TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

Transkript

1 T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. KOMİSYON RAPORU Antakya Belediye Meclisinin Gün ve 10 sayılı birleşiminde Komisyonumuza havale edilen Belediyemizin 2015 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü nün Gün ve /702 Sayılı yazısı ve Gün ve 378 sayılı Encümen Kararı Komisyonumuzca incelenmiştir Mali Yılı Bütçesi İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. Maddesine uygun şekilde düzenlendiği görüşmüştür. Buna Göre; 2015 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI Belediye Meclisi tarafından 2015 Mali Yılı Gider Bütçesi ,00-TL olarak kabul edilmiştir. 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Bu bölüme Başkanlık Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla her türlü yolluklar, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler ve sermaye transferleri düşünülerek ,00 -TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,45 -TL harcanmış, geriye kalan ,55-TL ödenek imha edilmiştir. 05 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz personel ve diğer insan kaynakları ile ilgili giderler; personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Kurumu giderleri ve Mal ve Hizmet alımları giderleri için bu bölüme ,58 -TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,06-TL harcanmış, geriye kalan ,52-TL imha edilmiştir. 09 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 07 Sağlık Hizmetleri İnsan ve Çevre Sağlığı için tüketime yönelik mal ve hizmet alımları giderleri, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderleri ,00 -TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,95-TL harcanmış, geriye kalan ,05-TL imha edilmiştir. 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Meclis ve Encümen Faaliyetleri ve diğer genel hizmetler düşünülerek bu bölüme ,37-TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,89-TL harcanmış, geriye kalan ,48 -TL imha edilmiştir. 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Belediyemiz adına yürütülen davalarla ilgili giderler düşünülerek bu bölüme ,05 - TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,67-TL harcanmış, geriye kalan ,38-TL imha edilmiştir.

2 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemizin tanıtımının düşünülerek bu bölüme ,00 -TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,64-TL harcanmış, geriye kalan ,36-TL imha edilmiştir. 26 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz iç denetim hizmetleri düşünülerek bu bölüme ,00 TL ödenek verilmiştir. Yılı içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır ,00-TL imha edilmiştir. 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Finansal ve Mali İşlerinin yürütülmesi amacıyla bu bölüme cari transferler (emekli sandığı iştirak payı, iller bankası payı birliklere katılım payları) öngörülmeyen gider, yedek ödenek, personel yedek ödeneği ve diğer mali hizmetlerin yürütülmesi Belediye gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsil edilmesi işleri planlanarak ,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,43-TL harcanmış, geriye kalan ,57-TL imha edilmiştir. 34 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve araç destek hizmetleri için bu bölüme ,00-TL ödenek verilmiştir. Yılı içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır ,00-TL imha edilmiştir. 36 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 05 Çevre Koruma Hizmetleri Bu bölüme şehir temizliği, atık toplama ve nakliye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ,00 -TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,47-TL harcanmış, geriye kalan ,53-TL imha edilmiştir. 38 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri Bu bölüme imar ve şehircilik çalışmaları için gerekli plan, harita yapımı, kentsel dönüşüm projeleri gecekondu önleme bölgeleri gibi yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla ,00 - TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,53-TL harcanmış, ,47-TL imha edilmiş, geriye kalan ,00-TL ödenek 2016 yılına aynı harcama kalemine devretmiştir. 39 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri Bu bölüme belediyemizin yapacağı yatırımlara ilişkin her türlü giderler dikkate alınarak mamul mal alımları, gayri maddi hal alımları, gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve menkul malların onarım giderleri ve gayrimenkul büyük onarım giderleri adı altında ,00 -TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,31-TL harcanmış ,61-TL imha edilmiş, geriye kalan ,08-TL ödenek 2016 yılına aynı harcama kalemine devretmiştir. 41 ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri İskân ve Toplum Refahını geliştirmek için araştırma çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek için bu bölüme ,00-TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,00-TL harcanmış, geriye kalan ,00-TL imha edilmiştir. 43 RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ 04 Ekonomik işler ve Hizmetler Belediye ruhsat ve denetleme ile ilgili giderler düşünülerek bu bölüme ,00-TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,43-TL harcanmış, geriye kalan ,57- TL imha edilmiştir.

