1 MEMURLAR 140.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 30.000,00 1 MEMURLAR 30.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 30.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 17.000,00 3 YOLLUKLAR 2.000,00 4 GOREV GIDERLERI 2.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 6.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 3.000,00 05 INSAN KAYNAKLARI VE EGITIM DAIRESI BASKANLIGI 3.500.000,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 3.500.000,00 3 Genel Hizmetler 3.500.000,00 1 Genel Personel Hizmetleri 3.500.000,00 00 Genel Personel Hizmetleri 3.500.000,00 5 BELEDİYELER 3.500.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 2.810.000,00 1 MEMURLAR 782.000,00 3 ISCILER 1.948.000,00 4 GECİCİ PERSONEL 80.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 330.000,00 1 MEMURLAR 121.000,00 3 ISCILER 209.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 310.000,00 Örnek: 14
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİNANS TİPİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2013 YILI ÖDENEK TEKLİFİ 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 53.000,00 3 YOLLUKLAR 17.000,00 4 GOREV GIDERLERI 1.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 215.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 24.000,00 05 CARI TRANSFERLER 50.000,00 3 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER 50.000,00 10 BILGI ISLEM DAIRESI BASKANLIGI 1.850.000,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 1.850.000,00 3 Genel Hizmetler 1.850.000,00 9 Diğer Genel Hizmetler 1.850.000,00 00 Diğer Genel Hizmetler 1.850.000,00 5 BELEDİYELER 1.850.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 330.000,00 1 MEMURLAR 330.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 40.000,00 1 MEMURLAR 40.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 315.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.000,00 3 YOLLUKLAR 7.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 160.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 140.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 1.165.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 815.000,00 2 MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 150.000,00 3 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 200.000,00 18 YAZI ISLERI VE KARARLAR DAIRE BASKANLIGI 90.000,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 90.000,00 3 Genel Hizmetler 90.000,00 1 Genel Personel Hizmetleri 90.000,00 00 Genel Personel Hizmetleri 90.000,00 5 BELEDİYELER 90.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 83.000,00 1 MEMURLAR 83.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 7.000,00 1 MEMURLAR 7.000,00 20 TEFTIS KURULU BASKANLIGI 200.000,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 200.000,00 3 Genel Hizmetler 200.000,00 9 Genel Personel Hizmetleri 200.000,00 00 Genel Personel Hizmetleri 200.000,00 5 BELEDİYELER 200.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 120.000,00 1 MEMURLAR 120.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 20.000,00 1 MEMURLAR 20.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 60.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 15.000,00 3 YOLLUKLAR 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 15.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 25.000,00 24 HUKUK MUSAVIRLIGI 1.500.000,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 1.500.000,00 3 Genel Hizmetler 1.500.000,00 9 Diğer Genel Hizmetler 1.500.000,00 00 Diğer Genel Hizmetler 1.500.000,00 5 BELEDİYELER 1.500.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 4.000,00 1 MEMURLAR 4.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 1.000,00 1 MEMURLAR 1.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 1.495.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.000,00 3 YOLLUKLAR 1.000,00 4 GOREV GIDERLERI 470.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 14.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 3.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 1.000.000,00 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI 1.000.000,00 Örnek: 14
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİNANS TİPİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2013 YILI ÖDENEK TEKLİFİ 25 BASIN YAYIN 450.000,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 450.000,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmet 450.000,00 1 Yasama ve Yürütme Organları 450.000,00 00 Yasama ve Yürütme Organları 450.000,00 5 BELEDİYELER 450.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 160.000,00 1 MEMURLAR 160.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 25.000,00 1 MEMURLAR 25.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 195.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 38.000,00 3 YOLLUKLAR 4.000,00 4 GOREV GIDERLERI 1.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 108.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 43.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 70.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 70.000,00 26 HALKLA ILISKILER 100.000,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 100.000,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmet 100.000,00 1 Yasama ve Yürütme Organları 100.000,00 00 Yasama ve Yürütme Organları 100.000,00 5 BELEDİYELER 100.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 3.000,00 1 MEMURLAR 3.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 2.000,00 1 MEMURLAR 2.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 95.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 45.000,00 3 YOLLUKLAR 3.000,00 4 GOREV GIDERLERI 2.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 24.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 21.000,00 30 CEVRE KORUMA VE KONTROL DAIRESI BASKANLIGI 20.000.000,00 05 CEVRE KORUMA HIZMETLERI 20.000.000,00 1 Atık Yönetimi Hizmetleri 20.000.000,00 0 Atık Yönetimi Hizmetleri 20.000.000,00 00 Atık Yönetimi Hizmetleri 20.000.000,00 5 BELEDİYELER 20.000.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 1.580.000,00 1 MEMURLAR 1.315.000,00 3 ISCILER 265.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 250.000,00 1 MEMURLAR 190.000,00 3 ISCILER 60.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 13.220.000,00 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 280.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.175.000,00 3 YOLLUKLAR 35.000,00 4 GOREV GIDERLERI 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 11.200.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 195.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 130.000,00 9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 200.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 4.950.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.400.000,00 2 MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 786.000,00 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI 669.000,00 5 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 997.000,00 6 MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI 98.000,00 7 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI 1.000.000,00 32 FEN ISLERI DAIRESI BASKANLIGI 58.925.000,00 04 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER 58.925.000,00 4 Madencilik İmalat ve İnşaat Hizmetleri 58.925.000,00 3 İnşaat İşleri Hizmetleri 58.925.000,00 00 İnşaat İşleri Hizmetleri 58.925.000,00 5 BELEDİYELER 58.925.000,00 Örnek: 14
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİNANS TİPİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2013 YILI ÖDENEK TEKLİFİ 01 PERSONEL GIDERLERI 2.400.000,00 1 MEMURLAR 640.000,00 3 ISCILER 1.760.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 400.000,00 1 MEMURLAR 115.000,00 3 ISCILER 285.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 10.125.000,00 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 120.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.450.000,00 3 YOLLUKLAR 15.000,00 4 GOREV GIDERLERI 115.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 3.500.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 1.450.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 1.475.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 46.000.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 3.000.000,00 5 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 41.000.000,00 6 MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI 1.000.000,00 7 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI 1.000.000,00 33 MALI HIZMETLER DAIRESI BASKANLIGI 35.585.000,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 35.585.000,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dış İşleri Hizmet 35.585.000,00 2 Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler 35.585.000,00 00 Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler 35.585.000,00 5 BELEDİYELER 35.585.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 900.000,00 1 MEMURLAR 900.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 150.000,00 1 MEMURLAR 150.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 585.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 270.000,00 3 YOLLUKLAR 20.000,00 4 GOREV GIDERLERI 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 215.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 65.