MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş EKİM 2015 1) Şirketimizin ve Konsolidasyona tabi tüm grup şirketlerimizin ilgili ay sonu itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borçları ile dönem içerisinde ödenen ve vadesi geldiği halde ödenmeyen Finansal Borç toplamlarına ilişkin bilgi: Dönem İçi Ödenen Vadesi Gelmeyen Dönem İçi Ödenen KONSOLİDASYONA TABİ ORTAKLIKLAR Vadesi Gelmeyen GENEL TOPLAM Banka Kredileri - 66.637.827,00-66.637.827,00-1.340.254,00-1.340.254,00 67.978.081,00 Kısa Vadeli Finansal Kiralama Borçları - 2.647.466,00-2.647.466,00-3.971.095,00 435.478,00 4.406.573,00 7.054.039,00 Uzun Vadeli Banka Kredileri - - - - - - - - - Finansal Kiralama Borçları - - - - - - - - - 69.285.293,00-69.285.293,00-5.311.349,00 435.478,00 5.746.827,00 75.032.120,00
2) Şirketimizin ve konsolidasyona tabi tüm grup şirketlerimizin ilgili ay sonu itibariyle personel, vergi ve Sgk borçları ile dönem vadesi geldiği halde ödenmeyen Borç toplamlarına ilişkin bilgi: Vadesi Gelmeyen KONSOLİDASYONA TABİ ORTAKLILLAR Vadesi Gelmeyen GENEL TOPLAM Personele Borçlar - 24.556,00 24.556,00 - - - 24.556,00 Vergi Dairesine Borçlar 202.586,00 9.570,00 212.156,00 26.560,00 3.600,00 30.160,00 242.316,00 SGK Borçlar 236.484,00 14.397,00 250.881,00 98.309,00 7.500,00 105.809,00 356.690,00 Yapılandırılan SGK Borçları 3.657.699,00 9.509.344,00 13.167.043,00 267.564,00 686.013,00 953.577,00 14.120.620,00 Yapılandırılan Vergi Dairesi Borçları 516.747,00 1.030.490,00 1.547.237,00 119.715,00 238.438,00 358.153,00 1.905.390,00 Yapılandırılan Belediye Borçları 62.581,00 125.164,00 187.745,00 - - - 187.745,00 Yapılandırılan Gümrük Borçları 450.292,00 1.170.762,00 1.621.054,00 34.517,00 89.746,00 124.263,00 1.745.317,00 Yapılandırılacak Gümrük Borçları 122.395,00-122.395,00 - - - 122.395,00 5.248.784,00 11.884.283,00 17.133.067,00 546.665,00 1.025.297,00 1.571.962,00 18.705.029,00
3) Şirketimizin ve konsolidasyona tabi tüm grup şirketlerimizin ilgili ay sonu itibariyle Tüm gelir kaynaklarından elde ettiği gelirler ve kümülatif toplamlarına ilişkin bilgi: KONSOLİDASYONA TABİ ORTAKLIKLAR SATIŞLAR EKİM 2015 EKİM 2015 KÜMÜLE EKİM 2015 EKİM 2015 KÜMÜLE GENEL TOPLAM KÜMÜLE İPLİK VE KUMAŞ SATIŞLARI - - - - ELEKTRİK SATIŞLARI - - - - KİRA GELİRLERİ - - - - Not : Konsolidasyona tabi ortaklıkların kendi aralarındaki işlemlerin etkisi elimine edilerek hesaplanmıştır. 4) İlgili ay sonu itibariyle, tüm ana üretim birimleri (tekstil, konfeksiyon, enerji) kapasite kullanım oranlarına ilişkin bilgi: KG MT % İPLİK 0 0 DOKUMA 0 0 TERBİYE 0 0 KW % ENERJİ 0 0 Ekim ayı içerisinde herhangi bir üretim yapılmamıştır.
5) Şirketimizin Ortaklık Yapısı: Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) MENSA GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş 225.515 0,14 MEHMET ULUTAŞ 2.263.736 1,4 FAİK ULUTAŞ 1.263.736 0,78 DİĞER 158.247.013 97,68 TOPLAM 162.000.000 100 6) İlgili ay sonu itibariyle Şirketimiz aleyhine ve/veya Şirketimiz ile ilgili olarak şirket ortakları aleyhine açılmış olan mevcut davalara ilişkin bilgi: DAVACI DAVALI DAVA KONUSU MİKTARI PARA BİRİMİ T.HALK BANKASI MENSA A.Ş Ticari işletme rehnine dayalı takibe itirazın iptali davası 19.458.180 TL T.HALK BANKASI MENSA A.Ş Marka üzerinde tesis edilen rehne dair takibe itirazın iptali davası 40.318.000 TL T.HALK BANKASI MENSA A.Ş Genel kredi sözleşmesine dayalı takibe itirazın iptali davası 33.592.277 TL TOPLAM 93.363.457 TL DAVACI DAVALI DAVA KONUSU MİKTARI PARA BİRİMİ YATIRIM FİNANSAL KİRALAMA A.Ş VOLT YATIRIM A.Ş Alacak takibi 483.182 EURO YATIRIM FİNANSAL KİRALAMA A.Ş VOLT YATIRIM A.Ş Alacak takibi 466.290 EURO TOPLAM 949.472 EURO Yatırım Finansal Kiralama A.Ş. tarafından başlatılan 483.182 Euro alacak takibine itiraz edilmiş olup takip dosyasında 36.964,27 Euro olarak takip edilen işlemiş faiz 10.204,94 Euro ya düşmüştür. Karara karşı temyiz yoluna gidilmemiştir. Yatırım Finansal Kiralama A.Ş. tarafından başlatılan 466.290 Euro alacak takibine itiraz edilmiş olup yargılama devam etmektedir.
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte olan şirketimizin 08/10/2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ve 1 maddesinin butlan (yok sayılması) talepli dava 19.11.2015 tarihinde neticelenmiş olup; a) Davalı şirketin 08/10/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 11. maddesinde alınan kararın butlan ile malül olduğunun tespiti ile iptaline, b) Davacıların aynı genel kurulun 12. ve 13. maddelerinin iptali taleplerinin reddine karar verilmiştir. (Konuyla ilgili özel durum açıklaması 19.11.2015 tarihinde www.kap.gov.tr de yayınlanmıştır.) Şirketimizin 08.10.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkı kullanımı talep etmiş olan yatırımcılardan 65914335488 Tc kimlik nolu Halil Toktaş tarafından Şirketimiz aleyhinde Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde ikame edilen 2014/440 esas nolu davanın 14.09.2015 tarihinde görülen duruşmasında, davacının bilirkişi heyetinin reddine ilişkin itirazı mahkeme tarafından reddedilmiştir. Davanın bir sonraki duruşması 14.12.2015 tarihindedir.