01/01/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU A-ODA FAAL. GELİRLERİ 3-Diğer Gelirler 33.029,97 4- Oda Gelirleri 2.791.494,90 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1- Satıştan İadeler (-) - 2.799,14 3- Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 3-Genel Yönetim Giderleri (-) - 2.140.685,88 FAALİYET KARI VEYA ZARARI F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir 3-Faiz Gelirleri 58.307,59 6-Menkul Kıymet Satış Karları 8.663,60 7-Kambiyo Karları 10- Faal.İlgili Di.Olağ.Gelir ve Karlar 4.551,93 G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR. (-) 4-Kambiyo Zararları 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar - 2,81 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 37.073,89 J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-) 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.824.524,87-2.799,14 2.821.725,73-2.140.685,88 71.523,12-2,81 37.073,89-2.821.725,73 681.039,85 752.560,16 DÖNEM GELİR - GİDER FARKI 789.634,05 DÖNEM NET GELİR - GİDER FARKI 789.634,05
01/01/2017-30/06/2017 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 3.385.959,40 1-Kasa 10.241,38 3-Bankalar 2.117.556,98 5-Diğ.Hazır Değ. 1.258.161,04 B-Menkul Kıymetler 4-Diğer Menkul Kıymetler C- Ticari Alacaklar - 2-Alacak Senetleri D-Diğer Alacaklar 13.275.996,97 2-Üye.Tahh.Ede.Alac. 3- Bağlı Ort.Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 12.217.382,84 1.058.094,38 519,75 E- Stoklar 1.965,00 5-Basılı Belge Stokları 1.965,00 H-Diğer Dönen Varlıklar 69.311,80 5-İş Avansları 29.059,91 6-Personel Avansları 40.251,89 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 3.484,39 2-Alacak Senetleri 4-Verilen Depoz. ve Tem. 3.484,39 C-Mali Duran Varlıklar 23.156,25 6-Bağlı Ortaklar 23.156,25 D-Maddi Duran Varlıklar 7.265.112,97 1-Arazi ve Arsalar 3.294.991,60 3-Binalar 3.269.263,01 5-Taşıtlar 187.110,15 6-Demirbaşlar 784.370,45 8-Bir. Amort. (-) - 287.215,10 9-Yapılmakta Olan Yatır. 16.592,86 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.714,41 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 16.733.233,17 7.335.468,02 24.068.701,19 24.068.701,19
01/01/2017-30/06/2017 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 1-Diğer Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar 75.066,11 2-Borç Senetleri 4-Alınan Depozito ve Teminatlar C-Diğer Borçlar 1-Birliğe Borçlar 13.136,86 3-Bağlı Ort.Borçlar (ASTEM) 415.596,80 4-Personele Borçlar 4.174,49 5-Diğer Çeşitli Borçlar 49.074,96 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml. 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 30.999,23 2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri 38.334,30 KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR E-Borç ve Gider Karşl. 1-Kıdem Tazmi.Kar. 108.458,03 F-Gel.Yıl.Ait.Gel. Ve Gid.Taah. 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 12.217.382,84 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL. III-ÖZKAYNAKLAR C-Kar Yedekleri 5-Özel Fonlar 2.716.185,17 D-Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI - 75.066,11 481.983,11 69.333,53 108.458,03 12.217.382,84 2.716.185,17 7.610.658,35 789.634,05 626.382,75 12.325.840,87 11.116.477,57 24.068.701,19 24.068.701,19
01/01/2017-30/06/2017 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 238,46 1-Kasa 190,12 3-Bankalar 48,34 4-Diğer Hazır Değerler B-DİĞER MENKUL KIYMETLER 4-Diğer Menkul Kıymetler D-Diğer Alacaklar 677.305,11 1- Ortaklardan Alacaklar 677.305,11 5- Diğer Çeşitli Alacaklar E-Stoklar 12.540,00 5-Basılı Belge Stokları 12.540,00 H-Diğer Dönen Varlıklar 6-Personel Avansları DÖNEN VARLIKLAR TOPL. II-DURAN VARLIKLAR D-Maddi Dur.Varl. 6-Demirbaşlar 2.035,22 8-Birikmiş Amortisman.(-) - 2.035,22 DURAN VARLIK. TOPLAMI AKTİF (VARLIK) TOPLAMI -