3 44 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri Her türlü kültür, sanat ve tanıtım hizmetleri için bu bölüme ,00-TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,92-TL harcanmış, geriye kalan ,08-TL imha edilmiştir. 46 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Her türlü sosyal yardım hizmetleri için bu bölüme ,00-TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,15-TL harcanmış, geriye kalan ,85-TL imha edilmiştir. 49 ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Zabıtanın temel görevi olan kamu düzeninin sağlanması amacıyla bu bölüme ,00 - TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,52-TL harcanmış, geriye kalan ,48- TL imha edilmiştir. KESİN HESABIN EKONOMİK KARARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI 01-PERSONEL GİDERLERİ ,02 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,44 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,76 04-FAİZ GİDERLERİ ,80 05-CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ ,41 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 08-BORÇ VERME 09-YEDEK ÖDENEK TOPLAM: ,42 KURUMSAL KODLARA GÖRE EKONOMİK HARCAMALARIN DAĞILIMI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ , SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ , MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ , KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ , SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ,52 TOPLAM: ,42

4 HARCAMALARIN FONKSİYONELE GÖRE DAĞILIMI YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER GENEL PERSONEL HİZMETLERİ , DİĞER GENEL HİZMETLER , CEZA MAHKEMELERİ HİZMETLERİ SINF. GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜV.HİZ , TARIM HİZMETLERİ , SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EKONOMİK İŞL. VE HİZ , ATIK YÖNETİM HİZMETLERİ , İSKÂN İŞLERİ VE HİZMETLERİ , TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , İSKÂN VE TOPLUM REFA. İLİŞ. ARA. VE GELİŞ.HİZMETL , SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ , KÜLTÜR HİZMETLERİ SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOSYAL GÜV. VE SOS. YARD ,15 TOPLAM: , Mali yılında ,42-TL harcanmış ve gider bütçesi % 90,62 oranında gerçekleşmiştir. Programlı masraflar kısmına ait TL ödenek Mahalli idareler Bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliğinin 39.maddesine göre 2016 mali yılına devredilmiştir MALİ YILI GELİR KESİN HESABI Belediye Meclisi tarafından 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi ,00-TL ile borçlanma ,00-TL olmak üzere ,00-TL olarak kabul edilmiştir. 01 VERGİ GELİRLERİ Bina, arsa,arazi, çevre temizlik, haberleşme, elektrik ve havagazı tüketim, eğlence, ilan reklam vergileri ile bina inşaat, işgal, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tellallık ve diğer harçlardan elde edilecek gelirler düşünülerek bu bölüme ,00 -TL. ödenek verilmiştir. Yılı içerisinde ,78-TL tahakkuk etmiştir, geçen yıldan devreden ,71-TL ile birlikte toplam ,49-TL tahakkuk olmuştur. Bu tahakkuktan ,58-TL tahsil edilmiş olup, 9.001,90-TL red ve iade edilmiştir. Geriye kalan ,81-TL ertesi yıla devretmiştir. 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Basılı evrak satış bedelleri; diğer mal satış bedelleri, muayene denetin kontrol ücretleri ölçü ayar hizmet gelirleri, çevre kirliliğini önleme gelirleri, otopark işletmesi gelirleri, sergi ve fuar gelirleri, tarımsal hizmetlere ilişkin kurumlar hasılatı; lojman ecri misil taşınmaz kira gelirleri, taşınır kira gelirleri düşünülerek bu bölüme ,00 -TL. ödenek verilmiştir. Yılı içerisinde ,19-TL tahakkuk etmiştir, geçen yıldan devreden ,98-TL ile birlikte toplam ,17-TL tahakkuk olmuştur. Bu tahakkuktan ,57-TL tahsil edilmiş olup, 2.654,19-TL red ve iade edilmiştir. Geriye kalan ,79-TL ertesi yıla devretmiştir.