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 10.000,00 04 FAIZ GIDERLERI 12.000.000,00 2 DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI 12.000.000,00 05 CARI TRANSFERLER 3.450.000,00 3 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER 700.000,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 100.000,00 6 YURTDISINA YAPILAN TRANSFERLER 150.000,00 8 GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR 2.500.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 150.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 150.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERI 100.000,00 1 YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI 100.000,00 08 BORC VERME 250.000,00 1 YURTICI BORC VERME 250.000,00 09 YEDEK ODENEKLER 18.000.000,00 1 PERSONEL YEDEK ODENEGI 1.000.000,00 6 YEDEK ODENEK 17.000.000,00 34 DESTEK HIZMETLERI DAIRESI BASKANLIGI 12.600.000,00 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 10.600.000,00 3 Genel Hizmetler 10.600.000,00 9 Diğer Genel Hizmetler 10.600.000,00 00 Diğer Genel Hizmetler 10.600.000,00 5 BELEDİYELER 10.600.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 1.800.000,00 1 MEMURLAR 780.000,00 3 ISCILER 1.020.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 300.000,00 1 MEMURLAR 110.000,00 3 ISCILER 190.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 8.500.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.490.000,00 3 YOLLUKLAR 30.000,00 4 GOREV GIDERLERI 20.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 6.570.000,00 Örnek: 14
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİNANS TİPİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2013 YILI ÖDENEK TEKLİFİ 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 200.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 190.000,00 03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI 2.000.000,00 1 Güvenlik Hizmetleri 2.000.000,00 4 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri 2.000.000,00 00 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri 2.000.000,00 5 BELEDİYELER 2.000.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 2.000.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 2.000.000,00 35 IMAR VE SEHIRCILIK DAIRESI BASKANLIGI 10.500.000,00 06 ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI 10.500.000,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri 10.500.000,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri 10.500.000,00 00 Toplum Refahı Hizmetleri 10.500.000,00 5 BELEDİYELER 10.500.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 450.000,00 1 MEMURLAR 450.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 70.000,00 1 MEMURLAR 70.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 2.480.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 50.000,00 3 YOLLUKLAR 15.000,00 4 GOREV GIDERLERI 20.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 2.315.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 80.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 7.500.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 65.000,00 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI 7.435.000,00 37 ITFAIYE DAIRESI BASKANLIGI 9.500.000,00 03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI 9.500.000,00 2 Yangından Korunma Hizmetleri 9.500.000,00 0 Yangından Korunma Hizmetleri 9.500.000,00 00 Yangından Korunma Hizmetleri 9.500.000,00 5 BELEDİYELER 9.500.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 5.500.000,00 1 MEMURLAR 2.560.000,00 3 ISCILER 2.940.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 1.000.000,00 1 MEMURLAR 370.000,00 3 ISCILER 630.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 2.000.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 590.000,00 3 YOLLUKLAR 15.000,00 4 GOREV GIDERLERI 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 640.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 600.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 150.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 1.000.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.000.000,00 38 ZABITA DAIRESI BASKANLIGI 3.700.000,00 03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI 3.700.000,00 9 Sınıflandırmaya Girmeyen kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 3.700.000,00 9 Sınıflandırmaya Girmeyen kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 3.700.000,00 00 Sınıflandırmaya Girmeyen kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 3.700.000,00 5 BELEDİYELER 3.700.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 2.100.000,00 1 MEMURLAR 2.100.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 350.000,00 1 MEMURLAR 350.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 1.100.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 220.000,00 3 YOLLUKLAR 15.000,00 4 GOREV GIDERLERI 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 800.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 55.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 5.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 150.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 150.000,00 Örnek: 14
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİNANS TİPİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2013 YILI ÖDENEK TEKLİFİ 39 KULTUR VE SOSYAL ISLER DAIRESI BASKANLIGI 4.300.000,00 08 DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI 4.300.000,00 2 Kültür Hizmetleri 4.300.000,00 0 Kültür Hizmetleri 4.300.000,00 00 Kültür Hizmetleri 4.300.000,00 5 BELEDİYELER 4.300.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 850.000,00 1 MEMURLAR 850.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 70.000,00 1 MEMURLAR 70.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 3.380.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 600.000,00 3 YOLLUKLAR 20.000,00 4 GOREV GIDERLERI 20.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 2.525.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 150.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 65.000,00 40 SAGLIK VE SOSYAL HIZMETLER DAIRESI BASKANLIGI 16.000.000,00 07 SAGLIK HIZMETLERI 16.000.000,00 3 Hastane İşleri ve Hizmetleri 16.000.000,00 1 Genel Hastane Hizmetleri 16.000.000,00 00 Genel Hastane Hizmetleri 16.000.000,00 5 BELEDİYELER 16.000.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 6.750.000,00 1 MEMURLAR 1.100.000,00 2 SOZLESMELI PERSONEL 2.650.000,00 3 ISCILER 3.000.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 1.120.000,00 1 MEMURLAR 160.000,00 2 SOZLESMELI PERSONEL 360.000,00 3 ISCILER 600.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 1.680.000,00 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 15.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 300.000,00 3 YOLLUKLAR 10.000,00 4 GOREV GIDERLERI 5.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 1.145.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 200.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 5.000,00 05 CARI TRANSFERLER 6.000.000,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 6.000.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 450.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 450.000,00 41 ULASIM DAIRESI BASKANLIGI 22.000.000,00 04 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER 22.000.000,00 5 Ulaştırma Hizmetleri 22.000.000,00 2 Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri 22.000.000,00 00 Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri 22.000.000,00 5 BELEDİYELER 22.000.000,00 01 PERSONEL GIDERLERI 2.800.000,00 1 MEMURLAR 1.100.000,00 3 ISCILER 1.700.000,00 02 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 500.000,00 1 MEMURLAR 150.000,00 3 ISCILER 350.000,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 16.500.000,00 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 80.000,00 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.075.000,00 3 YOLLUKLAR 35.000,00 4 GOREV GIDERLERI 35.000,00 5 HIZMET ALIMLARI 7.155.000,00 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 285.000,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 835.000,00 06 SERMAYE GIDERLERI 2.200.000,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.000.000,00 5 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 150.000,00 6 MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI 50.000,00 Örnek: 14
B CETVELİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI Örnek :: 15