01/01/2017-30/06/2017 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI BİLANÇOSU PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VAD.YAB.KAYN. B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar C-Diğer Borçlar 3.932,35 4-Personele Borçlar 5-Diğer Çeşitli Borçlar 3.932,35 F-Öd.Vergi ve Diğ. Yük. 6.734,52 1-Ödenecek Vergiler 2-Ödenecek Sos.Güv.Kes. 2.294,85 4.439,67 KISA VAD. YAB.KAY.TOPLAMI II-UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR E- Borç ve Gider.Karşılık. 47.539,55 1- Kıdem Tazminatı Karşıl. 47.539,55 UZUN VAD.YABAN. KAYN.TOPL. III.ÖZKAYNAKLAR D-Geçmiş Yıl. Gelir Gider Farkı 241.028,51 1-Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı 241.028,51 F-Dönem Gelir Gider Farkı 1- Dönem Net Gelir-Gider Farkı 390.848,64 ÖZKAYNAKLAR TOPL. PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 10.666,87 47.539,55 631.877,15
01/01/2017-30/06/2017 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU A-ODA FAAL. GELİRLERİ 1- Staj Payı Gelirleri 539.331,67 3 -Diğer Gelirler 29.025,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1-Kursiyer İadeleri (-) 2-Başvuru İadeleri (-) 3-Diğer İndirimler (-) 568.356,67 C-NET GELİRLER D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) - 21.490,00 1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti - 21.490,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 546.866,67 E-ODA FAALİYET GİDERLERİ (-) - 161.952,18 1-Genel Yönetim Giderleri (-) - 161.952,18 FAALİYET KARI VE ZARARI 384.914,49 F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR 5.934,15 6-Menkul Kıymet Satış Karı 9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar 5.934,15 G- DİĞER FAAL OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (- ) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 390.848,64 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar DÖNEM GELİR-GİDER FARKI 390.848,64 DÖNEM NETGELİR-GİDER FARKI 390.848,64
01/01/2017-30/06/2017 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.729,50 1-Kasa 847,00 3-Bankalar 12.882,50 4-Diğer Hazır Değerler C-Ticari Alacaklar 500,00 1- Alıcılar 500,00 2- Alacak Senetleri D-Diğer Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar E-Stoklar 11.761,13 4- Ticari Mallar 11.761,13 7-Verilen Sipariş Avansları H-Diğer Dönen Varlıklar 816,18 1- Devreden KDV 816,18 5- İş Avansları 6- Personel Avansları DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II- DURAN VARLIKLAR D-Maddi Duran Varlıklar 307,93 6-Demirbaşlar 22.434,51 8-Birikmiş Amortismanlar (-) - 22.126,58 26.806,81 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIK) TOPLAMI 307,93 27.114,74 27.114,74 01/01/2017-30/06/2017 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ AYRINTILI BİLANÇO PASİF (KAYNAKLAR) AÇIKLAMA CARİ DÖNEM I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR B- Ticari Borçlar 18.132,15 1-Satıcılar 18.132,15 C-Diğer Borçlar 1.356.323,99 4-Personele Borçlar 2.658,29 5-Diğer Çeşitli Borçlar 1.353.665,70 D- Alınan Avanslar 3.505,50 1-Alınan Sipariş Avansları 3.505,50 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 33.293,15 1-Ödenecek vergiler 24.939,24 2- Sosyal Güvenlik Kesintileri 8.353,91 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL. II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR E-Borç ve Gider Karşılıkları 33.448,74 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı 33.448,74 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL. III- ÖZKAYNAKLAR A-Ödenmiş Sermaye 15.000,00 1-Sermaye 15.000,00 2-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) - 1.346.559,93 F- Dönem Net Karı (Zararı) - 86.028,86 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAK.) TOPLAMI 1.411.254,79 33.448,74-1.417.588,79 27.114,74 27.114,74
01/01/2017-30/06/2017 ARA DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR 1-Yurtiçi Satışlar 388.315,16 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1-Satıştan İadeler (-) - 3.559,32 3-Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) - 630,47 4-Diğer Satışların Maliyeti BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 3- Genel Yönetim Giderleri (-) - 478.361,93 FAALİYET KARI VEYA ZARARI F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 8.487,01 G- DİĞ.FAAL OLAĞAN GİD.VE ZARAR (-) 4- Kambiyo Zararları (-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) - 279,31 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR (-) 1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI 388.315,16-3.559,32 384.755,84-630,47-478.361,93 8.487,01-279,31 384.125,37-94.236,56-86.028,86-86.028,86-86.028,86