5 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Hazine yardımı, kişilerden alınan bağış ve yardımlar, kurumlardan alınan bağış ve yardımlar, mahalli idarelerden alınan proje yardımları giderlerinden alınan proje yardımları için bu bölüme ,00 -TL. ödenek verilmiştir. Yılı içerisinde ,00-TL tahakkuk etmiş, tamamı tahsil edilmiştir. 05 DİĞER GELİRLER Mevduat faizleri, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar; yol ve diğer harcamalara katılım payları müze giriş ücretlerinden alınan paylar, idari para cezaları, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamları, zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme zamları irad kaydedilecek, teminat mektupları, kişilerden alacaklar, otopark yönetmeliği uyarınca alınan otopark bedeli gelirleri düşünülerek bu bölüme ,00 -TL. ödenek verilmiştir. Yılı içerisinde ,65-TL tahakkuk etmiştir, geçen yıldan devreden ,78-TL ile birlikte toplam ,43-TL tahakkuk olmuştur. Bu tahakkuktan ,04-TL tahsil edilmiş olup, 6.410,05-TL red ve iade edilmiştir. Geriye kalan ,44-TL ertesi yıla devretmiştir. 06 SERMAYE GELİRLERİ Lojman satış gelirleri, diğer bina satış gelirleri, arsa ve arazi satış gelirleri, taşıt satış gelirleri, stok satış gelirleri düşünülerek bu bölüme ,00 -TL. ödenek verilmiştir. Yılı içerisinde ,69-TL tahakkuk etmiş, tamamı tahsil edilmiştir. 09 RED VE İADELER Fazla ve yersiz tahsilatların iadesi için bu bölüme ,00 -TL. ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılı içerisinde ,14-TL red ve iade edilmiştir. 10- AÇIK/FAZLA FİNANSMAN SINIFLANDIRILMASI Borçlanma karşılığı olarak ,00-TL ödenek düşünülmüştür. Bu bölümde iç borçlanma olarak banka kredisi şeklinde ,00-TL borçlanma yapılmıştır. I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TUTARI I İç Borçlanma ,00 I 90 Diğer Yükümlülükler ,00 I İller Bankasından I Borçlanma Diğer ,00 I I Diğer Bankalardan Borçlanma ,00 TOPLAM: ,00 KESİN HESAP KARARINA GÖRE GELİRİN EKONOMİK DAĞILIMI 01- Vergi Gelirleri : , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri...: , Alınan Bağış ve Yardımlar..: , Diğer Gelirler..: , Sermaye Gelirleri : , TOPLAM : ,74

6 GELİRİN TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER DAHİLİNDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ , HARÇLAR , MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ , KİRA GELİRLERİ , KURUM VE KİŞLERDEN ALINAN YARD. BAĞIŞ , FAİZ GELİRLERİ , KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , PARA CEZALARI , DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ ,69 TOPLAM: , Yılında TL tahsil edilmiş olduğu ve Gelirler Bütçesinin % oranında gerçekleştiği görülmüştür TL ret ve iade edilmiştir TL tahakkuk tahsil ve takip edilmek üzere 2016 Mali Yılına devretmiştir. 3-BANKA HESABI 2014 Mali Yılından ,13-TL, devir yapılmış 2015 Mali yılında banka hesaplarımıza yatırılan ,15-TL İle toplam ,28-TL nakit olayı oluşmuştur. Bu nakit ten ,10-TL ilgili kişilere ödeme yapılmak üzere bankadan çekilmiş olup arta kalan TL 2016 mali yılına devretmiştir. 4-KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 2015 mali yılı içerisinde 8.125,55.-TL Kişi borcu hesabına alınmış ve 2014 mali yılından devreden TL ile toplam TL olmuştur. Bu borçlardan 6.025,68.-TL tahsil edilmiş, 2016 mali yılında tahsil edilmek üzere ,55.-TL devretmiştir. 5- AVANS VE KREDİLER HESABI 2015 yılı içerisinde ,10.-TL avans ve kredi verilmiş olup; yıl içeresinde ,10.-TL si kapatılmış 2016 mali yılına avans artığı devri olmamıştır. 6-BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 2014 Mali yılından devreden ,05-TL bütçe emanetiyle 2015 mali yılında bütçe emanetine alınan ,16.-TL ile toplam ,21 TL Bütçe emaneti hesabına alınmıştır. Bunun ,66.-TL ilgili kişi ve kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmıştır ,55.- TL si 2016 mali yılına devrinin yapılmış olduğu tespit edilmiştir. 7- ALINAN DEPOZİTOLAR VE TEMİNATLAR 2014 Mali Yılından ,11.-TL, devir alınmış olup; 2015 Mali yılında emanete alınmış olan ,91.- TL ile toplam ,02.- TL Depozit ve Teminat hesaplarına alınmıştır. Bunun ,28.-TL si İlgili kişi ve kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,64- TL si 2016 mali yılına devrinin yapılmış olduğu tespit edilmiştir. 8- EMANET HESAPLARI 2014 Mali Yılından ,26.-TL, devir alınmış olup; 2015 Mali yılında ,46.- TL ile toplam ,72.- TL Emanet hesaplarına alınmıştır. Bunun ,95.-TL si İlgili kişi ve kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,77- TL si 2016 mali yılına devrinin yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