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA 2013 YILI GELİR TAHMİNİ I II III IV 1 Vergi Gelirleri 5.500.000,00 3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri 3.550.000,00 2 Ozel Tüketim Vergisi 300.000,00 52 Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi 300.000,00 9 Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri 3.250.000,00 52 Yangin Sigortasi Vergisi 250.000,00 53 Ilan ve Reklam Vergisi 3.000.000,00 6 Harclar 1.950.000,00 9 Diger Harclar 1.950.000,00 53 Isgal Harci 750.000,00 54 Isyeri Acma Izni Harci 200.000,00 61 Tasıt aracları ısletme ruhsat harcı 500.000,00 99 Diger Harclar 500.000,00 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.500.000,00 1 Mal ve Hizmet Satis Gelirleri 15.400.000,00 1 Mal Satis Gelirleri 200.000,00 1 Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri 150.000,00 99 Diger Mal Satis Gelirleri 50.000,00 2 Hizmet Gelirleri 15.200.000,00 3 Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri 1.000,00 4 Kurs, Toplanti, Seminer, Egitim vb. Faaliyet Gelirleri 9.000,00 5 Danismanlik / Bilgilendirme Gelirleri 10.000,00 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler 1.000.000,00 54 Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler 1.300.000,00 55 Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler 50.000,00 56 Saglik Hizmetlerine Iliskin Gelirler 2.000.000,00 59 Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Gelirler 8.000.000,00 99 Diger hizmet gelirleri 2.830.000,00 3 KIT ve Kamu Bankalari Gelirleri 100.000,00 1 Hazine Portfoyü ve Istirak Gelirleri 100.000,00 3 Yeniden Degerlendirme Farklari 100.000,00 6 Kira Gelirleri 1.000.000,00 1 Tasinmaz Kiralari 1.000.000,00 1 Lojman Kira Gelirleri 10.000,00 2 Ecrimisil Gelirleri 10.000,00 99 Diger Tasinmaz Kira Gelirleri 980.000,00 5 Diger Gelirler 130.000.000,00 1 Faiz Gelirleri 35.000,00 8 Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri 10.000,00 1 Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri 10.000,00 9 Diger Faizler 25.000,00 1 Kisilerden Alacaklar Faizleri 1.000,00 99 Diger Faizler 24.000,00 2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar 127.965.000,00 2 Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar 110.895.000,00 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 109.895.000,00 52 Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar 1.000.000,00 4 Kamu Harcamalarina Katilma Paylari 5.010.000,00 53 Yol Harcamalarina Katilma Payi 5.000.000,00 99 Diger Harcamalara Katilma Paylari 10.000,00 5 Genel Bütceli Idarelere Ait Paylar 10.000,00 Örnek : 15
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA 2013 YILI GELİR TAHMİNİ I II III IV 99 Digerlerinden Alinan Paylar 10.000,00 8 Mahalli Idarelere Ait Paylar 12.049.000,00 51 Maden Isletmelerinden Alinan Paylar 1.000,00 52 Müze Giris Ucretlerinden Alinan Paylar 1.000,00 53 Ortak Altyapi Hizmetleri Icin Diger Kurumlar Tarafindan Paylar 12.000.000,00 99 Mahalli Idarelere Ait Diger Paylar 47.000,00 9 Diger Paylar 1.000,00 99 Diger Paylar 1.000,00 3 Para Cezalari 1.650.000,00 2 Idari Para Cezalari 1.000.000,00 99 Diger Idari Para Cezalari 1.000.000,00 4 Vergi Cezalari 150.000,00 1 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari 150.000,00 9 Diger Para Cezalari 500.000,00 99 Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari 500.000,00 9 Diger Çesitli Gelirler 350.000,00 1 Diger Çesitli Gelirler 350.000,00 1 Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.000,00 3 Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari 1.000,00 6 Kisilerden Alacaklar 198.000,00 51 Otopark Yonetmeligi Uyarinca Alinan Otopark Bedeli 149.000,00 99 Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler 1.000,00 6 Sermaye Gelirleri 23.000.000,00 1 Tasinmaz Satis Gelirleri 16.000.000,00 3 Diger Bina Satis Gelirleri 1.000.000,00 1 Diger Bina Satis Gelirleri 1.000.000,00 4 Arazi Satisi 7.500.000,00 1 Arazi Satisi 7.500.000,00 5 Arsa Satisi 7.500.000,00 1 Arsa Satisi 7.500.000,00 2 Tasinir Satis Gelirleri 3.000.000,00 1 Tasinir Satis Gelirleri 1.000.000,00 1 Tasinir Satis Gelirleri 1.000.000,00 2 Tasit Satis Gelirleri 1.000.000,00 1 Tasit Satis Gelirleri 1.000.000,00 9 Diger Tasinir Satis Gelirleri 1.000.000,00 99 Diger Çesitli Tasinir Satis Gelirleri 1.000.000,00 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri 4.000.000,00 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri 4.000.000,00 99 Diger Çesitli Sermaye Satis Gelirleri 4.000.000,00 8 Alacaklardan Tahsilat 25.000,00 1 Yurtici Alacaklardan Tahsilat 25.000,00 5 Mahalli Idarelerden 20.000,00 2 Belediyelerden 10.000,00 5 Bagli Idarelerden 10.000,00 9 Diger Yurtici Alacaklardan Tahsilat 5.000,00 1 Dernek, Birlik, Kurum, Kurulus, Sandik vb. Kuruluslardan 1.000,00 99 Digerlerinden 4.000,00 9 Red ve Iadeler (-) -25.000,00 1 Vergi Gelirleri -5.000,00 5 Damga Vergisi -1.000,00 Örnek : 15
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV AÇIKLAMA 2013 YILI GELİR TAHMİNİ 1 Damga Vergisi -1.000,00 6 Harclar -1.000,00 9 Diger Harclar -1.000,00 9 Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler -3.000,00 9 Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler -3.000,00 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri -5.000,00 9 Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri -5.000,00 9 Diger Gelirler -5.000,00 5 Diger Gelirler -10.000,00 1 Faiz Gelirleri -1.000,00 9 Diger Faizler -1.000,00 2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar -1.000,00 9 Diger Paylar -1.000,00 3 Para Cezalari -1.000,00 9 Diger Para Cezalari -1.000,00 9 Diger Çesitli Gelirler -7.000,00 99 Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler -7.000,00 6 Sermaye Gelirleri -5.000,00 1 Tasinmaz Satis Gelirleri -1.000,00 9 Diger Tasinmaz Satis Gelirleri -1.000,00 2 Tasinir Satis Gelirleri -1.000,00 9 Diger Tasinir Satis Gelirleri -1.000,00 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri -3.000,00 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri -3.000,00 GENEL TOPLAM 175.000.000,00 Örnek : 15
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ Örnek :: 16
Kurumun Adı Bütçe Yılı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ : 2013 I II III IV FİNASMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TUTARI 1 İÇ BORÇLANMA 30.000.000,00 1 90 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 30.000.000,00 1 90 51 İller Bankasından 30.000.000,00 1 90 51 1 Borçlanma 35.000.000,00 19 90 51 2 Ödeme (-) -5.000.000,00 TOPLAM 30.000.000,00 Örnek:16
C CETVELİ GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 17
GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU YASAL GELĠRĠN ÇEġĠDĠ DAYANAĞI I II III IV 01 Vergi Gelirleri 01 03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 03 09 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 01 03 09 51 Eğlence Vergisi 01 03 09 52 Yangin Sigortasi Vergisi 2464 S.K.40-44.mad. 01 03 09 53 İlan ve Reklam Vergisi 2464 S.K.12-16.mad. 01 06 Harçlar 01 06 09 Diğer Harçlar 01 06 09 51 Bina İnşaat Harcı 2464 S.K. Ek Madde 1-6 01 06 09 52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 2464 S.K. 72-75 mad. 01 06 09 53 İşgal Harcı 2464 S.K. 52-57 mad. 01 06 09 54 İşyeri Açma İzni Harcı 2464 S.K. 81. mad. 01 06 09 55 Kaynak Sulari Harcı 2464 S.K. 63-66 mad. 01 06 09 56 Ölçü ve Tarti Aletleri Muayene Harcı 2464 S.K. 76-78 mad. 01 06 09 57 Tatil Günlerinde Çalişma Ruhsati Harcı 2464 S.K. 58-62 mad. 01 06 09 58 Tellallik Harcı 2464 S.K. 67-71. mad. 01 06 09 59 Toptanci Hali Resmi 80 S.K. 6. mad. 01 06 09 60 Yapi Kullanma İzni Harcı 2464 S.K. 80,84.mad. 01 06 09 99 Diğer Harçlar 2464 S.K. 80-84.mad. 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03 01 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 03 01 01 Mal Satış Gelirleri 03 01 01 01 Şartname, Basili Evrak, Form Satış Gelirleri 03 01 01 02 Kitap,Yayin vb. Satış Gelirleri 03 01 01 04 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 03 01 01 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 03 01 02 Hizmet Gelirleri 03 01 02 02 Muayene, Denetim ve Kontrol Ücretleri 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 03 Avukatlik vekalet Ücreti Gelirleri 03 01 02 04 Kurs Toplantı, Seminer, Eğitim vb.faaliyet 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 05 Danişmanlik / Bilgilendirme Gelirleri 03 01 02 06 Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri 03 01 02 07 Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri 03 01 02 10 Sportif Faaliyet Gelirleri 03 01 02 11 İlan ve Reklam Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 13 Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 03 01 02 28 Sergi ve Fuar Gelirleri 03 01 02 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 39 İhale İlan Yayin Geliri 4734 SK. 28. Mad. 03 01 02 40 Otopark İşletmesi Gelirleri 5216 S.K. 23.Mad.f fikrasi 03 01 02 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 53 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. Örnek : 17
GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU YASAL GELĠRĠN ÇEġĠDĠ DAYANAĞI I II III IV 03 01 02 56 Sağlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 57 Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 59 Ulaştirma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 60 Tarimsal Hizmetlere İlişkin Gelirler 2464 S.K. 97. Mad. 03 01 02 99 Diğer Hizmet Gelirleri 2464 S.K. 97. Mad. 03 03 Kit ve Kamu Bankalari Gelirleri 03 03 01 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri 03 03 01 02 İştirak Gelirleri 03 03 01 03 Yeniden Değerlendirme Farklari 03 03 01 99 Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri 03 04 Kurumlar Hasılatı 03 04 05 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 03 04 05 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kur 03 04 05 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumlar 03 04 05 53 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 03 04 05 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 03 04 05 55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 03 04 05 56 Sağlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 03 04 05 57 Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 03 04 05 58 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 03 04 05 59 Ulaştirma Hizmetlerine İlişkin 03 04 05 60 Tarimsal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 03 04 09 Diğer Kurumlar Hasılatı 03 04 09 99 Diğer Kurumlar Hasılatı 03 05 Kurumlar Karları 03 05 05 Mahalli İdareler 03 05 05 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin 03 05 05 52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların 03 05 05 53 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 03 05 05 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumların 03 05 05 55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumların 03 05 05 56 Sağlik Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 03 05 05 57 Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 03 05 05 58 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 03 05 05 59 Ulaştirma Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 03 05 05 60 Tarimsal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 03 05 09 Diğer Kurumlar Karları 03 05 09 99 Diğer Kurumlar Karları 03 06 Kira Gelirleri 03 06 01 Taşinmaz Kiralari 5216 S.K. 23.Mad. h fikrasi 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 03 06 01 02 Ecrimisil Gelirleri 03 06 01 03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 03 06 01 04 Spor Tesisi Kira Gelirleri Örnek : 17
GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU YASAL GELĠRĠN ÇEġĠDĠ DAYANAĞI I II III IV 03 06 01 05 Kültür Amaçli Tesis Kira Gelirleri 03 06 01 99 Diğer Taşinmaz Kira Gelirleri 03 06 02 Taşinir Kiralari 5216 S.K. 23. Mad. h fikrasi 03 06 02 01 Taşinir Kira Gelirleri 03 09 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03 09 09 Diğer Gelirler 03 09 09 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan BağiĢ ve Yardımlar Ile Özel Gelirler 04 01 Yurt DiĢindan Alınan BağiĢ ve Yardımlar 04 01 01 Cari 04 01 01 01 AB' Den Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 01 01 02 Dünya Bankasindan Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 01 01 99 Yurtdişindan Alınan Diğer Bağiş ve Yardımlar 04 01 02 Sermaye 04 01 02 01 AB' Den Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 01 02 02 Dünya Bankasindan Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 01 02 99 Yurtdişindan Alınan Diğer Bağiş ve Yardımlar 04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden 5216 S.K. 23. Mad. i fikrasi 04 02 01 Cari 04 02 01 01 Hazine Yardımi 04 02 01 51 Muhtar Ödenekleri Için Genel Bütçeden 04 02 01 99 Cari Nitelikli Diğer Işler Için Genel Bütçeden 04 02 02 Sermaye 04 02 02 01 Hazine Yardımi 04 02 02 51 Alt Yapi Hizmetleri Için Genel Bütçeden Alınan 04 02 02 52 Eğitim Hizmetleri Için Genel Bütçeden Alınan 04 02 02 99 Sermaye Nitelikli Diğer Işler Için Genel Bütçe 04 03 Diğer Ġdarelerden Alınan BağiĢ ve Yardımlar 04 03 01 Cari 04 03 01 01 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağiş 04 03 01 02 Mahalli İdarelerden Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 03 01 03 Diğerlerinden Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 03 02 Sermaye 04 03 02 01 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağiş ve Yrd. 04 03 02 02 Mahalli İdarelerden Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 03 02 03 Diğerlerinden Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 04 Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve 5216 S.K. 23. Mad. n fikrasi 04 04 01 Cari 04 04 01 01 Kurumlardan Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 04 01 02 Kişilerden Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 04 02 Sermaye 04 04 02 01 Kurumlardan Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 04 02 02 Kişilerden Alınan Bağiş ve Yardımlar 04 05 Proje Yardımları 04 05 01 Cari Örnek : 17
GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU YASAL GELĠRĠN ÇEġĠDĠ DAYANAĞI I II III IV 04 05 01 01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 04 05 01 02 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje 04 05 01 03 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 04 05 01 04 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje 04 05 01 05 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 04 05 01 09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 04 05 02 Sermaye 04 05 02 01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 04 05 02 02 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 04 05 02 03 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan 04 05 02 04 Prj.Yrd. Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje 04 05 02 05 Yardımları Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 04 05 02 09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 05 Diğer Gelirler 05 01 Faiz Gelirleri 5216 S.K. 23. Mad. h fikrasi 05 01 03 Kurumca verilen Borçlardan Alacakların Faizleri 05 01 03 01 Kurumca verilen Borçlardan Alacakların Faizleri 05 01 04 Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri 05 01 04 01 Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri 05 01 05 Menkul Kiymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri 05 01 05 01 Menkul Kiymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri 05 01 08 vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 05 01 08 01 vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 213 S.K.112.Mad. 05 01 09 Diğer Faizler 05 01 09 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 05 01 09 03 Mevduat Faizleri 05 01 09 99 Diğer Faizler 05 02 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 02 02 vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 05 02 02 51 Merkezi Idare vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 2380 S.K., 5216 S.K. 23 a-b 05 02 02 52 Çevre Temizlik vergisinden Alınan Paylar 2464 S.K. mük. 44. mad. 05 02 03 Yönetim Giderlerine Katılma Payları 05 02 03 05 Mahalli İdarelerden Alınan Yönetim 05 02 03 99 Diğerlerinden Alınan Yönetim Gider. Kat.Pay. 05 02 04 Kamu Harcamalarina Katılma Payları 05 02 04 51 Kanalizasyon Harcamalarina Katılma Payı 2464 S.K. 87. mad. 05 02 04 52 Su Tesisleri Harcamalarina Katılma Payı 2464 S.K. 88. mad. 05 02 04 53 Yol Harcamalarina Katılma Payı 2464 S.K. 86. mad. 05 02 04 99 Diğer Harcamalara Katılma Payları 05 02 08 Mahalli İdarelere Ait Paylar 05 02 08 51 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 2464 S.K. Mkerrer 97. mad. 05 02 08 52 Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar 2464 S.K.Mükerrer 97. mad. 05 02 08 53 Ortak Altyapi Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar 5216 S.K 8. mad. 05 02 08 99 Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 05 02 09 Diğer Paylar Örnek : 17
GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU YASAL GELĠRĠN ÇEġĠDĠ DAYANAĞI I II III IV 05 02 09 99 Diğer Paylar 05 03 Para Cezaları 05 03 02 İdari Para Cezaları 05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları 5326 S.K., 2872 S.K. 05 03 04 vergi Cezaları 05 03 04 01 vergi ve Diğer Amme Alacaklari Gecikme Zamları 6183 S.K. 51. Mad. 05 03 04 02 vergi Barişi Tefe Tutari 05 03 04 03 vergi Barişi Geç Ödeme Zammı 05 03 04 99 Diğer vergi Cezaları 213 S.K. 344, 352. Mad. 05 03 09 Diğer Para Cezaları 05 03 09 01 Düşük Olan Değerleme Tutarlari 05 03 09 02 Zamaninda Ödenmeyen Ücret Gelir. Alınacak 05 03 09 99 Yukarida Tanimlanmayan Diğer Para Cezaları 05 09 Diğer ÇeĢitli Gelirler 05 09 01 Diğer Çeşitli Gelirler 05 09 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 05 09 01 02 İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller 05 09 01 03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 05 09 01 05 Para Farklari 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 05 09 01 07 Afetlerde Kullanılacak Gelirler 05 09 01 11 Mera Gelirleri 05 09 01 51 Otopark Yönetmeliği Uyarinca Alınan Otopark 05 09 01 99 Yukarida Tanimlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 06 01 TaĢinmaz SatıĢ Gelirleri 5216 S.K. 23. Mad. l fikrasi 06 01 01 Lojman Satış Gelirleri 06 01 01 01 Lojman Satış Gelirleri 06 01 02 Sosyal Tesis Satış Gelirleri 06 01 02 01 Sosyal Tesis Satış Gelirleri 06 01 03 Diğer Bina Satış Gelirleri 06 01 03 01 Diğer Bina Satış Gelirleri 06 01 04 Arazi Satışı 06 01 04 01 Arazi Satışı 06 01 05 Arsa Satışı 06 01 05 01 Arsa Satışı 06 01 09 Diğer Taşinmaz Satış Gelirleri 06 01 09 99 Diğer Çeşitli Taşinmaz Satış Gelirleri 06 02 TaĢinir SatıĢ Gelirleri 5216 S.K. 23. Mad. l fikrasi 06 02 01 Taşinir Satış Gelirleri 06 02 01 01 Taşinir Satış Gelirleri 06 02 02 Taşit Satış Gelirleri 06 02 02 01 Taşit Satış Gelirleri 06 02 03 Stok Satış Gelirleri 06 02 03 01 Stok Satış Gelirleri Örnek : 17
GELĠRLERĠN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERĠR ( C ) CETVELĠ GELĠRĠN KODU GELĠRĠN ÇEġĠDĠ I II III IV 06 02 09 Diğer Taşinir Satış Gelirleri 06 02 09 99 Diğer Çeşitli Taşinir Satış Gelirleri 06 03 Menkul Kiymet ve Varlik SatıĢ Gelirleri 06 03 01 Tahvil Senet ve Bonolar 06 03 01 01 Tahvil Senet ve Bonolar 06 03 02 Altin 06 03 02 01 Altin 06 03 03 Altin Dişindaki Kıymetli Madenler 06 03 03 01 Altin Dişindaki Kıymetli Madenler 06 03 04 Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar 06 03 04 01 Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar 06 03 09 Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar 06 03 09 99 Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar 06 09 Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri 06 09 09 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 06 09 09 99 Diğer Çeşitli Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 08 01 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 01 05 Mahalli İdarelerden 08 01 05 01 İl Özel İdarelerden 08 01 05 02 Belediyelerden 08 01 05 03 Köylerden 08 01 05 04 Mahalli İdare Birliklerinden 08 01 05 05 Bağli İdarelerden 08 01 09 Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 01 09 01 Dernek, Birlik, Kurum,Sandik vb. 08 01 09 03 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 08 01 09 04 Kamu Ortakliklarindan 08 01 09 05 Özel Teşebbüslerden 08 01 09 06 Hane Halklarından 08 01 09 99 Diğerlerinden YASAL DAYANAĞI Örnek : 17