7 9- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2014 Mali Yılından ,30.-TL, devir alınmış olup; 2015 Mali yılında ,19.- TL ile toplam ,49.- TL Ödenecek vergi ve Fonlar hesabına alınmıştır. Bunun ,87.-TL si kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,62.- TL si 2016 mali yılına devrinin yapılmış olduğu tespit edilmiştir. 10- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 2014 Mali Yılından ,54.-TL, devir alınmış olup; 2015 Mali yılında ,96.-TL ile toplam ,50.- TL Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabına alınmıştır. Bunun TL si İlgili kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,12TL si 2016 mali yılına devrinin yapılmış olduğu tespit edilmiştir 11- FONLAR VEYA DİĞER KAMU KURUMLARINA YAPILAN TAHSİLAT 2014 Mali Yılından ,96.-TL, devir alınmış olup; 2015 Mali yılında ,35.-TL ile toplam ,31.- TL Ödenecek fonlar veya diğer kamu ve kurumlarına yapılan kesintileri hesabına alınmıştır. Bunun ,91-TL si İlgili kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,40 TL si 2016 mali yılına devrinin yapılmış olduğu tespit edilmiştir 12- KAMU İDARE PAYLARI 2014 Mali Yılından ,38.-TL, devir alınmış olup; 2015 Mali yılında ,16.-TL ile toplam ,54.- TL Ödenecek kamu idareleri payları kesintileri hesabına alınmıştır. Bunun ,52-TL si İlgili kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,02 TL si 2016 mali yılına devrinin yapılmış olduğu tespit edilmiştir 13-TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 2014 Mali Yılından ,00.-TL, Teminat mektubu devir alınmış olup; 2015 Mali yılında alınan teminat mektubu ,00.-TL ile toplam ,00.-TL Teminat Mektubu hesaplara alınmıştır. Bunun ,00.-TL si ilgili kişi ve kurumlara iadesi yapılmış olup; ,00.-TL Teminat mektubu 2016 Mali yılına devrinin yapıldığı tespit edilmiştir Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda ; Kesin Hesap ödeneklerine ilişkin cetvellerin hazırlandığı, harcamaların tasarruf,verimlilik ve tahminlerin gerçekçi olma ilkeleri çerçevesi içinde yapıldığı, herhangi bir hizmetin aksamaması için tüm gayretlerin gösterildiği anlaşıldığından Belediyemizin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takdir Meclisindir. Komisyon Başkanı Üye Üye Faruk Necip OTUZBİR Ömer GÜRBÜZ Hüseyin YILMAZ (İmza) (İmza) (İmza) Meclisçe Komisyon Raporu üzerinde yapılan müzakerelerden sonra, Antakya Belediyesi 2015 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabı mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. İsmail KİMYECİ Ömer GÜRBÜZ Mehmet Cengiz ÖZGÖZ Meclis Başkanı Kâtip Kâtip