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ Örnek :: 18
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ YIL : 2013 KURUM KODU : 465401 KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKONOMİK KODLAMA I II AÇIKLAMALAR 2015 YILI TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 29.500.000,00 30.975.000,00 32.523.750,00 01 1 MEMURLAR 14.002.000,00 14.702.100,00 15.437.205,00 01 2 SOZLESMELI PERSONEL 2.650.000,00 2.782.500,00 2.921.625,00 01 3 ISCILER 12.633.000,00 13.264.650,00 13.927.882,50 01 4 GECİCİ PERSONEL 80.000,00 84.000,00 88.000,00 01 5 DIGER PERSONEL 135.000,00 141.750,00 148.837,50 02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.750.000,00 4.987.500,00 5.236.875,00 02 1 MEMURLAR 2.066.000,00 2.169.300,00 2.277.765,00 02 2 SOZLESMELI PERSONEL 360.000,00 378.000,00 396.900,00 02 3 ISCILER 2.324.000,00 2.440.200,00 2.562.210,00 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 65.965.000,00 69.263.250,00 72.726.412,50 03 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 495.000,00 519.750,00 545.737,50 03 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 16.723.000,00 17.559.150,00 18.437.107,50 03 3 YOLLUKLAR 284.000,00 298.200,00 313.110,00 03 4 GOREV GIDERLERI 715.000,00 750.750,00 788.287,50 03 5 HIZMET ALIMLARI 38.642.000,00 40.574.100,00 42.602.805,00 03 6 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 03 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM 3.639.000,00 GI 3.820.950,00 4.011.997,50 03 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GID. 2.867.000,00 3.010.350,00 3.160.867,50 03 9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 200.000,00 210.000,00 220.500,00 04 FAIZ GIDERLERI 12.000.000,00 12.600.000,00 13.230.000,00 04 2 DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI 12.000.000,00 12.600.000,00 13.230.000,00 05 CARI TRANSFERLER 9.500.000,00 9.975.000,00 10.473.750,00 05 3 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER 750.000,00 787.500,00 826.875,00 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 6.100.000,00 6.405.000,00 6.725.250,00 05 6 YURTDISINA YAPILAN TRANSFERLER 150.000,00 157.500,00 165.375,00 05 8 GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 06 SERMAYE GIDERLERI 64.935.000,00 68.181.750,00 71.590.837,50 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 9.400.000,00 9.870.000,00 10.363.500,00 06 2 MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 936.000,00 982.800,00 1.031.940,00 06 3 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 200.000,00 210.000,00 220.500,00 06 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI 9.104.000,00 9.559.200,00 10.037.160,00 06 5 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 42.147.000,00 44.254.350,00 46.467.067,50 06 6 MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI 1.148.000,00 1.205.400,00 1.265.670,00 06 7 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERI 100.000,00 105.000,00 110.250,00 07 1 YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI 100.000,00 105.000,00 110.250,00 08 BORC VERME 250.000,00 262.500,00 275.625,00 08 1 YURTICI BORC VERME 250.000,00 262.500,00 275.625,00 09 YEDEK ODENEKLER 18.000.000,00 18.900.000,00 19.845.000,00 09 1 PERSONEL YEDEK ODENEGI 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 09 6 YEDEK ODENEK 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 TOPLAM 2013 YILI TAHMİNİ 2014 YILI TAHMİNİ 205.000.000,00 215.250.000,00 226.012.500,00 Örnek : 18
FONKSİYONEL ve EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE TAHMİNLERİ Örnek :: 8
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2014 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ Kurum Adı Kurum Kod : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 : 465401 Sahife No : 1 KOD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 SOS.GÜV. MAL VE PERSONEL CARİ SERMAYE SERMAYE BORÇ YEDEK AÇIKLAMA KUR. DEVLET HİZMET ALIM FAİZ GİDERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLER GİDERLERİ TRANSFERLERİ VERME ÖDENEKLERİ PRİMİ GİD. GİDERLERİ TOPLAM 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 7.276.500,00 1.008.000,00 14.122.500,00 12.600.000,00 3.675.000,00 2.819.250,00 105.000,00 262.500,00 18.900.000,00 60.768.750,00 03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI 7.980.000,00 1.417.500,00 5.355.000,00 1.207.500,00 15.960.000,00 04 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER 5.460.000,00 945.000,00 27.956.250,00 50.610.000,00 84.971.250,00 05 CEVRE KORUMA HIZMETLERI 1.659.000,00 262.500,00 13.881.000,00 5.197.500,00 21.000.000,00 ISKAN VE TOPLUM REFAHI 06 472.500,00 73.500,00 2.604.000,00 7.875.000,00 11.025.000,00 HIZMETLERI 07 SAGLIK HIZMETLERI 7.087.500,00 1.176.000,00 1.764.000,00 6.300.000,00 472.500,00 16.800.000,00 DINLENME KULTUR VE DIN 08 892.500,00 73.500,00 3.549.000,00 4.515.000,00 HIZMETLERI 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 147.000,00 31.500,00 31.500,00 210.000,00 TOPLAM 30.975.000,00 4.987.500,00 69.263.250,00 12.600.000,00 9.975.000,00 68.181.750,00 105.000,00 262.500,00 18.900.000,00 215.250.000,00 Örnek : 8
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2015 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ Kurum Adı Kurum Kod : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 : 465401 Sahife No : 1 KOD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 SOS.GÜV. MAL VE PERSONEL CARİ SERMAYE SERMAYE BORÇ YEDEK AÇIKLAMA KUR. DEVLET HİZMET ALIM FAİZ GİDERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLER GİDERLERİ TRANSFERLERİ VERME ÖDENEKLERİ PRİMİ GİD. GİDERLERİ TOPLAM 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 7.640.325,00 1.058.400,00 14.828.625,00 13.230.000,00 3.858.750,00 2.960.212,50 110.250,00 275.625,00 19.845.000,00 63.807.187,50 03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI 8.379.000,00 1.488.375,00 5.622.750,00 1.267.875,00 16.758.000,00 04 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER 5.733.000,00 992.250,00 29.354.062,50 53.140.500,00 89.219.812,50 05 CEVRE KORUMA HIZMETLERI 1.741.950,00 275.625,00 14.575.050,00 5.457.375,00 22.050.000,00 ISKAN VE TOPLUM REFAHI 06 496.125,00 77.175,00 2.734.200,00 8.268.750,00 11.576.250,00 HIZMETLERI 07 SAGLIK HIZMETLERI 7.441.875,00 1.234.800,00 1.852.200,00 6.615.000,00 496.125,00 17.640.000,00 DINLENME KULTUR VE DIN 08 937.125,00 77.175,00 3.726.450,00 4.740.750,00 HIZMETLERI 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 154.350,00 33.075,00 33.075,00 220.500,00 TOPLAM 32.523.750,00 5.236.875,00 72.726.412,50 13.230.000,00 10.473.750,00 71.590.837,50 110.250,00 275.625,00 19.845.000,00 226.012.500,00 Örnek : 8
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ Örnek :: 19
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ YIL KURUM KODU KURUM ADI : 2013 : 465401 : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR KODU I II AÇIKLAMALAR 2013 YILI TAHMİNİ 2014 YILI TAHMİNİ 2015 YILI TAHMİNİ 01 VERGI GELIRLERI 5.500.000,00 5.775.000,00 6.063.750,00 01 3 DAHILDE ALINAN MAL VE HIZMET VERGILERI 3.550.000,00 3.727.500,00 3.913.875,00 01 6 HARCLAR 1.950.000,00 2.047.500,00 2.149.875,00 03 TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI 16.500.000,00 17.325.000,00 18.191.250,00 03 1 MAL VE HIZMET SATIS GELIRLERI 15.400.000,00 16.170.000,00 16.978.500,00 03 3 KIT VE KAMU BANKALARI GELIRLERI 100.000,00 105.000,00 110.250,00 03 6 KIRA GELIRLERI 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 05 DIGER GELIRLER 130.000.000,00 136.500.000,00 143.325.000,00 05 1 FAIZ GELIRLERI 35.000,00 36.750,00 38.587,50 05 2 KISI VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 127.965.000,00 134.363.250,00 141.081.412,50 05 3 PARA CEZALARI 1.650.000,00 1.732.500,00 1.819.125,00 05 9 DIGER ÇESITLI GELIRLER 350.000,00 367.500,00 385.875,00 06 SERMAYE GELIRLERI 23.000.000,00 24.150.000,00 25.357.500,00 06 1 TASINMAZ SATIS GELIRLERI 16.000.000,00 16.800.000,00 17.640.000,00 06 2 TASINIR SATIS GELIRLERI 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 06 9 DIGER SERMAYE SATIS GELIRLERI 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 08 ALACAKLARDAN TAHSILAT 25.000,00 26.250,00 27.562,50 08 1 YURTICI ALACAKLARDAN TAHSILAT 25.000,00 26.250,00 27.562,50 09 RED VE IADELER (-) -25.000,00-26.250,00-27.562,50 09 1 VERGI GELIRLERI -5.000,00-5.250,00-5.512,50 09 3 TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI -5.000,00-5.250,00-5.512,50 09 5 DIGER GELIRLER -10.000,00-10.500,00-11.025,00 09 6 SERMAYE GELIRLERI -5.000,00-5.250,00-5.512,50 TOPLAM 175.000.000,00 183.750.000,00 192.937.500,00 Örnek : 19
ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ Örnek :: 20
ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI YILI KURUM KODU KURUMUN ADI 2013 465401 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KODLAR AÇIKLAMA 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI I II III IV 1 İÇ BORÇLANMA 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 1 90 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 1 90 51 İller Bankasından 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 1 90 51 1 Borçlanma 35.000.000,00 36.750.000,00 38.587.500,00 1 90 51 2 Ödeme (-) -5.000.000,00-5.250.000,00-5.512.500,00 Toplam: 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 Örnek : 20
G CETVELİ GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER Örnek :: 21
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLEMELERE İZİN VERİLEN HİZMETLERE AİT (G) CETVELİ TAAHHÜDÜN MAHİYETİ TUTARI (TL) Büyükşehir Belediye Başkanı; Taşıma, Etüd Proje, Harita ve Danışmanlık Hizmetleri, Yapı Tesis ve Büyük Onarım Giderleri ile Park Bahçe, Sera, Refüj, Kaldırım ve Havuz Bakımı ve Tamiri; Araç Kiralama, Kontrollük, Temizlik, Güvenlik ve Yemek Hizmetleri; Makine-Teçhizat Bakım ve Onarım İşleri; Bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; Sağlıkla ilgili destek hizmetleri; Fuar, Panayır ve Sergi Hizmetleri; Baraj, Arıtma ve Katı Atık Tesislerine ilişkin hizmetler; Kanal bakım ve temizleme, altyapı ve asfalt yapım ve onarımı, Trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; Toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; Sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işleri, süresi ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 64.935.000,00
H CETVELİ MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 22
UHDELERİNDE RESMİ BİR GÖREV BULUNMAYANLARA VERİLECEK HARCIRAHI GÖSTERİR (H) CETVELİ GÖREVLENDİRİLECEK OLANLAR YEVMİYE MİKTARI YOL GİDERLERİ Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen kimseler 6245 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince 4. derecedeki memurun müstahak olduğu harcırah miktarını geçmemek üzere ödeneklerin tekabül ettiği en yakın aylık veya ücret tutarı Mutad ve ekonomik olan taşıt araçlarına ait hakiki yol gideri
K-1 CETVELİ İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 23
K-1 CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI DERECE ADET MECLİS KARAR TARİHİ SAYISI 1 GİH GENEL SEKRETER 1 1 11.09.2006 8/467 2 GİH GENEL SEKRT.YRD. 1 2 11.09.2006 8/467 3 GİH YAZI İŞL.VE KARAR.DA.BŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 4 GİH İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİ.BŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 5 GİH ZABITA DAİ.BŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 6 GİH İŞLETME İŞT.DAİ.BŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 7 GİH FEN İŞL.DAİ.BŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 8 GİH EMLAK İST.DAİ.BŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 9 GİH MALİ HİZMETLER.DAİ.BŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 10 GİH ULAŞIM DAİRE BAŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 11 GİH İTFAİYE DAİ.BAŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 12 GİH İNSAN KAYN. VE EĞİT.DAİ.BŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 13 GİH SAĞLIK VE SOS.HİZM.DAİ.BŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 14 GİH DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 15 GİH KÜL.VE SOS.İŞL.DAİ.BAŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 16 GİH BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI 1 1 08.06.2009 6/225 17 GİH TEFTİŞ KURULU BŞK. 1 1 11.09.2006 8/467 18 GİH İÇ DENETÇİ 1 2 28.08.2006 2006/10911 19 GİH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 25 11.09.2006 8/467 20 GİH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 3 11.09.2006 8/467 21 GİH ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1 1 11.09.2006 8/467 22 GİH UZMAN 1 5 11.09.2006 8/467 23 GİH ŞEF 3 8 11.09.2006 8/467 24 GİH ŞEF 5 1 09.04.2007 1/139 25 GİH ŞEF 6 1 09.04.2007 1/139 26 GİH DAKTİLOGRAF 5 1 11.11.2006 18/467 27 GİH V.H.K.İ. 3 29 11.09.2006 8/467 28 GİH V.H.K.İ. 5 5 11.09.2006 8/467 29 GİH V.H.K.İ. 6 2 11.09.2006 8/467 30 GİH V.H.K.İ. 7 1 11.09.2006 8/467 31 GİH V.H.K.İ. 9 1 11.09.2006 8/467 32 GİH AYNİYAT SAYMANI 3 1 11.09.2006 8/467 33 GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 6 11.09.2006 8/467 34 GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 1 11.09.2006 8/467 35 GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 8 1 11.09.2006 8/467 36 GİH TAHSİLDAR 5 1 11.09.2006 8/467 37 GİH TAHSİLDAR 6 1 11.09.2006 8/467 38 GİH TAHSİLDAR 7 1 11.09.2006 8/467 39 GİH MEMUR 5 2 11.09.2006 8/467 40 GİH MEMUR 7 2 11.09.2006 8/467 41 GİH MEMUR 6 1 11.09.2006 8/467 42 GİH KORUMA VE GÜV.GÖREV. 10 1 11.09.2006 8/467 43 TH MÜHENDİS 1 3 09.04.2007 4/139 44 TH MÜHENDİS 2 4 09.04.2007 4/139 Örnek:23
K-1 CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI DERECE ADET MECLİS KARAR TARİHİ SAYISI 45 TH MÜHENDİS 3 1 09.04.2007 4/139 46 TH MÜHENDİS 4 1 11.09.2006 8/467 47 TH MÜHENDİS 5 3 11.09.2006 8/467 48 TH MÜHENDİS 6 3 11.09.2006 8/467 49 TH MİMAR 5 1 11.09.2006 8/467 50 TH ŞEHİR PLANCISI 5 1 11.09.2006 8/467 51 TH ŞEHİR PLANCISI 7 1 11.09.2006 8/467 52 TH ŞEHİR PLANCISI 1 1 11.09.2006 8/467 53 TH TEKNİK RESSAM 3 1 11.09.2006 8/467 54 TH TEKNİKER 1 1 11.09.2006 8/467 55 TH TEKNİKER 2 2 11.09.2006 8/467 56 TH TEKNİKER 7 3 11.09.2006 8/467 57 TH TEKNİSYEN 7 1 11.09.2006 8/467 58 TH ULAŞIM MÜD.YRD. 1 1 11.09.2006 8/467 59 SH UZMAN TABİP 1 2 11.09.2006 8/467 60 SH TABİP 1 4 11.09.2006 8/467 61 SH PSİKOLOG 2 1 11.09.2006 8/467 62 SH HEMŞİRE 1 1 11.09.2006 8/467 63 SH HEMŞİRE 3 1 21.11.2011 10/49 64 SH SAĞLIK MEMURU 1 3 11.09.2006 8/467 65 DH İMAM 1 1 11.09.2006 8/467 66 DH İMAM 3 1 04.01.2012 39 67 YH TEMİZLİK HİZMETLİSİ 7 1 11.09.2006 8/467 68 YH TEMİZLİK HİZMETLİSİ 8 2 11.09.2006 8/467 69 YH HİZMETLİ 5 1 11.09.2006 8/467 70 YH HİZMETLİ 10 1 11.09.2006 8/467 71 GİH İTFAİYE BAŞÇAVUŞU 3 1 11.09.2006 8/467 72 GİH İTFAİYE ÇAVUŞU 3 1 11.09.2006 8/467 73 GİH İTFAİYE ÇAVUŞU 6 1 11.09.2006 8/467 74 GİH İTFAİYE ONBAŞISI 6 1 11.09.2006 8/467 75 GİH İTFAİYE ONBAŞISI 7 2 11.09.2006 8/467 76 GİH İTFAİYE ONBAŞISI 5 1 11.09.2006 8/467 77 GİH İTFAİYE ŞOFÖRÜ 5 1 11.09.2006 8/467 78 GİH İTFAİYE ŞOFÖRÜ 8 1 11.09.2006 8/467 79 GİH TAMİR USTASI 8 1 11.09.2006 8/467 80 GİH ŞOFÖR 6 1 11.09.2006 8/467 81 GİH ŞOFÖR 7 2 11.09.2006 8/467 82 GİH ŞOFÖR 8 1 11.09.2006 8/467 83 GİH ŞOFÖR 9 2 11.09.2006 8/467 84 GİH İTFAİYE ERİ 5 8 21.11.2011 10/49 85 GİH İTFAİYE ERİ 6 6 11.09.2006 8/467 86 GİH İTFAİYE ERİ 7 7 21.11.2011 10/49 87 GİH İTFAİYE ERİ 8 19 11.09.2006 8/467 88 GİH İTFAİYE ERİ 9 5 11.09.2006 8/467 Örnek:23
K-1 CETVELİ İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL SIRA NO SINIFI GÖREV ÜNVANI DERECE ADET MECLİS KARAR TARİHİ SAYISI 89 GİH İTFAİYE ERİ 10 19 11.09.2006 8/467 90 GİH İTFAİYE ERİ 11 1 11.09.2006 8/467 91 GİH ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ 1 1 11.09.2006 8/467 92 GİH ZABITA KOMSERİ 3 8 11.09.2006 8/467 93 GİH ZABITA MEMURU 5 30 21.11.2011 10/49 94 GİH ZABITA MEMURU 6 5 11.09.2006 8/467 95 GİH ZABITA MEMURU 7 11 11.09.2006 8/467 96 GİH ZABITA MEMURU 8 5 11.09.2006 8/467 97 GİH ZABITA MEMURU 9 14 11.09.2006 8/467 98 GİH ZABITA MEMURU 10 1 11.09.2006 8/467 TOPLAM 324 Örnek:23
K-2 CETVELİ İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 24
K-2 CETVELİ İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL Sıra No Sınıfı Görev Ünvanı Adet Belediye Meclisinin Karar Tarihi Sayısı 1 - AHÇI 2 11.09.2006 7/245 2 - ANBAR İŞÇİSİ 1 11.09.2006 10/164 3 - BAŞŞOFÖR 1 11.09.2006 10/164 4 - BEKÇİ 1 11.09.2006 10/164 5 - BÜFE KASA SORUMLUSU 1 19.10.1978 8/29 6 - BÜFE SATIŞ ELEMANI 1 23.02.1979 17/77 7 - GARAJ İŞÇİSİ 1 18.02.1976 14/46 8 - İŞÇİ 96 12.03.2007 8/383 9 - İTFAİYE ERİ 6 11.09.2006 13/73 10 - KALDIRIM İŞÇİSİ 1 15.10.1970 10/164 11 - LODER OPR.YARD. 1 11.09.2006 10/164 12 - MEZARLIK İŞÇİSİ 1 01.01.1986 47736 13 - ODACI 1 15.10.1970 10/164 14 - OPERATÖR 7 11.09.2006 18/29 15 - OTOBÜS ŞOFÖRÜ 2 11.09.2006 82 16 - SAĞLIK İŞÇİSİ 1 06.12.1982 4/25 17 - ŞOFÖR 74 11.09.2006 10/164 18 - TEMİZLİK İŞÇİSİ 29 11.09.2006 10/164 19 - USTA 7 11.09.2006 10/164 20 - USTA BAŞI 2 11.09.2006 10/164 21 - YAĞCI 12 11.09.2006 10/164 TOPLAM 248 Örnek: 24
T-1 CETVELİ 237 SAYILI KANUNA GÖRE 2011 YILINDA SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 25
T-2 CETVELİ MEVCUT TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 26
AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI Örnek :: 27
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUM KODU : 465401 KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV.ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMALAR Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 PERSONEL GİDERLERİ 5.900.000,00 20 5.900.000,00 20 8.850.000,00 30 8.850.000,00 30 29.500.000,00 100 1 MEMURLAR 2.800.400,00 20 2.800.400,00 20 4.200.600,00 30 4.200.600,00 30 14.002.000,00 100 2 SOZLESMELI PERSONEL 530.000,00 20 530.000,00 20 795.000,00 30 795.000,00 30 2.650.000,00 100 3 ISCILER 2.526.600,00 20 2.526.600,00 20 3.789.900,00 30 3.789.900,00 30 12.633.000,00 100 4 GECİCİ PERSONEL 16.000,00 20 16.000,00 20 24.000,00 30 24.000,00 30 80.000,00 100 5 DIGER PERSONEL 27.000,00 20 27.000,00 20 40.500,00 30 40.500,00 30 135.000,00 100 02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 950.000,00 20 950.000,00 20 1.425.000,00 30 1.425.000,00 30 4.750.000,00 100 1 MEMURLAR 413.200,00 20 413.200,00 20 619.800,00 30 619.800,00 30 2.066.000,00 100 2 SOZLESMELI PERSONEL 72.000,00 20 72.000,00 20 108.000,00 30 108.000,00 30 360.000,00 100 3 ISCILER 464.800,00 20 464.800,00 20 697.200,00 30 697.200,00 30 2.324.000,00 100 03 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 13.193.000,00 20 13.193.000,00 20 19.789.500,00 30 19.789.500,00 30 65.965.000,00 100 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 99.000,00 20 99.000,00 20 148.500,00 30 148.500,00 30 495.000,00 100 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.344.600,00 20 3.344.600,00 20 5.016.900,00 30 5.016.900,00 30 16.723.000,00 100 3 YOLLUKLAR 56.800,00 20 56.800,00 20 85.200,00 30 85.200,00 30 284.000,00 100 4 GOREV GIDERLERI 143.000,00 20 143.000,00 20 214.500,00 30 214.500,00 30 715.000,00 100 5 HIZMET ALIMLARI 7.728.400,00 20 7.728.400,00 20 11.592.600,00 30 11.592.600,00 30 38.642.000,00 100 6 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI 480.000,00 20 480.000,00 20 720.000,00 30 720.000,00 30 2.400.000,00 100 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM 727.800,00 GI 20 727.800,00 20 1.091.700,00 30 1.091.700,00 30 3.639.000,00 100 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GID. 573.400,00 20 573.400,00 20 860.100,00 30 860.100,00 30 2.867.000,00 100 9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 40.000,00 20 40.000,00 20 60.000,00 30 60.000,00 30 200.000,00 100 Örnek : 27
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUM KODU : 465401 KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV.ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMALAR Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 04 FAIZ GIDERLERI 2.400.000,00 20 2.400.000,00 20 3.600.000,00 30 3.600.000,00 30 12.000.000,00 100 2 DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI 2.400.000,00 20 2.400.000,00 20 3.600.000,00 30 3.600.000,00 30 12.000.000,00 100 05 CARI TRANSFERLER 1.900.000,00 20 1.900.000,00 20 2.850.000,00 30 2.850.000,00 30 9.500.000,00 100 3 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER 150.000,00 20 150.000,00 20 225.000,00 30 225.000,00 30 750.000,00 100 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 1.220.000,00 20 1.220.000,00 20 1.830.000,00 30 1.830.000,00 30 6.100.000,00 100 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 30.000,00 20 30.000,00 20 45.000,00 30 45.000,00 30 150.000,00 100 8 GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR 500.000,00 20 500.000,00 20 750.000,00 30 750.000,00 30 2.500.000,00 100 06 SERMAYE GIDERLERI 12.987.000,00 20 12.987.000,00 20 19.480.500,00 30 19.480.500,00 30 64.935.000,00 100 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.880.000,00 20 1.880.000,00 20 2.820.000,00 30 2.820.000,00 30 9.400.000,00 100 2 MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 187.200,00 20 187.200,00 20 280.800,00 30 280.800,00 30 936.000,00 100 3 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 40.000,00 20 40.000,00 20 60.000,00 30 60.000,00 30 200.000,00 100 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI 1.820.800,00 20 1.820.800,00 20 2.731.200,00 30 2.731.200,00 30 9.104.000,00 100 5 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 8.429.400,00 20 8.429.400,00 20 12.644.100,00 30 12.644.100,00 30 42.147.000,00 100 6 MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI 229.600,00 20 229.600,00 20 344.400,00 30 344.400,00 30 1.148.000,00 100 7 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI 400.000,00 20 400.000,00 20 600.000,00 30 600.000,00 30 2.000.000,00 100 07 SERMAYE TRANSFERLERI 20.000,00 20 20.000,00 20 30.000,00 30 30.000,00 30 100.000,00 100 1 YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI (Tesekkullere Yapilan 20.000,00 20 20.000,00 20 30.000,00 30 30.000,00 30 100.000,00 100 08 BORC VERME 50.000,00 20 50.000,00 20 75.000,00 30 75.000,00 30 250.000,00 100 08 1 YURTICI BORC VERME 50.000,00 20 50.000,00 20 75.000,00 30 75.000,00 30 250.000,00 100 Örnek : 27
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUM KODU : 465401 KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV.ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMALAR Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 09 YEDEK ODENEKLER 3.600.000,00 20 3.600.000,00 20 5.400.000,00 30 5.400.000,00 30 18.000.000,00 100 09 1 PERSONEL YEDEK ODENEGI 200.000,00 20 200.000,00 20 300.000,00 30 300.000,00 30 1.000.000,00 100 6 YEDEK ODENEK 3.400.000,00 20 3.400.000,00 20 5.100.000,00 30 5.100.000,00 30 17.000.000,00 100 TOPLAM 41.000.000,00 20 41.000.000,00 20 61.500.000,00 30 61.500.000,00 30 205.000.000,00 100 Örnek : 27
FİNANSMAN PROGRAMI Örnek :: 28
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI KURUM KODU : 465401 KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR KODU I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV.ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMALAR Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 VERGİ GELİRLERİ 1.375.000,00 25 1.375.000,00 25 1.375.000,00 25 1.375.000,00 25 5.500.000,00 100 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 887.500,00 25 887.500,00 25 887.500,00 25 887.500,00 25 3.550.000,00 100 6 HARÇLAR 487.500,00 25 487.500,00 25 487.500,00 25 487.500,00 25 1.950.000,00 100 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.125.000,00 25 4.125.000,00 25 4.125.000,00 25 4.125.000,00 25 16.500.000,00 100 1 MAL VE HİZMET SATIŞI GELİRLERİ 3.850.000,00 25 3.850.000,00 25 3.850.000,00 25 3.850.000,00 25 15.400.000,00 100 3 KIT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ 25.000,00 25 25.000,00 25 25.000,00 25 25.000,00 25 100.000,00 100 6 KİRA GELİRLERİ 250.000,00 25 250.000,00 25 250.000,00 25 250.000,00 25 1.000.000,00 100 05 DİĞER GELİRLER 32.500.000,00 25 32.500.000,00 25 32.500.000,00 25 32.500.000,00 25 130.000.000,00 100 1 FAİZ GELİRLERİ 8.750,00 25 8.750,00 25 8.750,00 25 8.750,00 25 35.000,00 100 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 31.991.250,00 25 31.991.250,00 25 31.991.250,00 25 31.991.250,00 25 127.965.000,00 100 3 PARA CEZALARI 412.500,00 25 412.500,00 25 412.500,00 25 412.500,00 25 1.650.000,00 100 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 87.500,00 25 87.500,00 25 87.500,00 25 87.500,00 25 350.000,00 100 06 SERMAYE GELİRLERİ 5.750.000,00 25 5.750.000,00 25 5.750.000,00 25 5.750.000,00 25 23.000.000,00 100 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 4.000.000,00 25 4.000.000,00 25 4.000.000,00 25 4.000.000,00 25 16.000.000,00 100 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 750.000,00 25 750.000,00 25 750.000,00 25 750.000,00 25 3.000.000,00 100 9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ 1.000.000,00 25 1.000.000,00 25 1.000.000,00 25 1.000.000,00 25 4.000.000,00 100 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 6.250,00 25 6.250,00 25 6.250,00 25 6.250,00 25 25.000,00 100 1 YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 6.250,00 25 6.250,00 25 6.250,00 25 6.250,00 25 25.000,00 100 Örnek : 28
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI KURUM KODU : 465401 KURUM ADI : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR KODU I.ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) II.ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III.ÜÇ AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV.ÜÇ AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMALAR Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 09 RED VE İADELER(-) -6.250,00 25-6.250,00 25-6.250,00 25-6.250,00 25-25.000,00 100 1 VERGİ GELİRLERİ -1.250,00 25-1.250,00 25-1.250,00 25-1.250,00 25-5.000,00 100 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ -1.250,00 25-1.250,00 25-1.250,00 25-1.250,00 25-5.000,00 100 5 DİĞER GELİRLER -2.500,00 25-2.500,00 25-2.500,00 25-2.500,00 25-10.000,00 100 6 SERMAYE GELİRLERİ -1.250,00 25-1.250,00 25-1.250,00 25-1.250,00 25-5.000,00 100 TOPLAM 43.750.000,00 25 43.750.000,00 25 43.750.000,00 25 43.750.000,00 25 175.000.000,00 100 Örnek : 28
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERİR CETVEL Örnek :: 2/1
2012 MALİ YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ, BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERİR CETVEL Bütçenin Personel Harcama Kalemi Toplamı TL En Son Yıl Bütçe Gelirleri Toplamı TL Yeniden Değerleme Katsayısı % Yeniden Değerleme Sonucu Oluşan Gelir Toplam Gelir Matrahı Oranı 29.299.358,79 120.713.002,16 7,80 9.415.614,17 130.128.616,33 22,52 ÖRNEK: 2/1 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre; Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BAĞLI İLÇE BELEDİYELERİNİN BİRLEŞİK GELİR-GİDER TABLO VE GRAFİKLERİ
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU FONK. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Genel Kamu Hizmetleri 57.875.000,00 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 15.200.000,00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 80.925.000,00 05 Çevre Koruma Hizmetleri 20.000.000,00 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 10.500.000,00 07 Sağlık Hizmetleri 16.000.000,00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 4.300.000,00 09 Eğitim Hizmetleri TOPLAM 200.000,00 205.000.000,00 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2013 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ 80.925.000 57.875.000 20.000.000 15.200.000 16.000.000 10.500.000 4.300.000 200.000 Genel Kamu Kamu Düzeni ve Ekonomik İşler ve Çevre Koruma İskan ve Toplum Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür Eğitim Hizmetleri Hizmetleri Güvenlik Hiz. Hizmetler Hizmetleri Refahı Hizmetleri ve Din Hizmetleri 01 03 04 05 06 07 08 09 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU EKO. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Personel Giderleri 29.500.000,00 02 S.G.K. Devlet Prim Giderleri 4.750.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 65.965.000,00 04 Faiz Giderleri 12.000.000,00 05 Cari Transferler 9.500.000,00 06 Sermaye Giderleri 64.935.000,00 07 Sermaye Transferleri 100.000,00 08 Borç Verme 250.000,00 09 Yedek Ödenekler TOPLAM 18.000.000,00 205.000.000,00 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 29.500.000 Personel Giderleri 2013 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ 4.750.000 S.G.K. Devlet Prim Giderleri 65.965.000 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.000.000 9.500.000 64.935.000 Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 100.000 Sermaye Transferleri 250.000 Borç Verme 18.000.000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Yedek Ödenekler SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU GELİR GELİR ADI TUTARI KODU (TL) 01 Vergi Gelirleri 5.500.000,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.500.000,00 05 Diğer Gelirler 130.000.000,00 06 Sermaye Gelirleri 23.000.000,00 08 Alacaklardan Tahsilatlar 25.000,00 09 Red ve İadeler (-) -25.000,00 TOPLAM 175.000.000,00 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FİNANSMAN SINIFLANDIRMA TABLOSU FİN. AÇIKLAMA TUTARI KODU (TL) 01 İç Borçlanma 30.000.000,00 TOPLAM 30.000.000,00 140.000.000 130.000.000 120.000.000 110.000.000 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0-10.000.000 2013 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ 130.000.000 23.000.000 16.500.000 5.500.000 25.000-25.000 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Red ve İadeler (-) Gelirleri 01 03 05 06 08 09
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU FONK. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Genel Kamu Hizmetleri 60.768.750,00 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 15.960.000,00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 84.971.250,00 05 Çevre Koruma Hizmetleri 21.000.000,00 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 11.025.000,00 07 Sağlık Hizmetleri 16.800.000,00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 4.515.000,00 09 Eğitim Hizmetleri TOPLAM 210.000,00 215.250.000,00 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2014 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ 84.971.250 60.768.750 21.000.000 15.960.000 11.025.000 16.800.000 4.515.000 210.000 Genel Kamu Kamu Düzeni ve Ekonomik İşler ve Çevre Koruma İskan ve Toplum Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür Eğitim Hizmetleri Hizmetleri Güvenlik Hiz. Hizmetler Hizmetleri Refahı Hizmetleri ve Din Hizmetleri 01 03 04 05 06 07 08 09 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU EKO. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Personel Giderleri 30.975.000,00 02 S.G.K. Devlet Prim Giderleri 4.987.500,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 69.263.250,00 04 Faiz Giderleri 12.600.000,00 05 Cari Transferler 9.975.000,00 06 Sermaye Giderleri 68.181.750,00 07 Sermaye Transferleri 105.000,00 08 Borç Verme 262.500,00 09 Yedek Ödenekler TOPLAM 18.900.000,00 215.250.000,00 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 30.975.000 Personel Giderleri 2014 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ 4.987.500 S.G.K. Devlet Prim Giderleri 69.263.250 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.600.000 9.975.000 68.181.750 Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 105.000 Sermaye Transferleri 262.500 Borç Verme 18.900.000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Yedek Ödenekler SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU GELİR GELİR ADI TUTARI KODU (TL) 01 Vergi Gelirleri 5.775.000,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.325.000,00 05 Diğer Gelirler 136.500.000,00 06 Sermaye Gelirleri 24.150.000,00 08 Alacaklardan Tahsilatlar 26.250,00 09 Red ve İadeler (-) TOPLAM -26.250,00 183.750.000,00 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FİNANSMAN SINIFLANDIRMA TABLOSU FİN. AÇIKLAMA TUTARI KODU (TL) 01 İç Borçlanma 31.500.000,00 TOPLAM 31.500.000,00 150.000.000 140.000.000 130.000.000 120.000.000 110.000.000 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0-10.000.000 2014 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ 136.500.000 24.150.000 17.325.000 5.775.000 26.250-26.250 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Red ve İadeler (-) Gelirleri 01 03 05 06 08 09
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU FONK. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Genel Kamu Hizmetleri 63.807.187,50 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 16.758.000,00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 89.219.812,50 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 2015 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ 63.807.188 89.219.813 05 Çevre Koruma Hizmetleri 22.050.000,00 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 11.576.250,00 07 Sağlık Hizmetleri 17.640.000,00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 4.740.750,00 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Genel Kamu 22.050.000 16.758.000 17.640.000 11.576.250 4.740.750 220.500 Kamu Düzeni ve Ekonomik İşler ve Çevre Koruma İskan ve Toplum Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür Eğitim Hizmetleri 09 Eğitim Hizmetleri 220.500,00 Hizmetleri Güvenlik Hiz. Hizmetler Hizmetleri Refahı Hizmetleri ve Din Hizmetleri TOPLAM 226.012.500,00 01 03 04 05 06 07 08 09 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU EKO. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Personel Giderleri 32.523.750,00 02 S.G.K. Devlet Prim Giderleri 5.236.875,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 72.726.412,50 04 Faiz Giderleri 13.230.000,00 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 2015 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ 72.726.413 71.590.838 32.523.750 05 Cari Transferler 10.473.750,00 06 Sermaye Giderleri 71.590.837,50 07 Sermaye Transferleri 110.250,00 08 Borç Verme 275.625,00 20.000.000 10.000.000 0 5.236.875 13.230.000 10.473.750 110.250 275.625 19.845.000 09 Yedek Ödenekler 19.845.000,00 Personel Giderleri S.G.K. Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler TOPLAM 226.012.500,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU GELİR GELİR ADI TUTARI KODU (TL) 01 Vergi Gelirleri 6.063.750,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.191.250,00 05 Diğer Gelirler 143.325.000,00 06 Sermaye Gelirleri 25.357.500,00 08 Alacaklardan Tahsilatlar 27.562,50 09 Red ve İadeler (-) TOPLAM -27.562,50 192.937.500,00 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI FİNANSMAN SINIFLANDIRMA TABLOSU FİN. AÇIKLAMA TUTARI KODU (TL) 01 İç Borçlanma 33.075.000,00 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0-20.000.000 2015 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ 143.325.000 25.357.500 18.191.250 6.063.750 27.563-27.563 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Red ve İadeler (-) Gelirleri 01 03 05 06 08 09 TOPLAM 33.075.000,00
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2013 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU FONK. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) 01 Genel Kamu Hizmetleri 137.497.788,00 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 22.178.792,00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 148.896.398,00 05 Çevre Koruma Hizmetleri 57.995.646,00 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 38.979.883,00 07 Sağlık Hizmetleri 16.399.895,00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 14.932.678,00 09 Eğitim Hizmetleri 200.000,00 10 Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd.Hizm. TOPLAM 222.003,00 437.303.083,00 Genel Kamu Hizmetleri 32% 10 Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd.Hizm. 0% 09 Eğitim Hizmetleri 0% Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. 2% Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. 5% Ekonomik İşler ve Hizmetler 35% Sağlık Hizmetleri 3% İskan ve Toplum Refahı Hizm. 9% Çevre Koruma Hizmetleri 14% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2013 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU EKO. GİDER ADI TUTARI KODU (TL) Personel Giderleri 18% S.G.K. Devlet Prim Giderleri 3% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 34% 01 Personel Giderleri 79.469.016,00 02 S.G.K. Devlet Prim Giderleri 12.820.353,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 156.748.220,00 Yedek Ödenekler 9% 04 Faiz Giderleri 15.062.500,00 05 Cari Transferler 15.967.725,00 06 Sermaye Giderleri 119.137.851,00 07 Sermaye Transferleri 452.461,00 08 Borç Verme 290.000,00 Borç Verme 0% Sermaye Transferleri 1% Faiz Giderleri 3% 09 Yedek Ödenekler 37.354.957,00 TOPLAM 437.303.083,00 Sermaye Giderleri 28% Cari Transferler 4% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2013 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SIN. TABLOSU GELİR GELİR ADI TUTARI KODU (TL) 01 Vergi Gelirleri 89.774.993,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 29.879.026,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 8.049.203,00 05 Diğer Gelirler 228.647.846,00 Red ve İadeler (-) 1% Alacaklardan Tahsilatlar 0% Sermaye Gelirleri 18% Vergi Gelirleri 19% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7% Alınan Bağışlar ve Yardımlar 2% 06 Sermaye Gelirleri 51.732.015,00 08 Alacaklardan Tahsilatlar 85.000,00 09 Red ve İadeler (-) -865.000,00 TOPLAM 407.303.083,00 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI BELEDİYELERİN 2013 MALİ YILI FİNANSMAN SINIFLANDIRMA TABLOSU Diğer Gelirler 53% FİN. KODU AÇIKLAMA TUTARI (TL) 01 İç Borçlanma 28.800.000,00 03 Likitide Amç.Nak.Mev.Men.Kıy.Değ. 1.200.000,00 TOPLAM 30.000.000,00